Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (V.6.) önkormányzati rendelete

Börcs község képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát

növeli az alábbiak alapján.

Intézményi működési bevételek: 1.845.000 Ft = Iskolai intézményi étkeztetés térítési díj 83 e Ft = Iskolai intézményi étkeztetés térítési díj áfa 22 e Ft = Pannon-Víz üzemelt.szerz. változás kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja -512 e Ft = Bérleti díj bevétel 1.020 e Ft = Vadászterület Földt.Közösség 2007. évi földbérleti díjak 96 e Ft = Groupama Garancia Bizt.ZRT vagyonbiztosítás visszafizetése 35 e Ft = Pannon-Víz Zrt víz-szennyvíz elszámolás 205 e Ft = Új Áht. vált.miatti átvezetés 896 e Ft (ebből Letéti vadászati jog 681 e Ft Idegen bevétel 136 e Ft Függő rendezés pótlék 79 e Ft)

Közhatalmi bevételek: 489.000 Ft = Helyi adók és adó jellegű bevételek 740 e Ft ( magánszemélyek komm.adója -68 e Ft, iparűzési adó 645 e Ft, talajterhelés 163 e Ft) = Átengedett központi adók -424 e Ft (gépjárműadó -436 eFt, termőföld

bérbead.12 e Ft) = Adópótlék 170 e Ft = Egyéb közhatalmi bevételek bírság 3 e Ft

Felhalmozási bevételek -1.893.000 Ft = Egyéb önkormányzati vagyon üzem.konc.sz.bev. -1.932 e Ft = Vagyonkezelésbe vett eszközök 39 e Ft ( Pannon-Víz üzemeltetési szerződés módosítás)

Pénzügyi befektetések bevételei : 1.597.000 Ft = Lekötött értékpapír felh. kamata 1.597 e Ft

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása: 661.000 Ft = 2013. októberi normatíva felmérés ~ iskolai étkeztetés -306 e Ft = Egyes jövedelem pótló t. és kieg. 26 e Ft = Központosított műk. támogatás 37 e Ft ( 2012. XII. havi bérkompenzáció) = Szerkezetátalakítás támogatás 327 e Ft = Egyéb műk. célú központi támogatás ~ 2013. IV. névi bérkompenzáció 87 e Ft ~ Tűzifa pályázat 328 e Ft ~ Rendsz.gyermv.t.természetbeni

(Erzsébet utalvány) 162 e Ft

Működési célú támogatásértékű bevétel -4.116.000 Ft = Műk.c.t.ért.bev. helyi önk.-tól és költségv.sz. ~ Abdának átadás – Óvoda működtetésre -2.219 e Ft ( I.félévi Társulás miatt kiadások Abda könyvelésébe) ~ Abda óvoda Társulásnak átadás Óvoda működtetésre -2.220 e Ft ( II. félévi Társulás miatt kiadások Abda Társ. könyvelésébe) ~ Abda Önkormányzattól védőnői szolgálatra 168 e Ft = Műk.c.t.ért.bev. egyéb fejez. kezelésű 255 e Ft ( kiegészítő gyermekv.támog.és pótlék) = Műk.c.t.ért.bev. közp.költségv. szervtől -100 e Ft ( mozgáskorlátozottak közlekedési tám.)

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevétel 92.000 Ft = Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 92 e Ft ( kamatmentes kölcsön törlesztése)

Értékpapírok értékesítésének bevétele 3.400.000 Ft ~ Értékpapírok értékesítésének bev.- működési 3.400 e Ft ___________________________________________________________________________ Összesen: 2.075.000 Ft

