Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről

2014.02.05.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).
2. Kápolnásnyék költségvetésének bevételei
2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 434.770 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 323.485 ezer Ft-ban,ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 322.035 ezer Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.450 ezer Ft-ban
b) felhalmozási bevételeinek összegét 67 ezer Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 67 ezer Ft -ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 111.218 ezer Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 110.000 ezer Ft-ban
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.218 ezer Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, intézményenként az 1a), 1b) és 1c) melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet, intézményenként a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza.
(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 37.575 ezer Ft működési hiány, melynek fedezete a pénzmaradvány.
3. Kápolnásnyék költségvetésének kiadásai
4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetés kiadási főösszegét 434.770 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 401.991 ezer Ft-ban ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 277.041 ezer Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 63.917 ezer Ft-ban
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 61.033 ezer Ft-ban
b) a felhalmozási kiadásainak összegét 32.779 ezer Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 32.779 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A 32.712 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet intézményenként a 2a), 2b) és 2c) melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet, intézményenként az 5a), 5b) és 5c) melléklet tartalmazza.
(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza.
(6) A tervezett felhalmozási kiadások a 3. mellékletben kerültek részletezésre.
(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
5.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 40.931 ezer Ft céltartalékot tervez.
(2) A céltartalékból kötelezettséget vállalni 32.814 ezer Ft erejéig kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet. A talajterhelési díjból befolyt 5.252 ezer Ft felhasználása csak környezetvédelmi célokra lehetséges. A kötött felhasználású tartalék részét képezi az utófinanszírozott könyvtári pályázat 2014. évben elköltésre kerülő összege.
6. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány
111.218 ezer Ft.
a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 110.000 ezer Ft.
A pénzmaradványból 35.890 ezer Ft céltartalék, 32.712 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat, 41.398 ezer Ft a működési kiadási előirányzat részét képezi.
b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal előző évi pénzmaradványa 1.218 ezer Ft.
Az 1.218 ezer Ft pénzmaradvány a közös hivatal működési kiadási előirányzatainak részét képezi.
7.§ A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében közfoglalkoztatásra 5 fő éves létszámkeretet határoz meg.
8.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2014. január 1-jétől 43.200 Ft-ban állapítja meg
9. § (1) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 2014. költségvetési évben kötelezettsége nem áll fenn.
(2) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési céljaként a 2014 költségvetési évben nincs.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 2014. költségvetési évet követő 3 költségvetési évre vonatkozó fizetési kötelezettséget nem tervez.
(4) Az önkormányzat 2014. költségvetési évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervezi.
(5) Az önkormányzat képviselőtestületének többéves kihatással járó döntései nincsenek.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy a működési kiadások között tervezett előirányzatok felhasználásáról átruházott hatáskörben döntsenek az alábbi feladatokra biztosított keretösszegek határain belül
a) polgármester: reprezentáció, reklám- és propaganda kiadások
b) alpolgármester: egyéb különféle dologi kiadásokból kulturális rendezvények.
(2) Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek a részükre átadott pénzeszközök felhasználásáról a következő év január 31-ig kötelesek elszámolni. Az elszámolás hiányában visszafizetési kötelezettség terheli a támogatottat.
11.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok intézmények között saját hatáskörben történő felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.
(2) A képviselő-testület költségvetési szervei által saját hatáskörben és központilag végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet a beszámoló elfogadása előtt módosítja.
12.§ Az önkormányzat és intézményei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételt. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörben történő előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.
13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
A képviselő-testület a pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester és a jegyző közös hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást kell adni.
5. Záró rendelkezések
14.§ (1) ) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.
Dr. Farsang Zoltán Dornyi Sándor
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésének napja 2014. február 4.
Dornyi Sándor
jegyző






1a) az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok működési támogatásai

156 100

Vagyoni tipusú adók (helyi adók)

28 000

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

104 933

Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)

10 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

142 933

0

0

Működési bevételek (intézményi)

17 856

Működési célú átvett pénzeszközök

5 146

Működési bevételek összesen

322 035

0

0

Felhalmozási bevételek

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

67

0

0

Költségvetési bevételek

322 102

0

0

Finanszírozási bevételek

110 000

ebből pénzmaradvány igénybevétele

110 000

Bevételek mindösszesen

432 102

0

0

1b) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok működési támogatásai

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

0

0

0

Működési bevételek (intézményi)

