Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi zárszámadásáról
2013.04.30.
Badacsonytördemic Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya Badacsonytördemic község Önkormányzatának költségvetési szerveire terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
(1) Badacsonytördemic Község Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 104.557 e Ft költségvetési bevétellel
b) 109.972 e Ft költségvetési kiadással
c) a 2012. évi helyesbített pénzmaradványt 51.530 ezer Ft-tal
elfogadja
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását 104.557 ezer forint bevételi főösszeggel állapítja meg.
(3) A költségvetési bevételek forrásonkénti, előirányzat csoportonkénti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetés kiadásainak végrehajtását 109.972 ezer forint véglegesen elszámolható kiadással hagyja jóvá. A kiadások főösszegei:
a) személyi juttatások felhasználását 34.720 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 9.465 ezer forint,
c) dologi kiadások 32.125 ezer forint,
d) működési pénzeszköz átadás 10.252 ezer forint,
e) szociális juttatás 11.302 ezer forint,
f) beruházás 4.407 ezer forint
összegben jóváhagyja.
(2) A kiadások kiemelt előirányzatonkénti, szakfeladatonkénti teljesítését a 2. melléklet szerint tételesen alábontva hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a 2012. évi beruházási kiadások teljesítését a 4. mellékletben foglalt célok szerint 4.407 ezer Ft-tal elfogadja.
(4) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásának teljesülését 10.252 ezer Ft-tal, melynek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradványát 51.530 ezer forint összegben hagyja jóvá. A Képviselő-testület az általános tartalék felhasználását tudomásul veszi. (6/a, 6/b, 6/c. mellékletek)
(2) Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 7/a, 7/b, 7/c. mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat 2012. évi zárszámadási pénzügyi mérleget a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület több éves kihatással járó feladatot 2012. évben nem kezdett, áthúzódó beruházást nem indított.
(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló programot az önkormányzat 2012. évben nem hajtott végre.
(7) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs. A tulajdonában álló gazdálkodó szervezete egyszerűsített mérlegét és beszámolóját 10. melléklet tartalmazza.
(1) A Napközi Otthonos Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási feladatait Badacsonytördemic Polgármesteri Hivatala látja el.
(2) A Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetés kiadásainak végrehajtását 13.980 e forint véglegesen elszámolható kiadással hagyja jóvá, mely összeg Badacsonytördemic Község Önkormányzat kiadási főösszegében található. A kiadások főösszegei:
a) személyi juttatások felhasználását 6.734 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 1.818 ezer forint,
c) dologi kiadások 5.428 ezer forint,
összegben jóváhagyja.
Pénzmaradványa 1.868 ezer Ft, amit a fenntartó elvon.
(3) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetés kiadásainak végrehajtását 26.145 ezer forint véglegesen elszámolható kiadással hagyja jóvá, mely összeg Badacsonytördemic Község Önkormányzat kiadási főösszegében található. A kiadások főösszegei:
a) személyi juttatások felhasználását 18.379 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 4.862 ezer forint,
c) dologi kiadások 2.904 ezer forint
összegben jóváhagyja.
Pénzmaradványa 6924 ezer Ft, amit a fenntartó elvon.
(1) Ez a rendelet 2013. április 30. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.16.) rendelete.
