Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól

2014.09.17.
[1a] Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §. (2) bekezdése, 51. §-ában biztosított feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24 § (4) bekezdése alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetésről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól a következőt rendeli el:
1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Városlőd Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), Városlőd Község Önkormányzatának bizottságaira, a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő költségvetési szervek: Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen e Rendelet 5. melléklet tartalmazza.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2014. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 192 951 e Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 192 951 e Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését e Rendelet 2., 2/a. mellékletei tartalmazzák.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. § (2) bekezdésében meghatározott címek 2014. évi működési kiadásait – külön-külön címenként – e Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen: 153 934,-
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 66 693,-
- munkaadókat terhelő járulékok: 16 786,-
- dologi jellegű kiadások: 62 793,-
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 7 662,-
- Tartalék: 27 667,-

6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 11 350 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata 11 350,- ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként, illetve feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(4) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van.

7. § (1) A kiadások költségvetését szakfeladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A címek költségvetését feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat általános tartaléka 11 048 e forint.

9. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai következő háromévi alakulásának bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat év során várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését prognosztizáló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát:

a) 26 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
b) 26 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
1. Önkormányzati igazgatási tevékenység: 5 fő
2. Háziorvosi Szolgálat: 3 fő
3. Védőnői Szolgálat : 1 fő
4. Házi Segítségnyújtás: 1 fő
5. Közös Hivatal: 6 fő
6. Óvoda 6 fő
7. Könyvtár 1 fő
8. Közművelődés 2 fő
9. Múzeumi tevékenység 1 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 17 fő.

11. § Az önkormányzat és az önkormányzat szakfeladatainak költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

12. §

2. Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 27 492 eFt-ban állapítja meg. (2) A Közös Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a.) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás: 27 486 ,-eFt b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft d) intézményi működési bevétel, 0.- e Ft e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,-Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft h) kölcsön 0.- e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 6 eFt (3) A Közös Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: a.) működési költségvetés: aa) személyi jellegű kiadások: 17 362 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 615 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 5 515 e Ft b.) felhalmozási költségvetés: 0.- e Ft c.) kölcsönök: 0.- e Ft (4) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám -: 6. fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.

13. §

3. Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése (1)Az önkormányzat képviselő-testülete a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2014. évi költségvetési főösszegét 24 852 eFt-ban állapítja meg. (2) A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a.) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás: 24 758 ,-eFt b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft d) intézményi működési bevétel, 0.- e Ft e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,-Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft h) kölcsön 0.- e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 94 eFt (3)A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: a.)működési költségvetés: aa) személyi jellegű kiadások: 15 024 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 000 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 5 828 e Ft b.)felhalmozási költségvetés: 0.- e Ft c.)kölcsönök: 0.- e Ft (4) A képviselő-testület a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám -: 6. fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.

14. §

4. Az éves gazdálkodás egyes szabályai, záró rendelkezések
(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2014. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet szükség szerint, de legalább negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőkig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(5) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
(6) A polgármester rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.
(7) A (6) bekezdés szerinti intézkedéséről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület a polgármester intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.

15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitel felvétele.

(2) A hitelfelvétellel és egyéb hitelügyletekkel (például készfizető kezességvállalás) kapcsolatosan a képviselő-testület kizárólagos hatáskört gyakorol.

(3) A hitelfelvétel során a képviselő-testület legalább három hitelintézettől ajánlatot kér, amelyek közül az önkormányzat gazdasági helyzetéhez legmegfelelőbb hitelkonstrukciót választja.

(4) Az éves kötelezettségvállalás felső határa a saját bevétel éves előirányzatának 50%-a.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek előkészítése a polgármester-, a szerződések megkötése, illetve a pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A polgármester a fenti feladatai ellátásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdés szerinti költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatában dönt.

17. § (1) E rendelet 2014.február 6-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 3/2013.(II.13.) rendelete.