1 450

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek összesen

1 450

0

0

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Költségvetési bevételek

1 450

0

0

Finanszírozási bevételek

1 218

ebből pénzmaradvány igénybevétele

1 218

Bevételek mindösszesen

2 668

0

0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

61 249

1c) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

0

0

0

Működési bevételek (intézményi)

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek összesen

0

0

0

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Költségvetési bevételek

0

0

0

Finanszírozási bevételek

ebből pénzmaradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen

0

0

0

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

61 033

1. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

156 100

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

28 000

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

104 933

Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)

10 000

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Közhatalmi bevételek

142 933

0

0

0

Működési bevételek (intézményi)

19 306

0

Működési célú átvett pénzeszközök

5 146

0

Működési bevételek összesen

323 485

0

0

0

Felhalmozási bevételek

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

67

0

0

0

Költségvetési bevételek

323 552

0

0

0

Finanszírozási bevételek

111 218

ebből pénzmaradvány igénybevétele

111 218

0

Bevételek mindösszesen

434 770

0

0

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

61 033

Közös Hivatal finanszírozása

61 249

2a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások

30 121

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 044

Dologi kiadások

139 168

Ellátottak pénzbeli juttatásai

45 730

Egyéb működési célú kiadás

13 047

Tartalék

40 931

ebből: Szabad tartalék

Kötött tartalék

40 931

Működési kiadás

277 041

0

0

Felújítások

31 998

Beruházások

781

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási kiadások

32 779

0

0

Költségvetési kiadások

309 820

0

0

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

309 820

0

0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

61 249

Óvoda

61 033

2b) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások

42 978

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 739

Dologi kiadások

9 200

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Tartalék

ebből: Szabad tartalék

Kötött tartalék

Működési kiadás

63 917

0

0

Felújítások

Beruházások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási kiadások

0

0

0

Költségvetési kiadások

63 917

0

0

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

63 917

0

0

2c) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

41 939

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 337

Dologi kiadások

7 757

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Tartalék

ebből: Szabad tartalék

Kötött tartalék

Működési kiadások

61 033

0

0

Felújítások

Beruházások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási kiadások

0

0

0

Költségvetési kiadások

61 033

0

0

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

61 033

0

0

2. melléklet az 1/2014 (II.4.). önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési kiadásai címenként,

kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

115 038

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 120

0

0

Dologi kiadások

156 125

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

45 730

0

0

Egyéb működési célú kiadás

13 047

0

0

Tartalék

40 931

ebből: Szabad tartalék

0

0

0

Kötött tartalék

40 931

0

0

0

Működési kiadások

401 991

0

0

0

0

0

Felújítások

31 998

0

0

Beruházások

781

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási kiadások

32 779

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

434 770

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

434 770

0

0

2/1 melléklet az 1 /2014. (II.4. ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú

pénzeszköz átadásai

ezer forintban

Pénzeszközátadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Civil szervezetek támogatása

2 500

Skorpió bűnmegelőzés

20

Praxistámogatás

1 300

Drv Zrt lakossági víz csat. szolg. támogatása

9 227

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre

13 047

0

0

Egyéb működési célú kiadás

13 047

0

0

Rendszeres szoc. segély

150

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

2 800

Lakásfenntartási támogatás normatív

380

Lakásfenntartási támogatás helyi

Önkormányzati segély

2 500

Köztemetés

300

Közgyógy ellátás

1 600

Óvodai étkeztetés

8 500

Iskolai étkeztetés

26 500

Szociális étkeztetés

3 000

Rendszeres Gyvt

Ellátottak pénzbeli juttatásai

45 730

0

0

3. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

csapadékvíz elvezetés kiépítése

400

számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása

381

Beruházások összesen

781

Óvoda felújítás

31 998

Felújítás összesen

31 998

Felhalmozási kiadás összesen

32 779

4a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2014. évi bevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Közhatalmi bevételek

Müködési bev.

Működési célú átvett pénzeszk

Önkormányzatok költésvetési támogatása

Működési Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.

Kötött

Szabad

Bevételek összesen

018010

Eredeti

142 933

100

156 100

299 133

Önkorm. Elsz.

Módosított

0

Kp-i ktgvet

Teljesítés

0

018030

Eredeti

976

79 115

30 885

110 976

Tám. Célú finansz.

Módosított

0

műveletek

Teljesítés

0

074031

Eredeti

4 170

4 170

Család és nővéd.

Módosított

0

Teljesítés

0

011130

Eredeti

67

67

Önk. Jogalkotás

Módosított

0

Teljesítés

0

107051

Eredeti

1 680

1 680

szoc. Étkeztetés

Módosított

0

Teljesítés

0

900020

Eredeti

2 000

2 000

Bev. Áht.kívül

Módosított

0

(kamat)

Teljesítés

0

4a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2014. évi bevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú átvett pénzeszk

Önkormányzatok költésvetési támogatása

Működési Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.

Kötött

Szabad

Bevételek összesen

066020

Eredeti

600

600

Községgazd.

Módosított

0

Teljesítés

0

013350

Eredeti

13 476

13 476

Önk. Vagyonnal való

Módosított

0

gazd.

Teljesítés

0

I. Kápolnásnyék

Eredeti

142 933

17 856

5 146

156 100

0

67

79 115

30 885

432 102

Község Önkormányzat

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4b) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2014. évi bevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Közhatalmi bevételek

Müködési bev.

Működési célú átvett pénzeszk

Önkormányzatok költésvetési támogatása

Működési Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.

Kötött

Szabad

Bevételek összesen

011130

Eredeti

1 450

1 450

Önk. És Önk. Hiv.

Módosított

0

ált. igazgatás

Teljesítés

0

018010

Eredeti

0

Önkorm. Elsz.

Módosított

0

Kp-i ktgvet

Teljesítés

0

018030

Eredeti

61 249

1 218

62 467

Tám. Célú finansz.

Módosított

0

műveletek

Teljesítés

0

900020

Eredeti

0

Bev. Áht.kívül

Módosított

0

(kamat)

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

II. Közös Hivatal

Eredeti

0

1 450

61 249

0

0

0

0

1 218

63 917

Összesen

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4c) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2014. évi bevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú átvett pénzeszk

Önkormányzatok költésvetési támogatása

Működési Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.

Kötött

Szabad

Bevételek összesen

018010

Eredeti

0

Önkorm. Elsz.

Módosított

0

Kp-i ktgvet

Teljesítés

0

018030

Eredeti

61 033

61 033

Tám. Célú finansz.

Módosított

0

műveletek

Teljesítés

0

900020

Eredeti

0

Bev. Áht.kívül

Módosított

0

(kamat)

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

0

61 033

0

0

0

0

0

61 033

Napsugár Óvoda

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2014. évi bevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú átvett pénzeszk

Önkormányzatok költésvetési támogatása

Működési Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.

Kötött

Szabad

Bevételek összesen

I. Kápolnásnyék

Eredeti

142 933

17 856

5 146

156 100

0

67

79 115

30 885

432 102

Önkormányzat

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Közös

Eredeti

0

1 450

61 249

0

0

0

0

1 218

63 917

Hivatal

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Napsugár

Eredeti

0

0

61 033

0

0

0

0

0

61 033

Óvoda

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halmozódás

Eredeti

-122 282

-122 282

miatt

Módosított

0

finanszírozás

Teljesítés

0

Kápolnásnyék Önkorm.

Eredeti

142 933

19 306

5 146

156 100

0

67

79 115

32 103

434 770

és intézményei

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2014. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás

Szabad tartalék

Kötött tartalék

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítá-sok

Beruházá-sok

011130

Eredeti

16 952

4 730

15 887

20

381

37 970

Önkormányzati

Módosított

0

jogalkotás

Teljesítés

0

066020

Eredeti

4 484

1 207

8 709

400

14 800

Községgazdálkodási

Módosított

0

szolgáltatások

Teljesítés

0

066010

Eredeti

13 716

13 716

Zöldterület kezelés

Módosított

0

Teljesítés

0

082063

Eredeti

1 416

382

483

2 281

Múzeum

Módosított

0

Teljesítés

0

045160

Eredeti

2 921

2 921

Közutak

Módosított

0

üzemelt.

Teljesítés

0

072111

Eredeti

1 218

329

3 455

1 300

6 302

Háziorvosi

Módosított

0

alapellátás

Teljesítés

0

5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2014. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás

Szabad tartalék

Kötött tartalék

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítá-sok

Beruházá-sok

074031

Eredeti

2 957

798

933

4 688

Család és

Módosított

0

nővéd.

Teljesítés

0

013320

Eredeti

343

343

Köztemető fenntartás

Módosított

0

és müködtetés

Teljesítés

0

041232

Eredeti

1 762

238

2 000

Téli közfoglalkoztatás

Módosított

0

Teljesítés

0

082044

Eredeti

1 332

360

483

2 175

Könyvtári szolg.

Módosított

0

Teljesítés

0

082091

Eredeti

4 001

4 001

Közműv. Int.

Módosított

0

Teljesítés

0

064010

Eredeti

13 970

13 970

Közvilágítás

Módosított

0

Teljesítés

0

5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2014. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás

Szabad tartalék

Kötött tartalék

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítá-sok

Beruházá-sok

105010

Eredeti

2 950

2 950

Munkanélküli ellátá-

Módosított

0

sok finanszírozása

Teljesítés

0

106020

Eredeti

380

380

Lakásfenntartási tá-

Módosított

0

mogatás

Teljesítés

0

018030

Eredeti

122 282

122 282

Támogatási célú fin.

Módosított

0

Teljesítés

0

107060

Eredeti

1 700

1 700

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

0

(átmeneti, köztemetés)

Teljesítés

0

104051

Eredeti

600

600

Rendkívüli gyermek-

Módosított

0

védelmi támogatás

Teljesítés

0

107051

Eredeti

635

3 000

3 635

Szoc. étkezt.

Módosított

0

Teljesítés

0

5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2014. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás

Szabad tartalék

Kötött tartalék

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítá-sok

Beruházá-sok

103010

Eredeti

500

500

Temetési segély

Módosított

0

Teljesítés

0

101150

Eredeti

1 600

1 600

Közgyógyellátás

Módosított

0

Teljesítés

0

072112

Eredeti

3 600

3 600

Háziorvosi ügyeleti

Módosított

0

ellátás

Teljesítés

0

052020

Eredeti

1 336

9 227

10 563

Szennyvíz gyűjtése

Módosított

0

Teljesítés

0

096020

Eredeti

26 500

26 500

Iskolai étk.

Módosított

0

Teljesítés

0

096010

Eredeti

8 500

8 500

Óvodai étk.

Módosított

0

Teljesítés

0

5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2014. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás

Szabad tartalék

Kötött tartalék

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítá-sok

Beruházá-sok

107054

Eredeti

2 200

2 200

Családsegítés

Módosított

0

Teljesítés

0

092120

Eredeti

31 908

31 908

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

0

5-8 évf.

Teljesítés

0

107052

Eredeti

140

140

Házi segítségnyújtás

Módosított

0

Teljesítés

0

091220

Eredeti

31 908

31 908

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

0

1-4 évf.

Teljesítés

0

900070

Eredeti

40 931

40 931

Fejezeti és élt.

Módosított

0

tartalék

Teljesítés

0

084031

Eredeti

2 540

2 500

5 040

Civil szervezetek

Módosított

0

műk. támogatása

Teljesítés

0

5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2014. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás

Szabad tartalék

Kötött tartalék

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítá-sok

Beruházá-sok

091140

Eredeti

31 998

31 998

Óvoda

Módosított

0

működtetési kiad.

Teljesítés

0

I. Kápolnásnyék

Eredeti

30 121

8 044

139 168

45 730

135 329

0

40 931

0

31 998

781

432 102

Község Önkor-

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mányzat összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5b) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2014. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás

Szabad tartalék

Kötött tartalék

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítá-sok

Beruházá-sok

011130

Eredeti

37 138

10 130

9 070

56 338

Önkormányzati

Módosított

0

jogalkotás

Teljesítés

0

011220

Eredeti

5 840

1 609

130

7 579

Adó vám és

Módosított

0

jövedéki igazg.

