Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.30.

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és k) pontja alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csabdi Község Önkormányzat, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

a) 580 913 142 Ft bevétellel;

b) 504 984 414 Ft kiadással;

c) 75 928 728 Ft maradvánnyal;

hagyja jóvá.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

a) 119 779 998 Ft működési támogatások bevételei;

b) 347 468 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;

c) 61 654 831 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;

d) 32 313 789 Ft közhatalmi bevételek;

e) 26 957 610 Ft működési bevételek;

f) 15 030 173 Ft felhalmozási bevételek;

g) 200 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök;

h) 7 216 500 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;

i) 317 412 773 Ft finanszírozási bevételek;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

a) 177 373 097 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 62 004 703 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 7 880 359 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 82 866 010 Ft dologi kiadások;

ad) 6 542 036 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 18 079 989 Ft egyéb működési célú kiadások;

b) 323 606 791 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 22 197 764 Ft beruházások;

bb) 113 765 713 Ft felújítások;

bc) 187 643 314 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 4 004 526 Ft finanszírozási kiadások;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(4) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(6) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. A zárszámadás részletezése

3. § (1) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.

(3) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csabdi Község Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabdi Napraforgó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 10. melléklet szerint fogadja el.

(7) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el.

(8) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a normatív állami támogatások elszámolásáról szóló kimutatást a szerint hagyja jóvá.

4. Vagyonkimutatás

4. § (1) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyonkimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

7. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csabdi Község Önkormányzat 2023. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege (Adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	105 255 463	119 779 998	119 779 998	119 779 998	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	29 194 457	29 194 457	29 194 457	29 194 457	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 561 630	51 453 344	51 453 344	51 453 344	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 682 300	12 423 587	12 423 587	12 423 587	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 973 371	19 367 528	19 367 528	19 367 528	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 843 705	2 843 705	2 843 705	2 843 705	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 244 841	2 244 841	2 244 841	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	2 252 536	2 252 536	2 252 536	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 115 200	1 171 132	347 468	347 468	0	0	30%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 115 200	1 171 132	347 468	347 468	0	0	30%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	61 654 831	61 654 831	61 654 831	0	0	100%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 010 199	20 010 199	20 010 199	0	0	100%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	41 644 632	41 644 632	41 644 632	0	0	100%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	35 290 000	40 874 285	32 313 789	32 313 789	0	0	79%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	17 940 000	22 081 663	18 725 969	18 725 969	0	0	85%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	16 500 000	16 500 000	12 975 744	12 975 744	0	0	79%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	300 000	362 200	362 200	362 200	0	0	100%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	550 000	1 930 422	249 876	249 876	0	0	13%
31	5.	Működési bevételek	19 984 004	38 309 156	26 957 610	26 957 610	0	0	70%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	10 000	10 000	10 000	0	0	100%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 800 000	9 580 195	8 369 819	8 369 819	0	0	87%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	3 668 577	2 898 532	2 898 532	0	0	79%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	4 330 709	4 330 709	674 508	674 508	0	0	16%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	6 000 000	10 357 682	8 420 390	8 420 390	0	0	81%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 843 295	6 390 971	5 621 486	5 621 486	0	0	88%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	36	36	36	0	0	100%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	10 000	10 000	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	960 986	962 839	962 839	0	0	100%
45	6.	Felhalmozási bevételek	15 100 000	15 116 000	15 030 173	15 030 173	0	0	99%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	15 100 000	15 100 000	15 014 173	15 014 173	0	0	99%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	16 000	16 000	16 000	0	0	100%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000	200 000	0	0	100%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000	200 000	0	0	100%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 216 500	7 216 500	7 216 500	0	0	100%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 216 500	7 216 500	7 216 500	0	0	100%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8):	176 744 667	284 321 902	263 500 369	263 500 369	0	0	93%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	320 665 333	312 837 810	312 837 810	312 837 810	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	320 665 333	312 837 810	312 837 810	312 837 810	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	4 574 963	4 574 963	0	0	0%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	4 574 963	4 574 963	0	0	0%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)	0	0	0	0	0	0	0%
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	320 665 333	312 837 810	317 412 773	317 412 773	0	0	101%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	497 410 000	597 159 712	580 913 142	580 913 142	0	0	97%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	196 135 039	246 257 033	177 373 097	177 373 097	0	0	72%
3	K1	Személyi juttatások	69 580 454	69 530 220	62 004 703	62 004 703	0	0	89%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 974 426	8 979 390	7 880 359	7 880 359	0	0	88%
5	K3	Dologi kiadások	72 186 184	93 886 029	82 866 010	82 866 010	0	0	88%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 530 000	6 581 036	6 542 036	6 542 036	0	0	99%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	19 513 759	19 637 058	18 079 989	18 079 989	0	0	92%
8	K513	Tartalékok	19 350 216	47 643 300	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	19 350 216	47 643 300	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	297 270 435	346 898 153	323 606 791	323 606 791	0	0	93%
12	K6	Beruházások	193 086 797	45 489 126	22 197 764	22 197 764	0	0	49%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	104 183 638	113 765 713	113 765 713	113 765 713	0	0	100%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	187 643 314	187 643 314	187 643 314	0	0	100%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	493 405 474	593 155 186	500 979 888	500 979 888	0	0	84%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 004 526	4 004 526	4 004 526	4 004 526	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 004 526	4 004 526	4 004 526	4 004 526	0	0	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	4 004 526	4 004 526	4 004 526	4 004 526	0	0	100%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	497 410 000	597 159 712	504 984 414	504 984 414	0	0	85%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	2023. évi teljesített létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00	12,00	7,00	12,00	0,00	0,00	58%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100%