1. melléklet

Városlőd Község Önkormányzat 2014. évi mérlege (e Ft)

s.sz.

Bevételek

Összeg

Kiadások

Összeg

1

Német Nemz.Óvoda pénzmaradvány

94

Önkormányzat működési

87 918

2

Városlődi Közös Önk.Hivatal pénzm.

6

kiadásai

3

Önkormányzat pénzmaradvány

20 150

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal

27 492

4

Állami támogatás

85 479

kiadásai

5

Helyi adók

15 300

Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda kiad.

24 852

6

Központosított állami támogatás

535

Fejlesztési, felújítási

10 606

7

Egyes szociális feladatok támogat.

3 930

kiadások

8

TB-től átvett pénzeszköz

17 062

Tartalék

11 048

9

Önkormányzat saját bevétel

13 394

10

Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás

5 966

Összesen:

161 916

Összesen:

161 916

1a.

1/a. melléklet

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése (e Ft)

s.sz.

Bevételek

Eredeti

Kiadások

Eredeti

1

Önkormányzatok támogatása

27 486

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal kiad.

27 492

2

Pénzmaradvány

6

Összesen:

27 492

Összesen:

27 492

Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2014. évi költségvetése (e Ft)

s.sz.

Bevételek

Eredeti

Kiadások

Eredeti

1

Önkormányzatok támogatása

24 758

Német Nemzetiségi Óvoda működési kiadásai

24 852

Német Nemzetiségi Óvoda pénzmaradványa

94

2

Összesen:

24 852

Összesen:

24 852

1a.

1b.

2. melléklet

Városlőd Község Önkormányzat bevételei
I. Városlőd Község Önkormányzat és Intézményeinek 2014. évi működési bevételei:
Lakóingatlan bérbeadása 449 e Ft
Nem lakóingatlan bérbeadása 3 240 e Ft
Közterület foglalás (mozgóárus) 100 e Ft
Fogorvos
- hozzájárulás fenntartási
költségekhez 180 e Ft
Házi segítségnyújtás 550 e Ft
Szociális étkezés
- térítési díj 2 181 e Ft
- áfa 590 e Ft
összesen 2 771 e Ft
Művelődési Ház
- Báli bevétel 700 e Ft
Kamatbevétel 100 e Ft
Óvodai gyermekétkeztetés térítési díja 1 557 e Ft
Óvodai dolgozók étkezési térítési díja 698 e Ft
Iskolai gyermekétkeztetés térítési díja 2 989 e Ft
Tájház belépő díjak 60 e Ft
Összesen: 13 394 e Ft
II. Átvett pénzeszközök:
Társadalombiztosítási Igazgatóságtól
Háziorvos működtetésére 13 000 e Ft
Védőnői szolgálat működtetésére 4 062 e Ft
Összesen: 17 062 e Ft
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatásra 5 966 e Ft
III.. Helyi adók:
idegenforgalmi adó 300 e Ft
gépjármű adó 4 500 e Ft
iparűzési adó 10 500 e Ft
Összesen: 15 300 e Ft
IV. Állami támogatás: 85 479 e Ft
V. Központosított állami támogatás 535 e Ft
VI. Egyes szociális feladatok támogatása 3.930 e Ft
VII Pénzmaradvány
Önkormányzat 20 150 e Ft
Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 6 e Ft
Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 94 e F

1a.

2/2. melléklet

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése (e Ft)

s. szám

Megnevezés

Kiadási összesen

Személyi jellegű kiadások

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Létsz.

eredeti

eredeti

eredeti

eredeti

841126

Köz.Önk.Hiv.

27 492

17 362

4 615

5 515

6

Német Nemzetiségi Óvoda 2014. évi költségvetése (e Ft)

s. szám

Megnevezés

Kiadási összesen

Személyi jellegű kiadások

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Létsz.

eredeti

eredeti

eredeti

eredeti

851013

Ném.N.Óvoda

24 852

15 024

4 000

5 828

6

2/a. melléklet

2014.évi állami támogatás részletezése feladatmutatók szerint

Ssz.

