BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

2014.05.01.

Bodorfa Település Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 14.371 e Ft eredeti, 28.116 e Ft módosított bevételi előirányzattal állapítja meg, míg a bevételek teljesítését 28.741 e Ft-tal fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 17.048 e Ft eredeti, 30.835 e Ft módosított kiadási előirányzattal állapítja meg, míg a kiadások teljesítését 30.401 e Ft-tal fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi finanszírozási célú bevételi előirányzatait 2.677 e Ft eredeti, 4.174 e Ft módosított előirányzattal állapítja meg, míg a finanszírozási bevételek teljesítését 4.695 e Ft-tal fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi finanszírozási célú kiadási előirányzatait 0 Ft eredeti, 1.455 e Ft módosított előirányzattal állapítja meg, míg a finanszírozási kiadások teljesítését 50 e Ft-tal fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási célú bevételekből pénzmaradványt, mint belső hiányt 2.677 e Ft eredeti, 4.174 e Ft módosított előirányzattal állapítja meg, és 4.695 e Ft teljesített bevételt fogad el.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszegét 17.048 e Ft eredeti, 32.290 e Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal fogadja el, míg a bevételek teljesítését 33.436 e Ft-tal, a kiadások teljesítését 30.451 e Ft-tal fogadja el.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület a (2) és (4) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

adatok ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előir. 3/2014. (III. 1.) KVÖR	Módosított előir. beszámoló szerint	Teljesítés 2013. XII. 31.
Személyi juttatások	6.778	11.576	11.576	11.692
Munkaadókat terh. járulékok	1.387	2.045	2.045	3.145
Dologi kiadások	3.688	5.059	5.059	4.556
Társ. és szoc. pol. juttatások	380	450	450	235
Ellátottak juttatása	-	-	-	-
Működési hitelkamat	-	-	-	-
Támogatásértékű műk. kiad.	2.882	4.182	4.182	3.261
Működési célú pénze. átadás	27	27	27	19
Felújítási kiadások	-	-	-	-
Beruházási kiadások	1.906	7.013	7.013	7.010
Támogatásértékű fejl. kiadás	-	483	483	483
Felhalm. c. pénzeszk. átadás	-	-	-	-
Fejlesztési hitelkamat	-	-	-	-
Tartalékok	-	1.455	1.455	-
Kölcsönök nyújtása	-	-	-	50
Hitelek kiadásai	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-

(9) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítések feladatonkénti alakulását az 1/1. – 1/23. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a tartalékokat a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület a működési, a felhalmozási és a finanszírozási bevételek és kiadások mérlegeit a 3/a; 3/b. és 3/c. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület a beruházások kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület a létszámok alakulását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradványát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) A Képviselő-testület a stabilitási törvényből adódó adatait a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) A Képviselő-testület a bevételek és a kiadások összesített előirányzatait és annak teljesítését az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(22) A Képviselő-testület hitelállományt, közvetett támogatásokat, több éves kihatással járó döntéseket nem hagy jóvá.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évben képződött pénzmaradványát (tárgyévi helyesbített pénzmaradvány) 2.930 e Ft nagyságrendben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az előző évben képzett tartalékok maradványát 55 e Ft nagyságrendben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozásból származó korrekciókat -116 e Ft nagyságrendben hagyja jóvá, mely a tárgyévi helyesbített pénzmaradványt csökkenti.

(4) A Képviselő-testület a módosított pénzmaradványt 2.814 e Ft nagyságrendben hagyja jóvá.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 6/2013. (IV.15.), a 10/2013. (IX.23.), a 12/2013. (XI.7.), a 16/2013. (XII.21.) és a 3/2014. (III.1.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.