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

II. Közös Hivatal

Eredeti

42 978

11 739

9 200

0

0

0

0

0

0

0

63 917

összesen

Módosított

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5c) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2014.. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2014. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatási

Pénzeszköz átadás

Szabad tartalék

Kötött tartalék

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítá-sok

Beruházá-sok

091110

Eredeti

41 939

11 337

1 855

55 131

Óvodai nevelés

Módosított

0

szakmai feladatai

Teljesítés

0

091140

Eredeti

5 902

5 902

Óvodai nevelés

Módosított

0

üzemelt. feladatai

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

III. Napsugár

Eredeti

41 939

11 337

7 757

0

0

0

0

0

0

0

61 033

Óvoda

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2014. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás

Szabad tartalék

Kötött tartalék

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítá-sok

Beruházá-sok

I. Kápolnásnyék

Eredeti

30 121

8 044

139 168

45 730

135 329

0

40 931

0

31 998

781

432 102

Önkormányzat

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Közös

Eredeti

42 978

11 739

9 200

0

0

0

0

0

0

0

63 917

Hivatal

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Napsugár

Eredeti

41 939

11 337

7 757

0

0

0

0

0

0

0

61 033

Óvoda

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halmozódás

Eredeti

-122 282

-122 282

miatt

Módosított

0

finanszírozás

Teljesítés

0

0

0

0

Önkormányzat

Eredeti

115 038

31 120

156 125

45 730

13 047

0

40 931

0

31 998

781

434 770

és intézményei

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi létszámkerete

Cím

Kormányzati funkció

Engedélye-zett létszámke-ret

Teljes munkaidős

Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.

011130

1

1

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

066020

3

3

Háziorvosi alapellátás

072111

1

1

Téli közfoglalkoztatás

041232

5

5

Család és nővédelmi eü. gondozás

074031

1

1

Múzeumi kiállítási tevékenység

082063

1

1

Összesen

12

12

0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

011130

10

10

Adó vám és jövedéki igazgatás

011220

2

2

Összesen

12

12

0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

091110

14

14

Összesen

14

14

0

Önkormányzat és intézményei összesen

38

38

0

7. melléklet az 1 /2014. (II.4.) önkormányzati rendelthez

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

ezer forint

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X

XI.

XII.

Összesen

Személyi juttatások összesen

9 418

9 418

9 418

10 543

9 418

9 418

9 418

9 418

10 312

9 418

9 418

9 421

115 038

Munkaadókat terhelő járulékok

2 548

2 548

2 548

2 852

2 548

2 548

2 548

2 548

2 789

2 548

2 548

2 547

31 120

Dologi kiadások

15 100

14 900

14 900

15 300

14 850

13 200

10 860

9 950

12 500

11 300

12 100

11 165

156 125

Egyéb működési célú kiadás

9 227

2 520

1 300

13 047

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 450

4 450

4 300

4 100

3 900

3 500

650

800

700

4 500

4 800

9 580

45 730

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

40 743

31 316

31 166

35 315

30 716

28 666

23 476

22 716

27 601

27 766

28 866

32 713

361 060

Felhalmozási kiadások

10 000

10 000

11 998

400

381

32 779

KIADÁS ÖSSZESEN

40 743

41 316

41 166

47 313

30 716

29 066

23 476

22 716

27 601

28 147

28 866

32 713

393 839

Működési bevételek

1 100

2 672

1 050

1 100

2 672

1 000

1 200

850

3 000

1 100

1 050

2 512

19 306

Önkormányzatok működési támogatásai

13 020

12 820

12 920

12 820

12 720

13 320

12 520

12 620

12 620

12 920

13 020

14 780

156 100

Közhatalmi bevételek

8 000

3 000

55 000

2 000

5 000

4 000

1 200

800

46 139

8 000

2 000

7 794

142 933

Működési célú pénzeszköz átvétel

430

430

430

430

420

430

430

420

420

420

430

456

5 146

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

22 550

18 922

69 400

16 350

20 812

18 750

15 350

14 690

62 179

22 440

16 500

25 542

323 485

0

Felhalmozási bevételek

5

5

5

5

6

5

6

7

5

6

6

6

67

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

22 555

18 927

69 405

16 355

20 818

18 755

15 356

14 697

62 184

22 446

16 506

25 548

323 552

8. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
C Í M R E N D


Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei



I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv


A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet a z 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai
ezer forint

Megnevezés

Bekerülési érték

Bevétel

Közvetett támogatás

Szociális étkeztetés

3.000

2.621

379

Gyermekétkeztetés

35.000

25.240

9 760

Térítési díjak összesen

38.000

27.861

10.139

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

38.000

27.861

10.139

10. melléklet az 1/2014. ( II.4. ) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1 ) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2014. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2014. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Alapilletmények

15 502

Téli közfoglalkoztatás (előleg)

1 762

Egyéb feltételtől függő pótlék (védőnő)

649

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

17 913

0

0

Végkielégítés (3 havi illetmény)

1 572

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

1 203

(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)

Közlekedési költségtérítés

12

Egyéb költségtérítés polgármester alapbérének 30 %-a

1 886

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

22 586

0

0

Választott tisztségviselők juttatásai

5 803

Egyéb külső személyi juttatások

1 732

Külső személyi juttatások

7 535

0

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

30 121

0

0

Szociális hozzájárulási adó 27 %

7 567

Egészségügyi hozzájárulás

247

Kifizetői adó

230

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

8 044

0

0

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2014. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Gyógyszerbeszerzés

150

Könyv beszerzése

300

Folyóirat beszerzése

100

Szakmai anyagok beszerzése

550

Irodaszer, nyomtatvány

290

Tüzelőanyagok beszerzése

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

50

Kis értékű tárgyi eszközök

300

Munkaruha, védőruha (védőnő)

15

Egyéb készletbeszerzés

575

Karbantartási anyag:

100

Tisztítószer:

375

Egyéb anyag:

100

Összesen

575

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 230

Készletbeszerzés

1 780

0

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 390

Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.)

1 200

Kábel TV

150

Védőnői program

40

Összesen:

1 390

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

1 110

(telefon)

Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)

80

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 190

Kommunikációs szolgáltatások

2 580

0

0

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2014. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Gázenergia-szolgáltatás

6 350

Villamosenergia-szolgáltatás

13 990

Víz- és csatornadíjak

1 160

Közüzemi díjak

21 500

Vásárolt élelmezés

30

Bérleti és lízingdíjak

235

Utak:

1 000

Épületek:

1 500

Eszközök: (térfigyelő, WI-FI)

1 500

Egyéb: (fénymásoló, telefon, gázkészülék)

600

Összesen

4 600

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

4 600

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

600

(csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz)

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül

Közvetített szolgáltatások

600

Közadattár feltöltés

150

Laborvizsgálat

500

Orvosi ügyelet

2 800

Szúnyoggyérítés

600

Összesen:

4 050

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

4 050

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2014. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Szemétszállítás:

1 500

Hóeltolás:

1 200

Kártevőirtás

60

Kéményseprés

60

Ravatalozó üzemeltetése

120

Riasztó

200

Zöldterület karbantartás

10 800

Tűzoltó készülék ell.

20

Fogl eü.

100

Gyepmester (eb elhely.)

900

Kisbíró:

1 452

Ügyvédi díj

480

Egyéb (térképmásolat, tulajdoni lap, Takarnet haszn.)

600

Belső ellenőrzés

200

Szállítási szolgáltatás

550

Pénzügyi szolgáltatások

2 500

Vagyonbiztosítás

600

Családsegítő szolgálat

2 200

Szociális gondozás

140

Összesen

23 682

Egyéb szolgáltatások

23 682

Szolgáltatási kiadások

54 697

0

0

Kiküldetések kiadásai

350

Reklám- és propaganda kiadások

50

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

400

ÁFA

11 049

Fizetendő Áfa

1 336

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2014. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Reprezentáció

200

Egyéb különféle dologi kiadások

2 500

Kultúrális rendezvények:

Gyermeknap, Mihálynap

Március 15. Nőnap

Október 23.,

Nyugdíjas találkozó, Advent

Vktkt tagdíj

370

Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)