Megnevezés

Állami támogatás

1

Önkormányzati Hivatal támogatása

33.800.400,-

2

Település- üzemeltetés támogatása

9.186.268,-

3

Óvodaped.és segítők bértámogatása

21.808.800,-

4

Óvodaműködtetés támogatása

2.949.334,-

5

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4.000.000,-

6

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám.

6.066.956,-

7

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

2.365.879,-

8

Szociális étkeztetés

1.550.080,-

9

Házi segítségnyújtás

725.000,-

10

Kistelepülések szociális támogatása

1.414.000,-

11

Könyvtári, közművelődési feladatok tám.

1.611.960,-

Összesen

85.478.677,-

2014.évi központosított állami tám.részletezése feladatmutatók sz.

Ssz

Megnevezés

Állami támogatás

1

Üdülőhelyi feladatok

398.700,-

2

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

136.239,-

Összesen

534.939,-

3. melléklet

Városlőd Község Önkormányzat 2014. évi működési kiadásai (e Ft)

szakfeladat

Megnevezés

Előirányzatok

Kiadás

személyi

Munkaadói

Dologi

Támogatás

Létszám

összesen

jellegű

járulékok

kiadások

522001

Közutak, hidak, alagutak üzem.

1 819

1 819

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

6 819

3 130

804

2 885

2

562913

Iskolai intézményi étkeztetés

10 416

10 416

680001

Lakóingatlan bérbeadása

64

64

680002

Nem lakóingatlan bérbeadása

508

508

841126

Önkorm. TKT ig. terv

17 733

7 810

2 087

7 836

3

841402

Közvilágítás

1 905

1 905

841403

Város- és községgazdálkodás

4 502

4 352

150

862101

Háziorvosi szolgálat

13 000

6 872

1 841

3 937

350

3

862301

Fogorvosi ellátás

381

381

869041

Család és nővéd. eü. gond.

4 062

2 220

594

1 248

1

Önkormányzati segélyek:

882111

Aktív korúak ellátása

3 044

3 044

882113

Lakásfenntartási támogatás

1 627

1 627

882116

Ápolási díj méltányossági alapon

283

283

882122

Átmeneti segély

450

450

882123

Temetési segély

180

180

882129

Eseti önkorm. pénzbeli tám.

390

390

Önkormányzati segélyek összesen:

5 974

5 974

889921

Szoc. Étkezés

4 784

4 784

889922

Házi segítségnyújtás

1 987

1 476

393

118

1

890444

Téli közfoglalkoztatás

5 966

5 256

710

17

910123

Könyvtári szolgáltatás

731

384

104

243

1

910201

Múzeumi tevékenység

398

240

65

93

1

910502

Közművelődési tevékenységek

5 823

1 200

324

3 799

500

2

932911

Fürdő és strandszolgáltatás

10

10

931102

Sportlétesítmények működtetése

350

350

960302

Köztemető fenntartás

686

686

Önkormányzat összesen

87 918

28 588

6 922

45 084

7 324

31

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal

27 492

17 362

4 615

5 515

6

Városlődi Német Nemzetiségi óvoda

24 852

15 024

4 000

5 828

6

Mindösszesen

140 262

60 974

15 537

56 427

7 324

43

4. melléklet

Városlőd Község Önkormányzat Fejlesztési és Felújítási célú kiadásai 2014. évben (e Ft-ban)

Megnevezés

Alap

Áfa

Összesen

Ingatlanok állagmegóvása

1 000

270

1 270

Konyhabutor, irodabutor vásárlás

394

106

500

Iskola konyha felújítása

6 957

1 879

8 836

Összesen:

8 351

2 255

10 606

5. melléklet

Városlőd Község Önkormányzat intézményi kiadásai címenként 2014. évben (e Ft)

előirányzat

jell. kiadás

terh. járulékok

kiadások

Önkormányzat

17 733

7 810

2 087

7 836

igazg. tev.

Háziorvosi

13 000

6 872

1 841

3 937

350

szolgálat

Védőnői szolg.

4 062

2 220

594

1 248

Művelődési

5 823

1 200

324

3 799

500

Ház

Házi segítség

1 987

1 476

393

118

nyújtás

Közös Hivatal

27 492

17 362

4 615

5 515

Óvoda

24 852

15 024

4 000

5 828

6. melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleg
Megnevezés 2014.évre 2015.évre 2016.évre
Intézményi működési bevételek 13 394 14 733 16 206
Sajátos működési bevételek 15 300 16 830 18 513
Költségvetési támogatás 89 944 98 938 108 832
Támogatásértékű működési bevétel 23 028 25 331 27 864
Előző évi pénzmaradvány 20 250 22 275 24 503
Működési célú bevételek összesen 161 916 178 107 195 918
Személyi juttatások 60 974 67 071 73 778
Munkaadókat terhelő járulékok 15 537 17 091 18 800
Dologi kiadások 56 427 62 070 68 277
Működési célú pénzeszközátadás államházt.kivülre 6 974 7 671 8 438
Támogatásértékű működési kiadás 350 385 424
Tartalékok 11 048 12 153 13 368
Működési célú kiadások összesen 151 310 166 441 183 085
Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val együtt 10 606 11 666 12 833
Felhalmozási kiadások összesen 10 606 11 666 12 833
Önkormányzat bevételei összesen 161 916 178 107 195 918
Önkormányzat kiadásai összesen 161 916 178 107 195 918

7. melléklet

Városlőd Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2014. évben

Hónapok

Bevételi előirányzatok tervezett alakulása (e Ft)

Kiadási előirányzatok tervezett felhasználása (e Ft)

január

13 800

13 200

február

13 800

13 200

március

11 958

11 900

április

13 800

13 200

május

13 800

13 200

június

13 800

13 200

július

13 800

13 200

augusztus

13 800

13 200

szeptember

11 958

13 200

október

13 800

13 200

november

13 800

13 200

december

13 800

18 016

Összesen:

161 916

161 916

8. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletek Városlőd

Megnevezés

2014. év

2015. év

2016. év

2017.év

Önkormányzati bevétel

15 300

16 830

18 513

20 364

Helyi adók

15 300

16 830

18 513

20 364

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot

0

0

0

0

megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és

hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

0

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény,

0

0

0

0

részesedés, vállalat értékesítéséből vagy

privatizációból származó bevétel

Bírság, pótlék- és díjbevétel

0

0

0

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

Önkormányzat adósságot keletkeztető

0

0

0

0

ügyletei

Hitel, kölcsön felvétel

0

0

0

0

A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt

0

0

0

0

megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a

forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,

kamatozó értékpapír esetén annak névértéke,

egyéb értékpapír esetén annak vételára

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a

0

0

0

0

beváltás napjáig és annak a váltóval kiváltott

kötelezettséggel megegyező, kamatot

nem tartalmazó értéke

Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői

0

0

0

0

félként történő megkötése a lízing futamideje alatt,

és a lízingszerződésben kikötött tőkerész

hátralévő összege

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

megkötött adásvételi szerződés

eladói félként történő megkötése,

megkötése, ideértve a Szt. szerinti valódi

penziós és óvadéki repóügyleteket is vissza-

vásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár

Szerződésben kapott, legalább 365 nap

0

0

0

0

időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés

és a még ki nem fizetett ellenérték

Külföldi hitelintézetek által, származékos

0

0

0

0

műveletek különbözeteként az Államadósság

Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett,

fedezeti bevételek, beváltás napjáig

és annak a váltóval kiváltott

Saját bevétel 50%-a

7 650

8 415

9 256

10 182

Adósságot keletkeztető ügylet fizetési

15 300

16 830

18 513

20 364

kötelezettséggel csökkentettt saját bevétel
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás