Kifejezéskereső
8/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet
Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2013.12.16.
Szerkesztés...
I. RÉSZ
1. 1. §.
*1
(1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
|
Összes előirányzat |
|
|
bevétel főösszegét |
3.198.477 |
|
működési célú bevétel |
2.212.844 |
|
fejlesztési célú bevétel |
962.905 |
|
finanszírozási célú bevételeit |
22.728 |
|
működési célú bevétel |
22.728 |
|
fejlesztési célú bevétel |
|
|
kiadás főösszegét |
3.198.477 |
|
működési célú kiadás |
1.868.564 |
|
fejlesztési célú kiadás |
1.185.349 |
|
finanszírozási célú kiadásait |
144.564 |
|
működési célú kiadás |
128.468 |
|
fejlesztési célú kiadás |
16.096 |
|
Költségvetési egyenleg |
0 |
|
a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege |
|
|
működtetés |
|
|
felhalmozás |
|
|
a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló pénzügyi műveletek |
|
|
működtetés |
|
|
felhalmozás |
a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sz. mellékletei szerint.
a) A képviselő-testület az önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében a Kvtv. 4. számú melléklet szerinti kiegészítő támogatást igényel.
b) A költségvetés felhalmozási hiányt nem tartalmaz.
(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:
*1
(eFt)
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|
|
Bevételek |
3.064.919 |
133.558 |
0 |
3.198.477 |
|
Működési bevételek |
||||
|
intézményi működési bevétel |
803.679 |
85.001 |
0 |
888.680 |
|
önk.sajátos működési bevétel |
87.401 |
0 |
0 |
87.401 |
|
költségvetési támogatások |
759.020 |
0 |
0 |
759.020 |
|
felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
5.794 |
3.713 |
0 |
9.507 |
|
támogatás értékű bevétel |
1.367.914 |
21.681 |
0 |
1.389.595 |
|
véglegesen átvett pénzeszköz |
5.966 |
2.523 |
0 |
8.489 |
|
működési célú hitel |
22.728 |
0 |
0 |
22.728 |
|
fejlesztési célú hitel |
||||
|
működési célú pénzmaradvány |
7.180 |
3.182 |
0 |
10.362 |
|
fejlesztési c. pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kölcsönök visszatérülése |
5.237 |
17.458 |
0 |
22.695 |
b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:
*1
(e Ft)
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||
|
Személyi juttatások |
569.275 |
36.987 |
2.828 |
609.090 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
111.200 |
9.894 |
0 |
121.094 |
|
Dologi kiadások |
792.238 |
81.860 |
1.015 |
875.113 |
|
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre |
27 |
11.434 |
0 |
11.461 |
|
Egyéb támogatások |
135.641 |
1.360 |
0 |
137.001 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatás értékű kiadások |
79.480 |
14.631 |
0 |
94.111 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
1.183.610 |
0 |
0 |
1.183.610 |
|
Felújítások kiadásai |
359 |
0 |
0 |
359 |
|
Működési célú tartalék |
2.056 |
0 |
0 |
2.056 |
|
Fejlesztési célú tartalék |
500 |
0 |
0 |
500 |
|
Adott kölcsönök |
885 |
18.633 |
0 |
19.518 |
|
Működési hitelek kiadásai |
128.468 |
0 |
0 |
128.468 |
|
Fejlesztési hitelek kiadásai |
16.096 |
0 |
0 |
16.096 |
*1
c.)
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|
|
Létszámkeret (álláshely): |
478,45 |
21,20 |
6,13 |
505,78 |
|
ebből közfoglalkoztatás: |
342,08 |
0 |
0 |
342,08 |
|
I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp. |
11,29 |
0,37 |
0 |
11,66 |
|
II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
41,21 |
6,33 |
0 |
47,54 |
|
III. Művelődési Ház és Könyvtár |
5,86 |
0,50 |
0 |
6,36 |
|
IV. Önkormányzat |
354,84 |
5,00 |
0 |
359,84 |
|
V. Polgármesteri Hivatal |
13,50 |
0 |
6,13 |
19,63 |
|
A) Gyermekélelmezési Konyha |
18,75 |
0 |
0 |
18,75 |
|
B) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény |
23,25 |
9,00 |
0 |
32,25 |
|
C) Orvosi Rendelő |
9,75 |
0 |
0 |
9,75 |
(3) A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök:
a) az előző évi pénzmaradvány felosztása a képviselő-testületi hatáskör, az így megállapított szabad pénzmaradvány felosztására a címek vezetői, az IV. V. és A.) B.) C.) intézmények esetében a polgármester jogosult.
b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult
c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adók, vagyon bérbeadásából származó 2013. évi bevétele :
67.855 eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis : 33.927,5 eFt-ot.
Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei 2013. évben : 16.069 e Ft. *1
(4) A rendelet 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja címenként a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet. *1
(5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz. melléklete szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) Az éves költségvetés e rendelet 5. sz. melléklete szerinti mutatószám finanszírozásához nyújt fedezetet.
(8) 7. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.
(9) A rendelet 8. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv.
(10) A Rendelet 2. §. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat.
Szerkesztés...
2. §.
Címrend:
(1) A római számmal jelölt címek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket jelöli.
I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
III. Művelődési Ház és Könyvtár
IV. Önkormányzat
V. Polgármesteri Hivatal
(2) A nagy A, B, C, -vel jelölt intézmények az önállóan működő költségvetési szerveket jelöli:
A.) Gyermekélelmezési Konyha
B.) Fegyvernek Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
C.) Orvosi Rendelő
Szerkesztés...
II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK
3. §.
(1) E rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdésében megjelölt intézmények esetében a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott előirányzatok tekintetében.
(2) Az I-V. címeknél évközben az év közbeni intézményi működési bevételeknél az eredeti előirányzaton felül keletkezett többletbevétel az intézményt illeti.
Szerkesztés...
4. §
(1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban dönt szükség szerint.
(2) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek
április 30-ig
augusztus 31-ig
november 30-ig és szükség szerint közöljék a saját hatáskörben végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat módosítási javaslatukat.
Szerkesztés...
5. §
(1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben szabályozza.
(2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az I-V. és A.) B.) C.) címek vezetői gyakorolják.
Szerkesztés...
6. §.
(1)
|
eFt |
|
|
A költségvetési tartalék összege: |
2.556 |
|
Működési tartalék összege: |
2.056 |
|
polgármesteri keret |
1.056 |
|
23/2002.(VI.01.) sz. rendelet alapján |
1.000 |
|
Fejlesztési célú tartalék összege: |
500 |
|
Közművelődési pályázat önerő |
500 |
(2) A polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.
Szerkesztés...
7. §.
(1) Az energia, egyéb dologi előirányzatok az 1. számú mellékletben szereplő összegekkel tervezhetők. Ezen előirányzatokkal, valamint a (2), (3), (4); bekezdésekben meghatározott előirányzatokkal az intézmények kötelesek zárszámadás keretében elszámolni.
(2) Többlet feladatokra:
|
eFt |
||
|
II. |
Tiszavirág Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
100 |
|
III. |
Művelődési Ház és Könyvtár |
1.082 |
|
IV. |
Önkormányzat |
529 |
tervezhető.
(3) Csorba Mikro-térségi Társulás
pszichológus foglalkoztatása 450 eFt
(4) A (2) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát képezi.
(5) A szociális ellátások szabályozásáról szóló – többször módosított – 7/1996.(IV.6.) önkormányzati rendelet 4. §. (3) bek. b.) pontja alapján adható átmeneti segély keret összege 600.000.-Ft. (kieg. A 16/2008.(V.30.) rendelettel)
Szerkesztés...
8. §.
(1) A közalkalmazottak pótléka a Képviselő-testület 6/2003.(I.30.) számú tartós kötelezettségvállalása alapján tervezhető.
(2) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerinti felhasználásáért a címekben megjelölt intézmények vezetői a felelősek.
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg.
Szerkesztés...
9. §.
Az I-V. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetik és használhatják fel.
Szerkesztés...
10. §.
(1) A sportegyesület támogatására 3.400 eFt, ebből 400 eFt kézilabda szakosztály részére használható fel, a helyi sportról szóló 28/2002.(IX.5.) sz.önk.rend. 3. §-a alapján. *1
(2) A polgárőrség támogatására 300.000 eFt használható fel. *1
(3) A Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány részére 2013. évben felhasználható támogatás összege 4.000 eFt.
Szerkesztés...
11. §.
(1) Az I-VI. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira.
(2) Az I-III. címek a fegyverneki tagintézmény, telephelyekre tervezett dologi előirányzat terhére 300 eFt összegig beruházást végezhetnek. Az V-VI. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást.
(3) A képviselőtestület felhatalmazza az I-V. és A.) B.) C.) címeket, hogy a 368/2011.(XII.30.) sz. Korm.rend. 50. §. (3) bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére.
Szerkesztés...
III. PÉNZELLÁTÁS
12 .§.
(1) Az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.) címek finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 12-14. §-ok szerint történik.
(2) Az intézményfinanszírozás hetente egy alkalommal történik, az intézmény igénye alapján.
(3) Az intézményfinanszírozást az intézmény az alábbiak szerint kérheti:
Kiadás tárgya, megnev. összege int.bevétel megnev. összege különbség
----
----
Összesen:
Dátum:
(banknál bejelentett módon történő aláírás)
A heti intézményfinanszírozás a „Különbözet összesen” oszlop összege, aminek havonkénti összege nem lehet több az éves előirányzat 1/12-ed részénél.
(4) Az I-V.címek év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi.
(5) Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra
elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat.
(6) Az intézményfinanszírozással félévenként kell elszámolni.
Szerkesztés...
13. §.
A szociálpolitikai támogatás finanszírozása az alábbiak szerint történik:
1. (1) Az intézmény részére az étkeztetésre nyújtott támogatás, a normatív támogatás és a rezsi szociálpolitikai támogatásaként a Gyermekélelmezési Konyha részére havonta fizetett három előleg és egy elszámolásnak megfelelő összeg kerül kiutalásra, legkésőbb a tárgy hót követő 10-ig.
Az I-II. és IV. intézmények a Gyermekélelmezési Konyhával tárgyhót követő 10-ig, év végén december 31-ig kötelesek elszámolni.
2. (2) A II-III. intézményeknél normatív támogatás, a szociálpolitikai támogatás kiutalása éves előirányzat 1/10-ed részének megfelelően előre történik, havi három előlegnek megfelelő összegben, minden hó 9-ig, 17-ig és 27-ig.
(3) A szociálpolitikai támogatás elszámolására a negyedévet követő hó 15-ig, az utolsó negyedév elszámolására december 31-ig kerül sor.
4. (4) A rezsi és nyersanyagnorma költséget a Gyermekélelmezési Konyha számlája alapján az intézmény az önkormányzati finanszírozást követően fizeti ki, számla szerint.
Szerkesztés...
14. 14. §.
(1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a polgármesteri hivatalban.
(2) Lakáscélú támogatásra a Lakástámogatási Alapból 200 eFt használható fel.
3. (3) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2. §-ban meghatározott címek alkalmazottai részére a „Lakásépítési Alap” c. elkülönített számláról 680 eFt használható fel.
4. (4) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fegyvernekért díj, Fegyvernek közszolgálatáért díj és Fegyvernek Tudományos és Kulturális munkájáért díj „ alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 24/1992.(VIII.27.) számú és a díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló 11/1993.(VI.04.) sz. önkormányzati rendeletek végrehajtását 2013. évre felfüggeszti.
Szerkesztés...
14. 15. §.
(1) A 2013. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye szerint, maximum az előző év decemberi módosított intézményfinanszírozás, szociálpolitikai támogatás a 12. §. és a 14. §. szerint kiutalható az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.) címek részére. A 2014. évi költségvetés elfogadásáig beszedett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására.
2. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan beszedje, a kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig.
*2
(3) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22.728.452,-Ft adósságmegújító éven túli lejáratú célhitelt vesz fel, melynek futamideje 2013. szeptember 20. napjától 2018. június 30. napjáig tart.
*2
(4) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 20. napjától 2013 december 20. napjáig 18.000.000,-Ft folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2013. december 20. napján visszafizet, ezen felül munkabér megelőlegezési hitel vehető igénybe a mindenkori pénzügyi szükséglet függvényében.”
*2
(5) A munkabér megelőlegezési hitel felvételt a Képviselő-testület engedélyezi, melyről a féléves, háromnegyed éves és év végi beszámolóban be kell számolni.
(6) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében kezdeményezi a számlavezető banknál 18.000.000,-Ft folyószámlahitel és 12.000.000,-Ft munkabérhitel keret nyitását 2014. január 1-től.
Szerkesztés...
14. 16. §.
(1) Beruházási hitel 2013. évre nem tervezhető.
(2)Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete támogatás megelőlegező hitel felvételét rendeli el az alábbi célok megvalósítása érdekében:
|
1. Fegyverneki Történelmi emlékpark építése |
9.998.440,- Ft |
|
2. Ady E. úti játszótér építése |
4.999.000,-Ft |
A hitelek visszafizetésének határideje: a UMVP keretei között elnyert támogatás megérkezését követő 3 banki napon belül.
Szerkesztés...
14. 17. §.
(1) Az I-VI. és A.) B.) C.) címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül.
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet 105. §-ában meghatározott esetében az önkormányzat által fizetett kamat a tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli.
(3) A 368/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet 155. §. alapján nem illeti meg az I-V. és A.) B.) C.) intézményeket az alábbi pénzmaradvány:
1. a.) A költségvetési rendelet 1. sz. mellékletében jóváhagyott létszámkeret és létszámra jutó bér és járulék kiadást illetően:
a tartósan üres álláshelyek maradványa
az álláshelyek csökkenéséből
a be nem töltött létszám miatti
a helyettesítési díjakra, túlórákra tervezett összegből
keletkezett bérmegtakarítás.
Az 1. sz. melléklet szerint az indoklási lapon részletezett altételeknél az előirányzat túllépésekből az előzőek szerinti részletezett maradványok levonhatók. Az így keletkezett maradvány az önkormányzat pénzmaradványát képezi.
1. b.) A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatok.
A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.
1. c.) A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatok.
A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.
1. d.) A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével.
1. Intézményi többlet feladatok maradványa.
1. e.) A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa.
1. f.) Végleges feladatelmaradás miatti összeg
1. g.) A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete
Szerkesztés...
V. EGYÉB FELADATOK
14. 18. §.
Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.
Szerkesztés...
14. 19. §.
1. (1) A Dolgozói Lakástámogatási alap felhasználására az SZMSZ (Kollektív Szerződés) és a köztisztviselők kedvezményeiről szóló 11/1999.(VI.6.) sz.önk.rend. alapján kerülhet sor.
2. (2) A Lakástámogatási és dolgozói Lakástámogatási Alapokat az Önkormányzat kezeli.
3. (3) A Lakástámogatási és Dolgozói Lakástámogatási Alapból a kifizetést a polgármester engedélyezi.
Szerkesztés...
14. 20. §.
Az önkormányzat képviselőtestülete hozzájárul, hogy az I-V. címek az alapfeladatuk ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásaik között számolják el.
Szerkesztés...
14. 21. §.
A Gyermekélelmezési Konyha élelmiszerkészlet értéke 2013. december 31-én maximum 10 %-kal emelkedhet a 2013. január 1-i nyitó élelmiszerkészlethez képest.
Szerkesztés...
22. §.
Ez a rendelet 2013. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.
