Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 11/2014 (IV.17.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete 2/a számú melléklete 4. pontjában, a 3. számú melléklete 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, Költségvetési Bizottság és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete 3. számú melléklete 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi, Ügyrendi, Igazgatási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed

a. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat),

b. Polgármesteri Hivatal,

c. az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények,

d. az önállóan működő költségvetési intézmények,

(továbbiakban c-d) pontban leírtak együtt: intézmények; valamint a b-d) pontban leírtak együtt: költségvetési szervek)

költségvetésére.

2. § A Közgyűlés a 2013. évi zárszámadás:

21.874.900 eFt-ban, azaz, Huszonegymilliárd-nyolcszázhetvennégymillió-kilencszázezer forint eredeti előirányzatban;

23.415.083 eFt-ban, azaz, Huszonhárommilliárd-négyszáztizenötmillió- nyolcvanháromezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

24.393.925 eFt-ban, azaz, Huszonnégymilliárd-háromszázkilencvenhárommillió-kilencszázhuszonötezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

25.581.568 eFt-ban, azaz, Huszonötmilliárd-ötszáznyolcvanegymillió-ötszázhatvannyolcezer forint eredeti előirányzatban;

30.024.770 eFt-ban, azaz, Harmincmilliárd-huszonnégymillió-hétszázhetvenezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

21.038.228 eFt-ban, azaz, Huszonegymilliárd-harmincnyolcmillió-kétszázhuszonnyolcezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

-3.706.668 eFt-ban, azaz, mínusz Hárommilliárd-hétszázhatmillió-hatszázhatvannyolcezer forint eredeti előirányzatban;

-6.609.687 eFt-ban, azaz, mínusz Hatmilliárd-hatszázkilencmillió-hatszáznyolcvanhétezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

3.355.697 eFt-ban, azaz, Hárommilliárd-háromszázötvenötmillió-hatszázkilencvenhétezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

- Előző év működési célú pénzmaradványának igénybevételét 1.926.132 eFt-ban, azaz Egymilliárd-kilencszázhuszonhatmillió-egyszázharminckettőezer forint eredeti előirányzatban;

4.477.594 eFt-ban, azaz Négymilliárd-négyszázhetvenhétmillió-ötszázkilencvennégyezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

4.477.594 eFt-ban, azaz, Négymilliárd-négyszázhetvenhétmillió-ötszázkilencvennégyezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

- Előző év felhalmozási célú pénzmaradványának igénybevételét 1.583.879 eFt-ban, azaz Egymilliárd-ötszáznyolcvanhárommillió-nyolcszázhetvenkilencezer forint eredeti előirányzatban;

1.935.436 eFt-ban, azaz Egymilliárd-kilencszázharmincötmillió-négyszázharminchatezer módosított előirányzatban állapítja meg, és

1.935.436 eFt-ban, azaz, Egymilliárd-kilencszázharmincötmillió-négyszázharminchatezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

- Felhalmozási célú hitel felvételét 196.657 eFt-ban, azaz, Egyszázkilencvenhatmillió-hatszázötvenhétezer forint eredeti előirányzatban,

196.657 eFt-ban, azaz, Egyszázkilencvenhatmillió-hatszázötvenhétezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

166.031 eFt-ban, azaz, Egyszázhatvanhatmillió-harmincegyezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérüléseket 13.808 eFt-ban, azaz, Tizenhárommillió-nyolcszáznyolcezer forintban;

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket 9.668 eFt-ban, azaz, Kilencmillió-hatszázhatvannyolcezer forintban;

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásokat -45.650 eFt-ban, azaz, mínusz Negyvenötmillió-hatszázötvenezer forintban hagyja jóvá.

3. § (1) A 2.§-ban meghatározott bevételek, kiadások 2013. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1., 2., számú melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési szervek bevételi előirányzatainak teljesítését a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek kiadási előirányzatainak teljesítését a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben – kiemelt előirányzat csoportonként - a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek konkrét célra, feladatra kapott önkormányzati támogatásait költségvetési szervenként elkülönítve a 5. számú melléklet mutatja be.