2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csabdi Község Önkormányzat 2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (Adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	105 255 463	119 779 998	119 779 998	119 779 998	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	29 194 457	29 194 457	29 194 457	29 194 457	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 561 630	51 453 344	51 453 344	51 453 344	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 682 300	12 423 587	12 423 587	12 423 587	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 973 371	19 367 528	19 367 528	19 367 528	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 843 705	2 843 705	2 843 705	2 843 705	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 244 841	2 244 841	2 244 841	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	2 252 536	2 252 536	2 252 536	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 115 200	1 171 132	347 468	347 468	0	0	30%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 115 200	1 171 132	347 468	347 468	0	0	30%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Közhatalmi bevételek	35 290 000	40 874 285	32 313 789	32 313 789	0	0	79%
18	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	17 940 000	22 081 663	18 725 969	18 725 969	0	0	85%
19	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	16 500 000	16 500 000	12 975 744	12 975 744	0	0	79%
20	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	300 000	362 200	362 200	362 200	0	0	100%
23	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	550 000	1 930 422	249 876	249 876	0	0	13%
24	4.	Működési bevételek	19 984 004	38 309 156	26 957 610	26 957 610	0	0	70%
25	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	10 000	10 000	10 000	0	0	100%
26	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 800 000	9 580 195	8 369 819	8 369 819	0	0	87%
27	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	3 668 577	2 898 532	2 898 532	0	0	79%
28	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	4 330 709	4 330 709	674 508	674 508	0	0	16%
29	B405	Ellátási díjak előirányzata	6 000 000	10 357 682	8 420 390	8 420 390	0	0	81%
30	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 843 295	6 390 971	5 621 486	5 621 486	0	0	88%
31	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0%
32	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	36	36	36	0	0	100%
34	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	10 000	10 000	0	0	0	0	0%
35	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	960 986	962 839	962 839	0	0	100%
38	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000	200 000	0	0	100%
39	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
41	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
42	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
43	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000	200 000	0	0	100%
44	6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	161 644 667	200 334 571	179 598 865	179 598 865	0	0	90%
45	7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
46	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
47	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
48	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
49	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
50	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
51	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
52	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
53	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
54	9.	Maradvány igénybevétele	38 494 898	49 926 988	73 132 523	73 132 523	0	0	146%
55	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 494 898	49 926 988	73 132 523	73 132 523	0	0	146%
56	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
57	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	4 574 963	4 574 963	0	0	0%
58	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	4 574 963	4 574 963	0	0	0%
59	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
60	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
61	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
62	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
63	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
64	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
65	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
66	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
67	12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
68	13.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
69	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + … +13.)	38 494 898	49 926 988	77 707 486	77 707 486	0	0	156%
70	15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14)	200 139 565	250 261 559	257 306 351	257 306 351	0	0	103%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	176 784 823	198 613 733	177 373 097	177 373 097	0	0	89%
3	K1	Személyi juttatások	69 580 454	69 530 220	62 004 703	62 004 703	0	0	89%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 974 426	8 979 390	7 880 359	7 880 359	0	0	88%
5	K3	Dologi kiadások	72 186 184	93 886 029	82 866 010	82 866 010	0	0	88%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 530 000	6 581 036	6 542 036	6 542 036	0	0	99%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	19 513 759	19 637 058	18 079 989	18 079 989	0	0	92%
8	2.	Tartalékok	19 350 216	47 643 300	0	0	0	0	0%
9	K513	Általános tartalék	19 350 216	47 643 300	0	0	0	0	0%
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	3.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	196 135 039	246 257 033	177 373 097	177 373 097	0	0	72%
12	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
16	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 004 526	4 004 526	4 004 526	4 004 526	0	0	100%
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 004 526	4 004 526	4 004 526	4 004 526	0	0	100%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	4 004 526	4 004 526	4 004 526	4 004 526	0	0	100%
37	11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	200 139 565	250 261 559	181 377 623	181 377 623	0	0	72%