Dologi kiadások - 1.350.000 Ft

Készletbeszerzések -337 e Ft ~ Óvoda kiadásainak átvezetése az Abda Óvoda Társulás könyvelésébe = könyv -33 e Ft, folyóirat -65 e Ft, irodaszer – 4 e Ft, szakmai anyag – 25 e Ft, anyag -10 e Ft, áru -100 e Ft, készlet -100 e Ft,Kommunikációs szolgáltatás -35 e Ft ~ Óvoda kiadásainak átvezetése az Abda Óvoda Társulás könyvelésébe = telefondíj – 35 e FtSzolgáltatási kiadások -544 e Ft ~ Óvoda kiadásainak átvezetése az Abda Óvoda Társulás könyvelésébe = villany -177 e Ft, víz-csatornadíj -235 e Ft, karbantartás, kisjavítás -71 e Ft,gázbeszerzés -256 e Ft egyéb üzemelt.fenntart.szolg.-125 e Ft ~ Természetben nyújtott tűzifa szállítási költség 44 e Ft ~ Iskolás gyermekek részére vásárolt ebéd 276 e FtVásárolt közszolgáltatás -162 e Ft ~ Óvoda kiadásainak átvezetése az Abda Óvoda Társulás könyvelésébe = vásárolt közszolgáltatás -162 e FtMűködési célú általános forgalmi adó -589 e Ft ~ Óvoda kiadásainak átvezetése az Abda Óvoda Társulás könyvelésébe = dolgi kiadások áfá-ja -676 e Ft ~ Természetben nyújtott tűzifa szállítási költség áfá-ja 12 e Ft ~ Iskolás gyermekek részére vásárolt ebéd áfá-ja 75 e FtKülönféle költségvetési befizetés 317 e Ft ~ Munkahelyvédelmi akcióterv ( járulék kedvezm) 235 e Ft ~ 2012. évi természetben nyújtott tűzifa visszaf. 31 e Ft ~ 2013. évi jövedelempótló támog. visszafizetése 51 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai -2.526.000 Ft ~ Természetben nyújtott átmeneti segély 391 e Ft ( 2013. évi tűzifa vásárlása központi támogatás) ~ Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek – 3.173 e Ft Közös Hivatal könyvelésébe átvezetés (ebből FHT -1.700 e Ft,RSZ -350 e Ft, Norm. lakás -678 e Ft Norm. ápolási díj-59 e Ft, rendsz. gyermekv. tám. Erzsébet utalvány -186 e Ft, Kieg.gyermekv. és pótlék -200 e Ft) ~ Helyi megállapítású ápolási díj 202 e Ft ~ Helyi megállapítású közgyógyellátás 17 e Ft ~ Köztemetés 137 e Ft ~ Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatása -100 e FtMűködési célú támogatásértékű kiadás 2.149.000 Ft Abda Önkormányzatnak ~ Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek 3.734 e Ft (Közös Hivatal könyvelésébe történő átvezetésre) ~ Közös Hivatal működési kiadásaira 376 e Ft ~ KMB juttatáshoz 81 e Ft Gyermekjóléti Társulás működési kiadásaira 119 e Ft Családsegítő Társulás működési kiadásaira 178 e Ft Győri T.K.Társ. II.f. évi tagdíj 26 e Ft Óvoda Társulás könyvelésébe visszarendezés ~ Mük.c.pe.átad. önkormányzatoknak(Abda) I.f.évi -1.599 e Ft ~ Mük.c.pe.átad. társulásoknak (Abda) II.f. évi - 766 e Ft

Működési célú pénzeszközátadások 69.000 Ft ~ Háztartások részére szemétszállítás 11 e Ft ~ Háztartások részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 8 e Ft ~ Polgárőr Egyesület támogatása 20 e Ft ~ Őszi Napsugár Nyugdíjas Egyesület 10 e Ft ~ Országos Mentőszolgálat Alapítvány 20 e Ft

Felhalmozási célú pénzeszközátadások -1.932.000 Ft ~ Pannon - Víz üzemeltetési szerződés -1.932 e Ft

Felhalmozás célú visszatérítendő .támogatások kölcsönök nyújtása 50.000 Ft ~ Felhalm.c.visszat.tám., kölcsönök nyújtása háztartásoknak 50 e Ft ( kamatmentes kölcsön)

Tárgyévi költségvetési tartalék III.n. évi 5.447.000 Ft - ebből működési célú 5.447.000 Ft felhalmozási célú 0 Ft

**Tartalék növekedés (működési) 11.413.000 Ft ~ Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek 3.173 e Ft Közös Hivatal könyvelésébe átvezetés (ebből FHT -1.700 e Ft,RSZ -350 e Ft, Norm. lakás -678 e Ft Norm. ápolási díj-59 e Ft, rendsz. gyermekv. tám. Erzsébet utalvány -186 e Ft, Kieg.gyermekv. és pótlék -200 e Ft) ~ Műk.c.t.ért.bev. egyéb fejez. kezelésű 255 e Ft ( kiegészítő gyermekv.támog.és pótlék) ~ 2013. októberi normatíva felmérés ~ Egyes jövedelem pótló t. és kieg. 26 e Ft ~ Központosított műk. támogatás 37 e Ft ( 2012. XII. havi bérkompenzáció) ~ Szerkezetátalakítás támogatás 327 e Ft ~ Egyéb műk. célú központi támogatás = 2013. IV. névi bérkompenzáció 87 e Ft = Tűzifa pályázat 328 e Ft = Rendsz.gyermv.t.természetbeni (Erzsébet utalvány) 162 e Ft ~ Abda Önkormányzattól védőnői szolgálatra 168 e Ft ~ Iskolai intézményi étkeztetés térítési díj 83 e Ft ~ Iskolai intézményi étkeztetés térítési díj áfa 22 e Ft ~ Bérleti díj bevétel 1.020 e Ft ~ Groupama Garancia Bizt. ZRT vagyonbiztosítás visszafizetése 35 e Ft ~ Pannon-Víz Zrt víz-szennyvíz elszámolás 205 e Ft ~ Új Áht. vált. miatti átvezetés 896 e Ft (ebből Letéti vadászati jog 681 e Ft Idegen bevétel 136 e Ft Függő rendezés pótlék 79 e Ft ) ~ Helyi adók és adó jellegű bevételek 808 e Ft (iparűzési adó 645 e Ft, talajterhelés 163 e Ft) ~ Átengedett központi adók 12 e Ft (termőföld bérbead.12 e Ft) ~ Adópótlék 170 e Ft ~ Egyéb közhatalmi bevételek bírság 3 e Ft ~ Értékpapírok értékesítésének bev.- működési 3.400 e Ft ~ Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatása 100 e Ft ~ Vadászterület Földt. Közösség 2007. évi földbérleti díjak 96 e Ft

**Tartalék növekedés (fejlesztési) 3.610 .000 Ft

~Lekötött értékpapír felh. kamata 1.597 e Ft ~Pannon - Víz vagyonkezelési szerződés (átadott) 1.932 e Ft ~ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 42 e Ft visszatérülése áh-n kívülről ( kamatmentes kölcsön törlesztése) ~ Vagyonkezelésbe vett eszközök 39 e Ft ( Pannon-Víz üzemeltetési szerződés módosítás)

**Tartalék csökkenés (működési) -7.476.000 Ft ~ Helyi megállapítású ápolási díj 202 e Ft ~ Helyi megállapítású közgyógyellátás 17 e Ft ~ Természetben nyújtott átmeneti segély 391 e Ft ( 2013. évi tűzifa vásárlása központi támogatás) ~ Természetben nyújtott tűzifa szállítási költség 44 e Ft ~ Természetben nyújtott tűzifa szállítási költség áfá-ja 12 e Ft ~ Munkahelyvédelmi akcióterv ( járulék kedvezm) 235 e Ft ~ 2012. évi természetben nyújtott tűzifa visszaf. 31 e Ft ~ 2013. évi jövedelempótló támog. visszafizetése 51 e Ft ~ 2013. októberi normatíva felmérés ~ iskolai étkeztetés 306 e Ft ~ Iskolás gyermekek részére vásárolt ebéd 276 e Ft ~ Iskolás gyermekek részére vásárolt ebéd áfá-ja 75 e Ft ~Helyi adók és adó jellegű bevételek 68 e Ft ( magánszemélyek komm.adója -68 e Ft) ~ Átengedett központi adók 436 e Ft (gépjárműadó -436 eFt,) ~ Pannon-Víz üzemelt.szerz. változás kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja 512 e Ft ~ Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek 3.734 e Ft (Közös Hivatal könyvelésébe történő átvezetésre) ~ Közös Hivatal működési kiadásaira 376 e Ft ~ KMB juttatáshoz 81 e Ft ~ Gyermekjóléti Társulás működési kiadásaira 119 e Ft ~ Családsegítő Társulás működési kiadásaira 178 e Ft ~ Győri T.K.Társ. II.f. évi tagdíj 26 e Ft ~ Háztartások részére szemétszállítás 11 e Ft ~ Háztartások részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 8 e Ft ~ Polgárőr Egyesület támogatása 20 e Ft ~ Őszi Napsugár Nyugdíjas Egyesület 10 e Ft ~ Országos Mentőszolgálat Alapítvány 20 e Ft ~ Köztemetés 137 e Ft ~ Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatása 100 e Ft

**Tartalék csökkenés (fejlesztési) - 1.932 .000 Ft ~ Pannon - Víz üzemeltetési szerződés (átvett) -1.932 e Ft

Tárgyévi költségvetési tartalék összesen 11.062.000 Ft - ebből működési céltartalék 9.384.000 Ft fejlesztési céltartalék 1.678.000 Ft

A 2013. évi módosított költségvetést a képviselő – testület

az előirányzatok részletezésével állapítja meg.

A tárgyévi költségvetési tartalék: 11.062.000 Ft

Az Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett kiadásainak összege

122.769.000 Ft 133.831.000 Ft

A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni.

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.