Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Acsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Acsa Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
1.A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Acsa Község Önkormányzatára, az Acsai Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.
2.Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését 142 713 E Ft költségvetési bevétellel 142 713 E Ft költségvetési kiadással
3. § (1) Az Önkormányzat 2014. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Acsai Közös Önkormányzati Hivatal bevétel és kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a
2. melléklet tartalmazza.
(3) A Pitypang Óvoda bevétel és kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2014. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 4. melléklet állapítja meg.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és 6. melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat és intézményei jóváhagyott létszámkeretét az 1., 2. és 3. melléklet tartalmazza.
3. Költségvetés részletezve
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat beruházási, felújítási előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.
b) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
c) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint határozza meg.
d) Az Önkormányzat a településüzemeltetési kiadási előirányzatait a 9. melléklet szerint határozza meg.
e) Az Önkormányzat által megállapított pénzeszközátadások előirányzatait az 1. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát az 1. melléklet tartalmazza.
f) Az Önkormányzat a kiadások között 5 472 EFt tartalékot hagy jóvá, amelyből 733 EFt az általános tartalék, 4 739 EFt a céltartalék összege.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.
(4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a polgármester előterjesztésében a Képviselő-testület dönt a költségvetésről szóló rendelet egyidejű módosításával.
(5) A (4) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok, költségvetést érintő testületi határozatok, valamint az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai miatt a költségvetésről szóló rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
7. § (1) Az önkormányzat a költségvetés végrehajtása során az államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtási rendeletében foglaltak szerint jár el.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, illetve kötelezettséget vállalhat a személyi jellegű kiadási előirányzatok kivételével a költségvetési évben összesen 200 E Ft erejéig, a szabad általános tartalék erejéig.
(3) A polgármester a saját hatáskörben végzett módosításról és átcsoportosításról a képviselő- testületet a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe eső döntés alapján hasznosíthatja.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása szükség esetén működési hitel felvétellel történik. A hitel lejártának időpontja folyó év december 31.
(6) Hitel felvételéről és kezesség vállalásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Az előirányzatok módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten összesen 100 E Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester köteles beszámolni a költségvetésről szóló rendelet módosításával egyidejűleg. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2014. december 31-ig gyakorolható.
(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
6. A gazdálkodás szabályai
9. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
10. § (1) Az Önkormányzat és intézményei számla- és bérkifizetései elsősorban átutalással teljesítendők.
(2) A költségvetési szerveknél a készpénzben történő kifizetés jogcímei figyelemmel a házipénztári keret nagyságára a következők:
a) személyi juttatások: megbízási díj, tiszteletdíj, jutalom, utazási költségtérítés, utazási jegy és bérlet, kiküldetési költség, közfoglalkoztatottak bérkifizetései,
b) dologi kiadások: nyomtatvány, szakkönyv, kis értékű tárgyi eszköz (200 E Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű), szolgáltatás díja, reprezentációs kifizetések, javítási, karbantartási számlák, 100 E Ft alatti készletvásárlás
c) nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés esetén a költségvetési szerv vezetőjének eseti minősítése alapján,
d) intézmények ellátmánya 50 E Ft erejéig,
e) szociális juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
f) 200 E Ft alatti kulturális, sportrendezvényekkel összefüggő kiadások.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
11. § (1) Az intézmények részéről önkormányzati támogatás biztosítására irányuló pótigény csak a költségvetés tervezésekor még nem látható, az intézmény működését veszélyeztető, intézkedést igénylő feladatok megoldására nyújtható be.
(2) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(3) A maradvány elszámolást a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá. A feladatelmaradásból vagy hibás tervezésből adódó maradványokat a Képviselő-testület elvonhatja. Gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását a Képviselő-testület korlátozhatja.
12. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazottak részére 2014. évben személyenként 100 E Ft/év cafeteria keretet állapít meg, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást.
(2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére 2014. évben személyenként 200 E Ft/év cafeteria keretet állapít meg, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást.
(3) A cafeteria keretösszege valamennyi önkormányzati intézményben foglalkoztatott munkavállaló részére a következő jogcímeken kedvezményes adózású juttatásokra használható fel:
a) fogyasztásra készétel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány,
b) Széchenyi pihenőkártya,
(4) Az év közben felvételre kerülő dolgozók részére - az első teljes munkában töltött naptól kezdődően - a keretösszeg időarányos része nyújtható. A munkaviszony évközi megszűnése esetén a munkaviszonyban töltött időre a cafeteria keret időarányos része jár.
