Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzata

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kenderes Város Önkormányzatára, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat:

a)önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal.

b)önállóan működő költségvetési szervei:

-Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde,

-Móricz Zsigmond Művelődési Ház,

-Városi Könyvtár,

-Kenderes Városgazdálkodás.

(2) A címrendet az önkormányzat e rendeletének 1. számú melléklete szerint határozza meg.

II. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése

3.§ (1) Az önkormányzat a 2013. évi előirányzatainak

a)összevont költségvetési kiadási főösszegét 1.218.866,- ezer forintban állapítja meg, melyből a működési költségvetési előirányzatok összege 1.066.066-ezer forint, a felhalmozási költségvetési előirányzatok összege pedig 152.800,-ezer forint;

b)összevont költségvetési bevételi főösszegét 1.119.595,- ezer forintban állapítja meg, melyből a működési költségvetési előirányzatok összege 1.0290.950,-ezer forint, a felhalmozási költségvetési előirányzatok összege pedig 89.649,-ezer forint.

(2) Az önkormányzat a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek között 36 116,-ezer forint működési célú, valamint 63 151,-ezer Ft felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét tervezi.

(3) Az önkormányzat az (1)-(2) bekezdések alapján 2013. évi összevont működési költségvetését belső finanszírozással számítva egyenleg nélkül állapítja meg.

(4)Az önkormányzat az (1) és (2) bekezdés alapján 2013. évi felhalmozási célú költségvetési egyenlegét belső finanszírozással számítva 10 967,-ezer forint többletben állapítja meg azzal, hogy e többletet a felhalmozási célú finanszírozási kiadásokra, felhalmozási célú hiteltörlesztésekre kell fordítani.

(5) Az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását (tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban) tárgyévre és az azt követő két évre a 9. számú melléklet tartalmazza.

(6)Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási és bevételi főösszegeit e rendelet 3, 4. mellékletei tartalmazzák.

(7)Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 1/a-d. számú mellékletei tartalmazzák.

III. A költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat összevont működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

eFt

Működési költségvetési kiadások előirányzata összesen: 1.066.066,-

ebből:

- személyi jellegű kiadások: 390.046,-

- munkaadókat terhelő járulékok: 74.394,-

- dologi jellegű kiadások: 399.835,-

- ellátottak pénzbeli juttatásai: 240,-

- egyéb működési célú kiadások: 201.551,-

(2) A képviselő-testület a működési, fenntartási kiadási előirányzatokat költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a 2013. évi belső ellenőrzési terv maradéktalan végrehajtásához külső szakértőt bíz meg, melynek fedezetét a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladatán a dologi kiadások előirányzatán belül 1 000,-ezer Ft összegben különíti el.

6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadásai összesen 152.800,-ezer forint.

A felújítási és felhalmozási célú kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 104.737,-ezer forint,

- a felújítások előirányzata: 10.673,-ezer forint,

- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata:

37.390,-ezer forint.

(2) A képviselő-testület a felújítási és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat költségvetési szervenként részletezve az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként a 6. számú melléklet rögzíti.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási célú kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. számú melléklet mutatja be.

V. Költségvetési kiadások és bevételek

10. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül 0,- forint általános tartalékkal számol. Az általános tartalék felhasználását az önkormányzat e rendelet 15. § (3) bekezdése szerint szabályozza.

(3) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésében összesen 24 401,-ezer forint összegű fejlesztési céltartalékot képez további Európai Uniós pályázatok önerő biztosításának fedezetére.

(4) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 36 116,-ezer forint kötelezettségvállalással terhelt működési célú, valamint 63 151,-ezer Ft felhalmozási célú pénzmaradvánnyal számol.

(5) Az önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok szerinti bontásban a 4/a. számú melléklet tartalmazza.

VI. Több éves kihatással járó feladatok

11. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) További kötelezettségvállalást jelentő pályázat beadását csak teljes forrásszükséglet előzetes, illetve egyidejű biztosítása esetén engedélyezi.

(3) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával.

(4) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015 évi alakulását mérlegszerűen a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) A 2013.év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 7/a. számú melléklet tartalmazza.

(6) Kenderes Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§(1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 8/a. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat és költségvetési szervei - alcímenkénti - összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek szerint részletezve, - tájékoztató jelleggel a 3. és a 4. számú melléklet tartalmazza.

