Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

2024.04.27.

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendelet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. § Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a 2023. évi költségvetés bevételek teljesítése 927.258 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 211.413 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 715.845 e Ft. (részleteiben a 1. melléklet tartalmazza)

a) A működési bevételek 691.724 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 209.385 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 482.339 e Ft,

b) A felhalmozási bevételek 235.534 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 2.028 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 233.506 e Ft.

3. § Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a 2023. évi költségvetés kiadások teljesítése 658.702 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 211.413 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 447.289 e Ft. (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

a) A működési kiadások 623.476 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 209.385 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 414.091 e Ft,

b) A felhalmozási kiadások 35.226 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 2.028 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 33.198 e Ft.

4. § Szigetcsépi Községi Önkormányzatának 2023. évben költségvetési hiánya nincs. (részleteiben a 3. melléklet tartalmazza)

5. § A bevételi-kiadási mérleget a 4. melléklet tartalmazza kormányzati funkció szerinti bontásban.

6. § Az Önkormányzat költségvetési támogatása 2023. évben 267.222 e Ft (részleteiben az 5. melléklet tartalmazza).

7. § Az Önkormányzat által nyújtott támogatások (részleteiben a 6. melléklet tartalmazza):

a) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:2.568 e Ft.

b) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre: 2.665 e Ft.

8. § A felhalmozási kiadások teljesítési adatai célonként (részleteiben a 7. melléklet tartalmazza):

a) Szigetcsép Községi Önkormányzat esetében, beruházás: 14.222 e Ft, felújítás: 16.948 e Ft,

b) Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal esetében, beruházás: 895 e Ft, felújítás: 0 Ft,

c) Záhonyi Hugóné Óvoda esetében, beruházás: 1.133 e Ft, felújítás: 0 Ft.

9. § Az intézményfinanszírozás 211.413 e Ft, melyet a 8. melléklet részletez.

10. § A likviditási mérleget a 9. melléklet tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.

11. § A létszámadatokat a 10. melléklet tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.

12. § A környezetvédelmi alap számla forgalmának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

13. § A 2023. évben EU-s finanszírozásból megvalósult beruházás nem volt (részleteiben a 12. melléklet tartalmazza).

14. § A záró pénzeszköz 2023.12.31-i összege: 282.651 e Ft, melyet intézményenkénti bontásban a 13. melléklet mutat be.

15. § Az értékpapírok 2023.12.31-i állománya 50.200 e Ft, mely összeg a 14. mellékletben látható részletesen.

16. § Az önkormányzat és intézményei vagyonáról készült kimutatást a Képviselő-testület 2.255.838 e Ft-tal hagyja jóvá. (A vagyonkimutatást a 15. melléklet tartalmazza.)

a) A Szigetcsép Községi Önkormányzat vagyonáról készült mérleg főösszege 2.249.623 e Ft.

b) A Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal vagyonáról készült mérleg főösszege 1.004 e Ft.

c) A Záhonyi Hugóné Óvoda vagyonáról készült mérleg főösszege 5.211 e Ft.

17. § A Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

18. § A maradvány kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

19. § Az eredmény kimutatást a 18. melléklet tartalmazza.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

21. §¹

1. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési bevételek	419 783	418 787	996	422 290	420 823	1 467	443 804	442 144	1 660	497 651	495 991	1 660	501 545	496 074	5 471	482 637	479 651	2 986
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	277 334	277 334	0	277 334	277 334	0	293 221	293 221	0	293 221	293 221	0	275 342	275 342	0	275 342	275 342	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	93 117	93 117	0	93 117	93 117	0	95 604	95 604	0	95 604	95 604	0	78 224	78 224	0	78 224	78 224	0
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	111 092	111 092	0	111 092	111 092	0	121 168	121 168	0	121 168	121 168	0	125 078	125 078	0	125 078	125 078	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	47 099	47 099	0	47 099	47 099	0	48 551	48 551	0	48 551	48 551	0	48 623	48 623	0	48 623	48 623	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	5 973	5 973	0	5 973	5 973	0	6 847	6 847	0	6 847	6 847	0	6 847	6 847	0	6 847	6 847	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	0	0	0	0	998	998	0	998	998	0	998	998	0	998	998	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	11 603	11 603	0	11 603	11 603	0	11 603	11 603	0	11 603	11 603	0	7 122	7 122	0	7 122	7 122	0
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 772	8 772	0	8 772	8 772	0	8 772	8 772	0	8 772	8 772	0	4 186	4 186	0	4 186	4 186	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	2 831	2 831	0	2 831	2 831	0	2 831	2 831	0	2 831	2 831	0	2 936	2 936	0	2 936	2 936	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	193	0	193	193	0	193	193	0	193	193	0	193
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	193	0	193	193	0	193	193	0	193	193	0	193
Közhatalmi bevételek	124 000	124 000	0	124 000	124 000	0	124 908	124 908	0	171 970	171 970	0	185 741	185 741	0	173 190	173 190	0
Vagyoni típusú adók	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	51 709	51 709	0	54 535	54 535	0	50 744	50 744	0
Értékesítési, forgalmi adók	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	113 953	113 953	0	118 688	118 688	0	114 223	114 223	0
Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 908	5 908	0	6 308	6 308	0	12 518	12 518	0	8 223	8 223	0
Működési bevételek	17 453	17 453	0	19 489	19 489	0	24 015	24 015	0	30 245	30 245	0	34 436	34 436	0	31 119	31 119	0
Szolgáltatások ellenértéke B402	549	549	0	776	776	0	1 006	1 006	0	1 367	1 367	0	1 702	1 702	0	1 436	1 436	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0	651	651	0	651	651	0	824	824	0	997	997	0	997	997	0
Tulajdonosi bevételek B404	6 041	6 041	0	6 751	6 751	0	8 731	8 731	0	10 746	10 746	0	11 254	11 254	0	10 478	10 478	0
Ellátási díjak B405	4 796	4 796	0	4 796	4 796	0	4 796	4 796	0	5 535	5 535	0	7 264	7 264	0	7 061	7 061	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	3 067	3 067	0	3 514	3 514	0	4 226	4 226	0	5 752	5 752	0	6 557	6 557	0	6 260	6 260	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Biztosító által fizetett kártérítés							351	351	0	351	351	0	351	351	0	351	351	0
Egyéb működési bevétel B411	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	4 253	4 253	0	5 669	5 669	0	6 310	6 310	0	4 535	4 535	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	996	0	996	1 467	0	1 467	*1 467*	0	1 467	1 467	0	1 467	5 278	0	5 278	2 793	0	2 793
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74	996	0	996	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	470	0	470
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 811	0	3 811	2 323	0	2 323
Finanszírozási bevételek	239 335	0	239 335	219 222	0	219 222	*219 222*	0	219 222	219 222	0	219 222	229 984	0	229 984	229 984	0	229 984
Előző évi maradvány igénybevétele	239 335	0	239 335	219 073	0	219 073	219 073	0	219 073	219 073	0	219 073	219 073	0	219 073	219 073	0	219 073
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	149	0	149	149	0	149	149	0	149	10 911	0	10 911	10 911	0	10 911
Összes bevétel pénzmaradvány nélk.	419 783	418 787	996	422 439	420 823	1 616	443 953	442 144	1 809	497 800	495 991	1 809	512 456	496 074	16 382	493 548	479 651	13 897
Összes bevétel	659 118	418 787	240 331	641 512	420 823	220 689	663 026	442 144	220 882	716 873	495 991	220 882	731 529	496 074	235 455	712 621	479 651	232 970
ebből: önként vállalt feladat	8 937	8 937	996	10 404	8 937	1 467	10 404	8 937	1 467	10 404	8 937	1 467	10 404	8 937	1 467	10 404	8 937	1 467
ebből: kötelezően vállalt feladatok	410 846	409 850	0	412 035	411 886	149	433 549	433 207	342	487 396	487 054	342	721 125	487 137	233 988	702 217	470 714	231 503
Polgármesteri Hivatal	109 777	108 265	1 512	109 777	108 265	1 512	109 876	108 364	1 512	109 876	108 364	1 512	97 923	96 862	1 061	96 544	95 549	995
Záhonyi Hugóné Óvoda	122 899	117 854	5 045	122 899	117 854	5 045	123 706	118 661	5 045	123 706	121 201	2 505	120 313	118 744	1 569	118 093	116 524	1 569
Önkormányzat + Intézmények	891 794	644 906	246 888	874 188	646 942	227 246	896 608	669 169	227 439	950 455	725 556	224 899	949 765	711 680	238 085	927 258	691 724	235 534
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)	660 923	420 056	240 867	643 317	422 092	221 225	665 737	444 319	221 418	719 584	498 166	221 418	734 804	498 813	235 991	715 845	482 339	233 506


Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	109 777	108 265	1 512	109 777	108 265	1 512	109 777	108 265	1 512	109 777	108 265	1 512	97 824	96 763	1 061	96 445	95 450	995
Előző évi maradvány igénybevétele	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Központi irányító szerv támogatása	109 677	108 265	1 412	109 677	108 265	1 412	109 677	108 265	1 412	109 677	108 265	1 412	97 724	96 763	961	96 345	95 450	895
Összes bevétel	109 777	108 265	1 512	109 777	108 265	1 512	109 876	108 364	1 512	109 876	108 364	1 512	97 923	96 862	1 061	96 544	95 549	995

Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.
Megnevezés	Eredeti Ei			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási
Költségvetési bevételek	1 269	1 269	0	1 269	1 269	0	2 076	2 076	0	2 076	2 076	0	2 640	2 640	0	2 589	2 589	0
Működési bevételek	1 269	1 269	0	1 269	1 269	0	2 076	2 076	0	2 076	2 076	0	2 640	2 640	0	2 589	2 589	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak B405	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 438	1 438	0	1 397	1 397	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	806	806	0	806	806	0	806	806	0	806	806	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	269	269	0	269	269	0	270	270	0	270	270	0	395	395	0	385	385	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
Finanszírozási bevételek	121 630	116 585	5 045	121 630	116 585	5 045	121 630	116 585	5 045	121 630	119 125	2 505	117 673	116 104	1 569	115 504	113 935	1 569
Előző évi maradvány igénybevétele	436	0	436	436	0	436	436	0	436	436	0	436	436	0	436	436	0	436
Központi irányító szerv támogatása	121 194	116 585	4 609	121 194	116 585	4 609	121 194	116 585	4 609	121 194	119 125	2 069	117 237	116 104	1 133	115 068	113 935	1 133
Összes bevétel	122 899	117 854	5 045	122 899	117 854	5 045	123 706	118 661	5 045	123 706	121 201	2 505	120 313	118 744	1 569	118 093	116 524	1 569

2. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	428 247	211 961	216 286	399 862	213 349	186 513	421 376	219 030	202 346	475 223	219 113	256 110	505 789	234 167	271 622	222 546	191 376	31 170
Személyi juttatások	51 465	51 465	0	51 465	51 465	0	51 465	51 465	0	51 465	51 465	0	51 465	51 465	0	44 849	44 849	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	7 050	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	7 050	0	5 481	5 481	0
Dologi kiadások	142 850	142 850	0	143 756	143 756	0	143 910	143 910	0	143 973	143 973	0	156 994	156 994	0	123 069	123 069	0
Szakmai anyagok beszerzése	100	100	0	100	100	0	100	100		100	100	0	100	100	0	18	18	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 650	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650	6 650		6 650	6 650	0	6 650	6 650	0	5 162	5 162	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200	1 200	0	1 905	1 905	0	1 905	1 905		1 905	1 905	0	1 905	1 905	0	1 268	1 268	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	0	100	100	0	100	100		100	100	0	100	100	0	0	0	0
Közüzemi díjak	36 510	36 510	0	36 552	36 552	0	36 621	36 621	0	36 684	36 684	0	36 932	36 932	0	14 382	14 382	0
ebből villany	32 700	32 700	0	32 700	32 700	0	32 700	32 700		32 742	32 742	0	32 742	32 742	0	11 745	11 745	0
ebből gáz	3 738	3 738	0	3 780	3 780	0	3 780	3 780		3 780	3 780	0	3 884	3 884	0	2 374	2 374	0
ebből víz	72	72	0	72	72	0	141	141		162	162	0	306	306	0	263	263	0
Vásárolt élelmezés	22 361	22 361	0	22 361	22 361	0	22 361	22 361		22 361	22 361	0	29 295	29 295	0	29 229	29 229	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	27 035	27 035	0	27 035	27 035	0	27 035	27 035		27 035	27 035	0	31 578	31 578	0	31 578	31 578	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	500	0	500	500	0	500	500		500	500	0	245	245	0	160	160	0
Egyéb szolgáltatások	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000		15 000	15 000	0	16 471	16 471	0	15 826	15 826	0
Kiküldetések kiadásai	1 694	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	1 694		1 694	1 694	0	1 774	1 774	0	1 707	1 707	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 340	27 340	0	27 340	27 340	0	27 340	27 340		27 340	27 340	0	27 340	27 340	0	23 429	23 429	0
Fizetendő általános fogalmi adó	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	3 360	3 360	0	3 519	3 519	0	3 604	3 604		3 604	3 604	0	3 604	3 604	0	310	310	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	9 484	9 484	0	9 031	9 031	0
Egyéb nem intézményi ellátások	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	9 484	9 484	0	9 031	9 031	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
ebből: települési támogatás	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450		8 450	8 450	0	9 484	9 484	0	9 031	9 031	0
Egyéb működési célú kiadások	193 412	2 146	191 266	164 121	2 628	161 493	182 749	8 155	174 594	233 317	8 175	225 142	240 148	9 174	230 974	8 946	8 946	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999	999	0	999	999	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	14	14	0	2 886	2 886	0	2 886	2 886	0	2 886	2 886	0	2 678	2 678	0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHK	0	0	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	468	468	0	2 568	2 568	0	2 588	2 588	0	2 588	2 588	0	2 568	2 568	0
Tartalékok	191 266	0	191 266	161 493	0	161 493	174 594	0	174 594	225 142	0	225 142	230 974	0	230 974	0	0	0
Beruházások	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685	8 417	0	8 417	8 417	0	8 417	18 097	0	18 097	14 222	0	14 222
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	5 301	0	5 301	5 301	0	5 301	12 923	0	12 923	9 966	0	9 966
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	864	0	864	864	0	864	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	3 503	0	3 503	2 635	0	2 635
Felújítás	19 335	0	19 335	19 335	0	19 335	19 335	0	19 335	22 551	0	22 551	22 551	0	22 551	16 948	0	16 948
Ingatlanok felújítása	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	16 690	0	16 690	16 690	0	16 690	13 896	0	13 896
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685	5 861	0	5 861	5 861	0	5 861	3 052	0	3 052
Finanszírozási kiadások	230 871	224 850	6 021	241 650	235 629	6 021	241 650	235 629	6 021	241 650	238 169	3 481	225 740	223 646	2 094	222 192	220 164	2 028
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	230 871	224 850	6 021	230 871	224 850	6 021	230 871	224 850	6 021	230 871	227 390	3 481	214 961	212 867	2 094	211 413	209 385	2 028
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0
Összesen	659 118	436 811	222 307	641 512	448 978	192 534	663 026	454 659	208 367	716 873	457 282	259 591	731 529	457 813	273 716	444 738	411 540	33 198
ebből önként vállalt feladat	1 898	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	1 898	0	4 408	4 408	0	3 508	3 508	0
ebből kötelező feladat	465 954	434 913	31 041	628 534	597 493	31 041	486 534	452 761	33 773	489 833	452 844	36 989	727 121	453 405	273 716	441 230	408 032	33 198

Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	109 777	108 365	1 412	109 777	108 365	1 412	109 876	108 464	1 412	109 876	108 464	1 412	97 923	96 962	961	96 058	95 163	895
Személyi juttatások	77 489	77 489	0	77 489	77 489	0	77 489	77 489	0	77 489	77 489	0	72 302	72 302	0	72 302	72 302	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	10 750	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750	10 750	0	10 102	10 102	0	10 102	10 102	0
Dologi kiadások	20 126	20 126	0	20 062	20 062	0	20 161	20 161	0	20 161	20 161	0	14 494	14 494	0	12 695	12 695	0
Szakmai anyagok beszerzése	220	220	0	220	220	0	220	220	0	240	240	0	237	237	0	237	237	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	2 000	0	1 936	1 936	0	2 034	2 034	0	2 034	2 034	0	1 358	1 358	0	1 358	1 358	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 433	3 433	0	3 433	3 433	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	424	424	0	424	424	0	424	424	0	424	424	0	348	348	0	348	348	0
Közüzemi díjak	2 952	2 952	0	2 952	2 952	0	2 953	2 953	0	2 953	2 953	0	2 952	2 952	0	1 636	1 636	0
ebből villany	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	989	989	0
ebből gáz	1 024	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	1 024	0	601	601	0
ebből víz	78	78	0	78	78	0	78	78	0	78	78	0	78	78	0	46	46	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	14	14	0	14	14	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 021	1 021	0	1 021	1 021	0
Egyéb szolgáltatások	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 480	4 480	0	2 224	2 224	0	2 192	2 192	0
Kiküldetések kiadásai	730	730	0	730	730	0	730	730	0	730	730	0	390	390	0	326	326	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	2 417	2 417	0	2 061	2 061	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	100	100	0	69	69	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	961	0	961	895	0	895
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	510	0	510	510	0	510	510	0	510	510	0	510	236	0	236	236	0	236
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	602	0	602	602	0	602	602	0	602	602	0	602	521	0	521	469	0	469
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	204	0	204	190	0	190
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	109 777	108 365	1 412	109 777	108 365	1 412	109 876	108 464	1 412	109 876	108 464	1 412	97 923	96 962	961	96 058	95 163	895

Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			I. sz. módosítás
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	122 899	118 290	4 609	122 899	118 290	4 609	123 706	119 097	4 609	123 706	121 637	2 069	120 313	119 180	1 133	117 906	116 773	1 133
Személyi juttatások	74 459	74 459	0	74 459	74 459	0	74 459	74 459	0	74 459	74 459	0	73 336	73 336	0	73 336	73 336	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	9 660	9 660	0	9 660	9 660	0	9 660	9 660	0	9 660	9 660	0	9 724	9 724	0	9 724	9 724	0
Dologi kiadások	34 171	34 171	0	34 171	34 171	0	34 978	34 978	0	37 518	37 518	0	36 120	36 120	0	33 713	33 713	0
Szakmai anyagok beszerzése	350	350	0	350	350	0	350	350	0	350	350	0	499	499	0	499	499
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 419	1 419	0	1 419	1 419	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350	350	0	350	350	0	350	350	0	350	350	0	174	174	0	174	174	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	77	77	0	77	77	0
Közüzemi díjak	6 923	6 923	0	6 939	6 939	0	6 939	6 939	0	5 939	5 939	0	5 210	5 210	0	3 478	3 478	0
ebből villany	3 250	3 250	0	3 266	3 266	0	3 266	3 266	0	2 266	2 266	0	2 266	2 266	0	1 026	1 026	0
ebből gáz	3 465	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	3 465	0	2 715	2 715	0	2 223	2 223	0
ebből víz	208	208	0	208	208	0	208	208	0	208	208	0	229	229	0	229	229	0
Vásárolt élelmezés	11 116	11 116	0	11 116	11 116	0	11 116	11 116	0	15 463	15 463	0	16 799	16 799	0	16 799	16 799	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	3 200	3 200	0	3 184	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	3 184	0	2 893	2 893	0	2 741	2 741	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	654	654	0	654	654	0
Egyéb szolgáltatások	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 807	2 807	0	2 000	2 000	0	1 054	1 054	0	1 054	1 054	0
Kiküldetések kiadásai	402	402	0	402	402	0	402	402	0	402	402	0	402	402	0	389	389	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	6 889	6 889	0	6 422	6 422	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	7	7	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	49	0	49	49	0	49
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	843	0	843	843	0	843
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	419	0	419	419	0	419	419	0	419	419	0	419	241	0	241	241	0	241
Felújítás	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	2 000		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	540	0	540	540	0	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	122 899	118 290	4 609	122 899	118 290	4 609	123 706	119 097	4 609	123 706	121 637	2 069	120 313	119 180	1 133	117 906	116 773	1 133

Önkormányzat és intézményei 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	660 923	438 616	222 307	632 538	440 004	192 534	654 958	446 591	208 367	708 805	449 214	259 591	724 025	450 309	273 716	436 510	403 312	33 198
Személyi juttatások	203 413	203 413	0	203 413	203 413	0	203 413	203 413	0	203 413	203 413	0	197 103	197 103	0	190 487	190 487	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	27 460	27 460	0	27 460	27 460	0	27 460	27 460	0	27 460	27 460	0	26 876	26 876	0	25 307	25 307	0
Dologi kiadások	197 147	197 147	0	197 989	197 989	0	199 049	199 049	0	201 652	201 652	0	207 608	207 608	0	169 477	169 477	0
Szakmai anyagok beszerzése	670	670	0	670	670	0	670	670	0	690	690	0	836	836	0	754	754	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 350	10 350	0	10 286	10 286	0	10 384	10 384	0	10 384	10 384	0	9 427	9 427	0	7 939	7 939	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 050	5 050	0	5 755	5 755	0	5 755	5 755	0	5 755	5 755	0	5 512	5 512	0	4 875	4 875	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	604	604	0	604	604	0	604	604	0	604	604	0	525	525	0	425	425	0
Közüzemi díjak	46 385	46 385	0	46 443	46 443	0	46 513	46 513	0	45 576	45 576	0	45 094	45 094	0	19 496	19 496	0
ebből villany	37 800	37 800	0	37 816	37 816	0	37 816	37 816	0	36 858	36 858	0	36 858	36 858	0	13 760	13 760	0
ebből gáz	8 227	8 227	0	8 269	8 269	0	8 269	8 269	0	8 269	8 269	0	7 623	7 623	0	5 198	5 198	0
ebből víz	358	358	0	358	358	0	427	427	0	448	448	0	613	613	0	538	538	0
Vásárolt élelmezés	33 477	33 477	0	33 477	33 477	0	33 477	33 477	0	37 824	37 824	0	46 094	46 094	0	46 028	46 028	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	30 435	30 435	0	30 419	30 419	0	30 419	30 419	0	30 419	30 419	0	34 485	34 485	0	34 333	34 333	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	1 920	1 920	0	1 835	1 835	0
Egyéb szolgáltatások	21 500	21 500	0	21 500	21 500	0	22 307	22 307	0	21 480	21 480	0	19 749	19 749	0	19 072	19 072	0
Kiküldetések kiadásai	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	2 566	2 566	0	2 422	2 422	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	37 840	37 840	0	37 840	37 840	0	37 840	37 840	0	37 840	37 840	0	36 646	36 646	0	31 912	31 912	0
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	4 010	4 010	0	4 169	4 169	0	4 254	4 254	0	4 254	4 254	0	3 754	3 754	0	386	386	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	9 484	9 484	0	9 031	9 031	0
Egyéb nem intézményi ellátások	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	9 484	9 484	0	9 031	9 031	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : települési támogatás	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	9 484	9 484	0	9 031	9 031	0
Egyéb működési célú kiadások	193 412	2 146	191 266	164 185	2 692	161 493	182 813	8 219	174 594	233 381	8 239	225 142	240 212	9 238	230 974	9 010	9 010	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999	999	0	999	999	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	14	14	0	2 886	2 886	0	2 886	2 886	0	2 950	2 950	0	2 742	2 742	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁK	0	0	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	468	468	0	2 568	2 568	0	2 588	2 588	0	2 588	2 588	0	2 568	2 568	0
Tartalékok	191 266	0	191 266	161 493	0	161 492		0	174 594	225 142	0	225 142	230 974	0	230 974	0	0	0
Beruházások	9 166	0	9 166	9 166	0	9 166	11 898	0	11 898	11 898	0	11 898	20 191	0	20 191	16 250	0	16 250
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	710	0	710	710	0	710	710	0	710	710	0	710	335	0	335	285	0	285
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252	7 403	0	7 403	7 403	0	7 403	14 287	0	14 287	11 278	0	11 278
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164	3 948	0	3 948	3 066	0	3 066
Felújítás	21 875	0	21 875	21 875	0	21 875	21 875	0	21 875	22 551	0	22 551	22 551	0	22 551	16 948	0	16 948
Ingatlanok felújítása	15 650	0	15 650	15 650	0	15 650	15 650	0	15 650	16 690	0	16 690	16 690	0	16 690	13 896	0	13 896
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 225	0	6 225	6 225	0	6 225	6 225	0	6 225	5 861	0	5 861	5 861	0	5 861	3 052	0	3 052
Finanszirozási kiadások	230 871	224 850	6 021	241 650	235 629	6 021	241 650	235 629	6 021	241 650	238 169	3 481	225 740	223 646	2 094	222 192	220 164	2 028
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	230 871	224 850	6 021	230 871	224 850	6 021	230 871	224 850	6 021	230 871	227 390	3 481	214 961	212 867	2 094	211 413	209 385	2 028
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0
Összesen	891 794	663 466	228 328	874 188	675 633	198 555	896 608	682 220	214 388	950 455	687 383	263 072	949 765	673 955	275 810	658 702	623 476	35 226
Finanszírozás nélkül	660 923	438 616	222 307	643 317	450 783	192 534	665 737	457 370	208 367	719 584	459 993	259 591	734 804	461 088	273 716	447 289	414 091	33 198

3. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány

Költségvetési hiány e Ft
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	419 783	418 787	996	422 439	420 823	1 616	443 953	442 144	1 809	497 800	495 991	1 809	512 456	496 074	16 382	493 548	479 651	13 897
Összes kiadás tartalék nélkül	467 852	436 811	31 041	480 019	448 978	31 041	488 432	454 659	33 773	491 731	457 282	34 449	500 555	457 813	42 742	444 738	411 540	33 198
Költségvetési hiány/maradvány	-48 069	-18 024	-30 045	-57 580	-28 155	-29 425	-44 479	-12 515	-31 964	6 069	38 709	-32 640	11 901	38 261	-26 360	48 810	68 111	-19 301

4. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevétel-kiadási mérleg kormányzati funkciónként

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	814 423	0	35 598 901	185 851
Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodása	13 675 203	2 323 000	4 995 641	8 708 962
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	268 219 963	10 911 232	11 777 406	0
Támogatási finanszírozási műveletek			212 050 456	2 028 000
Polgárvédelmi honvédelmi feladatok			611 500
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	2 935 480	192 990	2 513 625	192 990
Út, autópálya építés
Közutak, hidak üzemeltetése			2 355 653	14 558 112
Közvilágítás			12 367 209
Településfejlesztési projektek			290 500
Köztemetú fenntartása	127 000
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása			25 060 504
Víz-szennyvíz üzemeltetés, vízelvezetés	194 000		26 035
Város és község gazdálkodás	4 719 025	470 000	21 981 346	1 639 810
Család és nővédelem	3 464 100		3 711 859	101 290
Ifjúság eü. gondozás	708 800		168 893
Háziorvosi alapellátás	656 409		1 175 790
Járó betegek szakellátása
Ügyeleti ellátás			1 332 715
Könyvtári könyvek			0	264 041
Könyvtári szolgáltatások			309 789
Közművelődés hagyomány őrzés kulturális értékek gondozása	156 675		12 855 088	2 874 758
Nemzetközi kulturális együttműködés	12 750
Szabadidő-sport	40 180
Civil szervezetek támogatása			467 500
Gyermek étkezés Intézményenként	8 845 605		48 027 205	2 644 800
Munkahelyi étkezés	1 884 511		4 315 110
Egyházak támogatása
Gyermekjóléti szolgálat
Intézményen kívüli étkezés	7 395		98 298
Egyéb szoc.,tb. Ellátás			9 323 510
Lakáshoz jutási támogatás
Lakásfenntartással összefüggő támogatás			125 700
adóbevételek	173 189 858
Pénzmaradvány	0	219 073 177
Összesen:	479 651 377	232 970 399	411 540 233	33 198 614
Mindösszesen:	712 621 776		444 738 847

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkot tevékenysége	98 751		94 262 405	894 720
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			901 191
Támogatási finnanszírozási műveletek	95 450 673	894 720
Összesen:	95 549 424	894 720	95 163 596	894 720
Pénzmaradvány		99 771
Összesen:	95 549 424	994 491	95 163 596	894 720
Mindösszesen:	96 543 915		96 058 316


Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Óvodai nevelés szakmai feladatai			60 969 477
SNI óvodai nevelés			1 467 066
Nemzetiségi óvodai nevelés			23 690 463
Gyermekétkeztetés Köznevelési Intézményben	1 740 599		21 398 005
Óvodai nevelés működési feladatai	848 920		9 247 533	1 133 715
Támogatási finanszírozási műveletek	113 934 721	1 133 715
Összesen:	116 524 240	1 133 715		0
Pénzmaradvány		435 638		0
Összesen:	116 524 240	1 569 353	116 772 544	1 133 715
Mindösszesen:	118 093 593		117 906 259

5. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

							e Ft
2022. évi XXV. tv. 2. melléklete száma	Jogcím	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
1.	*TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA*	*93 117*	*93 117*	95 604	95 604	78 224	78 224
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (5537000 Ft/fő) Elismert hivatali létszám: 7,40 fő	40 974	40 974	40 974	40 974	40 974	40 974
1.1.1.2.	Település üzemeltetés-Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár)	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 442	8 442	8 442	8 442	8 442	8 442
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100	100	100
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-Közutak fenntartásának támogatása	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 129 fő)	329	329	329	329	329	329
1 1 2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30	30	30	30	30	30
1 1 4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610
1 1 5	Közvilágítás kiegészítő támogatás	21 150	21 150	21 150	21 150	3 770	3 770
	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	0	2 487	2 487	2 487	2 487
*1.2.*	*TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*	*111 092*	*111 092*	121 168	121 168	125 078	125 078
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (130.000 Ft/fő/év) Létszám:97 fő	12 610	12 610	12 610	12 610	12 610	12 610
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás -üzemeltetési támogatás	27 080	27 080	27 080	27 080	23 854	23 854
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (5.262.900 Ft/fő/év) Létszám: 9 fő	47 366	47 366	47 366	47 366	47 366	47 366
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (811.600 Ft/fő/év) Létszám: 3 fő	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása (3.878.000 Ft/fő/év) Létszám: 5 fő	19 390	19 390	19 390	19 390	19 390	19 390
	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	0	10 075	10 075	17 212	17 212
*1.3.*	*A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*	*8 450*	*8 450*	8 450	8 450	8 450	8 450
1.3.1.	2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 450	8 450	8 450	8 450	8 450	8 450
*1.4.*	*A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*	*47 099*	47 099	48 551	48 551	48 623	48 623
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás (2.700.300 Ft/fő/év) Létszám: 5,57 fő	15 041	15 041	15 041	15 041	15 041	15 041
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	31 953	31 953	31 953	31 953	32 025	32 025
	Szünidei étkeztetés támogatása	105	105	105	105	105	105
	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	0	1 452	1 452	1 452	1 452
*1.5.*	*A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*	*5 973*	*5 973*	6 847	6 847	6 847	6 847
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.699 fő)	5 973	5 973	5 973	5 973	5 973	5 973
	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	0	494	494	494	494
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	0	380	380	380	380
	Összesen:	265 731	265 731	280 620	280 620	267 222	267 222

6. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások pénzeszköz átadások
2023. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre K 512 e Ft
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	240	240	240	240
Szigetcsép Sc Sport Club Egyesület	0	0	640	640	640	640
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület	0	0	340	340	340	340
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub	0	468	708	708	708	708
Csíp Szigetcsépi Német Hagyományőrző Énekkar	0	0	400	400	400	400
Egyházi és jogi személyek
Tököli Református Missziói Egyházközség	0	0	160	160	160	160
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	0	0	80	80	80	80
Összesen	0	468	2 568	2 568	2 568	2 568

2023. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre K506 e Ft
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete	0	0	100	100	100	100
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás	0	0	1 972	1 972	1 972	1 765
Nemzetiségi Önkormányzatnak és költségvetési szerveknek
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	480	480	480	480
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	320	320	320	320
Összesen	0	0	2 872	2 872	2 872	2 665

7. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások célonként

Szigetcsép Községi Önkormányzat e Ft
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Játszótér kertépítés	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621
Informatikai eszköz beszerzés - védőnő monitor	64	64	64	64	64	52
Tárgyi eszköz beszerzés - Óvodai játszóudvar fejlesztése pályázat	3 011	3 011	2 926	2 926	2 926	2 926
Tárgyi eszköz beszerzés - könyvtár szekrény	254	254	254	254	254	254
Tárgyi eszköz- könyvtári könyv	0	0	264	264	264	264
Tárgyi eszköz - Kultúrház szék			1 848	1 848	1 848	1 848
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	735	735	1 440	1 440	415	226
Tárgyi eszköz- Kultúrház 10 db asztal	0	0	0	0	1 026	1 026
DAKÖV - szivattyú	0	0	0	0	9 679	6 005
Összesen	5 685	5 685	8 417	8 417	18 097	14 222
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Duna sor bekötőút felújítás pályázat	15 525	15 525	14 558	14 558	14 558	14 558
Művelődési ház tető felújítás	3 810	3 810	4 777	4 777	4 777	0
ZHO padlóburkolat javítás	0	0	0	2 390	2 390	2 390
Barátság útja felújítási munkái műszaki dokumentáció	0	0	0	826	826	0
Összesen	19 335	19 335	19 335	22 551	22 551	16 948
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	25 020	25 020	27 752	30 968	40 648	*31 170*

Záhonyi Hugóné Óvoda e Ft.
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Számítástechnikai eszközök	150	150	150	150	49	49
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500	1 500	1 500	1 500	843	843
Beruházás áfa	419	419	419	419	241	241
Összesen	2 069	2 069	2 069	2 069	1 133	1 133
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Ingatlan felújítás	2 000	2 000	2 000	0	0	0
Felújítás áfa	540	540	540	0	0	0
Összesen	2 540	2 540	2 540	0	0	0
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	4 609	4 609	4 609	2 069	1 133	*1 133*

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal e Ft.
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Tárgyi eszköz beszerzés	602	602	602	602	521	469
Informatikai eszköz beszerzés	510	510	510	510	236	236
Tárgyi eszköz áfa	300	300	300	300	204	190
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	1 412	1 412	1 412	1 412	961	895

8. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Intézményi finanszírozás

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei 2023. évben e Ft.
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Működési	224 850	224 850	224 850	224 850	212 867	209 385
Felhalmozási	6 021	6 021	6 021	6 021	2 094	2 028
Összesen	230 871	230 871	230 871	230 871	214 961	*211 413*


Szigetcsép Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Működési	108 265	108 265	108 265	108 265	96 763	95 450
Felhalmozási	1 412	1 412	1 412	1 412	961	895
Összesen	109 677	109 677	109 677	109 677	97 724	*96 345*


Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Működési	116 585	116 585	116 585	116 585	116 104	113 935
Felhalmozási	4 609	4 609	4 609	4 609	1 133	1 133
Összesen	121 194	121 194	121 194	121 194	117 237	*115 068*

9. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Likviditási mérleg

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak