Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.12.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

B E V É T E L E K

Sor- szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

2013. évi IV. mód ei.

2013. évi teljesítés

A

B

C

D

1.

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

1 021 479

1 004 703

1 009 599

2.

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

933 590

893 846

894 747

3.

2.1.

Helyi adók (2.1.1.+….+2.1.5.)

933 590

892 791

891 998

4.

2.1.1.

Építményadó

119 500

119 500

118 482

5.

2.1.2.

Telekadó

6.

2.1.3.

Kommunális adó

7 790

7 790

8 015

7.

2.1.4.

Idegenforgalmi adó

8.

2.1.5.

Helyi iparűzési adó

806 300

765 501

765 501

9.

2.2.

Illetékek

10.

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

1 055

1 935

11.

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

814

12.

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.)

87 889

110 857

114 852

13.

3.1.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

60 000

80 831

84 781

14.

3.2.

Egyéb működési célú bevétel

27 889

30 026

30 071

15.

4.

II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.)

12 775

12 384

11 906

16.

4.1.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

17.

4.2.

Gépjárműadó

12 775

12 384

11 906

18.

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.4.)

127 820

171 213

171 213

19.

5.1.

Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

127 820

158 786

158 786

20.

5.2.

Központosított előirányzatok

4 439

4 439

21.

5.3.

Kiegészítő támogatás

22.

5.4.

Egyéb támogatás

7 988

7 988

23.

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

16 978

30 545

30 854

24.

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

16 978

30 545

30 854

25.

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

9 725

9 725

10 544

26.

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

27.

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

28.

6.1.4.

EU támogatás

7 806

7 806

29.

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

7 253

13 014

12 504

30.

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

31.

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

32.

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

33.

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

34.

6.2.4.

EU támogatás

35.

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

36.

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

1 000

1 000

37.

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

1 000

1 000

38.

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

39.

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

3 392

3 392

3 395

40.

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

3 392

3 392

3 395

41.

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

42.

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

43.

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10 120

10 120

15 120

44.

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

1 192 564

1 233 357

1 243 087

45.

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

888 755

1 114 560

1 103 484

46.

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.4.)

888 755

1 114 560

1 103 484

47.

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

888 755

1 114 560

1 103 484

48.

11.1.2.

Betét visszavonásából származó bevétel

49.

11.1.3.

Értékpapír értékesítése

50.

11.1.4.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

51.

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

52.

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

53.

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

54.

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

55.

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

56.

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

57.

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

2 081 319

2 347 917

2 346 571

58.

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

59.

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

2 081 319

2 347 917

2 346 571

Ezer forintban

K I A D Á S O K

Sor- szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

2013. évi IV. mód ei.

2013. évi teljesítés

A

B

C

D

1.

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.)

711 888

773 226

700 940

2.

1.1.

Személyi juttatások

256 409

271 750

270 251

3.

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

66 619

69 093

67 281

4.

1.3.

Dologi kiadások

297 329

332 407

265 286

5.

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

68 520

77 783

76 891

6.

1.5.

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.)

23 011

22 193

21 128

7.

1.5.1.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1 947

2 623

1 978

8.

1.5.2.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

21 064

19 570

19 150

9.

1.6.

Egyéb működési célú kiadások

103

10.

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4.)

920 410

901 950

309 738

11.

2.1.

Beruházások

619 828

623 408

178 752

12.

2.2.

Felújítások

279 382

235 971

105 766

13.

2.3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)

21 200

27 571

10 220

14.

2.3.1.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

276

15.

2.3.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

21 200

27 295

10 220

16.

2.4.

Részesedések

15 000

15 000

17.

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

449 021

672 491

18.

3.1.

Általános tartalék

30 613

108 497

19.

3.2.

Céltartalék

418 408

563 994

20.

4.

IV. Kölcsön nyújtása

250

250

21.

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

2 081 319

2 347 917

1 010 928

22.

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

23.

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

24.

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

25.

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

26.

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

27.

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

28.

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

29.

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

30.

6.1.7.

Betét elhelyezése

31.

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)

32.

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

33.

6.2.2.

Hitelek törlesztése

34.

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

35.

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

36.

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

37.

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

38.

6.2.7.

Betét elhelyezése

39.

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

40.

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

2 081 319

2 347 917

1 010 928

41.

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

42.

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

2 081 319

2 347 917

1 010 928

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

43.

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-888 755

-1 114 560

232 159

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2013. évi IV. mód előirányzat

2013. évi teljesítés

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2013. évi IV. mód előirányzat

2013. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Közhatalmi bevételek

487 039

492 093

315 958

Személyi juttatások

256 409

271 750

270 251

2.

Intézményi működési bevételek

87 889

110 857

114 852

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

66 619

69 093

67 281

3.

Átengedett bevételek

12 775

12 384

11 906

Dologi kiadások

297 329

332 407

265 286

4.

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

127 820

171 213

171 213

Ellátottak pénzbeli juttatásai

68 520

77 783

76 891

5.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

16 978

30 545

30 854

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás

23 011

22 193

21 128

6.

- 5.-ből: EU támogatás

7 806

7 806

Egyéb működési célú kiadások

103

7.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

1 000

1 000

Tartalékok

30 613

76 343

8.

Kölcsön visszatérülés (működési célú)

10 000

10 000

15 000

Kölcsön nyújtása

9.

Egyéb bevételek

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

742 501

828 092

660 783

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

742 501

849 569

700 940

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

21 477

156 549

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

21 477

156 549

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

21 477

156 549

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

742 501

849 569

817 332

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

742 501

849 569

700 940

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

742 501

849 569

817 332

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)

742 501

849 569

700 940

26.

Költségvetési hiány:

-

21 477

40 157

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

116 392

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2013. évi IV. mód előirányzat

2013. évi teljesítés

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2013. évi IV. mód előirányzat

2013. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

3 392

3 392

3 395

Beruházások

619 828

623 408

178 752

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

279 382

235 971

105 766

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás

21 200

27 571

10 220

4.

Címzett és céltámogatások

Részesedések

15 000

15 000

5.

Vis maior támogatás

Tartalékok

418 408

596 148

6.

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

Kölcsön nyújtása

250

250

7.

Egyéb központi támogatások

8.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

9.

- ebből: EU támogatás

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

11.

Kölcsön visszatérülés

120

120

120

12.

Egyéb bevételek

446 551

401 753

578 789

Közhatalmi bevételekből

446 551

401 753

578 789

13.

Költségvetési bevételek összesen:

450 063

405 265

582 304

Költségvetési kiadások összesen:

1 338 818

1 498 348

309 988

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

888 755

1 093 083

946 935

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

888 755

1 093 083

946 935

Hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

888 755

1 093 083

946 935

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

1 338 818

1 498 348

1 529 239

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

1 338 818

1 498 348

309 988

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

1 338 818

1 498 348

1 529 239

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

1 338 818

1 498 348

309 988

30.

Költségvetési hiány:

888 755

1 093 083

-

Költségvetési többlet:

-

-

272 316

31.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

1 219 251