VII. A költségvetési létszámkeret

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát a közmunka, a közhasznú munka és a közcélú foglalkoztatásban résztvevők nélkül:

-81 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

-81 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2)Kenderes Város Önkormányzatánál a közmunka, a közhasznú munka és a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a Képviselő-testület a 2013-as költségvetési évre érvényes támogatási döntések hiányában nem határozz meg.

- rövid időtartamú közfoglalkoztatásban résztvevők: 0 fő;

- bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatásában résztvevők: 0 fő;

közmunka programban résztvevők: 405 fő

(3) Az önkormányzat a költségvetési szervei létszámkeretét az (1) és a (2) bekezdés alapján összességében a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

VIII. Költségvetési támogatások

14. § (1) A Képviselő-testület a non-profit szervezeteknek nem normatív, működési céllal nyújtott támogatásait, azok jogosultja, támogatás célja, összege, illetőleg megvalósítás helye szerinti részletezettséggel a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek a részükre juttatott pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásáról a tárgyévet követő év január 31-ig számadási kötelezettséggel tartoznak.

IX. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1)A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ide értve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati bevételek és kiadások előirányzatának módosítási, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát saját magának fenntartja, másra át nem ruházza.

(3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§(4) bekezdése szerinti értékhatárt 100,-ezer forintban határozza meg.

(4) Az önkormányzat államháztartásból származó bevételeit a 2/a. számú melléklet, míg ennek költségvetési szerveket érintő tételeit a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az általános tartalékból történő átcsoportosítás jogát saját magának fenntartja, másra át nem ruházza.

(6) Az (1)-(5) bekezdésekben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.

(7) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek - a polgármester koordinálásával - negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg, de legkésőbb 2013. december 31-ig köteles javaslatot tenni.

16.§(1) A 368/2011.(XII.31.) Korm.r. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban: Ávr.) 28.§-a szerinti közvetett támogatásokat e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

(2) Kenderes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében e rendelet 13.számú melléklete szerint tervez európai uniós támogatással megvalósuló programokat.

17.§(1)Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

(2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(3) A (2) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 15. § (5) bekezdésben foglalt módon dönt.

(4) A költségvetési rendelet fentiek szerinti módosításáról az első negyedév kivételével a Képviselő-testület augusztus 31-ig, november 30-ig és az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal dönt.

18.§(1) Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint közreműködjön a többletbevételek megszerzésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza, egyben kötelezi a költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére.

(3) A Képviselő-testület kötelezi a költségvetési szervek vezetőit a 2013. évi költségvetésben kiadási jogcímenkénti és szakfeladatonkénti betervezett kiadási keret betartására.

(4) A költségvetési szervek a számláik kiegyenlítésére Képviselő-testületi jóváhagyás nélkül azonnali beszedési megbízást nem adhatnak.

(5) Amennyiben a 2014. évi költségvetés 2014. január 1-ig nem kerül megállapításra a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére a szükséges intézkedést tegye meg az intézmények zavartalan működése érdekében.

19.§(1)Az önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza havi bontásban.

(2) A költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület e rendelet 23. § -a figyelembe véve biztosítja.

20.§(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2013. január 1-től 38.650 Ft-ban – változatlan összegben - állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középiskolai végzettségű köztisztviselő részére 2013. évre illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(3) Az önkormányzat 24/2003.(XI.28.) számú rendeletének 7. § /1/ bekezdése alapján megállapított keretösszeg 15 401,- ezer Ft, ebből vissza nem térítendő 1 660,- ezer Ft, visszatérítendő 13 741,- ezer Ft.

21.§(1) E rendelet 3. § (4) bekezdésében rögzített 10 967,-ezer forint - belső finanszírozással számított - felhalmozási költségvetési többletet Kenderes Város Önkormányzata felhalmozási célú hiteltörlesztésre fordítja.

