Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
2. §123A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.401.927 ezer forintban állapítja meg.
3. §456Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzat költségvetési támogatása, átengedett kp. adók 508.879 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 695.863 e Ft,
amelyből
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 15.757 e Ft
bb) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 197.270 e Ft
c) közhatalmi bevétel 235.781 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 109.883 e Ft
e) felhalmozási bevétel 38.180 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 95.644 e Ft
g) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 190.594 e Ft
4. § (1) 789Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 884.682 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 326.082 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 80.348 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 374.237 e Ft
ad) ellátottak, társadalom- és szociálpolitikai juttatások: 80.835 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 23.180 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 517.245 e Ft
ba) intézményi beruházások, 49.386 e Ft
bb) felújítások 247.306 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 220.553 e Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási és felújítási kiadások
- Csicsergő Óvoda bővítése 207.653 e Ft,
- Informatikai fejlesztések beruházás 1.270 e Ft,
- Hivatal ajtó csere 750 e Ft,
- zajtérkép 1.400 e Ft,
- Orvosi rendelők akadálymentesítésének tervezése 3.000 e Ft,
- 011. hrsz TSZT 2.200 e Ft,
- Folyamatban lévő HÉSZ, TSZT felülvizsgálatok 10.000 e Ft
(3)101112 A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) rendszeres szociális segély 165 e Ft
b) ápolási díj 260 e Ft
c) átmeneti segély 0 e Ft
d) temetési segély 400 e Ft
e) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1.000 e Ft
f) átmeneti segély 740 e Ft
g) köztemetés 500 e Ft
h) közgyógyellátás 500 e Ft
i) természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4.892 e Ft.
5. §131415(1) A költségvetés egyenlege 190.594 e Ft hiány.
(2)16 Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 190.594 e Ft
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 107.700 e Ft,
aa) felhalmozási célú 61.205 e Ft
ab) működési célú 46.495 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett létszám 124 fő, 2013. szeptember 1-től 133 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 26. számú melléklete tartalmazza.
8. §171819(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 113.801 ezer Ft.
3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
9. §202122Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 262.368 ezer forintban állapítja meg a 12. számú melléklet szerinti részletezésben.
10. §232425A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 237.287 e Ft
amelyből
ba) helyi önkormányzattól, 237.287 e Ft
b) intézményi működési bevétel, 13.945 e Ft
c) előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 11.136 e Ft.
11. § 2627A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 262.368 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 119.813 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 31.107 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 57.929 e Ft
ad) egyéb működési kiadások: 637 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 203 e Ft.
12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett létszám 26 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. §282930Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 1.307.995 ezer forintban állapítja meg a 5. számú melléklet szerinti részletezésben.
14. §313233Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzat költségvetési támogatása, átengedett kp. adók 508.879 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 695.863 e Ft,
amelyből
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 15.757 e Ft
bb) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 197.270 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 235.781 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 48.968 e Ft
e) felhalmozási bevétel 35.128 e Ft
f) előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 160.629 e Ft
15. §343536Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 791.315 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 30.610 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7.176 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 220.235 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.007 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 491.794 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 516.680 e Ft
ba) intézményi beruházások, 48.821 e Ft
bb) felújítások 247.306 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 218.913 e Ft
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett létszám 12 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.
5. Az önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szervének költségvetése
17. §373839Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 45.705 ezer forintban állapítja meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban.
18. §404142A Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 30.385 e Ft,
amelyből
ba) helyi önkormányzattól, 30.385 e Ft
származik,
b) intézményi működési bevétel, 9.358 e Ft
c) előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 5.962 e Ft.
19. §434445A Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 48.705 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 25.291 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 6.846 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 13.568 e Ft
20. § (1) A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett létszám 15,5 fő.
6. Az önkormányzat Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének költségvetése
21. §464748Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 238.113 ezer forintban állapítja meg a 14. számú melléklet szerinti bontásban.
22. §495051A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 196.102 e Ft,
amelyből
ba) helyi önkormányzattól, 196.102 e Ft
származik,
b) intézményi működési bevétel, 35.524 e Ft
d) előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 6.486 e Ft.
23. §525354A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 238.112 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 132.598 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 31.097 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 65.268 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.149 e Ft
24. § (1) A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett létszám 63 fő, 2013. szeptember 1-től 72 fő.
7. Az önkormányzat Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetési szervének költségvetése
25. §555657Az önkormányzat képviselő-testülete a Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 9.205 ezer forintban állapítja meg a 15. számú melléklet szerinti bontásban.
26. §585960A Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8.404 e Ft,
amelyből
ba) helyi önkormányzattól, 8.404 e Ft
származik,
b) intézményi működési bevétel, 124 e Ft
d) előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 677 e Ft.
27. §616263A Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 9.205 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 6.622 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1.662 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 917 e Ft
28. § (1) A képviselő-testület a Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett létszám 2,5 fő.
8. Az önkormányzat Forrás Művelődési Ház költségvetési szervének költségvetése
29. §646566Az önkormányzat képviselő-testülete a Forrás Művelődési Ház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 30.336 ezer forintban állapítja meg a 16. számú melléklet szerinti bontásban.
30. §676869A Forrás Művelődési Ház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 19.616 e Ft,
amelyből
ba) helyi önkormányzattól, 19.616 e Ft
származik,
b) intézményi működési bevétel, 5.016 e Ft
c) előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 5.704 e Ft.
31. §707172A Forrás Művelődési Ház költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 29.974 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 11.144 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2.460 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 16.320 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 362 e Ft.
32. § (1) A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett létszám 5 fő.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
33. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult. A visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
34. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a 2013. évre vonatkozó költségvetési törvény alapján - az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafeteria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
35. § (1) A képviselő-testület utasítja a polgármestert és az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőit, hogy az adott költségvetési szervre vonatkozó engedélyezett létszám meghatározásából adódó szükséges munkáltatói intézkedéseket megtegye.
(2) A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy az általa vezetett költségvetési szervre vonatkozó költségvetést a rendeletben meghatározottak szerint hajtsa végre.
36. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
11. Záró rendelkezések
37. § E rendelet 2013. év január hó 1. napján lép hatályba.
