Kifejezéskereső
1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet
Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2015.05.05.
Szerkesztés...
1. §.
(1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
|
Összes előirányzat |
|
|
bevétel főösszegét |
4.738.043 |
|
működési célú bevétel |
2.690.220 |
|
fejlesztési célú bevétel |
2.047.823 |
|
finanszírozási célú bevételeit |
0 |
|
működési célú bevétel |
0 |
|
fejlesztési célú bevétel |
0 |
|
kiadás főösszegét |
4.738.043 |
|
működési célú kiadás |
1.818.473 |
|
fejlesztési célú kiadás |
2.864.243 |
|
finanszírozási célú kiadásait |
55.327 |
|
működési célú kiadás |
25.617 |
|
fejlesztési célú kiadás |
29.710 |
|
Költségvetési egyenleg |
0 |
|
a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege |
0 |
|
működtetés |
0 |
|
felhalmozás |
0 |
|
a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló pénzügyi műveletek |
0 |
|
működtetés |
0 |
|
felhalmozás |
0 |
a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sz. mellékletei szerint.
a) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése 39.816 eFt működési hitelt tartalmaz, ezért a képviselő-testület az önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében a Kvtv. 4. számú melléklet IV. szerinti kiegészítő támogatást igényel.
b) A költségvetés felhalmozási hiányt nem tartalmaz.
(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:
(eFt)
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
|
|
Bevételek |
4.631.803 |
106.640 |
4.738.049 |
|
Működési bevételek |
303.738 |
95.229 |
398.967 |
|
Közhatalmi bevételek |
93.312 |
0 |
93.312 |
|
költségvetési támogatások |
647.207 |
0 |
647.207 |
|
felhalmozási bevételek |
29.989 |
0 |
29.989 |
|
Támogatások ÁH-on belülről |
2.693.373 |
23.510 |
2.716.883 |
|
Véglegesen átvett pénzeszköz |
350 |
4.215 |
4.565 |
|
működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
kölcsönök visszatérülése |
16.673 |
16.673 |
|
|
pénzforgalom nélküli bevételek |
830.797 |
830.797 |
b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:
(e Ft)
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4.580.646 |
157.397 |
4.738.043 |
|
Személyi juttatások |
701.582 |
28.427 |
730.009 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
125.826 |
7.346 |
133.172 |
|
Dologi kiadások |
553.296 |
86.787 |
640.083 |
|
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
78.511 |
0 |
78.511 |
|
Támogatások ÁH-on belülre |
128.130 |
15.849 |
143.979 |
|
Beruházások |
2.860.345 |
207 |
2.860.552 |
|
Felújítások kiadásai |
3.691 |
0 |
3.691 |
|
Tartalék |
57.664 |
0 |
57.664 |
|
Adott kölcsönök |
5.749 |
8.463 |
14.212 |
|
Működési hitelek kiadásai |
25.617 |
0 |
25.617 |
|
Fejlesztési hitelek kiadásai |
29.710 |
0 |
29.710 |
c.)
|
fő |
|
|
Létszámkeret (álláshely): |
540,61 |
|
ebből közfoglalkoztatás: |
384,37 |
|
II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
42,25 |
|
III. Művelődési Ház és Könyvtár |
6,36 |
|
IV. Önkormányzat |
402,37 |
|
V. Polgármesteri Hivatal |
24,38 |
|
A) Gyermekélelmezési Konyha |
18,75 |
|
B) Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény |
35,75 |
|
C) Orvosi Rendelő |
10,75 |
(3) A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök:
a) A Képviselő-testület által megállapított előző évi pénzmaradvány, szabad pénzmaradvány felosztására a címek vezetői, a III. IV. és A.) B.) C.) intézmények esetében a polgármester jogosult.
b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult
c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adók, vagyon bérbeadásából származó 2014. évi bevétele :
80.125 eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis : 40.062,5 eFt-ot.
Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei 2014. évben : 16.483 e Ft.
(4) A Képviselő-testület a rendelet 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá címenként, az III-IV. címen belül szakfeladatonként a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet.
(5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz. melléklete szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) Az éves költségvetés e rendelet 5. sz. melléklete szerinti mutatószám finanszírozásához nyújt fedezetet.
(8) 6. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.
(9) A rendelet 7. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv.
(10) A Rendelet 2. §. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat.
Szerkesztés...
2. §.
Címrend:
(1) A római számmal jelölt cím a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveket jelöli.
I. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
(2) A nagy A, B, C, D, E, F-vel jelölt intézmények a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveket jelöli:
A.) Fegyvernek Város Önkormányzata
B.) Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
C.) Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
D.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
E.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
F.) Fegyverneki Orvosi Rendelő
Szerkesztés...