22.§ Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

23.§ A költségvetési gazdálkodást a lehető legtakarékosabb, költségkímélőbb formában kell folytatni az alábbiak szerint:

a.) Az önkormányzat felhívja költségvetési szerveinek figyelmét a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásra, illetve előirányzat felhasználásra. Év közben pótelőirányzat csak az intézmény belső tartalékainak feltárása és az intézmény gazdasági helyzetének elemzése után végső esetben igényelhető.

b.) Kenderes Város Önkormányzata 2013 évi költségvetési rendeletében - a működési költségvetési egyensúly biztosítása érdekében – a költségvetési tervezetéhez képest a dologi kiadásait 26 794,-ezer forinttal csökkentett összegben rögzíti. Ezen elvonás miatt a c.)-e.)pontok szerinti intézkedéseket teszi.

c.) Kenderes Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési költségvetési kiadási előirányzataiból 26 794,-ezer Ft előirányzatot zárol a Képviselő-testület az alábbiak szerint:

Kenderes Város Önkormányzata költségvetéséből: 8 234,-ezer Ft;

Polgármesteri Hivatal költségvetéséből: 11 978,-ezer Ft;

Tarka-Barka Óvoda költségvetéséből: 3 438,-ezer Ft;

Művelődési Ház költségvetéséből: 745,-ezer Ft;

Városi Könyvtár költségvetéséből: 433,-ezer Ft;

Kenderes Városgazdálkodás költségvetéséből: 1 966,-ezer Ft;

működési költségvetési kiadási előirányzat felhasználását megtiltja.

d.) Kenderes Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény 4.számú melléklet 1.pontja szerinti önkormányzati fejezeti tartalék keretből a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatásra.

e.) A képviselőtestület által jóváhagyott, zárolásokkal csökkentett kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani, annak túllépése fegyelmi felelősséget von maga után. A költségvetési szerv köteles a túllépés mértékét az egyéb kiadási előirányzatai csökkentésével ellentételezni.

f.) A közalkalmazotti körben a garantált illetményen felüli munkáltatói döntésen alapuló további bárminemű illetményrész – kivéve: Kjt. 66. § (2)-(4) bekezdései szerinti - megállapítása oktatási-nevelési intézmények esetében kizárólag a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés előirányzata terhére történhet.

g.) Az önkormányzat elrendeli, hogy minden területen maximálisan ki kell használni a pályázati lehetőségeket.

24.§(1) Az önkormányzat működőképessége biztosítása érdekében felülvizsgálja a Tarka-Barka Óvodánál az indítható csoportok létszámát a 2013/2014-es tanévre vonatkozóan.

(2) Minden intézmény gazdálkodni köteles az energiahordozók mennyiségével és költségével, valamint a kommunális szolgáltatások mennyiségével és költségével. Kiugróan magas energia- és szolgáltatás-felhasználás esetén fel kell tárni a magas felhasználás okát, és az ok ismeretében a megfelelő szervezési és egyéb intézkedéseket meg kell tenni.

25.§(1)A költségvetési szerveknél az év végén keletkező pénzmaradványt, ami a költségvetési szerv alaptevékenységének teljesítésével és a kapacitások más, nem vállalkozás jellegű hasznosításával összefüggő bevételek és kiadások teljesítése különbözeteként keletkezik az önkormányzat az év végi költségvetési beszámolóval egy időben állapítja meg.

(2) A költségvetési szervet nem illeti meg a pénzmaradványból

a)végleges feladat elmaradás szerinti összeg;

b)a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek;

c)az állami támogatások többlet igénybevétele miatt keletkező tervezett és tényleges összegek közötti különbség;

d)az előfinanszírozásra rendelkezésre bocsátott összeg;

e)a visszamenőleges állami támogatás felülvizsgálat során megállapított, költségvetési szerv feladatellátásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összege a kapcsolódó késedelmi- és igénybevételi kamattal növelten;

f)költségvetési szervnél idegen forrásból finanszírozott beruházások, felújítások után fizetett tárgyévi tőketörlesztés és kamat összege;

g)a költségvetési szervnél zárolt előirányzatok összege.

(3) A költségvetési szervek a fenntartó felé a tárgyévi állami támogatásokhoz tartozó mutatószámokat megalapozó létszámadatokról kötelesek a Magyar Államkincstár felhívása alapján írásban számot adni.

26.§(1)A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10.§(1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig:

a)árubeszerzés esetében: 8 millió forint;

b)építési beruházás esetében: 15 millió forint;

c)építési koncesszió esetében:100 millió forint;

d)szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;

e)szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.

(2) A Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig:

a)árubeszerzés esetében: 50 millió forint;

b)építési beruházás esetében: 100 millió forint;

c)szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint.

27.§ (1) Ez a rendelet 2014. február 21-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 18/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet.

K e n d e r e s, 2014. február 19.

(:Pádár Lászlóné:) (:Dr. Gaszparjan Karen:)

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetőtábláján 2014. február hó 20.napján.

Dr. Gaszparjan Karen

jegyző