(5) A költségvetési szervek 2013. december 31-ei állapot szerinti átlagos statisztikai állományi létszámát költségvetési szervek szerinti bontásban az 6. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2013. évi kiadásainak teljesítését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(7) A fejlesztés kiadások 2013. évi feladatonkénti teljesítéseit a 8. számú melléklet tartalmazza.

(8) A lakáselidegenítések 2013. évi bevételi és kiadási teljesítését a 9. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzati ingatlanok (lakás- és nem lakáscélú helyiségek) üzemeltetési költségeit és azok forrásait a 11. számú melléklet mutatja be.

(9) Az intézmények 2013. évi felújításainak teljesítését feladatonként a 10. számú melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

(11) A több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat adósságszolgálatát és kezességvállalásából eredő fizetési kötelezettségeit lejárat és eszközök szerinti bontásában a 14. számú melléklet szemlélteti.

(13) A 2013. évi közvetett támogatásokat a 15. számú melléklet, valamint a 16. számú melléklet mutatja be.

(14) A költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatán belül a kiemelt dologi előirányzatok teljesítését a 17. számú melléklet mutatja be.

(15) A Környezetvédelmi Alap 2013. évi teljesítését a 18. számú melléklet mutatja be.

(16) A Turisztikai Alap 2013. évi teljesítését a 19. számú melléklet mutatja be.

(17) A Vis Maior Alap 2013. évi teljesítését a 20. számú melléklet mutatja be.

4.§ (1) A Polgármesteri keret felhasználását a 21. számú melléklet, a Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret 2013. évi teljesítését a 22. számú melléklet, a Képviselői Alap 2013. évi teljesítését a 23. számú melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat 2013. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 24. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek befektetett eszközeinek 2013. december 31-ei állományát a 25. számú melléklet, a költségvetési szervek forgóeszközeinek 2013. december 31-ei állományát a 26. számú melléklet, a költségvetési szervek forrásainak 2013. december 31-ei kimutatását a 27. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei eszközeinek összevont értékcsökkenését, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokat, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 28. számú melléklet mutatja be.

(5) Az Önkormányzat részesedéseiről, befektetéseiről szóló tájékoztatót a 29. számú melléklet tartalmazza.

5.§ Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2013. évi módosított pénzmaradványa 8.932.914 eFt, melyet a 30. számú melléklet mutatja be részletesen.

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2013. évi módosított pénzmaradványát a 31. számú melléklet szerint 596.075 eFt-ban, az Önkormányzat pénzmaradványát 8.336.839 eFt-ban,

- ebből kötelezettség vállalással terhelt 1.122.354 eFt - hagyja jóvá.

6.§ Az egyszerűsített mérleget a 32. számú melléklet, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 33. számú melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 34. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit, nyújtott kölcsöneit 2013. december 31-i állapotnak megfelelően a 35. számú melléklet mutatja be.

(2) A 2013. évben realizálódott kamatbevételeket a 36. számú melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat adósságszolgálatának és kezességvállalásából eredő fizetési kötelezettségeinek árfolyam-, kamat- és visszafizetési kockázatait a 37. számú melléklet mutatja be.

8.§ (1) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által kötött vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési és költségvetési bevételek elszámolását az Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola tekintetében a 38/a. számú melléklet mutatja be.

(2) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által kötött vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési és költségvetési bevételek elszámolását a Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tekintetében a 38/b. számú melléklet mutatja be.

(3) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által kötött vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési és költségvetési bevételek elszámolását a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tekintetében a 38/c. számú melléklet mutatja be.

9. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont vagyonkimutatását a 39. számú melléklet, a forgalomképesség szerinti ingatlanvagyon kimutatást a 40. számú melléklet tartalmazza.

10.§ (1) E rendelet 2014. április 18. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.19.) önkormányzati rendelet,

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 18/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet,

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet,

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 38/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet,

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 53/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet,

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet.

Dr. Cser-Palkovics András Dr. Bóka Viktor

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet 2014. április 17. napján kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor

jegyző