Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete

1. §

Börcs község képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát

- 4.035.000 Ft bevétellel

- 4.035.000 Ft kiadással

csökkenti az alábbiak alapján:

Bevételi előirányzat változás:

Ft-ban

Működési bevételek :

1 807 000

*Egyéb szolgáltatások nyújtása

Klikk iskola gondnoki feladatok ellátásának megtérítése

100 000

*Áh-n kivülről közvetitett szolgáltatás

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet közv.szolg.közműdíjak (fűtés)

123 000

*Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet közv.szolg.közműdíjak (fűtés) áfa, Klikk iskola gondnoki feladatok ellátásának áfa-ja

60 000

*Kamatbevételek

Áht.kivüli értékpapir visszaváltás kamata

49 000

*Egyéb működési bevétel

Grupama Garancia bizt.betörés kártérítés (kistraktor)

1 475 000

Közhatalmi bevételek :

176 000

*Egyéb közhatalmi bevételek

Birság bevétel 09. havi

3 000

Késedelmi pótlék bevétel

173 000

Önkormányzatok működési támogatása

-42 000

*Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

2014. I.f.évi norm.felmérés: gyerm.étkeztetés (iskola),

-457 000

Bérkompenzáció (7-9 hó), Szeretlek Magyarország pályázat

415 000

Működési célú támogatások Áh-n belülről

-106 800

*Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezeléstől

Erzsébet utalvány ( természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás)

81 200

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ( 2014. évi költségvetésben tervezett)

-188 000

Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásnak Áh-n kiv.

0

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezettől falubusz vásárlásra

10 000 000

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezettől falubusz vásárlásra

-10 000 000

Rövid lejáratú hitel felvét

10 000 000

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezettől falubusz vásárlásra

10 000 000

Értékpapírok értékesítésének bevétele

-15 869 000

Forg.c.belföldi egyéb értékpapír beváltása

-15 869 000

Összesen

-4 034 800

2. §

Kiadási előirányzat változás:

Személyi juttatások

177 000

* Foglalkoztatottak személyi juttatásai

24 000

Betegszabadság közfoglalkoztatott

24 000

*Külső személyi juttatások

153 000

Reprezentációs kiadás (képviselők)

153 000

Munkaadókat terhelő járulékok

1 000

*Táppénz hozzájárulás

1 000

Táppénz közfoglalkoztatott

1 000

Dologi kiadások

215 000

* Készletbeszerzés

19 000

Folyóirat óvodavezetési ismeretek ( RAABE)

15 000

Kertészkesztyű parkfenntartáshoz

4 000

*Kommunikációs szolgáltatások

15 000

Telefondij

15 000

*Szolgáltatási kiadások

29 000

Falubusz Astra biztosító

29 000

*Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások

60 000

Kiküldetés testvérkapcsolat Krakkó

60 000

*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

92 000

Müködési c.előzetesen felszámotott áfa kertészkesztyű parkfenntartáshoz Áfa

1 000

Egyéb kamatkiadások áh-n kivülre falubusz hitel kamat

91 000

Elvonások és befízetések

-60 000

VII.havi munkahelyvédelmi akcióterv ( szoc.h.adó kedv.)egyéb műk.c.pe.átadás közp.ktgv.szervnek

-60 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

81 200

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetbeni Erzsébet utalvány

81 200

Rendsz. gyermekvédelmi támogatás természetbeni Erzsébet utalvány( k.helyesb. 0548131 fsz-ra)

-81 200

Helyi megállapítású ápolási díj ( eredeti előirányzat helyesbítés 05411 fszámláról 0548129 egyéb önk.rend.megállapított pénzbeli juttatás fszámlára

-1 416 000

Helyi megállapítású ápolási díj ( eredeti előirányzat helyesbítés 05411 fszámláról 0548129 egyéb önk.rend.megállapított pénzbeli juttatás fszámlára

1 416 000

Rendsz. gyermekvédelmi támogatás természetbeni Erzsébet utalvány( k.helyesb. 0542211 fsz-ról)

81 200

Működési célú támog.Áh.-n belülre

247 000

* Egyéb .műk.c.központi költségvetési szervnek

222 000

Munkahelyvédelmi akcióterv ( szoc.h.adó kedv.)egyéb műk.c.pe.átadás közp.ktgv.szervnek

222 000

* Egyéb .műk.célú támogatás fejezeti kezelésű

25 000

Bursa ösztöndij támogatás ( Terv 175 e Ft Teljesítés 200 e Ft )

25 000

Pénzeszköz átadás áh-n kiv.-re felhalmozási

0

Egyéb felh.c.támogatások pü.vállalkozásnak falubusz

10 000 000

Egyéb felh.c.támogatások pü.vállalkozásnak falubusz

-10 000 000

Felhalmozási kiadások

0

*Egyéb gép , berendezés felszerelés

-10 000 000

Költégvetésben tervezett falubusz vásárlás e.gép.besz-ről jármű vásárlásra

-10 000 000

* Jármű beszerzés

10 000 000

Költégvetésben tervezett falubusz vásárlás e.gép.besz-ről jármű vásárlásra

10 000 000

Tartalék csökkenés

-14 696 000

Működési céltartalék

-14 696 000

Felhalmozási céltartalék

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

10 000 000

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezettől falubuszra felvett hitel törlesztése

10 000 000

Összesen

-4 034 800

3. §

Tárgyévi költségvetési tartalék

21 865 000

- ebből működési célú

21 865 000

felhalmozási célú

0

**Tartalék növekedés (működési)

1 173 000

Kamatbevétel, kártérítés, bérkompenzáció, norm.felm.isk.gyermekétk. lemondás, kieg.gyermekv.tám., kiküldetés, kertészkesztyű

811 000

Értékpapír beváltás kamat, bérkompenzáció, Bursa Ösztöndíj támogatás

38 000

Bírság, késedelmi pótlék, Szeretlek Magyarország pályázat, bérkompenzáció, betegszabadság közfoglalkoztatott, reprezentáció, óvoda folyóirat, telefondíj)

324 000

**Tartalék növekedés (fejlesztési)

0

**Tartalék csökkenés (működési)

-15 869 000

Tartalék csökken forgatási célú értékpapír beváltása

-15 869 000

**Tartalék csökkenés (fejlesztési )

0

Tárgyévi költségvetési tartalék összesen

7 169 000

* ebből működési céltartalék

7 169 000

fejlesztési céltartalék

0

4. §

A 2014. évi módosított költségvetést a képviselő – testület

164.089.000 Ft bevétellel

164.089.000 Ft kiadással

az előirányzatok részletezésével állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzati Hivatal a 2014. évi tervezett kiadásainak összege

7.169.000 Ft tartalék

156.920.000 Ft

164.089.000 Ft

6. §

A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni.

7. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.