Nagyságrend:  forint	
Sors.	PSZÁF kód	Megnevezés	ISIN kód	Tétel neve	Ár (Ft) ill. árfolyam (%)	TB rendszerbe visszalépő tagok fedezeti portfolión belüli állománya	Magánpénztári tagság fenntartását választó tagok fedezeti portfolión belüli állománya	Pénztári fedezeti portfolió összesen	Azonosítatlan (függő) portfolió összesen	Mód	
						Klasszikus portfolió	Kiegyensúlyozott portfolió	Növekedési portfolió	Portfolió összesen	Klasszikus portfolió	Kiegyensúlyozott portfolió	Növekedési portfolió	Portfolió összesen				
						 db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	 db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	 db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	 db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	 db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	 db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	 db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	 db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	 db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	 db ill. kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	v	w	x	z	
001	79MRVF1	Portfolió összesen																									
002	79MRVF11	Bankszámlák és készpénz összesen																									
003	79MRVF111	Házipénztár (forint és valuta)																									
004	79MRVF112	Pénzforgalmi számla és befektetési számla																									
005	79MRVF112001																										
	...	...																									
	79MRVF112999																										
006	79MRVF113	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg																									
007	79MRVF113001																										
	...	...																									
	79MRVF113999																										
008	79MRVF12	Értékpapírok összesen																									
009	79MRVF121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)																									
010	79MRVF12101	Magyar állampapír																									
011	79MRVF12101001																										
	...	...																									
	79MRVF12101999																										
012	79MRVF12102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért az állam készfizető kezességet vállal																									
013	79MRVF12102001																										
	...	...																									
	79MRVF12102999																										
014	79MRVF12103	Külföldi állampapír																									
015	79MRVF12103001																										
	...	...																									
	79MRVF12103999																										
016	79MRVF12104	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal																									
017	79MRVF12104001																										
	...	...																									
	79MRVF12104999																										
018	79MRVF12105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																									
019	79MRVF12105001																										
	...	...																									
	79MRVF12105999																										
020	79MRVF12106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																									
021	79MRVF12106001																										
	...	...																									
	79MRVF12106999																										
022	79MRVF12107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																									
023	79MRVF12107001																										
	...	...																									
	79MRVF12107999																										
024	79MRVF12108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																									
025	79MRVF12108001																										
	...	...																									
	79MRVF12108999																										
026	79MRVF12109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																									
027	79MRVF12109001																										
	...	...																									
	79MRVF12109999																										
028	79MRVF12110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																									
029	79MRVF12110001																										
	...	...																									
	79MRVF12110999																										
030	79MRVF122	Részvények																									
031	79MRVF1221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény																									
032	79MRVF1221001																										
	...	...																									
	79MRVF1221999																										
033	79MRVF1222	Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya																									
034	79MRVF1222001																										
	...	...																									
	79MRVF1222999																										
035	79MRVF1223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény																									
036	79MRVF1223001																										
	...	...																									
	79MRVF1223999																										
037	79MRVF1224	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya																									
038	79MRVF1224001																										
	...	...																									
	79MRVF1224999																										
039	79MRVF123	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír																									
040	79MRVF1231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot																									
041	79MRVF1231001																										
	...	...																									
	79MRVF1231999																										
042	79MRVF1232	Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye																									
043	79MRVF1232001																										
	...	...																									
	79MRVF1232999																										
044	79MRVF1233	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot																									
045	79MRVF1233001																										
	...	...																									
	79MRVF1233999																										
046	79MRVF1234	Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye																									
047	79MRVF1234001																										
	...	...																									
	79MRVF1234999																										
048	79MRVF1235	Egyéb kollektív befektetési értékpapír																									
049	79MRVF1235001																										
	...	...																									
	79MRVF1235999																										
050	79MRVF124	Jelzáloglevél																									
051	79MRVF1241	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél																									
052	79MRVF1241001																										
	...	...																									
	79MRVF1241999																										
053	79MRVF1242	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél																									
054	79MRVF1242001																										
	...	...																									
	79MRVF1242999																										
063	79MRVF13	Ingatlan																									
064	79MRVF13001																										
	...	...																									
	79MRVF13999																										
067	79MRVF14	Kockázatitőkealap-jegy																									
068	79MRVF14001																										
	...	...																									
	79MRVF14999																										
069	79MRVF15	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír																									
070	79MRVF15001																										
	...	...																									
	79MRVF15999																										
							Fő		Fő		Fő		Fő		Fő		Fő		Fő		Fő		Fő				
075	79MRVF16	A vagyonfelosztásban érintett tagok száma