28.	Az önkormányzatot terhelő, Igazgatóságot megillető forgótőke visszapótlása3 – megfizető az önkormányzat az Igazgatósággal kötött külön megállapodásban rögzített időpontig		
29.	Az Igazgatóság tárgyhavi forgótőke igénye (22+25+28)