Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete

12/2014.(IV.29.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

2014.04.30.

1. §.

(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:


	Módos. ei.	Teljesítés
bevétel főösszegét	3.118.772	3.116.559
működési célú bevétel	2.132.720	2.128.484
fejlesztési célú bevétel	959.239	961.262
-finanszírozási célú bevételeit	26.813	26.813
ebből működési célú bevétel	22.728	22.728
fejlesztési célú bevétel	4.085	4.085
kiadás főösszegét	3.118.772	2.919.254
működési célú kiadás	*1.785.594*	*1.726.375*
fejlesztési célú kiadás	1.177.428	1.175.987
finanszírozási célú kiadásait	155.750	16.892
működési célú kiadás	140.054	1.196
fejlesztési célú kiadás	15.696	15.696

valamint:

4.057	e Ft	függő, kiegyenlítő, átfutó bevétellel
11.370	e Ft	függő, kiegyenlítő, átfutó kiadással
71.845	e Ft	záró pénzkészlettel

494,12 fő engedélyezett létszám előirányzat mellett: 422,55 fő teljesített létszámmal a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sz. mellékletei szerint.

2.§.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés a) szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá :

( e Ft)

	Módosított ei.	Teljesítés
- Működési bevételek	961.797	962.339
= intézményi működési bevétel	961.797	962.339
= önk.sajátos működési bevétel	0	0
- költségvetési támogatások.	747.138	747.140
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	8.574	7.372
- támogatás értékű bevétek	1.340.979	1.341.153
- véglegesen átvett pénzeszköz	3.281	3.281
- működési célú hitel	22.728	22.728
- fejlesztési célú hitel	0	4.085
- működési célú pénzmaradvány	8.740	8.740
-fejlesztési c. pénzmaradvány	0	0
- kölcsönök visszatérülése	21.450	19.721

3. §.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését alábbiak szerint hagyja jóvá :

(e Ft)

	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	545.031	543.222
Munkaadókat terhelő járulékok	107.182	106.156
Dologi kiadások	842.968	836.391
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	12.590	12.590
Egyéb támogatások	106.112	106.109
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Támogatás értékű kiadások	110.538	102.700
Felhalmozási célú kiadások	1.162.454	1.161.013

Felújítások kiadásai	14.634	14.634


Működési célú tartalék		0
Fejlesztési célú tartalék		0
Adott kölcsönök	19.547	19.547
Működési hitelek kiadásai	140.054	1.196
Fejlesztési hitelek kiadásai	15.696	15.696

a rendelet 1-11. számú mellékleteiben foglalt részletezés szerint.

4. §.

(3) A Rendelet 1. §. (2) bekezdés c) pontja szerinti létszám az alábbiak szerint teljesült:

	Előirányzat (fő)	Teljesítés (fő)
Létszámkeret (álláshely):	494,12	422,55
*-ebből közfoglalkoztatás:*	*350,46*	*295,66*
I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp.	0	0
II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	47,54	47,54
III. Művelődési Ház és Könyvtár	6,36	6,36
IV. Önkormányzat	359,84	286,655
*-ebből közfoglalkoztatás:*	*350,46*	*295,66*
VI. Polgármesteri Hivatal	19,63	18,73
A) Gyermekélelmezési Konyha	18,75	17,70
B) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény	32,25	31,25
C) Orvosi Rendelő	9,75	5,31

5. §.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi mérlegét (vagyonkimutatás)

3.042.287	e Ft	ESZKÖZ,
3.042.287	e Ft	FORRÁS

értékkel hagyja jóvá e rendelet 5, 6. számú mellékletei szerint.

6. §.

(1) A 2013. évi módosított pénzmaradvány elszámolását a rendelet 4.számú mellékletében részletezettek szerint 179.393 eFt-ban állapítja meg, melyből a vállalkozási eredmény 357 eFt-ban állapítja meg. A szabad pénzmaradvány összege 27.903 eFt, melyet az önkormányzat teljes egészében elvon az intézményekből és önkormányzati tartalékba helyezi a 8. sz. mellékleti szerinti részletezéssel.

(2) A pénzmaradvány változását illetve felhasználást a 8/2013.(III.14.) számú Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletén és mellékletein a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni.

(3) Az intézményi befizetési kötelezettséggel és a kiutalatlan intézményfinanszírozással is módosítani kell az előirányzatokat, így a 2014. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:

		Bevételi ei.	Kiadási ei.
I.	Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	517	517	eFt
II.	Művelődési Ház és Könyvtár	1.028	1.028	eFt
III.	Önkormányzat	164.565	164.565	eFt
IV.	Polgármesteri Hivatal	486	486	eFt
A.)	Gyermekélelmezési Konyha	6.013	6.013	eFt
B.)	Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény	5.882	5.882	eFt
C.)	Orvosi Rendelő	902	902	eFt

7. §.

(1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

8. §.

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 5. számú melléklete, a főbb mutatókat a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §.

A 2013. évi könyvviteli mérleget rendelet 6.számú melléklete, a több éves kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, a hitel állományt a 11. sz. melléklet tartalmazza.

10.§.

E rendelet 2014. április 30. napján lép hatályba.