3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csabdi Község Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (Adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	61 654 831	61 654 831	61 654 831	0	0	100%
3	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 010 199	20 010 199	20 010 199	0	0	100%
4	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
5	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
6	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
7	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	41 644 632	41 644 632	41 644 632	0	0	100%
8	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
9	2.	Felhalmozási bevételek	15 100 000	15 116 000	15 030 173	15 030 173	0	0	99%
10	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
11	B52	Ingatlanok értékesítése	15 100 000	15 100 000	15 014 173	15 014 173	0	0	99%
12	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
13	B54	Részesedések értékesítése	0	16 000	16 000	16 000	0	0	100%
14	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
15	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 216 500	7 216 500	7 216 500	0	0	100%
16	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
17	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
18	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
19	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 216 500	7 216 500	7 216 500	0	0	100%
21	4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3)	15 100 000	83 987 331	83 901 504	83 901 504	0	0	100%
22	5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
23	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
24	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
25	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
26	6.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
27	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
28	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
29	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
30	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
31	7.	Maradvány igénybevétele	282 170 435	262 910 822	239 705 287	239 705 287	0	0	91%
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	282 170 435	262 910 822	239 705 287	239 705 287	0	0	91%
33	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
35	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0%
36	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
37	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
38	9.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
39	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
40	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
41	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
42	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
43	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
44	10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
45	11.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
46	12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + … +11.)	282 170 435	262 910 822	239 705 287	239 705 287	0	0	91%
47	13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12)	297 270 435	346 898 153	323 606 791	323 606 791	0	0	93%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	297 270 435	346 898 153	323 606 791	323 606 791	0	0	93%
3	K6	Beruházások	193 086 797	45 489 126	22 197 764	22 197 764	0	0	49%
4	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
5	K7	Felújítások	104 183 638	113 765 713	113 765 713	113 765 713	0	0	100%
6	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
7	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	187 643 314	187 643 314	187 643 314	0	0	100%
8	2.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0%
9	K513	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0%
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	297 270 435	346 898 153	323 606 791	323 606 791	0	0	93%
12	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
16	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	10.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0	0	0	0	0	0%
37	11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	297 270 435	346 898 153	323 606 791	323 606 791	0	0	93%

4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csabdi Község Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalék
2		Bölcsőde pályázat TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00006	174 022 800	0	0	0%
3		Szervergép beszerzése	254 000	254 000	217 990	86%
4		Tanyabusz pályázat Ford Transit	14 999 997	14 999 997	9 096 250	61%
5		Rendezési terv	3 810 000	3 810 000	3 269 454	86%
6		Sakktábla építés		838 257	895 153	107%
7		Bosch Mosó-szárítógép vásárlás WVG3055		254 000	254 000	100%
9		Sallai Vasztély kultúrház		4 625 071	7 653 425	165%
10		E.On új kiépítés és villanyszámla		153 163	153 163	100%
11		Hamónikaajtó, porszívó, akkus fúró, JVC rádió, egyéb TE beszerzés		20 130 516	234 207	1%
12		Óvi porszívó		127 910	127 910	100%
13		Óvi informatikai eszköz		228 998	228 998	100%
14		kültéri közlekedési tükör (Hoppline)		20 870	20 870	100%
15		asztali számítógép		46 344	46 344	100%
16						0%
17						0%
18						0%
19						0%
20						0%
21						0%
22						0%
23						0%
24						0%
25						0%
26						0%
27						0%
28						0%
29						0%
30						0%
31						0%
32						0%
33						0%
34						0%
35						0%
36						0%
37						0%
38						0%
39						0%
40						0%
41						0%
42						0%
43						0%
44						0%
45						0%
		BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	193 086 797	45 489 126	22 197 764	49%

5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csabdi Község Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Felújítás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalék
2	1	Vis major árok, út pályázathoz önerő	7 769 637	9 166 209	8 129 166	89%
3	2	Vis major pályázat -árok (BMVIS/206/2022)	5 085 001	5 085 001	5 653 374	111%
4	3	Vis major pály. -út (BMVIS/206/2022)	15 281 001	15 281 001	16 041 001	105%
5	4	Vis major pály. -út (BMVIS/206/2022) önerő	546 501	546 501	546 501	100%
6	5	Vasztély Kultúrház felújítás	1 394 523	1 394 523		0%
7	6	Vasztély ravatalozó pályázathoz önerő	6 350 000	6 350 000	6 350 000	100%
8	7	MFP-ÖTIF/2022 Vasztély ravatalozó pályázat	15 785 638	16 825 637	18 468 830	110%
9	8	MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás pályázathoz önerő	22 039 339	22 039 339	22 039 339	100%
10	9	MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás pályázat	29 931 998	29 931 998	29 371 998	98%
15	11	Colas: csatorna, nyomvonal süllyedés, kátyúzás		635 000	635 000	100%
16	12	Atrox ravatalozó felújítás		317 500	317 500	100%
18	13	0027/2022SZV sz. vállalkozási szerződés és csatolt műszaki		3 580 972	3 580 972	100%
19	14	FV/17316-1/2022 sz. havária bejelentő levél és a csatolt		320 760	320 760	100%
20	15	FV/13357-1/2022 sz. havária bejelentő levél és a csatolt		492 366	492 366	100%
21	16	FV/4406-1/2022 sz. havária bejelentő levél és a csatolt m		387 306	387 306	100%
22	17	vízbekötés Csabdi, Szabadság u. 224/7		89 600	89 600	100%
24	18	Csabdi, Szabadság u. (hrsz:010; 012) meglévő híd felújítása		127 000	127 000	100%
25	19	Műszaki ellenőri tevékenység végzése		560 000	560 000	100%
26	20	Kiviteli tervdokumentáció elkészítése*H-2064 Csabdi, belterü		635 000	655 000	103%
27						0%
28						0%
29						0%
30						0%
31						0%
32						0%
33						0%
34						0%
35						0%
36						0%
37						0%
38						0%
39						0%
40						0%
41						0%
42						0%
43						0%
44						0%
45						0%
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 183 638	113 765 713	113 765 713	100%

6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csabdi Község Önkormányzat 2023. évi Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (Adatok forintban)

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Támogatott neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalék
2	3.1.					0%
3	3.2.					0%
4	3.3.					0%
5	3.4.					0%
6	3.	ÖSSZESEN:	0	0	0	0%

2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00006 Bölcsőde pályázat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Megnevezés	2022. évi és előző évek halmozott teljesítése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi és következő évek várható teljesítése	Projekt várható költségvetése	Százalék
2	1.1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0%
3	1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
4	1.3.	EU-s forrás	0	174 022 800	174 022 800	0	0	0	0%
5	1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0%
6	1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0%
7	1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0%
8	1.	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)	0	174 022 800	174 022 800	0	0	0	0%
9	2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.2.	Beruházások, beszerzések	0	174 022 800	174 022 800	0	0	0	0%
11	2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0%
12	2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)	0	174 022 800	174 022 800	0	0	0	0%

7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csabdi Község Önkormányzat 2023. évi maradvány alakulása és levezetése (Adatok forintban)

1. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradványa

	A	B	C	D	E	F
1	PIR	Megnevezés	Maradvány	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
2	727640	Csabdi Község Önkormányzat	75 813 022	75 813 022	75 813 022
3	826248	Csabdi Napraforgó Óvoda	115 706	115 706	115 706
4		MARADVÁNY ÖSSZESEN:	75 928 728	75 928 728	75 928 728	0

2. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradvány levezetése

	A	B	C
1	S.sz.	Megnevezés	Összeg
2	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	263 500 369
3	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	500 979 888
4	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-237 479 519
5	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	317 412 773
6	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 004 526
7	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	313 408 247
8	A)	Alaptevékenység maradványa (I+II)	75 928 728
9	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
10	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
11	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
12	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
13	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
14	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
15	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.)	0
16	C)	Összes maradvány (A+B)	75 928 728
17	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
18	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	75 928 728
19	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
20	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csabdi Község Önkormányzat 2023. évi összes bevétel és kiadás (Adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	105 255 463	119 779 998	119 779 998	119 779 998	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	29 194 457	29 194 457	29 194 457	29 194 457	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 561 630	51 453 344	51 453 344	51 453 344	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 682 300	12 423 587	12 423 587	12 423 587	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 973 371	19 367 528	19 367 528	19 367 528	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 843 705	2 843 705	2 843 705	2 843 705	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 244 841	2 244 841	2 244 841	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	2 252 536	2 252 536	2 252 536	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 115 200	1 171 132	347 468	347 468	0	0	30%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 115 200	1 171 132	347 468	347 468	0	0	30%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	61 654 831	61 654 831	61 654 831	0	0	100%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 010 199	20 010 199	20 010 199	0	0	100%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	41 644 632	41 644 632	41 644 632	0	0	100%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	35 290 000	40 874 285	32 313 789	32 313 789	0	0	79%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	17 940 000	22 081 663	18 725 969	18 725 969	0	0	85%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	16 500 000	16 500 000	12 975 744	12 975 744	0	0	79%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	300 000	362 200	362 200	362 200	0	0	100%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	550 000	1 930 422	249 876	249 876	0	0	13%
31	5.	Működési bevételek	19 984 004	37 137 916	25 983 330	25 983 330	0	0	70%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	10 000	10 000	10 000	0	0	100%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 800 000	9 448 695	8 314 739	8 314 739	0	0	88%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	3 668 577	2 898 532	2 898 532	0	0	79%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	4 330 709	4 330 709	674 508	674 508	0	0	16%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	6 000 000	9 319 942	7 503 990	7 503 990	0	0	81%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 843 295	6 390 971	5 621 486	5 621 486	0	0	88%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	35	35	35	0	0	100%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	10 000	10 000	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	958 987	960 040	960 040	0	0	100%
45	6.	Felhalmozási bevételek	15 100 000	15 116 000	15 030 173	15 030 173	0	0	99%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	15 100 000	15 100 000	15 014 173	15 014 173	0	0	99%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	16 000	16 000	16 000	0	0	100%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000	200 000	0	0	100%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000	200 000	0	0	100%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 216 500	7 216 500	7 216 500	0	0	100%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 216 500	7 216 500	7 216 500	0	0	100%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8):	176 744 667	283 150 662	262 526 089	262 526 089	0	0	93%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	320 000 000	312 172 477	312 172 477	312 172 477	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	320 000 000	312 172 477	312 172 477	312 172 477	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	4 574 963	4 574 963	0	0	0%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	4 574 963	4 574 963	0	0	0%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16):	320 000 000	312 172 477	316 747 440	316 747 440	0	0	101%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	496 744 667	595 323 139	579 273 529	579 273 529	0	0	97%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	143 922 902	188 291 529	120 917 618	120 917 618	0	0	64%
3	K1	Személyi juttatások	31 841 175	32 035 005	25 665 945	25 665 945	0	0	80%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 141 996	4 141 996	3 193 675	3 193 675	0	0	77%
5	K3	Dologi kiadások	62 545 756	78 253 134	67 435 973	67 435 973	0	0	86%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 530 000	6 581 036	6 542 036	6 542 036	0	0	99%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	19 513 759	19 637 058	18 079 989	18 079 989	0	0	92%
8	K513	Tartalékok	19 350 216	47 643 300	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	19 350 216	47 643 300	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	297 270 435	346 287 245	322 995 883	322 995 883	0	0	93%
12	K6	Beruházások	193 086 797	44 878 218	21 586 856	21 586 856	0	0	48%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	104 183 638	113 765 713	113 765 713	113 765 713	0	0	100%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	187 643 314	187 643 314	187 643 314	0	0	100%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	441 193 337	534 578 774	443 913 501	443 913 501	0	0	83%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	55 551 330	60 744 365	59 547 006	59 547 006	0	0	98%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 004 526	4 004 526	4 004 526	4 004 526	0	0	100%
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	51 546 804	56 739 839	55 542 480	55 542 480	0	0	98%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	55 551 330	60 744 365	59 547 006	59 547 006	0	0	98%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	496 744 667	595 323 139	503 460 507	503 460 507	0	0	85%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	2023. évi teljesített létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100%

9. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csabdi Napraforgó Óvoda 2023. évi összes bevétel és kiadás (Adatok forintban)

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak