16/2003. (VII. 1.) PM rendelet

a kincstári rendszer működésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet módosításáról

2003.07.01.

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kincstári rendszer működésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítési rendjéről szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosul:

1. § Az R. 1. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § ,,A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Magyar Államkincstárra (a továbbiakban: Kincstár),

b) a kincstári ügyfelekre.''

2. § Az R. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) E rendelet alkalmazásában

a) a Kincstár Területi Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság): a Kincstár Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatainak ellátására megyénként és Budapesten szervezett egységek. A kincstári ügyfél vonatkozásában – a 9. § (9) bekezdésében meghatározottak – kivételével – Igazgatóság alatt az ügyfél számláját vezető Igazgatóságot kell érteni,

b) a kincstári ügyfél: az a kincstári körbe tartozó költségvetési szerv, előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítási alap vagy pénzforgalmi számlatulajdonosnak minősülő más szervezet, amely számára jogszabály alapján a Kincstár számlát vezet,

c) Korm. rendelet: az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet.''

3. § Az R. 3. §-ának (5) és (7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(5) Bizalmas számlák csak jogszabályi felhatalmazás alapján, meghatározott célra, az arra jogosult szervezetek részére nyithatók. A bizalmas számlák kezelésének előírásait a Kincstár Belső Szabályzataiban kell rögzíteni.''

,,(7) A számla megnyitásáról, megszüntetéséről, a számla-törzsadatokban bekövetkező változásokról a Kincstár írásban tájékoztatni köteles a számla megnyitására, megszüntetésére külön jogszabályban felhatalmazott szervet, a számlatulajdonost, valamint az MNB rendelkezésben meghatározott szerveket.''

4. § Az R. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A Kincstár az általa vezetett devizaszámlákra vonatkozóan a számlatulajdonossal számlaszerződést köt.''

5. § Az R. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) A számla feletti rendelkezés jogát aláírás helyett elektronikus kódolás alkalmazásával gyakorlók esetében a fizetési megbízások elektronikus kettős aláírói azok az aláírási joggal rendelkezők lehetnek, akik a megszemélyesítés céljára – a Kincstár és a kincstári ügyfél között kötött megállapodás szerint – bejelentésre kerültek.''

6. § Az R. 7. §-ának (1) és (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(1) A Kincstár az Igazgatóságon közzétett hirdetményben határozza meg a munkanapon belül azt a kezdő és záró időpontot, amelyek között a fizetési megbízásokat befogadja, ezen belül azt az időpontot, ameddig a befogadott, illetve a beérkezett megbízások teljesítéséből reá háruló feladatokat a tárgynapon teljesíti. A záró időpontig befogadott további megbízások teljesítéséből reá háruló feladatokat legkésőbb a következő munkanapon teljesíti a Kincstár. A pályázatos támogatás és feladatfinanszírozás esetében a Kincstár az előírásoknak megfelelően benyújtott okmányok alapján és a szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén a fizetési megbízást a kifizetés kezdeményezését követő 10 munkanapon belül teljesíti. A hiánypótlások időtartamával a teljesítési határidő meghosszabbodhat.''

,,(3) A Kincstár a benyújtott fizetési megbízásokat – a 9. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel – érkezteti. Az ügyfél kérésére személyes benyújtás esetén az átvételt – a benyújtó által előzetesen elkészített átvételi elismervényen – igazolja.''

7. § A R. 9. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(8) A kincstári készpénz-kifizetési csekk kizárólag az anyasági támogatás kifizetése céljából kibocsátott fizetési eszköz.''

8. § Az R. 17/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított, de nem az alapot terhelő ellátások megtérítése a tényleges felhasználás szerinti igénybevételének ütemezésére vonatkozó éves finanszírozási tervet a 7/b. számú mellékletben meghatározott formában – elektronikus módon, valamint két kinyomtatott példányban – tájékoztató információként a Kincstárhoz kell benyújtani a megelőző év december 25. napjáig. A Kincstár az ellátások összegét az Alap által megküldött számlát helyettesítő okmányok alapján a hónap utolsó előtti banki napján utalja a jogosult részére.

A Nyugdíjbiztosítási Alapot és az Egészségbiztosítási Alapot megillető központi költségvetési hozzájárulások igénybevételének ütemezésére vonatkozó éves finanszírozási tervet a 7/b. számú mellékletben meghatározott formában – elektronikus módon, valamint két kinyomtatott példányban – jóváhagyásra a Pénzügyminisztériumba (a továbbiakban: PM) kell benyújtani a megelőző év december 25. napjáig. A Kincstár a költségvetési hozzájárulások megtérítését a jóváhagyott tervben meghatározott időpontokban utalja a társadalombiztosítási alapok részére. Az éves finanszírozási terv a jogosultság jogszabályi feltételeinek megváltoztatásán alapuló módosítása, az igénybe vett támogatás túlteljesülése, vagy a képződött maradvány elszámolása esetén a havi finanszírozási terv benyújtásával egyidejűleg módosítható.''

(2) Az R. 5/b. számú mellékletének kitöltési útmutatója helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

11. § Az R. rendelkezései a következők szerint módosulnak:

a) az R. 3. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 11. §-ának (3) és (5) bekezdésében, 12. §-ának (7) bekezdésében, 15. §-ának (2) és (8) bekezdésében, 16. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 17. §-ának (1), (7) és (8) bekezdésében, 17/A. §-ának (2)–(5) és (9) bekezdésében, 17/B. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 18. §-ának (4) bekezdésében, 19. §-ának (5) bekezdésében az ,,ÁHH'' szövegrész helyébe a ,,Kincstár'' szövegrész lép,

b) az R. 3. §-ának (2) bekezdésében, 5. §-ának (7) bekezdésében, 8. §-ának (1), (3), (4), (6)–(8) bekezdésében, 9. §-ának (4)–(6), (9) és (10) bekezdésében, 10. §-ának (3) bekezdésében, 11. §-ának (5) bekezdésében, 12. §-ának (6)–(7) bekezdésében, 13. §-ának (1) bekezdésében, 14. §-ának (3) bekezdésében, 15. §-ának (2), (9), (12) és (15) bekezdésében, 16. §-ának (2) bekezdésében, 19. §-ának (1) és (4) bekezdésében a ,,Kincstár Fiók'' szövegrész helyébe az ,,Igazgatóság'' szövegrész lép,

c) a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az év elejétől az 520 Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése KTK-ra könyvelt tételek átkönyvelésre kerülnek az 521 Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése elnevezésű KTK-ra, az 527 Előző évi maradványhoz kapcsolódó függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek visszautalása KTK-ra könyvelt tételek átkönyvelésre kerülnek az 526 Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezésének helyesbítése elnevezésű KTK-ra. A kincstári körbe tartozók a rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek az 521 KTK-ról az 522 Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása és 523 Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása KTK-ra, illetve a az 526 KTK-ról az 527 Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználásának helyesbítése és a 528. Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználásának helyesbítése KTK-ra a rendezéseket végrehajtani.

12. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az R. 3. §-ának (3) bekezdése,

b) a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 55/2002. (XII. 30.) PM rendelet 2. számú mellékletében az I. rész 13. pontja G) részének 2. bekezdésében az ,,az Államháztartási Hivatal, a Magyar Államkincstár átalakítása során a központi kormányzatból kiszervezett'', valamint ,,a Magyar Államkincstár Rt.'' szövegrész,

c) az államháztartási egyedi azonosító szám alkalmazásáról szóló 3/1997. (II. 7.) PM rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében az ,,és az Államháztartási Hivatal'' szövegrész,

d) a Pénzügyminisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 4/1996. (I. 24.) PM rendelet 1. §-ának d) pontjában ,,az Államháztartási Hivatalra'' szövegrész, valamint a melléklet 8. pontjában ,,az Államháztartási Hivatal'' szövegrész,

e) a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet 11. számú melléklete 3. része Államháztartási szakon címének 1. m) pontjában ,,az Államháztartási Hivatal'' szövegrész,

f) a pénzügyminiszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 39/2001. (X. 31.) PM rendelet 12. §-ának (3) bekezdése.

13. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az ,,ÁHH'' szövegrész helyébe a ,,Kincstár'' szövegrész lép az alábbi jogszabályhelyeken:

a) a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendelet 4. §-ának (1) bekezdésében, 5. §-ának (1)–(2) bekezdésében, 14. §-ában és 19. §-ában,

b) a pénzügyminiszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 39/2001. (X. 31.) PM rendelet 10. §-ának (2)–(3) bekezdésében,

c) a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet 14. §-ának (4) bekezdésében.

14. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a ,,TÁH'' szövegrész helyébe az ,,Igazgatóság'' szövegrész lép az alábbi jogszabályhelyeken:

b) a központosított illetmény-számfejtési feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről szóló 37/2001. (X. 25.) PM rendelet 31. §-ának (6) bekezdésében, 1. számú melléklete Okiratok címjegyzéke I–10. részének 2. pontjában,

15. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a pénzügyminiszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 39/2001. (X. 31.) PM rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében a ,,Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK)'' szövegrész helyébe a ,,Kincstár'' szövegrész, (2) bekezdésében a ,,MÁK'' szövegrész helyébe a ,,Kincstár'' szövegrész lép.

16. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a ,,Területi Államháztartási Hivatal (a továbbiakban: TÁH)'' szövegrész helyébe a ,,Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság)'' szövegrész lép az alábbi jogszabályhelyeken:

a) a központosított illetmény-számfejtési feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről szóló 37/2001. (X. 25.) PM rendelet 30. §-ának (1) bekezdésében,

b) a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet 14. §-ának (1) bekezdésében.

17. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendelet 1. §-ában a ,,Területi Államháztartási Hivatalok (a továbbiakban: TÁH-ok)'' szövegrész helyébe a ,,Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai (a továbbiakban: Igazgatóságok)'' szövegrész lép.

18. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a pénzügyminiszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 39/2001. (X. 31.) PM rendelet 11. §-ában a ,,Területi Államháztartási Hivatalok'' szövegrész helyébe a ,,Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai'' szövegrész lép.

19. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a ,,Területi Államháztartási Hivatal'' szövegrész helyébe a ,,Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága'' szövegrész lép a központosított illetmény-számfejtési feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről szóló 37/2001. (X. 25.) PM rendelet 30. §-át megelőző címben.

20. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet 14. §-ának (3) bekezdésében, (6)–(8) bekezdésében a ,,TÁKISZ'' szövegrész helyébe az ,,Igazgatóság'' szövegrész lép.

21. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az ,,Államháztartási Hivatal'' szövegrész helyébe a ,,Magyar Államkincstár'' szövegrész lép az alábbi jogszabályhelyeken:

a) a Rendkívüli beruházási támogatás előirányzat felhasználásának rendjéről szóló 7/2003. (III. 13.) PM rendelet 1. számú melléklete 3. pontjában és az adatlapon,

b) a központosított illetmény-számfejtési feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről szóló 37/2001. (X. 25.) PM rendelet 17. §-a (3) bekezdésének g) pontjában, 32. §-ának (1)–(3) bekezdésében, 35. §-ában és 37. §-ának (3) bekezdésében,

c) az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 32/1999. (XII. 22.) PM rendelet 19. §-ának (3) bekezdésében,

d) a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet 14. §-ának (2) bekezdésében.

22. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet 14. §-ának (10) bekezdésében az ,,Államháztartási Hivatal'' szövegrész helyébe a ,,Kincstár'' szövegrész lép.

23. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az ,,Államháztartási Hivatal (a továbbiakban: ÁHH)'' szövegrész helyébe a ,,Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)'' szövegrész lép az alábbi jogszabályhelyeken:

b) a pénzügyminiszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 39/2001. (X. 31.) PM rendelet 10. §-ának (1) bekezdésében,

24. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Pénzügyminisztérium és a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó szervezetek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról szóló 34/1996. (XII. 21.) PM rendelet mellékletének 8. pontjában ,,Az Államháztartási Hivatalnál'' szövegrész helyébe ,,A Magyar Államkincstárnál'' szövegrész, 8.1., 8.2., 8.5. és 8.6. alpontjában a ,,Hivatal'' szövegrész helyébe a ,,Kincstár'' szövegrész, 8.3. alpontjában a ,,Területi Államháztartási Hivatalok'' szövegrész helyébe a ,,Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai'' szövegrész lép.

25. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Export Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet 1. §-ában, 2. §-ának (1) bekezdésében, 5. §-ának (1) bekezdésében az ,,Államháztartási Hivatalnak'' szövegrész helyébe a ,,Magyar Államkincstárnak'' szövegrész, 3. §-ának (5) bekezdésében és 6. §-ának (3) bekezdésében az ,,Államháztartási Hivatal'' szövegrész helyébe a ,,Magyar Államkincstár'' szövegrész lép.

Dr. László Csaba s. k.,
pénzügyminiszter

1. számú melléklet a 16/2003. (VII. 1.) PM rendelethez

[1. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

A Magyar Államkincstár pénztárában készpénzfelvételre jogosultak bejelentése

A számlatulajdonos neve:

.............................................................................................…

Címe/székhelye:......................................................................

.................................................................................................

Magyar Államkincstár

................................ Igazgatósága

A Magyar Államkincstár pénztárában készpénzfelvételre jogosultak bejelentése

Számlaszám:

–

Értesítjük, hogy az Önöknél vezetett számlánkról az alábbiak jogosultak készpénzt felvenni.

Sor-
szám

Név

Leánykori név

Anyja neve

Személyazonosságot
igazoló okmány száma

2.

3.

4.

5.

6.

A bejelentés visszavonásig érvényes. Tudomásul vesszük, hogy a változások bejelentésének elmulasztásából, vagy
késedelméből eredő hátrányos következményekért minden felelősség a számlatulajdonost terheli.

Dátum: ................., ......... év ............. hó ........ nap.

..................................................................................

cégszerű aláírás a Kincstárnál bejelentett módon

2. számú melléklet a 16/2003. (VII. 1.) PM rendelethez

[1/a. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

Készpénzfelvételi igény bejelentési bizonylat


Magyar Államkincstár
………………………………….… Igazgatósága részére			Ikt. sz.: ……………………………..….………

Készpénzfelvételi igény bejelentési bizonylat
Új bejelentés/A …………………….. ikt. számú bejelentés módosítása (Megfelelő szövegrész aláhúzandó.) Intézmény neve, székhelye: …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………… Tel.: ………………….. Fax: ……………………….….

Intézmény számlaszáma:

–

Készpénzfelvételi utalvány száma: …………………………………………………………………………………………..
Igényelt készpénz összege: …………………………... Ft, azaz ………………………………………………………… Ft

Címletjegyzék:	20 000 Ft	……… db	…………… Ft	100 Ft	……… db	…………… Ft
	10 000 Ft	……… db	…………… Ft	50 Ft	……… db	…………… Ft
	5 000 Ft	……… db	…………… Ft	20 Ft	……… db	…………… Ft
	2 000 Ft	……… db	…………… Ft	10 Ft	……… db	…………… Ft
	1 000 Ft	……… db	…………… Ft	5 Ft	……… db	…………… Ft
	500 Ft	……… db	…………… Ft	2 Ft	……… db	…………… Ft
	200 Ft	……… db	…………… Ft	1 Ft	……… db	…………… Ft

Készpénzfelvétel jogcíme/KTK:

A készpénzfelvétel esedékességének időpontja: ..……………. év ……………………..………….. hó ………………. nap Készpénzfelvételre jogosult személyek:
„A” Név: …………….…………………………….. Leánykori név: ……………………….……….. Anyja neve: ……….…………………………… Szem. ig. sz.: ……………….………………….	„B” Név: ………………………………………….. Leánykori név: ………………………………. Anyja neve: ………………………………….. Szem. ig. sz.: …………………………………
Felhatalmazzuk a Kincstár Igazgatóságot, hogy a készpénz kifizetését jelen Készpénzfelvételi igény bejelentési bizonylat figyelembevételével teljesítse.
Dátum: ………………, …… év …………. hó ……….. nap
		…………………………………………………. Kincstárnál bejelentett cégszerű aláírás
Magyar Államkincstár Igazgatósága tölti ki!		Azonosítószám: …………………………………………
A fenti készpénzfelvételi igény bejelentését elfogadom/visszautasítom. (Megfelelő szövegrész aláhúzandó.) A visszautasítás indoka: ……………………………………………………………………………………………….. Dátum: ………………, …… év …………. hó ……….. nap
		…………………………………………………. Magyar Államkincstár Igazgatósága

3. számú melléklet a 16/2003. (VII. 1.) PM rendelethez

[1/b. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

Felhatalmazó levél

Kincstári ügyfél ügyiratszáma: ...................

Felhatalmazó levél

Alulírott (a kincstári ügyfél megnevezése)

jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával megbízom a Magyar Államkincstár

Igazgatóságát (a továbbiakban: Igazgatóság), hogy a Kincstárnál

vezetett

–

számú, ...................................................................

elnevezésű számlámat az alább megjelölt jogosult által benyújtott

azonnali beszedési megbízás alapján – megbízásom keretei között – megterhelje.

Jogosult megnevezése:	......................................................................................
Jogosult bankszámlaszáma:	......................................................................................
Kiadási előirányzat(ok) KTK-ja:	......................................................................................
Bevételi KTK (ha mindkét fél Kincstári ügyfél):	......................................................................................
Kiadási előirányzat(ok) ÁHT azonosítója:	......................................................................................
Bevételi előirányzat(ok) ÁHT azonosítója:	......................................................................................

A felhatalmazó levél -ig/ visszavonásig érvényes.

Dátum: ...................................

	........................................			........................................
		Kincstári ügyfél cégszerű aláírása és bélyegzőlenyomata (Kincstárnál bejelentett módon)



Kincstár tölti ki:
A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma:

Dátum: .......................................

	.............................................................. Igazgatóság aláírása

4. számú melléklet a 16/2003. (VII. 1.) PM rendelethez

[1/c. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

PF.2K

Kifogás határidős beszedési megbízás ellen

							PF.2K

…………... Igazgatóság						....................., 20....………..........
Kifogás határidős beszedési megbízás ellen
A beszedési megbízás adatai A benyújtó neve és székhelye: A benyújtó számlaszáma: A fizetésre kötelezett neve és székhelye:
(folytatás)			Összeg (forintra kerekítve)					Ft

A fizetésre kötelezett számlaszáma:

A kifogásolási határidő utolsó napja: …………………………..				Bizonylatszám: …………………………………………..

A fenti számla terhére benyújtott határidős beszedési megbízást az alábbi indok alapján

	csak ................................………………. Ft erejéig fogadjuk el.				A nem kívánt szöveg törlendő
	nem fogadjuk el.

Indokolás:
		Az Igazgatóság részére fenntartott hely!			Aláírás rendben

.................................................................................... A fizetésre kötelezett aláírása (a Kincstárnál bejelentett módon)
Figyelmeztetés! A kifogásolónak (fizetésre kötelezettnek) a nyomtatvány minden rovatát pontosan ki kell töltenie. Hiányosan kitöltött vagy késve érkező kifogást a Kincstár nem vesz figyelembe és a határidős beszedési megbízást teljesíti.

Kitöltési útmutató a PF.2K számú ,,Kifogás határidős beszedési megbízás ellen'' elnevezésű űrlaphoz

1. A határidős beszedési megbízás kifogásolása esetén a kincstári ügyfél a PF.2K számú ,,Kifogás határidős beszedési megbízás ellen'' elnevezésű űrlapon nyújthatja be kifogását a kifogásolási határidőt megelőző munkanap záró időpontjáig.

2. Az űrlapot két példányban egybefüggően kell az Igazgatóságához benyújtani.

3. Az űrlap adatai:

– Igazgatóság: A fizetésre kötelezett számláját vezető Igazgatóság megnevezése.

– Kitöltés helye, dátuma: A kifogás kiállításának helye és dátuma.

– A benyújtó neve és székhelye: A határidős fizetési megbízást benyújtó neve és székhelye.

– A benyújtó számlaszáma: A határidős fizetési megbízást benyújtó számlaszáma.

– A fizetésre kötelezett neve és székhelye: A határidős fizetésre kötelezett neve és székhelye.

– Összeg: A kifogásolt határidős fizetési megbízáson feltüntetett összeg forintra kerekítve.

– A fizetésre kötelezett számlaszáma: A kifogásolt határidős fizetési megbízáson fizetésre kötelezett kincstári számlaszáma.

– A kifogásolási határidő utolsó napja: A kifogásolási határidőt megelőző munkanap.

– Bizonylatszám: A kifogásolt határidős fizetési megbízáson feltüntetett bizonylatszám.

– Részben vagy egészben történő kifogás: A nem kívánt rész áthúzandó. Részbeni kifogás esetén az elfogadott összeget fel kell tüntetni.

– Indokolás: A részbeni kifogás vagy visszautasítás indokolása a benyújtó tájékoztatását szolgálja. Kitöltése nem kötelező!

– Igazgatóság részére fenntartott hely: A kincstári ügyfeleknek üresen kell hagyni.

– Aláírás: A fizetésre kötelezett aláírása a Kincstárnál bejelentett módon.

5. számú melléklet a 16/2003. (VII. 1.) PM rendelethez

[3. számú melléklet a 36/1999. (Xll. 27.) PM rendelethez]

Kincstári tranzakciós kódok

Általánosan használt kódok

110 Személyi juttatások

117 Személyi juttatások visszatérülése

121 Társadalombiztosítási járulék, egészségügyi és táppénz hozzájárulás

126 Társadalombiztosítási járulék, egészségügyi és táppénz hozzájárulás visszatérülése

122 Munkaadói járulék

127 Munkaadói járulék visszatérülése

131 Dologi kiadások

136 Dologi kiadások visszatérülése

132 Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)

137 Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) visszatérülése

140 Ellátottak pénzbeli juttatásai

147 Ellátottak pénzbeli juttatásai visszatérülése

151 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül

156 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül visszatérülése

152 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre

157 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre visszatérülése

153 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és egyéb társadalombiztosítási ellátások

158 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és egyéb társadalombiztosítási ellátások visszatérülése

160 Kamatkiadások

167 Kamatkiadások visszatérülése

210 Intézményi beruházási kiadások

217 Intézményi beruházási kiadások visszatérülése

220 Felújítás

227 Felújítás visszatérülése

231 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül

236 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül visszatérülése

232 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre

237 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre visszatérülése

233 Intézményi egyéb felhalmozási kiadások

238 Intézményi egyéb felhalmozási kiadások visszatérülése

240 Központi beruházások

247 Központi beruházások visszatérülése

250 Lakástámogatás

257 Lakástámogatás visszatérülése

260 Lakásépítés

267 Lakásépítés visszatérülése

290 Kölcsönnyújtás és törlesztése pénzügyi befektetések kiadásaiból, részesedések vásárlása

297 Kölcsönnyújtás és törlesztése pénzügyi befektetések kiadásaiból, részesedések vásárlása visszatérülése

410 Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

417 Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások visszatérülése

420 Előző évi maradványhoz kapcsolódó függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

427 Előző évi maradványhoz kapcsolódó függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások visszatérülése

002 Költségvetési támogatás csökkentés

004 Előirányzat-felhasználási keret átadás

006 Számlatulajdonos Kincstárban vezetett számlái közötti keretátadás

310 Működési bevételek

317 Működési bevételek visszautalása

320 Kamatbevételek

327 Kamatbevételek visszatérülése

330 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól

337 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól visszautalása

340 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól

347 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól visszautalása

351 Költségvetési kiegészítések, visszatérülések

356 Költségvetési kiegészítések, visszatérülések visszautalása

352 Működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül

357 Működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül visszautalása

353 Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről

358 Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről visszautalása

360 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

367 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől visszautalása

370 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól

377 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól visszautalása

381 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, osztalékok, koncessziós díjak

386 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, osztalékok, koncessziós díjak visszautalása

