Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Bakonypölöske Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének 1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről

2013.09.26.
Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013./II.18/ önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről
Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Az önkormányzat költségvetésében önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
hiányában a bevételek és kiadások Polgármesteri Hivatal címen szerepelnek.
2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
(1) Bevételi főösszegét 45.342 e/Ft-ban
(2) Kiadási főösszegét 45.342 e/Ft-ban hagyja jóvá.
3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat a 2013. évi költségvetési bevételeit
forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerint részletezve az 1. melléklet
szerint állapítja meg.
4.§ /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak
főösszegét 32.334 e/Ft-ban
ebből: a) a személyi juttatások összegét 7.463 e/Ft-ban
b) a járulékok összegét 1.704 e/Ft-ban
c) a dologi kiadások összegét 7.142 e/Ft-ban
d) a speciális célú támogatások összegét 16.025 e/Ft-ban hagyja jóvá.
/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt
előirányzatait a 2. melléklet szerint állapítja meg.
/3/ A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 7.041 e/Ft-ban
Ebből: a) a felhalmozás összegét 6.841 e/Ft-ban
b) felhalmozás célú pénzeszköz átadást 200 e/Ft-ban hagyja jóvá.
/4/ A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 3.
melléklet szerint állapítja meg.
/5/ Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
/6/ Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint külön tételben a tartalék
előirányzatait a 5. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
5.§ Bakonypölöske Község Önkormányzata által Európai Uniós támogatással megvalósuló
projektek kiadásait és azok forrásait a 6. melléklet tartalmazza.
6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános gazdálkodási tartalékát 5.967 e/Ft-ban
hagyja jóvá.
7.§ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2013. évi
alakulását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.
8.§ /1/ A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 1 főben állapítja meg.
/2/ a közfoglalkoztatottak éves létszámkerete: 3 fő.
9.§ /1/ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
/2/ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
/3/ Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
/4/ A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót megelőző testületi ülésen köteles módosítani költségvetési rendeletét 2013. december 31-i hatállyal a kiemelt előirányzatokban történt változások miatt.
/5/ A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
/6/ A részelőirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület 100 e/Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, amely átcsoportosításokról a polgármester a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
10.§ /1/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére a költségvetésben nem tervezett, rendkívüli helyzetben, rendkívüli feladat megvalósítására 100.000.-Ft-ig kötelezettséget vállaljon.
/2/ A polgármester a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles e kötelezettség- vállalásáról beszámolni és a költségvetés módosítását kezdeményezni.
11.§/1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
/2/ A hitelfelvétellel kapcsolatos jogosítványok kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
12.§/1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzlekötés útján hasznosíthatja a képviselő-testület.
/2/ A költségvetési többlet hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.
13.§/1/ Amennyiben a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az e rendeletben foglalt kiadási előirányzatokon belül a kiadás arányos teljesítésére mindaddig, amíg a képviselő-testület által alkotott 2013. évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba nem lép.
/2/ Az /1/ bekezdés alapján folytatott gazdálkodás során beszedett bevételeket, a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
/3/ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
14.§ /1/ A helyi önkormányzati képviselő megválasztásától tiszteletdíjra jogosult.
/2/ A tiszteletdíj összege havi 25.000.-Ft.
15.§ /1/ A temetési segély összege 2013. évben 20.000.-Ft.
16.§ /1/ A Bakonypölöskei állandó lakcímmel rendelkező édesanya szülés esetén szülési támogatásra jogosult, gyermeke születési anyakönyvi kivonatának bemutatásával.
/2/ A szülési támogatás összege 2013. évben 10.000.-Ft gyermekenként.
17.§ /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.
/2/ E rendelet hatályát veszti a végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásával.
/3/ A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Bakonypölöske, 2013. február 11.
Ulaki Béla Bóka Istvánné
polgármester körjegyző
A rendelet kihirdetve 2013. február 18-án. Bóka Istvánné körjegyző
1. melléklet 1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi tervezett bevételei forrásonként
Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése

Előirányzat összege

Előirányzat jellege

Összesen

Működési

Felhalm.

Rendes

Rendkívüli

Alaptevékenység bevételei

Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek

Intézmények egyéb sajátos bevétele

967

967

ÁFA bevételek, visszatérülések

Vállalkozási bevételek

Kamatbevételek

50

50

Intézményi műk. bev. Összesen /1/

1017

1017

Illetékek

Helyi adók és kapcs.pótlék,bírság

9001

9001

Átengedett központi adók

1000

1000

Bírság bevételek

8

8

Igazgatási szolg.díjak

Közhatalmi bevételek/2/

10009

10009

Tárgyi eszk., immat.javak értékes.

Önk.sajátos felhalm. És tőkebev.

Pénzügyi befektetések bevételei

Állami készletek, tartalékok értékes.

Felhalm.és tőke jellegű bev.össz./3/

Felügyeleti szervtől kapott támog.

Központi ktgvet-től kapott támog.

19362

19362

Előző évi egyéb költségvetési kiegé-szítések, visszatérülések

Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belül

2703

2703

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül.

5924

5924

Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök összesen /4/

27989

22065

5924

Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei

Pénzforgalom nélküli bevételek

6327

6327

Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése

Ideiglenesen átvett pénzeszközök

Kiegyenlítő /függő, átfutó/ bevétel

Hitelek, értékpapírok, pénzforg.nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő bev.összesen /5/

6327

6327

Bevételek összesen

45342

39418

5924

2. melléklet 1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi tervezett működési kiadásai
Ezer forintban

Cím

Gazdálkodási jogkör

Működési kiadás megnevezése/összesen és kiemelt előirányzatok szerint/

Előirányzat összege

Előirányzat jellege

Sz.

neve

Rendes

Rend-
Kívüli

1.

Polg.Hiv.

Önálló

Személyi juttatások

7463

Munkált.terhelő járul.

1704

Dologi kiadások

7142

Spec.célú támogatások

16025

.

Összesen

32334

3. melléklet 1 /2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai
Ezer forintban

Cím

Gazdálkodási jogkör

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

Előirányzat összege

Előirányzat jellege

Sz.

neve

Rendes

Rend-
Kívüli

1.

Polg. Hivatal

Önálló

Földterületek vásárlása, telkek kialakítása

500

Buszöböl kialakítás (VOLÁN pályázat)

6315

Szgép.monitor vásárlás

26

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
( Egyház támogatás )

200

Összesen

7041

4. melléklet 1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként
Ezer forintban

Sor-szám

Felhalmozási kiadás megnevezése

Összeg

Kapcsolódó cím és szakfeladat

cím

szakfeladat

1.

Földterületek vásárlása, telkek kialakítása

500

2.

Buszöböl kialakítása (VOLÁN pályázat)

6315

3.

Szgép. Monitor vásárlás

26

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
( Egyház támogatás )

200

Összesen:

7041

5. melléklet 1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Bakonypölöske Község Önkormányzatának 2013. évi kiadásai összesen
Ezer forint

Közfoglalkoztatás

2.314

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

7.025

Város és községgazdálkodás

1.233

Köztemető fenntartási kiadásai

70

Közvilágítás

1.143

Háziorvosi alapellátás

20

Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk.

900

Falugondnoki szolgálat

2.606

Könyvtári szolgáltatások

998

Szoc. és gyermekjóléti feladatok

8.553

Működési célú pénzeszköz átadás

7.472

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

200

Tartalék

5.967

Felhalmozási és felújítási kiadás

6.841

Összesen

45.342
6. melléklet 1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Bakonypölöske Község Önkormányzata által Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek kiadásai és azok forrásai
ezer forintban

sorszám

Projekt megnevezése

Projekt kiadása

KDOP támogatás összege

1.

Buszöböl kialakítás ( VOLÁN pályázat )

6.315

5.924

Összesen

6.315

5.924
7. melléklet 1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2013. évi alakulását külön bemutató mérleg
ezer forintban

Megnevezés

Sorsz.

2013.

1. működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek

01

1017

Önkormányzatok közhatalmi bevételei

02

10009

Önkormányzatok ktsgv-i támogatása

03

19362

Működési célú pénzeszközátvétel

04

Támogatásértékü működési bevétel

05

2703

Továbbadási célú műköüdési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése

07

Rövid lejáratú hitel

08

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése

09

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

6327

Működési célú bevételek összesen 01-10

11

39418

Személyi juttatások

12

7463

Munkaadókat terhelő járulékok

13

1704

Dologi és egyéb folyó kiadások

14

7142

Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás

15

8703

Támogatásértékű működési kiadás

16

7322

Továbbadási célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

22

Tartalékok

23

5967

Működési célú kiadások összesen 12-23

24

38301

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2013. évi alakulását külön bemutató mérleg
ezer forintban

Megnevezés

Sorsz.

2013.

.

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei

25

Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bevételei

26

Fejlesztési célútámogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson .kívülről

28

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

5924

Továbbadási célú felhalmozási bevétel

30

Felhalmozási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfája

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

Felhalmozási célú bevételek összesen 25-36

37

5924

Felhalmozási kiadások áfával

38

6841

Felújítási kiadások áfával

39

Értékesített tárgyi eszközök, imm. javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

200

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások összesen 38-48

49

7041

Önkormányzat bevételei összesen 11-37

50

45342

Önkormányzat kiadásai összesen 24-49

51

45342

8. melléklet 1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Január

február

március

Április

Május

június

július

augusztus

szeptember

október

Novembernnnnonn november

december

Összesen

Bevételek

1.saját bevét, közhat. bevét, adó

83

83

5085

83

83

83

83

83

5085

83

83

109

11026

2. átvett pénzeszköz

167

167

6091

167

313

242

242

242

242

242

242

270

8627

3. áll.tám.

1613

1613

1613

1613

1613

1613

1614

1614

1614

1614

1614

1614

19362

4.hitel,kölcs visszatér.

5. előző havi záró pénzáll.

6327

5496

4665

7945

7114

6429

5673

4917

4161

8407

7651

6895

6. bevételek összesen

8190

7359

17454

9808

9123

8367

7612

6856

11102

10346

9590

8888

Kiadások

7. műk.kiad

2694

2694

2694

2694

2694

2694

2695

2695

2695

2695

2695

2695

32334

8. adósság-
szolgálat

9. felújítás

10. fejlesztés

6815

226

7041

11. tartalék
felhaszn.

12. kiadások
összesen

2694

2694

9509

2694

2694

2694

2695

2695

2695

2695

2695

2921

13. egyenleg

5496

4665

7945

7114

6429

5673

4917

4161

8407

7651

6895

5967

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás