Portfólió állomány
20.. év …. negyedév	
A választható portfoliós rendszert működtető magánnyugdíjpénztárnál	
Nagyságrend: ezer forint	
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	ISIN
azo-
nosító kód	Fedezeti portfolió	Fedezeti portfolió
összesen	Működési portfolió	Likviditási és kockázati portfolió
	Azonosítatlan befizetések

 
 
Összesen

 

 
 	 
Mód 

 

				Klasszikus portfolió	Kiegyensúlyozott portfolió	Növekedési portfolió	Szolgáltatási tartalék							
				db	Könyv sze-
rinti érték	Piaci ér-
ték	db	Könyv szerinti érték	Piaci ér-
ték	db	Könyv szerinti érték	Piaci ér-
ték	db	Könyv szerinti érték	Piaci ér-
ték	db	Könyv szerinti érték	Piaci ér-
ték	db	Könyv szerinti érték	Piaci ér-
ték	db	Könyv szerinti érték	Piaci ér-
ték	db	Könyv szerinti érték	Piaci ér-
ték	db	Könyv szerinti érték	Piaci érték		
					1	2		3	4		5	6		7	8		9	10		11	12		13	14		15	16		17	18	19	
					a	b		c	d		e	f		g	h		i	j		k	l		m	n		o	p		q	r	z	
 	 	Portfolió összesen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					
 	 	Bankszámlák és készpénz összesen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Házipénztár 
(forint és valuta)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Pénzforgalmi számla és befektetési számla	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Lekötött betét (betét-
szerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Értékpapírok összesen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					
 	 	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					
 	 	Magyar állampapír	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Külföldi állampapír	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 

 

 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					
 	 	Magyar-
országon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Magyar-
országon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Magyarországi helyi önkor-
mányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Külföldi önkor-
mányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

 	 

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					
 	 	Részvények	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					
 	 	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyar-
országon nyilvános forgalomba hozott részvény	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Magyar-
országon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapír-
piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb aka-
dálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon vissza-
vonhatatlan vételi kötelezett-
séget jelentő árfolyamot tesz közzé. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					
 	 	Tőzsdére vagy más elismert értékpapír-
piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapír-
piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi  vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavon-
hatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					
 	 	Magyar-
országon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Magyar-
országon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Egyéb kollektív befektetési értékpapír	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Jelzáloglevél	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					
 	 	Magyar-
országon bejegyzett jelzáloghitel-
intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-
intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Határidős ügyletek	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Opciós ügyletek	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Repóügyletek	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	SWAP ügyletek	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Ingatlan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Értékpapír-
kölcsönzési ügyletekből származó követelések	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Kockázati tőkealapjegy	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Egyéb, tőzsdén vagy más szabá-
lyozott piacon jegyzett értékpapír	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

 	 	Követelés értékpapír ügyletekből	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					
 	 	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					
 	 	Portfoliót választó tagok száma