370

Velencei Térségfejl. (tagdíj)

70

Iskola működési hozzájárulás

63 816

Egyéb dologi kiadások

67 326

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

79 711

0

0

DOLOGI KIADÁSOK

139 168

0

0

Civil szervezetek támogatása

2 500

(KVSE támogatása, Pettendi SE, nyugdíjas klubok)

Skorpió bűnmegelőzés

20

Praxistámogatás

1 300

Drv Zrt (csatorna támogatás)

9 227

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

13 047

0

0

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2014. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont

150

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

2 800

Lakásfenntart. tám. normatív

380

Önkormányzati segély

2 500

Óvodáztatási támogatás

Egyéb önk. Rendeletben megáll. Jutt.

Köztemetés

300

Közgyógy méltányos

1 600

Rendkívüli gyvt.

Óvodai étk. Önk. Tám

3 500

Iskolai étkeztetés önk. tám

6 500

Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda

5 000

Iskolai étkeztetés támogatás

20 000

Szociális étkeztetés

3 000

Mozgáskorl. Közl. Támogatása

Ellátottak pénzbeli juttatásai

45 730

0

0

Kötött felhasználású tartalék

szennyvíz

32 814

Talajterhelési díj

5 252

Könyvtár pályázat

2 865

0

0

Tartalék

40 931

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

277 041

0

0

Csapadékvíz elvezetés kiépítése

315

Számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása

300

ÁFA

166

Beruházások

781

0

0

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2014. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Óvoda felújítása

25 195

Áfa

6 803

Felújítás

31 998

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

32 779

0

0

KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA

KIADÁSOK ÖSSZESEN

309 820

0

0

Intézményfinanszírozási kiadások

Közös Hivatal

61 249

Óvoda

61 033

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

432 102

0

0

Áru és készletértékesítés

Közvetített szolgáltatások értéke

600

(továbbszámlázott szolgáltatás)

Bérleti díj

5 698

Eszközhasználati díj

5 042

Lakbér

1 400

Igazgatási szolgáltatási díjbevétel

100

Szolgáltatások ellenértéke

12 240

Ellátási díjak

1 680

ÁFA bevétel

1 336

Kamatbevételek

2 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

17 856

0

0

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2014. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Óvoda állami támogatása

53 121

Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása

53 311

Település üzemeltetési feladatok támogatása

8 080

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 946

Gyermekétkeztetés támogatása

25 240

Szociális és gyermekjóléti fel. Támogatása

4 502

Szociális étkeztetés

941

Közművelődési feladatok

5 959

Lakott külterülettel kapcs. Fel.

Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.

Önkormányzatok működési támogatásai

156 100

0

0

Közös Hivatal támogatása Nadaptól

976

Védőnői ellátás támogatása TB Alapból

4 170

Működési célú támogatások ÁHT belülről

5 146

0

0

Telekadó

Építményadó

8 000

Vállalkozások kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója

20 000

Vagyoni típusú adók

28 000

0

0

Iparűzési adó

104 933

Értékesítési és forgalmi adók

104 933

0

0

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2014. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Pótlékok, bírságok

Gépjárműadó

10 000

Termőföld bérb. szárm. Jöv. Adó

Termékek és szolgáltatások adói

114 933

0

0

Közhatalmi bevételek

142 933

0

0

Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

322 035

0

0

Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz.)

Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól

67

(lakás vételár törlesztés)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

67

0

0

Előző évi pénzmaradvány (szabad)

30 885

Kötött felhasználású pénzmaradvány Lekötött eszközhasználati díj

79 115

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

110 000

ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK

110 000

0

0


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

432 102

0

0

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2014. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Alapilletmények

37 927

Illetménykiegészítés

Nyelvpótlék

622

Egyéb kötelező illetménypótlék

415

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

38 964

0

0

Normatív jutalmak

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

50

(szabadidő megváltás)

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

894

Béren kívüli juttatások

2 530

(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

540

Egyéb költségtérítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

42 978

0

0

Felmentési illetmény

Megbízási díjak

Külső személyi juttatások

0

0

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

42 978

0

0

Szociális hozzájárulási adó 27 %

10 775

EHO

494

Kifizetői adó

470

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

11 739

0

0

Kápolnásnyéki közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2014. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Szakmai anyagok beszerzése

