Nagyságrend: ezer forint	
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Érték	Alap ISIN kódja	Mód	
			1	2	3	
			a	b	z	
001	ALAPVDN000001	Az összes alap tárgynegyedévre számított változó díja együttvéve				
			Tárgynegyedévi változó díj		
002	ALAPVDN001	Alap neve				
003	ALAPVDN00101	Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)				
004	ALAPVDN00102	Tárgynegyedévi változó díj alapja 
(nettó eszközérték)				
005	ALAPVDN00103	Tárgynegyedévre számított változó díj				
006	ALAPVDN00104	Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen				
			Előző évi változó díjra 
vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)		
007	ALAPVDN00105	Előző évi működés napjainak száma (nap)				
008	ALAPVDN00106	Előző évi változó díj alapja – 
nettó eszközérték				
009	ALAPVDN00107	Előző évre számított változó díj				
010	ALAPVDN00108	Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj				
011	ALAPVDN00109	Előző évre számított változó díj korrekciója (ALAPVDN00108 – ALAPVDN00107)				
012	ALAPVDN00110	Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (ALAPVDN001101 + ALAPVDN001102)				
013	ALAPVDN001101	Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)				
014	ALAPVDN001102	Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)				
015	ALAPVDN00111	Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen
(túlfizetés + / hiány –) 
(ALAPVDN001102 – ALAPVDN00107)				
	......	......				
			Tárgynegyedévi változó díj		
016	ALAPVDN999	Alap neve				
017	ALAPVDN99901	Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)				
018	ALAPVDN99902	Tárgynegyedévi változó díj alapja
 (nettó eszközérték)				
019	ALAPVDN99903	Tárgynegyedévre számított változó díj				
020	ALAPVDN99904	Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen				
			Előző évi változó díjra 
vonatkozó adatok 
(csak a II. negyedévben töltendő)		
021	ALAPVDN99905	Előző évi működés napjainak száma (nap)				
022	ALAPVDN99906	Előző évi változó díj alapja – 
nettó eszközérték				
023	ALAPVDN99907	Előző évre számított változó díj				
024	ALAPVDN99908	Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj				
025	ALAPVDN99909	Előző évre számított változó díj korrekciója (ALAPVDN00108 – ALAPVDN00107)				
026	ALAPVDN99910	Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (ALAPVDN001101 + ALAPVDN001102)				
027	ALAPVDN999101	Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)				
028	ALAPVDN999102	Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)				
029	ALAPVDN99911	Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen 
(túlfizetés + / hiány –) 
(ALAPVDN001102 – ALAPVDN00107)