II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK
3. §.
(1) E rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdésében megjelölt intézmények esetében a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott előirányzatok tekintetében.
(2) Az I-IV. címeknél évközben az év közbeni intézményi működési bevételeknél az eredeti előirányzaton felül keletkezett többletbevétel az intézményt illeti.
Szerkesztés...
4. §
(1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban dönt szükség szerint.
(2) A költségvetési szervek
április 30-ig
augusztus 31-ig
november 30-ig és szükség szerint közöljék a saját hatáskörben végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat módosítási javaslatukat.
Szerkesztés...
5. §
(1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben szabályozza.
(2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az I-IV. és A.) B.) C.) címek vezetői gyakorolják.
Szerkesztés...
6. §.
(1)
|
eFt |
|
|
A költségvetési tartalék összege: |
57.664 |
|
Működési tartalék összege: |
57.664 |
|
Fejlesztési célú tartalék összege: |
0 |
(2) A polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.
(3) A fejlesztési tartalék felhasználására a polgármester jogosult az alábbiak szerint:
Esetenként maximum 5.000 eFt értékben a polgármester dönthet a forrás felhasználásáról a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásával, melyről az előirányzat módosítást a felhasználást követő első képviselő-testületi ülésre be kell terjeszteni.
Szerkesztés...
7. §.
(1) Az energia, egyéb dologi előirányzatok az 1. számú mellékletben szereplő összegekkel tervezhetők. Ezen előirányzatokkal, valamint a (2), (3), (4); bekezdésekben meghatározott előirányzatokkal az intézmények kötelesek zárszámadás keretében elszámolni.
(2) Többlet feladatokra:
|
eFt |
||
|
II. |
Tiszavirág Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
100 |
|
III. |
Művelődési Ház és Könyvtár |
2.080 |
|
IV. |
Önkormányzat |
529 |
tervezhető.
(4) A (2) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa az Önkormányzat pénzmaradványát képezi.
Szerkesztés...
8. §.
(1) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerinti felhasználásáért a címekben megjelölt intézmények vezetői a felelősek.
(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg.
Szerkesztés...
9. §.
Az I-IV. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetik és használhatják fel.
Szerkesztés...
10. §.
(1) A sportegyesület támogatására 4.300 eFt, ebből 850 eFt kézilabda szakosztály részére használható fel, a helyi sportról szóló 28/2002.(IX.5.) sz.önk.rend. 3. §-a alapján.
(2) A polgárőrség támogatására 300.000 eFt használható fel.
(3) A Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány részére 2014. évben felhasználható támogatás összege 4.000 eFt.
(4) A Baldácsy Művészeti Egyesület támogatására 500 eFt használható fel.
Szerkesztés...
11. §.
(1) Az I-IV. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira. A költségvetés végrehajtásához szükséges árat a költségvetési szerv vezetője határozza meg.
(2) Az I-II. címek a tervezett dologi előirányzat terhére 300 eFt összegig beruházást végezhetnek. Az III.-IV. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást.
(3) A képviselőtestület felhatalmazza az I-IV. és A.) B.) C.) címeket, hogy a 368/2011.(XII.30.) sz. Korm.rend. 50. §. (3) bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére.
Szerkesztés...
III. PÉNZELLÁTÁS
12 .§.
(1) Az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.) címek finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 12-14. §-ok szerint történik.
(2) Az intézményfinanszírozás hetente egy alkalommal történik, az intézmény igénye alapján.
(3) Az intézményfinanszírozást az intézmény az alábbiak szerint kérheti:
Kiadás tárgya, megnev. összege int.bevétel megnev. összege különbség
----
----
Összesen:
Dátum:
(banknál bejelentett módon történő aláírás)
A heti intézményfinanszírozás a „Különbözet összesen” oszlop összege, aminek havonkénti összege nem lehet több az éves előirányzat 1/12-ed részénél.
(4) Az I-IV.címek év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi.
(5) Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra
elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat.
(6) Az intézményfinanszírozással félévenként kell elszámolni.
Szerkesztés...
13. §.
A szociálpolitikai támogatás finanszírozása az alábbiak szerint történik:
1. Az intézmény részére az étkeztetésre nyújtott támogatás, a normatív támogatás és a rezsi szociálpolitikai támogatásaként a Gyermekélelmezési Konyha részére havonta fizetett három előleg és egy elszámolásnak megfelelő összeg kerül kiutalásra, legkésőbb a tárgy hót követő 10-ig.
Az I. és III. intézmények a Gyermekélelmezési Konyhával tárgyhót követő 10-ig, év végén december 31-ig kötelesek elszámolni.