(5) A részmunkaidőben foglalkoztatottak részére a keretösszeg időarányos mértékben jár.
(6) Nem jár a juttatás a munkából tartósan távol lévő dolgozónak azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, feltéve, hogy a tá-
vollét időtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetén a dolgozót a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás.
(7) Hivatali helyiségen kívüli többletszolgáltatás ellentételezéseként házasságkötés, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén 2014. évben bruttó 5 E Ft összegű szolgáltatási díjat kell fizetni.
13. § (1) A céltartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület, illetve az átruházott hatáskörben eljáró polgármester dönt.
(2) A céltartalékok felhasználásáról szóló döntések végrehajtása a Közös Önkormányzati Hivatal vagy azon intézmények feladata, melyek költségvetésébe a céltartalék felosztását követően az előirányzat beépült.
(3) A céltartalékok felhasználásáról szóló döntések végrehajtását az intézményeknél a Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzi.
14. § (1) Az intézmények a költségvetésről szóló rendeletben meghatározott létszámkeretet nem léphetik túl.
(2) Az intézmények a létszámkeretet érintő változásokat kötelesek a végrehajtást megelőzően két hónappal a Közös Önkormányzati Hivatal bejelenteni.
(3) Az intézmények létszámváltozással összefüggő adatszolgáltatásra, bejelentésre kötelezettek a Közös Önkormányzati Hivatal felé.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Közös Önkormányzati Hivatal köteles ellenőrizni az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. A jegyző a belső ellenőrzés működtetéséről és a függetlenség biztosításáról köteles gondoskodni.
8. Egyéb rendelkezések
16. § Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
9. Záró rendelkezések
17. § (1) Ez a rendelet 9 számozott mellékletet tartalmaz.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
|
Acsa Község Önkormányzata |
2014. évi tervezett előirányzat megbontása |
|||
|---|---|---|---|---|
|
2013. évi tervezett előirányzat |
kötelező feladat előirányzata |
önként vállalt feladat előirányzata |
állami (államigazgatási) feladat előirányzata |
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
||||
|
I. Önkormányzatok működési bevételei |
28 878 |
15342 |
13536 |
|
|
I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
19 290 |
6840 |
12450 |
|
|
Helyi adók |
2 400 |
2400 |
||
|
Magánszemélyek komm. adója |
0 |
0 |
||
|
Illetékek |
||||
|
Átengedett központi adók |
5 578 |
5578 |
||
|
Bírságok, díjak, pótlékok |
10 350 |
300 |
10050 |
|
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
962 |
962 |
0 |
|
|
I/2. Intézményi működési bevételek |
9 588 |
8502 |
1086 |
|
|
Áru- és készletértékesítés |
||||
|
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
4 300 |
4300 |
||
|
Bérleti díj és lízingdíj bevételek |
1 086 |
1086 |
||
|
Intézményi ellátási díjak |
1 458 |
1458 |
||
|
E.saját bevétel |
||||
|
Alkalmazottak térítése |
||||
|
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
|
Általános forgalmi adó bevétel |
2 744 |
2744 |
||
|
Kötbér, bánatpénz bevétel |
||||
|
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
||||
|
II. Közhatalmi bevételek |
||||
|
III. Támogatások, kiegészítések |
83 256 |
59 848 |
0 |
23408 |
|
Önkormányzatok műk.c.kv-i támogatása |
32 793 |
9 385 |
23408 |
|
|
Zöldterület gazd. Tám. |
2 986 |
2 986 |
||
|
Közvilágítás fennt. Tám. |
3 511 |
3 511 |
||
|
Közutak fennt. Tám. |
3 132 |
3 132 |
||
|
Egyéb kötelező felad. Tám. |
4 000 |
4 000 |
||
|
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátsokhoz |
2 854 |
2 854 |
||
|
Óvodapedagógusok támogatása |
19 237 |
19 237 |
||
|
Óvodaműködtetési tám. |
2 259 |
2 259 |
||
|
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
8 158 |
8 158 |
||
|
köztemető fenntartás |
100 |
100 |
||
|
Könyvtár ell. Felad. |
1 620 |
1 620 |
||
|
Központ. Ei. Külterület |
62 |
62 |
||
|
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
1 421 |
1 421 |
||
|
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
1 123 |
1 123 |
||
|
IV. Támogatásértékű bevételek |
25 485 |
4792 |
20693 |
0 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
10 970 |
3800 |
7170 |
|
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
3 800 |
3800 |
||
|
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||
|
Elkülönült állami pénzalaptól |
||||
|
Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz |
||||
|
Mük.célú p.eszköz átvétel MVH-tól |
6 500 |
6500 |
||
|
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
670 |
0 |
670 |
|
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
14 515 |
992 |
13523 |
|
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||
|
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||
|
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
||||
|
Felhalm.célú p.eszköz átvétel MVH-tól |
13 523 |
13523 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
992 |
992 |
0 |
|
|
V. Felhalmozási célú bevételek |
355 |
355 |
0 |
|
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
355 |
355 |
0 |
|
|
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||
|
VI. Átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
|
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
137 974 |
80 337 |
34229 |
|
|
VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa |
4 739 |
|||
|
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
4 739 |
4000 |
739 |
|
|
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
||||
|
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei |
||||
|
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
142 713 |
84 337 |
34968 |
23408 |
2. melléklet a 3/2014. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Acsa Község Önkormányzata |
2014. évi tervezett előirányzat megbontása |
|||
|---|---|---|---|---|
|
2014. évi tervezett előirányzat |
kötelező feladat előirányzata |
önként vállalt feladat előirányzata |
állami (államigazgatási) feladat előirányzata |
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||
|
Kiadások |
||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
129 413 |
120 070 |
9 343 |
|
|
Személyi juttatások |
16 568 |
16 568 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó |
4 204 |
4 204 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
41 687 |
33 816 |
7 871 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 854 |
2 854 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
64 100 |
62 628 |
1472 |
|
|
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||
|
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||||
|
- Működési célú pénzmaradvány (céltartalék) |
4 739 |
4 000 |
739 |
|
|
- Működési célú pénzmaradvány (általános tartalék) |
733 |
733 |
||
|
- Működési célú támogatásértékű kiadás |
48 628 |
48 628 |
0 |
|
|
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||
|
- Kamatkiadások |
10 000 |
10 000 |
- |
|
|
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
7 500 |
0 |
7 500 |
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
||||
|
Felújítások |
7 500 |
0 |
7 500 |
|
|
Lakástámogatás |
||||
|
Lakásépítés |
||||
|
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
||||
|
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
||||
|
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
||||
|
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
|
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) |
||||
|
IV. Tartalékok |
||||
|
Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
V. Költségvetési szervek finanszírozása |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
136 913 |
120 070 |
16 843 |
|
|
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
|
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
|
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
5 800 |
0 |
5 800 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
142 713 |
120 070 |
22 643 |
|
|
Engedélyezett létszám |
6 |
|||
2. melléklet a 3/2014. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Acsai Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2014. évi tervezett előirányzat |
állami |
|
(államigazgatási) |
||
|
feladat előirányzata |
||
|
3 |
2 |
|
|
Bevételek |
||
|
I. Intézményi működési bevételek |
||
|
Áru- és készletértékesítés |
||
|
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
|
Bérleti díj |
||
|
Intézményi ellátási díjak |
||
|
Alkalmazottak térítése |
||
|
Általános forgalmi adó bevétel |
||
|
Osztalék, hozambevétel |
||
|
Kamatbevétel |
||
|
II. Véglegesen átvett pénzeszközök |
23408 |
23408 |
|
Támogatásértékű működési bevételek |
23408 |
23408 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
|
EU-s forrásból származó bevételek |
||
|
Működési célú pénzeszközátvétel |
||
|
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
|
IV. Kölcsön |
||
|
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa |
||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||
|
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
VI. Önkormányzati támogatás |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
23408 |
23408 |
|
Kiadások |
||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
23 408 |
23 408 |
|
Személyi juttatások |
15 517 |
15 517 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 255 |
4 255 |
|
Dologi kiadások |
3 636 |
3 636 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
||
|
Intézményi beruházási kiadások |
||
|
Felújítások |
||
|
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
III. Kölcsön |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
23 408 |
23 408 |
|
Engedélyezett létszám |
7 |
|
3. melléklet a 3/2014. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Acsai Pitypang Óvoda |
2014. évi tervezett előirányzat |
|
|
kötelező feladat |
||
|
előirányzata |
||
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||
|
3 |
2 |
|
|
Bevételek |
||
|
I. Intézményi működési bevételek |
||
|
Áru- és készletértékesítés |
||
|
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
|
Bérleti díj |
||
|
Intézményi ellátási díjak |
||
|
Alkalmazottak térítése |
||
|
Általános forgalmi adó bevétel |
||
|
Osztalék, hozambevétel |
||
|
Kamatbevétel |
||
|
II. Véglegesen átvett pénzeszközök) |
25220 |
25220 |
|
Támogatásértékű működési bevételek |
||
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
|
EU-s forrásból származó bevételek |
||
|
Működési célú pénzeszközátvétel |
25 220 |
25 220 |
|
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
|
IV. Kölcsön |
||
|
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa |
||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||
|
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
VI. Önkormányzati támogatás |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25 220 |
25 220 |
|
Kiadások |
||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
25 220 |
25 220 |
|
Személyi juttatások |
18 075 |
18 075 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 886 |
4 886 |
|
Dologi kiadások |
2 259 |
2 259 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
||
|
Intézményi beruházási kiadások |
||
|
Felújítások |
||
|
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
III. Kölcsön |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
25 220 |
25 220 |
|
Engedélyezett létszám |
7 |
|
4. melléklet a 3/2014. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
kiadások Kormányzati funkció kódok szerint |
|||
|
2014 |
|||
|
11130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános |
38 822 |
|
|
igazgatási tevékenysége |
|||
|
11220 |
Adó- vám- és jövedéki igazgatás |
||
|
13320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
100 |
|
|
13330 |
Pályázat- és támogatás kezelés |
7 500 |
|
|
13350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||
|
18010 |
önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
|
41231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
41232 |
Start-munka program, téli közfoglalkoztatás |
||
|
41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
200 |
|
|
41237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
- |
|
|
45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 132 |
|
|
51030 |
Nem veszélyes (telep) hulladék vegyes (öml) begyűjtése, szállítása,átrek. |
24 578 |
|
|
51040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
- |
|
|
64010 |
közvilágítás |
3 512 |
|
|
66010 |
zöldterület kezelés |
2 986 |
|
|
66020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
- |
|
|
72112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
577 |
|
|
74031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 800 |
|
|
74032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
- |
|
|
81045 |
Szabadidősport – (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
- |
|
|
81061 |
Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás |
- |
|
|
82042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
- |
|
|
82044 |
Könyvtári szolgáltatások |
- |
|
|
86020 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése IKSZT |
13 920 |
|
|
91110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
23 694 |
|
|
91120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának |
||
|
szakmai feladatai |
|||
|
91130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||
|
91140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
2 259 |
|
|
96010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
11 541 |
|
|
96020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
- |
|
|
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
561 |
|
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
|
104052 |
Családtámogatások |
||
|
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
||
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
||
|
107054 |
Családsegítés |
562 |
|
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 854 |
|
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható kiad. államházt. kívülről |
2 115 |
|
|
összesen: |
142 713 |
||
5. melléklet a 3/2014. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Acsa Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK
|
I. Önkormányzat működési bevételei |
28 878 |
|---|---|
|
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
19 290 |
|
Helyi adók |
2 400 |
|
Illetékek |
|
|
Átengedett központi adók |
5 578 |
|
Bírságok, díjak, pótlékok |
10 350 |
|
Egyéb sajátos bevételek |
|
|
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
962 |
|
I/2. Intézményi működési bevételek |
|
|
Áru- és készletértékesítés |
|
|
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
4 300 |
|
Bérleti díj |
1 086 |
|
Intézményi ellátási díjak |
1 458 |
|
Alkalmazottak térítése |
|
|
Általános forgalmi adó bevétel |
2 744 |
|
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|
|
Egyéb működési célú bevétel |
|
|
II. Közhatalmi bevételek |
0 |
|
III. Támogatások, kiegészítések |
83 256 |
|
Önkormányzatok műk.c.támogatása |
32 793 |
|
Zöldterület gazdtámog. |
2 986 |
|
Közvilágítás fennt.támog. |
3 511 |
|
Közutak fennt.támog. |
3 132 |
|
Köztemető fenntartás |
100 |
|
Egyéb kötelező felad.támog. |
4 000 |
|
Hozzájárulás pénzbeli szoc.támog. |
2 854 |
|
Óvodapedagógusok támog. |
19 237 |
|
Óvodamüködt.támog. |
2 259 |
|
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
8 158 |
|
Könyvtárellátási feladatok |
1 620 |
|
Külterületi támogatás |
62 |
|
Kistelepülések szociális feladatainak támogatás |
1 421 |
|
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
1 123 |
|
IV. Támogatásértékű bevételek |
25 485 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
10 970 |
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
3 800 |
|
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
|
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|
|
Müködési célú p.eszköz átvétel MVH-tól |
6 500 |
|
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
670 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
14 515 |
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
|
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
|
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|
|
Felhalm.célú p.eszköz átvétel MVH-tól |
13 523 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
992 |
|
V. Felhalmozási célú bevételek |
355 |
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
355 |
|
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
|
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
|
VI. Átvett pénzeszközök |
|
|
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|
|
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
|
|
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
137 974 |
|
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa |
4 739 |
|
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
4 739 |
|
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
|
|
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|
|
Hitelek felvétele |
|
|
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|
|
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
|
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel |
|
|
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|
|
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|
|
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
|
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
142 713 |
6. melléklet a 3/2014. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Acsa Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
KIADÁSOK
|
Kiadási jogcímek |
2014. évi előirányzat |
|---|---|
|
ezer forintban |
|
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
129 413 |
|
Személyi juttatások |
16 568 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 204 |
|
Dologi kiadások |
41 687 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 854 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
64 100 |
|
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
|
- Működési célú pénzmaradvány átadás |
4 739 |
|
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
|
- Működési célú támogatásértékű kiadás |
49 361 |
|
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|
|
- Kamatkiadások |
10 000 |
|
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
7 500 |
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
Felújítások |
7 500 |
|
Lakástámogatás |
|
|
Lakásépítés |
|
|
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
|
|
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|
|
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
|
|
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
|
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) |
|
|
IV. Tartalékok |
|
|
Általános tartalék |
|
|
Céltartalék |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
136 913 |
|
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
|
|
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
|
|
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
Likviditási hitelek törlesztése |
|
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
5 800 |
|
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
Betét elhelyezése |
|
|
Egyéb |
|
|
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
|
|
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
Hitelek törlesztése |
|
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|
|
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
Betét elhelyezése |
|
|
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
142 713 |
7. melléklet a 3/2014. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási bevételei
felhalmozási bevétel megnevezése előirányzat összege eFt-ban korm.funkciókód
__________________________________________________________________________
IKSZT (pályázat) 13 523 086020
Lakásértékesítés 355 011130
8. melléklet a 3/2014. (III. 6.)önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi fejlesztési és
felújítási kiadásai célonként
felhalmozási kiadás megnevezése előirányzat összege eFt-ban korm.funkciókód
__________________________________________________________________________
IKSZT 5 800 086020
Óvoda felújítás 7 500 091110
9. melléklet a 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Városgazdálkodás 2014. |
||||
|
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljes. |
2014 terv |
|
|
egyéb bér illetmény 1 fő |
1 596 |
1 596 |
1 596 |
1 596 |
|
Kafetéria |
96 |
96 |
- |
73 |
|
ker.kieg. |
- |
86 |
178 |
178 |
|
személyi jut. Össz. |
1 692 |
1 778 |
1 774 |
1 847 |
|
Szoc.hó 27% |
465 |
465 |
479 |
450 |
|
Kafetéria utáni jár. |
26 |
|||
|
járulék össz. |
465 |
465 |
479 |
476 |
|
hajtó-kenőanyag |
134 |
134 |
382 |
300 |
|
hóeltakarítás |
80 |
80 |
- |
- |
|
munkaruha |
- |
- |
6 |
10 |
|
anyagbesz. |
- |
- |
130 |
70 |
|
vizdij közkutak |
- |
- |
57 |
55 |
|
karbant., kisjavítás |
- |
- |
104 |
66 |
|
egyéb üzem. Szolg. |
- |
- |
334 |
|
|
katasztrófa védelem |
50 |
50 |
||
|
gyepmesteri feladatok |
150 |
150 |
||
|
járdalapok készítése |
4 878 |
4 878 |
15 |
|
|
ÁFA |
1 429 |
1 429 |
297 |
162 |
|
dologi össz. |
6 721 |
6 721 |
1 325 |
663 |
|
összesen |
8 878 |
8 964 |
3 578 |
2 986 |
|
bevétel |
2 985 970 |
|||
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