200

(Folyóirat)

Irodaszer, nyomtatvány

700

Egyéb készletbeszerzés

50

Üzemeltetési anyagok beszerzése

750

Készletbeszerzés

950

0

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

120

(Katawin és iktató szoftver)

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)

1 800

Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)

100

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 900

Kommunikációs szolgáltatások

2 020

0

0

Villamosenergia-szolgáltatás

400

Közüzemi díjak

400

Karbantartás kisjavítás

0

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT belül ( iskola, önkormányzat telefon)

1 000

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívül (dolgozói telefon)

450

Közvetített szolgáltatások

1 450

Postai szolgáltatás:

1 500

Fogl. Eü. Ellátás:

100

Egyéb

100

Pénzügyi szolgáltatások

150

Egyéb szolgáltatások

1 850

Szolgáltatási kiadások

3 700

0

0

Kápolnásnyéki közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2014. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Kiküldetések kiadásai

1 180

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

1 180

0

0

ÁFA

950

Egyéb dologi kiadások

400

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 350

0

0

DOLOGI KIADÁSOK

9 200

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

63 917

0

0

Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n belül

450

(továbbszámlázott telefon)

1 000

Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül

(továbbszámlázott telefon)

Közvetített szolgáltatások értéke

1 450

Kamatbevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1 450

0

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 218

Maradvány igénybevétele

1 218

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1 218

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 668

Közös Hivatal finanszírozás

61 249

(Állami támogatás: 53.311 e Ft

Kápolnásnyék: 6.962 e Ft

Nadap: 976 e Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

63 917

0

0

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2014. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Alapilletmények

38 400

Illetménykiegészítés

Nyelvpótlék

Egyéb kötelező illetménypótlék

1 150

Egyéb felt. függő pótlék

104

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

39 654

0

0

Normatív jutalmak

Készenlét, ügylet. helyettesítés, túlóra

100

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

1 125

Béren kívüli juttatások

840

(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

100

Egyéb költségtérítés

120

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

41 939

0

0

Felmentési illetmény

Megbízási díjak

Külső személyi juttatások

0

0

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

41 939

0

0

Szociális hozzájárulási adó 27 %

11 037

EHO

140

Kifizetői adó (biztosítási díj)

160

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

11 337

0

0

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2014. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Gyógyszer beszerzés

6

Könyv beszerzése

150

Folyóirat beszerzése

30

Szakmai anyag

200

Kis értékű tárgyi eszközök

350

Kisszékek, gardrób szekrény

Karácsonyi játékok

Irodaszék

Szakmai anyag beszerzése

736

Munkaruha, védőruha

240

Irodaszer, nyomtatvány

80

Egyéb készletbeszerzés

400

(Tisztítószer, karbantartási anyag)

Üzemeltetési anyagok beszerzése

720

Készletbeszerzés

1 456

0

0

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)

80

Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)

100

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

180

Kommunikációs szolgáltatások

180

0

0

Gázenergia szolgáltatás

2 000

Villamosenergia-szolgáltatás

550

Víz és csatornadíj

400

Közüzemi díjak

2 950

Karbantartás kisjavítás

250

Logopédiai ellátás, úszásoktatás

448

Szállítás uszodába

430

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

878

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2014. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Egyéb szolgáltatások

540

Posta: 30 e Ft

Szemétszállítás: 180 e Ft

Tüzoltókész. kéménydíj: 75 e Ft

Üzemorvos: 115 e Ft

Egyéb (munka és tűzvédelem) 20 e Ft

Pénzügyi szolgáltatások 50 e Ft

Biztosítás 70 e Ft

Szolgáltatási kiadások

4 618

0

0

Kiküldetések kiadásai

50

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

50

ÁFA

1 378

Egyéb dologi kiadás (reprezentáció, konferenciák ktg)

75

DOLOGI KIADÁSOK

7 757

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

61 033

0

0

Kamatbevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Maradvány igénybevétele

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

Támogatás önkormányzattól

61 033

(állami támogatás 53.121 e Ft

önkorm. tám 7.912 e Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

61 033

0

0
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás