Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 24/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazása alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat,

b. Polgármesteri Hivatal (továbbiakban az a-b) pontban leírtak együtt: Polgármesteri Hivatal),

c. az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények,

d. az önállóan működő költségvetési intézmények (továbbiakban a c-d) pontban leírtak együtt intézmények),

e. Székesfehérvár és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás

(továbbiakban az a-e) pontban leírtak együtt: költségvetési szervek)

zárszámadására.

2. § (1) A Közgyűlés a 2011. évi zárszámadás

26.571.395 eFt-ban, azaz, Huszonhatmilliárd-ötszázhetvenegymillió-háromszázkilencvenötezer forint eredeti előirányzatban;

29.000.891 eFt-ban, azaz, Huszonkilencmilliárd-nyolcszázkilencvenegyezer forint módosított előirányzatban állapítja meg.

34.669.273 eFt-ban azaz, Harmincnégymilliárd-hatszázhatvankilencmillió-kettőszázhetvenháromezer forint eredeti előirányzatban;

37.063.922 eFt-ban azaz, Harminchétmilliárd-hatvanhárommillió-kilencszázhuszonkétezer forint módosított előirányzatban állapítja meg.

8.097.878 eFt-ban, azaz, Nyolcmilliárd-kilencvenhétmillió- nyolcszázhetvennyolcezer forint eredeti előirányzatban;

8.063.031 eFt-ban, azaz, Nyolcmilliárd-hatvanhárommillió-harmincegyezer forint módosított előirányzatban állapítja meg.

- Pénzforgalom nélküli bevételt 4.256.243 eFt-ban, azaz, Négymilliárd-kettőszázötvenhatmillió-kettőszáznegyvenháromegyezer forint eredeti előirányzatban;

6.634.521 eFt-ban, azaz, Hatmilliárd-hatszázharmincnégymillió-ötszázhuszonegyezer forint módosított előirányzatban;

- Hitelfelvételét, kötvénykibocsátást 3.841.635 eFt-ban, azaz, Hárommilliárd-nyolcszáznegyvenegymillió-hatszázharmincötezer forint eredeti előirányzatban,

1.428.510 eFt-ban, azaz, Egymilliárd-négyszázhuszonnyolcmillió-ötszáztízezer forint módosított előirányzatban állapítja meg.

e. Bevételi főösszegének teljesítését 29.047.697 eFt-ban, azaz, Huszonkilencmilliárd-negyvenhétmillió-hatszázkilencvenhétezer forintban;

Előző évi kiegészítések, visszatérüléseket 63.631 eFt-ban, azaz, Hatvanhárommillió-hatszázharmincegyezer forintban;

Előző évi pénzmaradvány átvételét 740.678 eFt-ban, azaz, Hétszáznegyvenmillió-hatszázhetvennyolcezer forintban;

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket -25.726 eFt-ban, azaz, mínusz Huszonötmillió-hétszázhuszonhatezer forintban hagyja jóvá.

f. Kiadási főösszegének teljesítését 31.792.198 eFt-ban, azaz, Harmincegymilliárd-hétszázkilencvenkettőmillió-százkilencvennyolcezer forintban;

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásokat -301.378 eFt-ban, azaz, mínusz Háromszázegymillió-háromszázhetvennyolcezer forintban;

g. Hiányának teljesítését 2.744.501 eFt-ban, azaz, Kettőmilliárd-hétszáznegyvennégymillió-ötszázegyezer forintban hagyja jóvá.

- Pénzforgalom nélküli bevétel teljesítését 6.634.521 eFt azaz Hatmilliárd-hatszázharmincnégymillió-ötszázhuszonegyezer forintban;

- Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás teljesítést 521.807 eFt-ban azaz Ötszázhuszonegymillió-nyolcszázhétezer forintban hagyja jóvá.

3. § (1) A költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak 2011. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. sz. melléklet, a Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi pénzforgalmi mérlegeit a 2. sz. melléklet, a Székesfehérvár és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2011. évi pénzforgalmi mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az intézmények bevételi előirányzatainak teljesítését a 4. számú melléklet, kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az intézmények konkrét célra, feladatra kapott önkormányzati támogatásait intézményenként elkülönítve a 6. számú melléklet mutatja be.

(4) A költségvetési szervek 2011. december 31-ei állapot szerinti átlagos statisztikai állományi létszámát költségvetési szervek szerinti bontásban a 7. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásainak teljesítését a 8. számú melléklet tartalmazza.

(6) Fejlesztési, felhalmozási ráfordításokat a 9. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Lakásgazdálkodási Alap bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az intézmények 2011. évi felújításainak teljesítését feladatonként a 11. számú melléklet, az önkormányzati épületek fenntartási költségeit a 12. számú melléklet tartalmazza.

(9) A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásának kimutatását a 13. számú melléklet, az adósságállományát eszközök szerinti bontásban a 15. számú melléklet tartalmazza.

(10) A többéves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza.

(11) A 2011. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 16. számú melléklet tartalmazza. A 2011. évben elengedett bérleti díjakról szóló kimutatást a 17. számú melléklet mutatja be.

(12) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások – ideértve a hiány finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét, hitelfelvételét, és a kötvénykibocsátását is – részletezését a 18. számú melléklet tartalmazza.

(13) Az intézményi költségvetésben a kiadási előirányzaton belül kiemelt dologi előirányzatok 2011. évi teljesítését a 19. számú melléklet mutatja be.

3.§ (1) A normatív állami hozzájárulás elszámolását a 20. számú melléklet, a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás elszámolását a 21. számú melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési szervek befektetett eszközeinek 2011. december 31-ei állományát a 22. számú melléklet, a költségvetési szervek forgóeszközeinek 2011. december 31-ei állományát a 23. számú melléklet, a költségvetési szervek forrásainak 2011. december 31-ei kimutatását a 24. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek eszközeinek összevont értékcsökkenését, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokat, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 25. számú melléklet mutatja be.

(4) A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részesedéseiről szóló tájékoztatót a 26. számú melléklet tartalmazza.

4.§ (1) A költségvetési szervek 2011. évi módosított pénzmaradványa 4.380.178 e Ft, melyet a 27. számú melléklet mutat be részletesen.

A Közgyűlés az intézmények 2011. évi módosított, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványát a 28. számú melléklet szerint 492.996 e Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 3.875.573 e Ft-ban,

- ebből kötelezettség vállalással terhelt 789.340 e Ft - hagyja jóvá.

5.§ (1) Az egyszerűsített mérleget a 29. számú melléklet, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 30. számú melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 31. számú melléklet tartalmazza.

6.§ (1) A Székesfehérvár – Sárkeresztes Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Bársony István Tagiskolájának Sárkeresztes Község Önkormányzata által a társulási megállapodás 7.3.,7.5.pontja alapján megtérítendő többletkötelezettségeinek elszámolását a 32. számú melléklet mutatja be.

(2) A Székesfehérvár – Magyaralmás Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott Tóvárosi Általános Iskola Magyaralmási Tagiskolájának Magyaralmás Község Önkormányzata által a társulási megállapodás 7.3., 7.5. pontja alapján megtérítendő többletkötelezettségeinek elszámolását a 33. számú melléklet mutatja be.

(3) A Székesfehérvár –Sukoró Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott Felsővárosi Általános Iskola, Oberstadtische Grundschule Sukorói Tagiskolájának Sukoró Község Önkormányzata által a társulási megállapodás 7.3.,7.5.pontja alapján megtérítendő többletkötelezettségeinek elszámolását a 34. számú melléklet mutatja be.

(4) A Székesfehérvár –Jenő Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott Táncsics Mihály Általános Iskola Jenői Tagiskolájának Jenő Község Önkormányzata által a társulási megállapodás 7.3.,7.5.pontja alapján megtérítendő többletkötelezettségeinek elszámolását a 35. számú melléklet mutatja be.

7. § (1) A Polgármesteri keret felhasználását a 36. számú melléklet, a Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret 2011. évi teljesítését a 37. számú melléklet, a Környezetvédelmi Alap 2011. évi teljesítését a 38. számú melléklet, a Turisztikai Alap 2011. évi teljesítését a 39. számú melléklet, a Képviselői Alap 2011. évi teljesítését a 40. számú melléklet, a Pályázati Alap 2011. évi teljesítését a 41. számú melléklet, a Vis Maior Alap 2011. évi teljesítését a 42. számú melléklet mutatja be.

(2) A Polgármester saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítását a 43. számú melléklet mutatja be.

(3) A 2011. évben realizálódott kamatbevételeket a 44. számú melléklet mutatja be.

(4) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat adósságszolgálatának és

kezességvállalásából eredő fizetési kötelezettségeinek árfolyam-, kamat- és visszafizetési kockázatait a 45. sz. melléklet mutatja be.

(5) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit, nyújtott kölcsöneit 2011. december 31-i állapotnak megfelelően a 46. számú melléklet mutatja be.

(6) A térítésmentesen, ajándékozási szerződés keretében, út céljára átvett ingatlanokat a 47. számú melléklet mutatja be.

(7) A költségvetési szervek összevont vagyonkimutatását a 48. számú melléklet, a forgalomképesség szerinti ingatlanvagyon kimutatást a 49. számú melléklet tartalmazza.

8.§ (1) E rendelet 2012. április 27. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet, valamint a

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 12/2011.(V.09.) önkormányzati rendelete a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról,

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 16/2011.(V.26.) önkormányzati rendelete a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról,

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 20/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelete a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról,

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 24/2011.(IX.22.) önkormányzati rendelete a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról,

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 31/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról,

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 35/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról,

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 8/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Székesfehérvár 2012. április 26.

Dr. Cser-Palkovics András Dr. Bóka Viktor

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet 2012. április 26. napján kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor

jegyző