2. A I. intézménynél normatív támogatás, a szociálpolitikai támogatás kiutalása éves előirányzat 1/10-ed részének megfelelően előre történik, havi három előlegnek megfelelő összegben, minden hó 9-ig, 17-ig és 27-ig.
(3) A szociálpolitikai támogatás elszámolására a negyedévet követő hó 15-ig, az utolsó negyedév elszámolására december 31-ig kerül sor.
4. A rezsi és nyersanyagnorma költséget a Gyermekélelmezési Konyha számlája alapján az intézmény az önkormányzati finanszírozást követően fizeti ki, számla szerint.
Szerkesztés...
14. §.
(1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a polgármesteri hivatalban.
(2) Hatályon kívül helyezve
(3) Hatályon kívül helyezve
4. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló 11/1993.(VI.04.) sz. , valamint a lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendeletek végrehajtását 2014. évre felfüggeszti.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a kitüntető díjak alapításáról szóló 4/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet végrehajtását 2014. április 1. – 2014. december 31. időszakra felfüggeszti.
Szerkesztés...
15. §
(1) A 2014. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye szerint, maximum az előző év decemberi módosított intézményfinanszírozás, szociálpolitikai támogatás a 12. §. és a 14. §. szerint kiutalható az I-II. ésI V. valamint az A.) B.) C.) címek részére. A 2014. évi költségvetés elfogadásáig beszedett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására.
2. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan beszedje, a kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig.
(3) A Képviselőtestület :
2014. évben 18.000.000,-Ft folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2014. december 20-án visszafizet, ezen felül 10.000.000,-Ft munkabér megelőlegezési hitel vehető igénybe a mindenkori pénzügyi szükséglet függvényében.
(4) A munkabér megelőlegezési hitel felvételt a Képviselő-testület engedélyezi, melyről a féléves, háromnegyed éves és év végi beszámolóban be kell számolni.
Szerkesztés...
16. §
1. Beruházási hitel 2014. évre nem tervezhető.
Szerkesztés...
17. §
(1) Az I-IV. és A.) B.) C.) címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül.
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet 105. §-ában meghatározott esetében az önkormányzat által fizetett kamat a tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli.
*1
(3) A 368/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet 155. §. (1) bekezdés alapján nem illeti meg az I-IV. és A.) B.) C.) intézményeket az alábbi pénzmaradvány:
a.) A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatok.
A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.
b.) A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatok.
A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.
c.) A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével.
d.) Intézményi többlet feladatok maradványa.
e.) A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa.
f.) Végleges feladatelmaradás miatti összeg
g.) A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete
Szerkesztés...
V. EGYÉB FELADATOK
18. §
(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, valamint a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyein dolgozó azon alkalmazottak részére akik közvetlenül az étkeztetési feladatok ellátásával foglalkoznak 5.000,-Ft/fő/hó munkahelyi étkeztetést biztosít.
(2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyére az alábbi támogatást biztosítja:
|
Támogatás megnevezése |
Eredeti előirányzat (eFt) |
Módosított előirányzat (eFt) |
|
Szocpol támogatás |
3.883 |
3.883 |
|
Normatív támogatás |
25.439 |
25.439 |
|
Társulási támogatás |
10.111 |
10.111 |
|
Ágazati pótlék |
0 |
3.315 |
|
Bérkompenzáció |
0 |
2.747 |
|
Önkormányzati kiegészítés I. |
5.983 |
7.355 |
|
ebből |
||
|
személyi juttatásra |
2.627 |
3.539 |
|
járulékra |
706 |
952 |
|
dologi kiadásokra |
2.650 |
2.864 |
|
Önkormányzati kiegészítés II.(pszichológus) |
450 |
450 |
|
Önkormányzati kiegészítés III. (akadálymentesítés) |
1.500 |
1.500 |
|
2013. évi pénzmaradvány átadása |
0 |
1.543 |
|
Összesen: |
47.366 |
56.343 |
|
Létszám ( 2014. július 1-től +3 fő) fő |
15,94 |
18,94 |
(3) Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.
Szerkesztés...
19. §
(1) A dolgozói Lakástámogatásra önkormányzati szinten évi 540 eFt használható fel.
(2) A lakástámogatás kifizetését a polgármester engedélyezi.
(3) Hatályon kívül helyezve
Szerkesztés...
20. §
Az önkormányzat képviselőtestülete hozzájárul, hogy az I-IV. címek az alapfeladatuk ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásaik között számolják el.
Szerkesztés...
21. §
A Gyermekélelmezési Konyha élelmiszerkészlet értéke 2014. december 31-én maximum 10 %-kal emelkedhet a 2014. január 1-i nyitó élelmiszerkészlethez képest.
Szerkesztés...
22. §.
Ez a rendelet 2014. február 3. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.