382 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül

387 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül visszautalása

383 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről

388 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről visszautalása

390 Maradvány bevétel (csak a Kincstár használja)

540 Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése

547 Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése visszautalása

300 Adók és adójellegű bevételek

307 Adók és adójellegű bevételek visszautalása

000 Nem azonosítható bevétel

007 Nem azonosítható bevétel visszautalása

510 Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

517 Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek visszautalása

521 Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése

522 Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása

523 Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása

526 Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezésének helyesbítése

527 Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználásának helyesbítése

528 Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználásának helyesbítése

001 Költségvetési támogatásnövelés

003 Előirányzat-felhasználási keret átvétel

005 Számlatulajdonos Kincstárban vezetett saját számlái közötti keret átvétel

A fejezeti befizetési számlához kapcsolódó
tranzakciós kódok

600 Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés

607 Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés visszautalása

620 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

627 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés visszautalása

630 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség

637 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség visszautalása

640 Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés

647 Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés visszautalása

650 Egyéb befizetési kötelezettség

657 Egyéb befizetési kötelezettség visszautalása

A fejezeti maradvány-elszámolási számlához
kapcsolódó tranzakciós kódok

660 Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetési kötelezettség

667 Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetési kötelezettség visszautalása

670 Normatív állami hozzájárulás maradványának visszafizetése

677 Normatív állami hozzájárulás maradványának visszafizetése visszautalása

680 Egyéb központi támogatás maradványának visszafizetése

687 Egyéb központi támogatás maradványának visszafizetése visszautalása

690 Pénzmaradványt terhelő egyéb befizetési kötelezettség

697 Pénzmaradványt terhelő egyéb befizetési kötelezettség visszautalása

151 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül

156 Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül visszatérülése

231 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül

236 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül visszatérülése

Az elkülönített állami pénzalapok
és a társadalombiztosítási alapok számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

Valamennyi alap számlájához kapcsolódó
tranzakciós kódok

000 Nem azonosítható bevétel

007 Nem azonosítható bevétel visszautalása

Munkaerőpiaci Alap számláihoz kapcsolódó
tranzakciós kódok

801 Munkaadói járulék

826 Munkaadói járulék visszautalása

802 Munkavállalói járulék

827 Munkavállalói járulék visszautalása

803 Egyéb bevétel

828 Egyéb bevétel visszautalása

808 Rehabilitációs hozzájárulás

833 Rehabilitációs hozzájárulás visszautalása

809 Visszterhes támogatások törlesztése

834 Visszterhes támogatások törlesztésének visszautalása

810 Szakképzési hozzájárulás

835 Szakképzési hozzájárulás visszautalása

811 Szakképzési kamatmentes kölcsön visszafizetése

836 Szakképzési kamatmentes kölcsön visszafizetésének visszautalása

812 Bérgarancia támogatás törlesztés

837 Bérgarancia támogatás törlesztés visszautalása

824 Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

849 Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel visszautalása

825 Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

850 Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel visszautalása

830 Hitelfelvétel

855 Hitelfelvétel visszautalás

003 Előirányzat-felhasználási keret átvétel

701 Foglalkoztatási és képzési támogatások

726 Foglalkoztatási és képzési támogatások megtérítése

702 Szakképzési célú kifizetések

727 Szakképzési célú kifizetések megtérítése

703 Munkanélküli ellátások

728 Munkanélküli ellátások megtérítése

704 Jövedelempótló támogatás

729 Jövedelempótló támogatás megtérítése

705 Bérgarancia kifizetések

730 Bérgarancia kifizetések megtérítése

706 Munkahelyteremtő támogatás

731 Munkahelyteremtő támogatás megtérítése

707 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz

732 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz megtérítése

708 Aktív foglalkoztatási eszközök tartalék

733 Aktív foglalkoztatási eszközök tartalék megtérítése

709 Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz

734 Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz megtérítése

710 Társadalombiztosítási Alapnak pénzeszköz átadás

735 Társadalombiztosítási Alapnak pénzeszköz átadás megtérítése

711 Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete

736 Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete megtérítése

712 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program

737 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program megtérítése

713 Hitel visszafizetés

738 Hitel visszafizetés megtérítése

714 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása (átadás központi ktgv.-nek)

739 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása támogatásának megtérítése

715 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőségnek átadott pénzeszköz

740 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőségnek átadott pénzeszköz megtérítése

716 Állami Foglalkoztatási Szolgálat Phare program társfinanszírozás

741 Állami Foglalkoztatási Szolgálat Phare program társfinanszírozás megtérítése

718 Költségvetési befiz. a munkanélküli járad.-ból kikerülő aktív korúak rendszeres szoc. segélyezésére

743 Munkanélküli járad.-ból kikerülő aktív korúak rendszeres szoc. segélyezésére telj. ktgv.-i befiz. megtér.

719 Költségvetési befizetés közcélú munkavégzés kiadásaira

744 Közcélú munkavégzés kiadásaira teljesített költségvetési befizetés megtérítése

720 Költségvetési befiz. a munkanélküli ellátó rendszer átalakításához kötődő igazgatási feladatokra

745 A munkanélküli ellátó rendszer átalakításához kötődő igazgatási feladatokra telj. költségv.-i befiz. megtér.

724 Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

749 Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás megtérítése

725 Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

750 Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás megtérítése

004 Előirányzat-felhasználási keret átadás

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap számláihoz
kapcsolódó tranzakciós kódok

801 Paksi Atomerőmű Rt. befizetése

826 Paksi Atomerőmű Rt. befizetése visszautalása

802 Költségvetési támogatás

827 Költségvetési támogatás visszautalása

803 Egyéb bevétel

828 Egyéb bevétel visszautalása

804 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése

829 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése visszautalása

824 Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

849 Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel visszautalása

825 Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

850 Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel visszautalása

701 Kis és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése

726 Kis és közepes aktivitású hulladéktároló létesítése előkészítésének megtérítése

702 Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése

727 Nagy aktivitású hulladéktároló létesítése előkészítésének megtérítése

703 Kiégett fűtőelemek átmeneti tároló

728 Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolója bővítésének megtérítése

704 RHK. Kht. és Püspökszilágyi hulladéktároló üzemeltetésére átadott pénzeszköz

729 RHK. Kht. és Püspökszilágyi hulladéktároló üzemeltetésére átadott pénzeszköz megtérítése

705 Önkormányzatok támogatására átadott pénzeszköz

730 Önkormányzatok támogatására átadott pénzeszköz megtérítése

706 Alapkezelőnek működési célra átadott pénzeszköz

731 Alapkezelőnek működési célra átadott pénzeszköz megtérítése

707 Kiégett kazetták átmeneti tárolójának működtetésére átadott pénzeszköz

732 Kiégett kazetták átmeneti tárolója működtetésére átadott pénzeszköz megtérítése

708 Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése

733 Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítésének megtérítése

709 Püspökszilágyi RHFT beruházásai

734 Püspökszilágyi RHFT beruházásai megtérítése

710 Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának felújítása

735 Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolója felújításának megtérítése

711 Felügyeleti díjfizetési kötelezettség

736 Felügyeleti díjfizetési kötelezettség megtérítése

724 Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

749 Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás megtérítése

725 Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

750 Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás megtérítése

A Nyugdíjbiztosítási Alap számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

747 NFA termőföld életjáradék bevétele

847 NFA termőföld életjáradék bevétel visszatérítése

748 NFA termőföld életjáradék kiadása

848 NFA termőföld életjáradék kiadás visszatérülés

750 Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás

850 Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás visszatérítése

751 Véglegesen visszaérkezett ellátások

851 Véglegesen visszaérkezett ellátások visszatérítése

752 Jogalap nélküli ellátások, egyéb bevételek

852 Jogalap nélküli ellátások, egyéb bevételek visszatérítése

753 Működési többletbevétel

853 Működési többletbevétel visszatérítése

754 Postaköltség előleg bevétel

854 Postaköltség előleg visszatérítése

755 Megtérített ellátások bevétele

855 Megtérített ellátások bevételének átutalása

756 Mulasztási bírság befizetéséből származó bevétel

856 Mulasztási bírság befizetéséből származó bevétel átutalása

757 Megállapodás alapján fizetett járulék bevétele

857 Megállapodás alapján fizetett járulék bevétel átutalása

758 Magánnyugdíjpénztárakból bevétel

858 Magánnyugdíjpénztárakból bevétel átutalása

759 Nem tb ellátás előző évhez kapcsolódó megtérítése

859 Nem tb ellátás előző évhez kapcsolódó visszafizetése

760 Záráshoz kapcsolódó elszámolás

860 Záráshoz kapcsolódó elszámolás visszafizetése

761 Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

861 Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről visszatérítése

762 Vagyongazdálkodás kiadása

862 Vagyongazdálkodás kiadásának visszatérítése

764 Postaköltség kiadás

864 Postaköltség kiadás visszatérítése

765 Késedelmi kamat és egyéb kiadás

865 Késedelmi kamat és egyéb kiadás visszatérítése

766 Vagyongazdálkodás bevétele

866 Vagyongazdálkodás bevételének visszautalása

767 Nem tb. ellátások forrásrendezése

867 Nem tb. ellátások forrásrendezésének visszautalása

768 Tb Alapok közötti előző évi elszámolás bevétele

868 Tb Alapok közötti előző évi elszámolás kiadása

769 Visszaérkezett ellátás

869 Visszaérkezett ellátás újbóli kiutalása

770 Átmeneti rokkant és baleseti ellátás bevétele

870 Átmeneti rokkant és baleseti ellátás bevétele visszatérítése

771 Átmeneti rokkant és baleseti ellátás kiadása

871 Átmeneti rokkant és baleseti ellátás kiadás visszatérítése

772 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatás a költségvetésből bevétel

872 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatás a költségvetésből bevétel visszatérítése

773 Pénzbeli kárpótlás bevétel

873 Pénzbeli kárpótlás bevétel visszatérítése

774 Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás bevétele

874 Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás bevétele visszatérítése

775 Munkáltatói befizetésekből Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott korengedményes nyugdíj (régi) bevétel

875 Munkáltatói befizetésekből Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott korengedményes nyugdíj (régi) bevétel visszatérítése

776 Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj bevétel

876 Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj bevétel visszatérítése

777 ÁPV Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás bevétel

877 ÁPV Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás bevétel visszatérítése

778 Hadigondozottak közalapítványa által finanszírozott ellátás bevétel

878 Hadigondozottak közalapítványa által finanszírozott ellátás bevétel visszatérítése

779 Sorkatonai, polgári szolgálatot teljesítők nyugdíjjáruléka

879 Sorkatonai, polgári szolgálatot teljesítők nyugdíjjáruléka visszatérítése

780 Elsődleges nyugellátási kiadás

880 Elsődleges nyugellátási kiadás visszatérítése

781 Nyugdíjbiztosítási Alap nyugellátás kiadása

881 Nyugdíjbiztosítási Alap nyugellátás kiadása visszatérítése

782 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatás a költségvetésből kiadás

882 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatás a költségvetésből kiadás visszatérítése

783 Pénzbeli kárpótlás kiadás

883 Pénzbeli kárpótlás kiadás visszatérítése

784 Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás kiadása

884 Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás kiadása visszatérítése

785 Munkáltatói befizetésekből Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott korengedményes nyugdíj (régi) kiadás

885 Munkáltatói befizetésekből Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott korengedményes nyugdíj (régi) kiadás visszatérítése

786 Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj kiadás

886 Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj kiadás visszatérítése

787 ÁPV Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás kiadás

887 ÁPV Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás kiadás visszatérítése

788 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátás kiadás

888 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátás kiadás visszatérítése

789 Készpénzfelvétel ellátásra

889 Készpénzfelvétel ellátásra visszatérítésre

790 Járulékbevétel

890 Járulékbevétel visszatérítése

791 Közteherjegyből befolyt járulék

891 Közteherjegyből befolyt járulék visszatérítése

792 Késedelmi pótlék, bírság

892 Késedelmi pótlék, bírság visszatérítése

793 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítése

893 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés visszafizetése

794 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti kiesés bevétele

894 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti kiesés bevétele visszatérítése

795 Egyéb átvezetés

895 Egyéb átvezetés visszatérítése

796 Német nyugdíjelőleg kiadása

896 Német nyugdíjelőleg kiadás visszatérítése

797 Kötelező biztosítás baleseti ellátás átalánya

897 Kötelező biztosítás baleseti ellátás átalánya visszatérítése

798 Fegyveres testületek által folyósított ellátások megtérítése

898 Fegyveres testületek által folyósított ellátások megtérítése visszatérítése

Az Egészségbiztosítási Alap számláihoz
kapcsolódó tranzakciós kódok

901 Hadigondozottak támogatás kiadása

801 Hadigondozottak támogatás kiadásának megtérülése

902 Gyermekgondozási díj kiadása

802 Gyermekgondozási díj kiadásának megtérülése

903 Gyógyító-megelőző ellátás

803 Gyógyító-megelőző ellátás visszatérítése

904 Gyógyfürdő-szolgáltatás

804 Gyógyfürdő-szolgáltatás visszatérítése

905 Anyatejellátás

805 Anyatejellátás visszatérítése

906 Gyógyszertámogatás

806 Gyógyszertámogatás visszatérítése

907 Működési pénzmaradvány átvétele

807 Működési pénzmaradvány átvételének visszatérítése

908 Utazási költség térítés

808 Utazási költség térítés visszatérítése

909 Vagyongazdálkodás kiadása

809 Vagyongazdálkodás kiadásának visszatérítése

910 Nyugellátások

810 Nyugellátások visszatérítése

911 Táppénz

811 Táppénz visszatérítése

912 Terhességi-gyermekágyi segély

812 Terhességi-gyermekágyi segély visszatérítése

913 Egyszeri (szociális) segély

813 Egyszeri (szociális) segély visszatérítése

914 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

814 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés visszatérítése

915 Baleseti és kártérítési járadék

815 Baleseti és kártérítési járadék visszatérítése

916 Postaköltség és egyéb kiadás

816 Postaköltség és egyéb kiadás visszatérítése

917 Külföldi gyógykezelés

817 Külföldi gyógykezelés visszatérítése

918 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás

818 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás visszatérítése

919 Vénykezelési díj

819 Vénykezelési díj visszatérítése

920 Katonai alkalmassági szűrővizsgálat átfutó bevétel

820 Katonai alkalmassági szűrővizsgálat átfutó bevétel visszatérítése

921 Háziorvosi, h.o. ügyeleti ellátás

821 Háziorvosi, h.o. ügyeleti ellátás visszatérítése

922 Védőnői szolg. anya-gy.-, ifj. véd.

822 Védőnői szolg. anya-gy.-, ifj. véd. visszatérítése

923 Visszaérkezett ellátás újbóli kiutalása

823 Visszaérkezett ellátás újbóli kiutalás visszatérítése

924 Gondozóintézeti gondozás

824 Gondozóintézeti gondozás visszatérítése

925 Betegszállítás és o. r. h. sz.

825 Betegszállítás és o. r. h. sz. visszatérítése

926 Járóbeteg-szakellátás

826 Járóbeteg-szakellátás visszatérítése

927 CT, MRI

827 CT, MRI visszatérítése

928 Művesekezelés

828 Művesekezelés visszatérítése

929 Házi szakápolás

829 Házi szakápolás visszatérítése

930 Fekvőbeteg-szakellátás

830 Fekvőbeteg-szakellátás visszatérítése

931 Működési költség előleg

831 Működési költség előleg visszatérítése

932 Katonai alkalmassági szűrővizsgálat átfutó kiadás

832 Katonai alkalmassági szűrővizsgálat átfutó kiadás visszatérítés

933 Célelőirányzatok

833 Célelőirányzatok visszatérítése

934 Gyógyászati segédeszközök

834 Gyógyászati segédeszközök visszatérítése

935 Közteherjegy utáni járulékbevétel

835 Közteherjegy utáni járulékbevétel visszatérítése

936 Terhességmegszakítás költségvetési térítése

836 Terhességmegszakítás költségvetési térítésének visszatérítése

937 Készpénzfelvétel ellátásra

837 Készpénzfelvétel ellátásra visszatérítése

938 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

838 Terhességmegszakítás egyéni térítési díjának visszatérítése

939 GYED folyósítás kiadásának megtérítése

839 GYED folyósítás kiadásának megtérítésének visszatérítése

940 Egészségügyi feladatok költségvetési hozzájárulása

840 Egészségügyi feladatok költségvetési hozzájárulásának visszatérítése

941 Fogászati ellátás

841 Fogászati ellátás visszatérítése

942 Tb járulék bevétele

842 Tb járulék bevétele visszatérítése

943 Egészségügyi hozzájárulás bevétel

843 Egészségügyi hozzájárulás bevétel visszatérítése

944 Központi költségvetésből pénzeszközátadás

844 Központi költségvetésből pénzeszközátadás visszatérítése

945 Közgyógyellátás kiadás

845 Közgyógyellátás kiadás visszatérítése

946 Központosított működési többletbevétel

846 Központosított működési többletbevétel visszatérítése

947 Munkáltatói táppénz hozzájárulás bevétele

847 Munkáltatói táppénz hozzájárulás bevételének visszatérítése

948 Tb Alapok közötti előző évi elszámolás kiadása

848 Tb Alapok közötti előző évi elszámolás bevétele

949 Késedelmi pótlék, bírság

849 Késedelmi pótlék, bírság visszatérítése

950 Kifizetőhelyi ellátások megtérítése

850 Kifizetőhelyi ellátások megtérítésének rendezése

951 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátási kiadásaihoz hozzájárulás

851 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátási kiadásaihoz hozzájárulás visszatérítése

952 Sorkatonai, polgári szolgálatot teljesítők egészségbiztosítási járuléka

852 Sorkatonai, polgári szolgálatot teljesítők egészségbiztosítási járuléka visszatérítése

953 Megállapodás alapján fizetők járulékbevétele

853 Megállapodás alapján fizetők járulékbevétele visszatérítése

954 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

854 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések visszatérítése

955 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

855 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek visszatérítése

956 Közgyógyellátás megtérítése

856 Közgyógyellátás megtérítésének visszatérítése

957 Egyéb bevétel, számlák közötti átvezetés

857 Egyéb bevétel, számlák közötti átvezetés visszatérítése

958 Hadigondozotti kiadás megtérítése

858 Hadigondozotti kiadás megtérítésének visszatérítése

960 Vagyongazdálkodás bevétele

860 Vagyongazdálkodás bevételének visszatérítése

961 Nemzetközi egyezményből eredő ellátási kiadás

861 Nemzetközi egyezményből eredő ellátási kiadás visszatérülése

962 Külföldi sürgősségi gyógykezelés

862 Külföldi sürgősségi gyógykezelés visszatérítése

963 Záráshoz kapcsolódó elszámolás

863 Záráshoz kapcsolódó elszámolás visszatérítése

964 Egyéb nemzetközi ellátás átfutó bevétel

864 Egyéb nemzetközi ellátás átfutó bevétel visszatérítése

965 Nemzetközi egyezményből eredő ellátás megtérítése

865 Nemzetközi egyezményből eredő ellátás megtérítés visszafizetése

966 Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

866 Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről visszatérítése

967 Célelőirányzat illetményemelés

867 Célelőirányzat illetményemelés visszatérítése

968 Egyéb nemzetközi ellátás átfutó kiadás

868 Egyéb nemzetközi ellátás átfutó kiadás visszatérítése

969 Gyógyszertámogatás előleg

869 Gyógyszertámogatás előleg megtérülése

Az Igazgatóságok ellátási és finanszírozási számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

451 Családi pótlék

551 Családi pótlék visszatérítése

452 Anyasági támogatás

552 Anyasági támogatás visszatérítése

453 Gyermekgondozási segély

553 Gyermekgondozási segély visszatérítése

454 Gyermeknevelési támogatás

554 Gyermeknevelési támogatás visszatérülése

455 Megváltozott munkaképesség kereset kiegészítés

555 Megváltozott munkaképesség kereset kiegészítés visszatérülése

456 Fogyatékossági támogatás

556 Fogyatékossági támogatás visszatérülése

457 Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

557 Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások visszatérülése

458 Apát megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése

558 Apát megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának visszatérülése

000 Nem azonosítható bevétel

007 Nem azonosítható bevétel visszautalása

6. számú melléklet a 16/2003. (VII. 1.) PM rendelethez

[5/a. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

EG–03F

Adatlap a költségvetési előirányzatok módosítására

	Adatlap a költségvetési előirányzatok módosítására*		EG–03F
	a ...................................................... hatáskörében	Bizonylat sorszáma:
	Költségvetési év: 20..........
Magyar Államkincstár

Fejezet száma: Összes oldal:

Fejezet neve: oldalszám:

Készítette, illetve felvilágosítást nyújt (név, telefon):

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma:

Tétel- szám	Költségvetési szerv/előirányzat		Költségvetési előirányzat azonosítója						A módosítás jogcíme	Előirányzat-módosítás			(+) módosítás esetén a forrás ÁHT azonosítója
Tétel- szám	ÁHT azonosítója	megnevezése	cím	alcím	jog- cím csop.	jog- cím	előir. csop.	kiem. ei.	A módosítás jogcíme	előjel +/-	összege ezer Ft-ban	K/B/T	(+) módosítás esetén a forrás ÁHT azonosítója

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Fejezet cégszerű aláírása:		PM részéről engedélyezte:		Magyar Államkincstár			K: kiadási előir.
	P. H.	Aláírás:	P. H.	részéről	P. H.	ügyintéző:	B: bevételi előir.
Dátum: 20... év ....... hó ... nap		Dátum: 20... év ..... hó ... nap		Dátum: 20... év ..... hó ... nap		ellenőrizte:	T: támogatás előir.
Iktatószám:		Iktatószám:		Iktatószám:		rögzítette:

Kitöltési útmutató
az EG–03F számú ,,Adatlap a költségvetési előirányzatok módosítására'' elnevezésű űrlaphoz

A felügyeleti szerv az Országgyűlés és a Kormány hatáskörében végrehajtott módosítás végrehajtását szolgáló előirányzat-módosításról, valamint a felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az EG–03F számú, ,,Adatlap a költségvetési előirányzatok módosítására'' elnevezésű űrlapon – minden egyes módosításról külön-külön – tájékoztatja a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) a módosítást követő 5 munkanapon belül.

A Belügyminisztérium a helyi, helyi kisebbségi önkormányzatok ,,helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai'' előirányzataiban a külön jogszabályokban kapott felhatalmazás alapján végrehajtott módosításokról ugyancsak az EG–03F számú adatlapon tájékoztatja a Kincstárt.

Az űrlapot két példányban kell benyújtania a felügyeleti szervnek (vagy a Belügyminisztériumnak) a Kincstár részére. A Kincstár az előirányzat-módosítás kincstári nyilvántartásban történő átvezetését követően az adatlap egy példányának visszaküldésével visszaigazolja a módosítást.

Az űrlap adatai:

– A bizonylat sorszáma: A fejezet (vagy a Belügyminisztérium) által a fenti hatáskörű módosításokról a Kincstárhoz benyújtott űrlapok éven belüli folyamatos sorszámozására szolgál.

– Összes oldal: Amennyiben az előirányzat-módosítás feltüntetésére az adott oldalon lévő sorok száma nem elegendő (több költségvetési szervet érint a módosítás), az ahhoz kapcsolódó összes oldal száma.

– Fejezet száma: A tárgyévi költségvetési törvénynek megfelelő fejezetrend szerinti sorszám.

– Fejezet neve: A felügyeleti szerv (vagy a Belügyminisztérium) nevének feltüntetésére szolgál.

– Tételszám: A tételszám oszlopában az összetartozó előirányzat-módosításokat ugyanazzal a sorszámmal kell ellátni.

– Költségvetési szerv, előirányzat államháztartási egyedi azonosító száma: Az államháztartási egyedi azonosító szám alkalmazásáról szóló 3/1997. (II. 7.) PM rendelet alapján a pénzügyminiszter által adott azonosító szám.

– Költségvetési szerv, előirányzat megnevezése: A költségvetési szerv vagy az előirányzat nevének feltüntetésére szolgál.

– Költségvetési előirányzat azonosítója: A rovatokban a tárgyévi költségvetési törvény szerkezetének megfelelő sorszámokat kell feltüntetni.

– Módosítás jogcíme: A kincstári körbe tartozók költségvetési előirányzatai tervezésének, módosításának és várható teljesítésének adatszolgáltatási és nyilvántartási rendjéről szóló PM tájékoztatóban meghatározott megfelelő előirányzati kódszámot kell feltüntetni a rovatban.

– A módosítás előjele: Az előirányzat növekedése esetén + jelet, az előirányzat csökkenése esetén – jelet kell a rovatban feltüntetni.

– A módosítás összege: A módosítás összegét ezer forintban kell feltüntetni.

– A K/B/T oszlopban kell feltüntetni, hogy kiadásra, bevételre vagy támogatásra vonatkozik a módosítás.

– (+) módosítás esetén a forrás ÁHT azonosítója: Előirányzat-növekedés esetén fel kell tüntetni az előirányzat forrásának államháztartási azonosító számát is. Más esetben ezt a rovatot nem kell kitölteni.

– Dátum, aláírás, iktatószám: Az előirányzat-módosításról történő adatszolgáltatás dátumát, a cégszerű aláírást, a fejezet (vagy Belügyminisztérium) pecsétjét és iktatószámát kell feltüntetni.

7. számú melléklet a 16/2003. (VII. 1.) PM rendelethez

Kitöltési útmutató
az EG–03I számú ,,Intézményi előirányzatok módosítása'' elnevezésű űrlaphoz

A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG–03I számú, ,,Intézményi előirányzatok módosítása'' elnevezésű űrlapon – minden egyes módosításról külön-külön – tájékoztatja a Magyar Államkincstárt a módosítást követő 5 munkanapon belül.

Az űrlapot 1 példányban kell benyújtania a költségvetési szervnek a Kincstár Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) részére. Az Igazgatóság az előirányzat-módosítás kincstári nyilvántartásban történő átvezetését követően a napi számlakivonatban visszaigazolja a költségvetési szerv részére a módosítást.

Az űrlap adatai:

– A bizonylat sorszáma: Az intézmény által az Igazgatósághoz benyújtott űrlapok éven belüli folyamatos sorszámozására szolgál.

– Költségvetési szerv neve, címe: a módosítást benyújtó költségvetési szerv nevének, címének feltüntetésére szolgál.

– Költségvetési előirányzat államháztartási egyedi azonosítója: Az államháztartási egyedi azonosító szám alkalmazásáról szóló 3/1997. (II. 7.) PM rendelet alapján a pénzügyminiszter által adott azonosító szám.

– Előirányzat-felhasználási keret számla száma a számlaszám 1–16 pozícióját tartalmazza.

– Az előirányzat módosítási jogcíme: a 8001/1997. (PK 3.) PM tájékoztatója a kincstári körbe tartozók költségvetési előirányzata tervezésének, módosításának és várható teljesítésének adatszolgáltatási és nyilvántartási rendjéről előírása szerinti kódszámot kell feltüntetni a rovatban.

– Az előirányzat-módosítás előjele, összege: A módosítás összegét ezer forintban kell feltüntetni a módosítással érintett megfelelő kiemelt előirányzati sorban a megfelelő előjellel.

– Dátum, aláírás: Az előirányzat-módosításról történő adatszolgáltatás dátumát, a Kincstárnál bejelentett aláíró aláírását és a költségvetési szerv pecsétjét kell feltüntetni.

Az adatlap kitöltésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy az előző évi maradvány, valamint vállalkozási tartalék terhére történő módosítás esetében a törvény szerinti kiadások soron a módosítás összege a törvény szerinti bevételek és az előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele sor összegével egyezik meg. Ellenkező esetben a Kincstár nem vezeti át az előirányzat-módosítást a nyilvántartásában.

8. számú melléklet a 16/2003. (VII. 1.) PM rendelethez

[5/c. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

EG–03A

Elkülönített állami pénzalapok
előirányzat-módosítása


Magyar Államkincstár			EG–03A

Bizonylat sorszáma:

Elkülönített állami pénzalap neve:

Államháztartási egyedi azonosítószám:

Számlaszám (1–16 pozíció):

		Előirányzat-módosítás jogcíme
Kiemelt előirányzat/jogcím megnevezése	Rovat- kód	+/–
Kiemelt előirányzat/jogcím megnevezése	Rovat- kód	+/–	összege ezer Ft-ban

Alapkezelő cégszerű aláírása:		Iktatószám		Magyar Államkincstár részéről
		Alapkezelő:	Kincstár:	ügyintéző:
				ellenőrizte:
	P. H.			rögzítette:
Dátum: 20... év ...... hó ... nap				Dátum: 20... év ...... hó ... nap

Kitöltési útmutató
az EG–03A számú ,,Elkülönített állami pénzalapok előirányzat-módosítása'' elnevezésű űrlaphoz

Az elkülönített állami pénzalappal rendelkezni jogosult és a felhasználásért felelős a végrehajtott előirányzat-módosításról az EG–03A számú, ,,Elkülönített állami pénzalapok előirányzat-módosítása'' elnevezésű űrlapon – minden egyes módosításról külön-külön – tájékoztatja a Magyar Államkincstárat (a továbbiakban: Kincstár) a módosítást követő 5 munkanapon belül.

Az űrlapot 2 példányban kell benyújtani a Kincstár részére. A Kincstár az előirányzat-módosítás kincstári nyilvántartásban történő átvezetését követően az adatlap 1 példányának visszaküldésével visszaigazolja a módosítást.

Az űrlap adatai:

– A bizonylat sorszáma: A benyújtott űrlapok éven belüli folyamatos sorszámozására szolgál.

– Az elkülönített állami pénzalap neve: Megegyezik az elkülönített állami pénzalap átutalási megbízáson használt nevével.

– Az elkülönített állami pénzalap államháztartási egyedi azonosítószáma: Az államháztartási egyedi azonosító szám alkalmazásáról szóló 3/1997. (II. 7.) PM rendelet alapján a pénzügyminiszter által adott azonosító szám.

– Számlaszám: Az elkülönített állami pénzalap számlaszámának 1–16 pozíciója.

– Kiemelt előirányzat/jogcím megnevezése: Az elkülönített állami pénzalap költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzatai, ezek részletezése esetén a kiemelt előirányzaton belüli jogcímek pontos megnevezése.

– Rovatkód: Az elkülönített állami pénzalapok kiemelt előirányzatai, jogcímei azonosítására szolgáló két számjegyű kód, amely az alapokkal közösen került kialakításra.

– Az előirányzat módosítási jogcíme: A PM 8001/1997. (PK 3.) tájékoztatója a kincstári körbe tartozók költségvetési előirányzata tervezésének, módosításának és várható teljesítésének adatszolgáltatási és nyilvántartási rendjéről előírása szerinti kódszámot kell feltüntetni a rovatban.

– Az előirányzat-módosítás előjele, összege: A módosítás összegét – a megfelelő előjellel – ezer forintban kell feltüntetni a módosítással érintett megfelelő kiemelt előirányzati sorban.

– Dátum, aláírás: Az előirányzat-módosításról történő adatszolgáltatás dátumát, az aláíró cégszerű aláírását és pecsétjét kell feltüntetni.

Az adatlap kitöltésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy végrehajtott előirányzat-módosítás esetében a módosítás egyenlege vagy 0 (előirányzatok közötti átcsoportosítás), vagy a kiadási és bevételi oldal változása ugyanolyan összegű lehet (pl. többletbevétel, maradvány terhére történő módosítás). Ellenkező esetben a Kincstár nem vezeti át az előirányzat-módosítást a nyilvántartásában.

9. számú melléklet a 16/2003. (VII. 1.) PM rendelethez

[7/a. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

EG01

Tervezett havi előirányzat-felhasználási keret utalása
20.... év ................. hó

Magyar Államkincstár EG01

Tervezett havi előirányzat-felhasználási keret utalása
20.... év ................. hó

Lapszám:

Fejezet: Fejezet száma, megnevezése

Sor- szám	Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-felhasználási keretszámla száma	Időarányos előirányzat- felhasználási keret összege ezer Ft-ban köztartozások miatti zárolások nélkül	Köztartozások miatti zárolt keret ezer Ft-ban	Fejezet által engedélyezett előirányzat-felhasználási keret
					korrekció		kiutalandó
					előjel (+/–)	összege ezer Ft-ban	összege ezer Ft-ban
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4–5+/–7

IGAZOLÓ RÉSZ Magyar Államkincstár részéről		Iktatószám:	Fejezet cégszerű aláírása:		Iktatószám:
		Ügyintéző:			Ügyintéző:
	P. H.			P. H.
		Telefon:			Telefon:
Dátum: 20... .........…….......			Dátum: 20... .....................

10. számú melléklet a 16/2003. (VII. 1.) PM rendelethez

[7/b. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

E FIN–04.

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Központi költségvetési hozzájárulások, közgyógy. ellátás megtérítése
…… év január–december között

E FIN–04.

Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve
Központi költségvetési hozzájárulások és a közgyógy. ellátás megtérítése

........... év január–december között*

millió forint

Megtérítés időpontja	Terhességmegszakítás költségvetési térítése	Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás	GYED	Közgyógy. ellátás megtérítése	Összesen
január 10.
február 10.
március 10.
április 10.
május 9.
június 10.
július 10.
augusztus 11.
szeptember 10.
október 10.
november 10.
december 10.
I–XII. hó összesen
20.... évi előirányzat
Eltérés az előirányzattól

* A tárgyévet megelőző év december 25-éig nyújtandó be a PM-hez, év közbeni módosítás esetén kell ismét elkészíteni.

Budapest, .............................................................................................

Benyújtó: ........................
OEP

Jóváhagyó:................................................
Pénzügyminisztérium

.............................................
Magyar Államkincstár

NY FIN–04.

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve

Központi költségvetési hozzájárulások
…… év január–december között

NY FIN–04.

Magyar Államkincstár

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve
Központi költségvetési hozzájárulások*
.... év január–december között

millió forint

Megtérítés időpontja	GYES, GYET nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése	GYED nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése	Folyósított ellátások utáni térítés	Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei	Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulék kiesés pótlása	Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz átadás	Összesen
január 13.
február 12.
március 12.
március 31.
április 11.
május 12.
június 12.
június 30.
július 14.
augusztus 12.
szeptember 12.
szeptember 30.
október 13.
november 12.
december 12.
december 31.
I–XII. hó összesen
20... évi előirányzat
Eltérés az előirányzattól

* A tárgyévet megelőző december 25-éig nyújtandó be a PM-hez, év közben csak módosítás esetén kell ismét elkészíteni.

Budapest, .....................................................................................................

Benyújtó: ........................
ONYF

Jóváhagyó:................................................
Pénzügyminisztérium

.............................................
Magyar Államkincstár

11. számú melléklet
16/2003. (VII. 1.) PM rendelethez

[7/c. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

E FIN–01.

Az Egészségbiztosítási Alap likviditásának tervezése
a finanszírozási terv hónapjában
…… év ………… hó

E FIN–01.

Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap likviditásának tervezése
a finanszírozási terv hónapjában
........ év ........ hó

millió forint

Naptári napok	Alapot terhelő			Nem az Alapot terhelő			Hitelállomány (Kincstár tölti ki)
Naptári napok	Bevétel	Kiadás	Napi likviditás (+/–)	Bevétel	Kiadás	Napi likviditás (+/–)	Hitelállomány (Kincstár tölti ki)
t.hót megelőző hó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Összesen

Budapest, .............................................................................................

Benyújtó: ........................	.................................................
OEP	Magyar Államkincstár

E FIN–02.

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Bevételek
…… év ………… hó

E FIN–02.

Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve
Bevételek
..... év ............... hó

millió forint

Megnevezés		Járulékbevételek	Egészségügyi hozzájárulás	Központi költségvetési hozzájárulások	Egészség- biztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek	Vagyon- gazdálkodással kapcsolatos bevételek	Működési célú bevételek	E. Alap bevételei összesen	Nem az Alapot terhelő ellátások megtérítése	Bevételek összesen
1	Megelőző hónap végéig tervezett előirányzat
2	Tárgyhavi tervezett bevétel
3	Tárgyévben a tárgyhó végéig tervezett előirányzat (3=2+1)
4	Havi előirányzat
5	Időarányos előirányzat
6	Eltérés havi előirányzattól (6=2–4)
7	Eltérés időarányos előirányzattól (7=3–5)
8	Éves előirányzat

Budatpest, ………..………………………………..………………………………..

Benyújtó: ........................
OEP

E FIN–03.

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Kiadások
…… év ………… hó

E FIN–03.

Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve
Kiadások
..... év ............... hó

millió forint

Megnevezés		Nyugellátások	Pénzbeni ellátások	Természetbeni ellátások		Egészség- biztosítás egyéb kiadásai	Vagyon- gazdálkodásra fordított kiadások	Működésre fordított kiadások	E. Alap kiadásai összesen	Nem az Alapot terhelő ellátások kiadásai	Kiadások összesen
Megnevezés		Nyugellátások	Pénzbeni ellátások	Összesen	ebből: Túl nem léphető előirányzatok	Egészség- biztosítás egyéb kiadásai	Vagyon- gazdálkodásra fordított kiadások	Működésre fordított kiadások	E. Alap kiadásai összesen	Nem az Alapot terhelő ellátások kiadásai	Kiadások összesen
1	Megelőző hónap végéig jóváhagyott előirányzat
2	Tárgyhavi tervezett / igényelt előirányzat
3	Tárgyévben a tárgyhó végéig tervezett előirányzat (3=2+1)
4	Havi előirányzat
5	Időarányos előirányzat
6	Eltérés havi előirányzattól (6=2–4)
7	Eltérés időarányos előirányzattól (7=3–5)
8	Éves előirányzat

Budatpest, ………………………………..………………………………..…………………

Benyújtó: ........................
OEP

E FIN–03/A

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Túl nem léphető kiadási előirányzatok

Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatások kiadásai
…… év ………… hó

E FIN–03/A

Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Túl nem léphető kiadási előirányzatok

Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatások kiadásai

... év ... hó

Millió forint

Megnevezés		Gyógyszertámogatás kiadásai	Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás	Vénykezelési díj	Zárt előirányzatok együtt	Gyógyszertámogatás finanszírozási előleg	Gyógyszertámogatás jogcímcsoport összesen	Gyógyászati segédeszköz támogatás
1	Megelőző hónap végéig jóváhagyott előirányzat
2	Megelőző hónap végéig várható felhasználás (OEP tölti ki, tájékoztató adat)
3	Tárgyhavi igényelt előirányzat
4	Tárgyévben a tárgyhó végéig tervezett előirányzat
5	Megelőző hónap végéig várható maradvány (OEP tölti ki)
6	Előző hónap végén rendelkezésre álló maradvány (Kincstár tölti ki)
7	Tárgyhóra megnyitott előirányzat (Kincstár tölti ki)
8	Tárgyévben a tárgyhó végéig megnyitott előirányzat (Kincstár tölti ki)
9	Havi előirányzat
10	Időarányos előirányzat
11	Eltérés a havi előirányzattól (11=3–9)
12	Eltérés az időarányos előirányzattól (12=4–10)
13	Éves előirányzat

Budapest, .....................................................

Benyújtó: ............................................	Jóváhagyó:	...........................................	............................................
OEP		Pénzügyminisztérium	Magyar Államkincstár

E FIN–03/B

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Túl nem léphető kiadási előirányzatok

Gyógyító-megelőző ellátások kiadásai
…… év …………… hó

E FIN–03/B

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

16/2003. (VII. 1.) PM rendelet

a kincstári rendszer működésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak