Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

2013.11.29.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
- Önkormányzat
- Polgármesteri Hivatal
a.) Önállóan működő költségvetési szerv:
- Hegyesi János Könyvtár és Közművelődési Intézmény
- Lurkófalva Óvoda
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési kiadások főösszegét
830 204 Ft költségvetési bevétellel
830 204 E ft költségvetési kiadással
0 egyenleggel
állapítja meg.
(2 Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesített önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait közgazdasági tagolásban a rendelet 1.1 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, ( állami ) államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, 1.4 mellékletek részletezik
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összesített önkormányzati szinten a 2.1.sz, 2.2, számú melléklete részletezi.
(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettségeit a 6. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7.1. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.2. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2.§. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, további költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 mellékletenként határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszámának meghatározása a támogatási programokra kötött szerződések után, rendelet módosítással történik.
(8) Az önkormányzat által adott szociális céljellegű támogatásokat a 10/a, 10/b. melléklet szerint határozza meg.
(9) Társadalmi szervezetek támogatására 15 millió forintot tartalmaz a költségvetés. A keretből a közfeladatot ellátó civil szervezetek közül a Sportkör Egyesület 4,8 millió, a Tűzoltó Egyesület 1,9 millió, a Polgárőrség 500 ezer forint támogatásra jogosult. 7,3 millió forint felhasználásáról az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság, 500 ezer forintról a Polgármester dönt.
(10) Az önkormányzat a kiadások között 34 000 EFt-ot pályázati támogatásokhoz kapcsolódó forrásként céltartalékként állapít meg. A tartalékkal való cél szerinti rendelkezés jogát a képviselő-testület 30 000 EFt összegben fenntartja magának, 4 000 EFt összeg feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
20 millió forintot a közfoglalkoztatások önerejére céltartalékként állapít meg, mely tartalék felett a rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
(11)A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a havi rendszeres személyi juttatások 100 %-át. Fedezetére az eredeti előirányzatban szereplő 50 %-on felül a személyi juttatások évközi megtakarítása és a testület által engedélyezett, személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11.sz. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről – a képviselő-testület előzetes döntése szerint - a polgármester gondoskodik.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a negyedéves testületi előirányzat módosítások között 1000 Eft értékhatárig, a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról a polgármester negyedévenként köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítás 2013. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a kiemelt előirányzaton belül saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő előirányzat módosításkor tájékoztatja.
(5) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5.§. (2) és (4) bekezdése szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseket– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő első testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. §
A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az együttműködési, munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. §
Vegyes és záró rendelkezések
(1) A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előirányzatainak terhére kell lekönyvelni.
(2) E rendelet és mellékletei 2013. február 15-én lép hatályba, előírásait 2013. január 1-től kell alkalmazni.
Füzesgyarmat, 2013. február 14.
Bere Károly dr. Makai Sándor
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2013. 02. 15.
1.1 melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez3
Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés

Előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Egyéb saját működési bevétel

42 673

2.

ÁFA bevételek,-visszatérülések

40 179

3.

Műk.c.hozam- és kamatbevételek

90

I.

Intézményi működési bevételek összesen /1-3-ig/

82 942

1.

- építményadó

40 000

2.

- idegenforgalmi adó

1 500

3.

- iparűzési adó/állandó jell.

261 592

4.

- iparűzési adó/ideiglenes jell.

0

5.

- talajterhelési díj

4 100

II.

Helyi adók összesen /1-5-ig/ össz.:

307 192

III.

Adópótlék,adóbírság

1 500

1.

Átengedett SZJA 8%-a

0

2.

SZJA -ból kiegészítés-jövedelemdiff.

0

3.

Termőföld bérbeadásából

0

4.

Gépjárműadó

11 983

IV.

Átengedett központi adók /1-4-ig/ össz.:

11 983

V.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Közhatalmi bevételek / II.-V.-ig / mindösszesen

320 675

1.

Telep.önk.műk.tám.

96 467

2.

Óvodaped.munkáját közv.segítő bértámogatás

52 048

3.

Óvodaműködtetési támogatás

7 686

4.

Ingyenes és kedv.gyermekétkeztetés támogatása

37 026

5.

Egyes jöv.pótló tám.kiegészítése

42 028

6.

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz

25 067

7.

Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása

8 400

8.

Könyvtári,közműv.és múzeumi feladatok támogatása

6 790

9.

Központosított műk.c.támogatások

22 856

10.

Egyéb műk.c.központi támogatás

5 597

VI.

Működési c.önkormányzat költségvetési tám./1-10-ig/ össz.:

303 965

1.

Kölcsön visszatérülése háztartásoktól

15 308

VII.

Működési célú pénzeszköz átvétel /1./össz.:

15 308

1.

Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől

29 126

2.

Műk.c.támog.értékű bev.önk-i ktv.szervtől

50

3.

Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.

12 000

4.

Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól

14 498

5.

Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól

150 762

6.

Műk.c.támog.értékű bev.többc.kist.társ.és ktgv-i szervtől

11 023

VIII.

Működési célú, tám.értékű bevételek /1-6-ig/ össz.:

217 459

Működési bevételek /I-VIII-ig/ összesen:

940 349

1.

Felhalmozási áfa visszatérülése

31 869

2.

Ingatlan (telek) értékesítése

0

3.

Termőföld értékesítése

80

4.

Járművek értékesítése

276

5.

Egyéb felhalmozási bevétel

4 000

6.

Osztalék és hozambevételek

0

IX.

Felhalmozási bevételek /1-6-ig/ összesen:

36 225

1.

Központosított felh.c.támogatások

23 056

2.

Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

56 198

X.

Felhalmozási c.önkormányzat költségvetési tám./1-2-ig/ össz.:

79 254

1.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államht-n kívülről

14 073

2.

Kölcsön visszatérülése államht.-n kívülről

0

XI.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /1-2./ össz.:

14 073

1.

Felh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől

7 058

2.

Felh.célú tám.ért.bev.EU-s programból

284 032

XII.

Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /1-2-ig/ össz.:

291 090

Felhalmozási bevételek összesen:

420 642

1.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

29 464

2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0

XIII.

Előző évi pénzmaradvány /1-2-ig/össz.:

29 464

1.

Hitel

3 765

2.

Likvid hitel

0

XIV.

Hitelek összesen/1-2-ig/

3 765

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XVIII.-ig)

1 394 220

BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA

Előirányzat

Felhasználás szerint:

1.

Működési bevételek (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli)

973 578

2.

Felhalmozási bevételek (pézforg.-i és pénzforg. nélküli)

420 642

Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:

1 394 220

Forrás szerint

1.

Saját bevétel

427 859

2.

Állami forrás

395 202

3.

Támogatás értékű bevételek,átvett pénzeszközök

522 622

4.

Kölcsön visszatérülés

15 308

5.

Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)

29 464

6.

Hitel

3 765

Forrás szerint összesen /1-5-ig/:

1 394 220

K I A D Á S O K ezer Ft-ban

I.

Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

297 618

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

69 363

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

256 633

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása ( tankönyv támogatás)

130 306

5.

Működési célú tám.ért.kiadás

15 066

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

118 102

7.

Működési célú visszat.tám.,kölcsön ny.áht-n k.

15 130

I.

Működési kiadások /1-7-ig/ összesen:

902 218

Felhalmozási kiadások

1.

Felújítási kiadások

42 254

2.

Beruházási kiadások

336 474

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

4 642

4.

Felhalmozási célú visszat.tám.,kölcsön ny.áht-n k.

500

5.

Befektetési kiadások

305

II.

Felhalmozási kiadások /1-5-ig/ összesen:

384 175

Tartalékok

1.

Működési céltartalék

9 420

2.

Felhalmozási céltartalék

28 182

III.

Tartalékok /1-2-ig/ összesen:

37 602

IV.

Hitel

70 225

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:I-IV-ig/

1 394 220

KIADÁSOK MEGOSZLÁSA

Előirányzat

Felhasználás szerint:

1.

Működési célra

902 218

2.

Felhalmozási célra

384 175

3.

Tartalékok

37 602

4.

Hitel

70 225

Felhasználás szerint /1-3-ig/ öszesen:

1 394 220
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete
Füzesgyarmat Város Önkormányzata
2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg:
1. §
Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete 2.§ (2)-(3) bekezdése helyébe a következők lépnek
„2.§ (2): A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetését
1 394 220 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegben
állapítja meg.
(3) A 2012. évi bevételek és k i a d á s o k egyes tételei az alábbiak szerint alakulnak:

Megnevezés

Előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Egyéb saját működési bevétel

42 673

2.

ÁFA bevételek,-visszatérülések

40 179

3.

Műk.c.hozam- és kamatbevételek

90

I.

Intézményi működési bevételek összesen /1-3-ig/

82 942

1.

- építményadó

40 000

2.

- idegenforgalmi adó

1 500

3.

- iparűzési adó/állandó jell.

261 592

4.

- iparűzési adó/ideiglenes jell.

0

5.

- talajterhelési díj

4 100

II.

Helyi adók összesen /1-5-ig/ össz.:

307 192

III.

Adópótlék,adóbírság

1 500

1.

Átengedett SZJA 8%-a

0

2.

SZJA -ból kiegészítés-jövedelemdiff.

0

3.

Termőföld bérbeadásából

0

4.

Gépjárműadó

11 983

IV.

Átengedett központi adók /1-4-ig/ össz.:

11 983

V.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Közhatalmi bevételek / II.-V.-ig / mindösszesen

320 675

1.

Telep.önk.műk.tám.

96 467

2.

Óvodaped.munkáját közv.segítő bértámogatás

52 048

3.

Óvodaműködtetési támogatás

7 686

4.

Ingyenes és kedv.gyermekétkeztetés támogatása

37 026

5.

Egyes jöv.pótló tám.kiegészítése

42 028

6.

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz

25 067

7.

Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása

8 400

8.

Könyvtári,közműv.és múzeumi feladatok támogatása

6 790

9.

Központosított műk.c.támogatások

22 856

10.

Egyéb műk.c.központi támogatás

5 597

VI.

Működési c.önkormányzat költségvetési tám./1-10-ig/ össz.:

303 965

1.

Kölcsön visszatérülése háztartásoktól

15 308

VII.

Működési célú pénzeszköz átvétel /1./össz.:

15 308

1.

Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől

29 126

2.

Műk.c.támog.értékű bev.önk-i ktv.szervtől

50

3.

Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.

12 000

4.

Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól

14 498

5.

Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól

150 762

6.

Műk.c.támog.értékű bev.többc.kist.társ.és ktgv-i szervtől

11 023

VIII.

Működési célú, tám.értékű bevételek /1-6-ig/ össz.:

217 459

Működési bevételek /I-VIII-ig/ összesen:

940 349

1.

Felhalmozási áfa visszatérülése

31 869

2.

Ingatlan (telek) értékesítése

0

3.

Termőföld értékesítése

80

4.

Járművek értékesítése

276

5.

Egyéb felhalmozási bevétel

4 000

6.

Osztalék és hozambevételek

0

IX.

Felhalmozási bevételek /1-6-ig/ összesen:

36 225

1.

Központosított felh.c.támogatások

23 056

2.

Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

56 198

X.

Felhalmozási c.önkormányzat költségvetési tám./1-2-ig/ össz.:

79 254

1.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államht-n kívülről

14 073

2.

Kölcsön visszatérülése államht.-n kívülről

0

XI.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /1-2./ össz.:

14 073

1.

Felh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől

7 058

2.

Felh.célú tám.ért.bev.EU-s programból

284 032

XII.

Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /1-2-ig/ össz.:

291 090

Felhalmozási bevételek összesen:

420 642

1.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

29 464

2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0

XIII.

Előző évi pénzmaradvány /1-2-ig/össz.:

29 464

1.

Hitel

3 765

2.

Likvid hitel

0

XIV.

Hitelek összesen/1-2-ig/

3 765

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XVIII.-ig)

1 394 220

BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA

Előirányzat

Felhasználás szerint:

1.

Működési bevételek (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli)

973 578

2.

Felhalmozási bevételek (pézforg.-i és pénzforg. nélküli)

420 642

Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:

1 394 220

Forrás szerint

1.

Saját bevétel

427 859

2.

Állami forrás

395 202

3.

Támogatás értékű bevételek,átvett pénzeszközök

522 622

4.

Kölcsön visszatérülés

15 308

5.

Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)

29 464

6.

Hitel

3 765

Forrás szerint összesen /1-5-ig/:

1 394 220

K I A D Á S O K ezer Ft-ban

I.

Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

297 618

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

69 363

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

256 633

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása ( tankönyv támogatás)

130 306

5.

Működési célú tám.ért.kiadás

15 066

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

118 102

7.

Működési célú visszat.tám.,kölcsön ny.áht-n k.

15 130

I.

Működési kiadások /1-7-ig/ összesen:

902 218

Felhalmozási kiadások

1.

Felújítási kiadások

42 254

2.

Beruházási kiadások

336 474

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

4 642

4.

Felhalmozási célú visszat.tám.,kölcsön ny.áht-n k.

500

5.

Befektetési kiadások

305

II.

Felhalmozási kiadások /1-5-ig/ összesen:

384 175

Tartalékok

1.

Működési céltartalék

9 420

2.

Felhalmozási céltartalék

28 182

III.

Tartalékok /1-2-ig/ összesen:

37 602

IV.

Hitel

70 225

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:I-IV-ig/

1 394 220

KIADÁSOK MEGOSZLÁSA

Előirányzat

Felhasználás szerint:

1.

Működési célra

902 218

2.

Felhalmozási célra

384 175

3.

Tartalékok

37 602

4.

Hitel

70 225

Felhasználás szerint /1-3-ig/ öszesen:

1 394 220
2. §
Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak a módosítások 2013. évi előirányzatokon és a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről.
3. §
E rendelet 2013. szeptember 20. napján lép hatályba.
Füzesgyarmat, 2013. szeptember 19.
Bere Károly dr. Makai Sándor
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2013. szeptember 19-én.
dr. Makai Sándor
jegyző
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja meg:
1. §
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2013.(II.15) önkormányzati rendelete 2.§. (2)-(3) bekezdése helyébe a következők lépnek
„2.§ (2): A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetését
1 816 198 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegben
állapítja meg.
(3) A 2013. évi bevételek és k i a d á s o k egyes tételei az alábbiak szerint
alakulnak:

Ssz.

Megnevezés

Előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Egyéb saját működési bevétel

40 716

2.

ÁFA bevételek,-visszatérülések

39 650

3.

Műk.c.hozam- és kamatbevételek

90

I.

Intézményi működési bevételek összesen /1-3-ig/

80 456

1.

- építményadó

40 000

2.

- idegenforgalmi adó

1 500

3.

- iparűzési adó/állandó jell.

261 592

4.

- iparűzési adó/ideiglenes jell.

-

5.

- talajterhelési díj

4 100

II.

Helyi adók összesen /1-5-ig/ össz.:

307 192

III.

Adópótlék,adóbírság, ig. szolg. Díj

1 500

1.

Gépjárműadó

11 983

IV.

Átengedett központi adók /1./ össz.:

11 983

V.

Egyéb közhatalmi bevételek

-

Közhatalmi bevételek / II.-V.-ig / mindösszesen

320 675

VI.

Működési c.önkormányzat költségvetési támogatása

334 172

1.

Kölcsön visszatérülése háztartásoktól

15 308

VII.

Kölcsön visszatérülése összesen:

15 308

1.

Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől

29 714

2.

Műk.c.támog.értékű bev.önk-i ktv.szervtől

16 800

3.

Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.

12 000

4.

Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól

14 498

5.

Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól

188 147

6.

Műk.c.támog.értékű bev.többc.kist.társ.és ktgv-i szervtől

12 908

VIII.

Működési célú, tám.értékű bevételek /1-6-ig/ össz.:

274 067

Működési bevételek /I-VIII-ig/ összesen:

1 024 678

IX.

Intézményfinanszírozás:

307 387

1.

Felhalmozási áfa visszatérülése

34 225

2.

Ingatlan (telek) értékesítése

-

3.

Termőföld értékesítése

-

4.

Járművek értékesítése

-

5.

Egyéb felhalmozási bevétel

4 000

6.

Osztalék és hozambevételek

-

X.

Felhalmozási bevételek /1-6-ig/ összesen:

38 225

1.

Központosított felh.c.támogatások

79 254

2.

Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

-

XI.

Felhalmozási c.önkormányzat költségvetési tám./1-2-ig/ össz.:

79 254

1.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államht-n kívülről

14 073

2.

Kölcsön visszatérülése államht.-n kívülről

-

XII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /1-2./ össz.:

14 073

1.

Felh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől

8 342

2.

Felh.célú tám.ért.bev.EU-s programból

311 010

XIII.

Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /1-2-ig/ össz.:

319 352

Felhalmozási bevételek összesen:

450 904

1.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

15 831

2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

13 633

XIV.

Előző évi pénzmaradvány /1-2-ig/össz.:

29 464

1.

Hitel

3 765

2.

Likvid hitel

-

XV.

Hitelek összesen/1-2-ig/

3 765

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XV.-ig)

1 816 198

BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA

Előirányzat

Felhasználás szerint:

1.

Működési bevételek (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli)

1 351 661

2.

Felhalmozási bevételek (pézforg.-i és pénzforg. nélküli)

464 537

Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:

1 816 198

Forrás szerint

1.

Saját bevétel

738 525

2.

Állami forrás

425 409

3.

Támogatás értékű bevételek,átvett pénzeszközök

607 492

4.

Kölcsön visszatérülés

15 308

5.

Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)

29 464

Forrás szerint összesen /1-5-ig/:

1 816 198

Ssz.

Megnevezés

Előirányzat

K I A D Á S O K ezer Ft-ban

Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

367 722

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

80 592

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

267 051

4.

Társadalom- és szociálpol.juttatás

128 760

5.

Ellátottak juttatásai

0

6.

Működési célú támogatásért. kiadások

14 630

7.

Működési célú pénzeszköz átadás

137 197

8.

Működési célú visszat.tám.,kölcsön ny.áht-n k.

15 130

9.

Működési célú tartalékok

8 902

I.

Működési kiadások /1-9-ig/ összesen:

1 019 984

II.

Intézményfinanszírozás:

307 387

Felhalmozási kiadások

1.

Felújítási kiadások

43 296

2.

Beruházási kiadások + ÁFA

366 797

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

4 642

4.

Felhalmozási célú tartalékok

2 262

5.

Felhalmozási célú visszat.tám.,kölcsön ny.áht-n k.

500

6.

Befektetési kiadások

1 105

III.

Felhalmozási kiadások /1-6-ig/ összesen:

418 602

IV.

Tartalékok

1.

Működési céltartalék

0

2.

Felhalmozási céltartalék

0

V.

Tartalékok /1-2-ig/ összesen:

0

VI.

Hitel

70 225

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-VI.-ig/

1 816 198

KIADÁSOK MEGOSZLÁSA

Előirányzat

Felhasználás szerint:

1.

Működési célra

1 397 596

2.

Felhalmozási célra

418 602

3.

Tartalékok

0

Felhasználás szerint /1-3-ig/ öszesen:

1 816 198
2. §
Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak a módosítások 2013. évi előirányzatokon és a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről.
3. §
E rendelet 2013. november 29. napján lép hatályba.
Füzesgyarmat, 2013. november 28.
Bere Károly dr. Makai Sándor
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2013. november 28-án.
dr. Makai Sándor
jegyző
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás