SÜMEG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Sümeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 1.850.145 e Ft eredeti, 2.152.513 e Ft módosított bevételi előirányzattal állapítja meg, míg a bevételek teljesítését 1.401.263 e Ft-tal fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 1.905.129 e Ft eredeti, 2.099.801 e Ft módosított kiadási előirányzattal állapítja meg, míg a kiadások teljesítését 1.289.670 e Ft-tal fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi finanszírozási célú bevételi előirányzatait 122.840 e Ft eredeti, 101.769 e Ft módosított előirányzattal állapítja meg, míg a finanszírozási bevételek teljesítését 154.259 e Ft-tal fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi finanszírozási célú kiadási előirányzatait 67.856 e Ft eredeti, 154.481 e Ft módosított előirányzattal állapítja meg, míg a finanszírozási kiadások teljesítését 227.986 e Ft-tal fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási célú bevételekből pénzmaradványt 122.840 e Ft eredeti, 101.769 e Ft módosított előirányzattal állapítja meg, és 80.273 e Ft teljesített bevételt fogad el.

A Képviselő-testület a finanszírozási célú bevételekből hitelt 0 Ft eredeti, 0 Ft módosított előirányzattal állapítja meg, és 73.986 e Ft teljesített bevételt fogad el.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszegét 1.972.985 e Ft eredeti, 2.254.282 e Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal fogadja el, míg a bevételek teljesítését 1.555.522 e Ft-tal, a kiadások teljesítését 1.512.656 e Ft-tal fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a bevételek és a kiadások összesített előirányzatait és annak teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a (2) és (4) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított előir. Módosított Teljesítés

előirányzat 4/2014. (II.28.) előir. beszámoló 2013. XII.31. KVÖR szerint

Személyi juttatások 420.725 434.882 434.882 398.104

Munkaadókat terh. járulékok 95.660 99.003 99.003 91.796

Dologi kiadások 466.906 526.647 526.647 518.752

Társ. és szoc. pol. juttatások 31.955 87.032 - -

Ellátottak juttatása 464 2.464 89.496 87.077

Működési hitelkamat 14.000 14.000 14.000 11.472

Támogatásértékű műk. kiad. 16.351 23.661 23.661 27.115

Működési célú pénze. átadás 65.804 99.499 99.499 96.460

Felújítási kiadások 154.875 160.313 160.313 14.827

Beruházási kiadások 628.241 641.684 641.684 26.310

Támogatásértékű fejl. kiadás 1.348 1.348 1.348 1.348

Felhalm. c. pénzeszk. átadás - 460 460 460

Fejl. hitel és kölcsönkamat 5.800 5.808 5.808 10.019

Tartalékok 3.000 3.000 3.000 -

Kölcsönök nyújtása - - - 930

Hitelek és értékpapírok kiad. 67.856 154.481 154.481 222.986

Finanszírozási kiadások 445.339 514.309 514.309 473.073

Befektetési kiadások - - - 5.000

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékokról szóló kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a létszámok alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási mérlegeit a

9/a; 9/b. és 9/c. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület a beruházások kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület a felújítások alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület a város könyvviteli mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület a város vagyonkimutatását a 13/a. és 13/b. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(22) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradványát a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(23) A Képviselő-testület a stabilitási törvényből adódó adatait a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítését a 3–7. mellékletekben részletezett feladatokra 2.418.324 e Ft eredeti, 2.768.591 e Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg. A bevételek teljesítését 2.028.595 e Ft összegben, a kiadások teljesítését 1.985.729 e Ft összegben határozza meg.

(2) A működési kiadások teljesítése: 1.231.206 e Ft.

(3) A felhalmozási célú kiadások teljesítése: 53.464 e Ft.

(4) A tartalékoknál teljesítési adat nem szerepel.

(5) A beruházási hitelek és a kötvény tőke kiadásainak teljesítése: 79.030 e Ft.

(6) A likvid hitel kiadásainak teljesítése: 143.956 e Ft

(7) A befektetési kiadások teljesítése: 5.000 e Ft.

(8) Az intézményfinanszírozás kiadásai: 473.073 e Ft.

3. §

(1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítését a 4. melléklet szerint 220.134 e Ft eredeti, 274.074 e Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg; és 252.539 e Ft bevételi, 251.347 e Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.

(2) A működési kiadások teljesítése: 251.347 e Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtása során a Közös Önkormányzati Hivatal részére a felhalmozási kiadásokat 0 Ft nagyságrendben hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület a 4/1. melléklet alapján hagyja jóvá a megszűnt Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetését előirányzat nélkül, 120 e Ft bevételi és 1.718 e Ft kiadási teljesítéssel.

5. §

(1) A Képviselő-testület az 5–7. mellékletek alapján hagyja jóvá a Sümeg Város Önkormányzat Intézményei 2013. évi költségvetésének teljesítését 347.697 e Ft eredeti, 364.449 e Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal; és 339.172 e Ft bevételi, 333.117 e Ft kiadási teljesítéssel.

(2) A működési kiadások teljesítése: 331.956 e Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtása során az intézmények részére a felújítási és felhalmozási kiadásokat 1.161 e Ft nagyságrendben hagyja jóvá.

6. §

(1) A Képviselő-testület az 5. melléklet alapján hagyja jóvá a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetésének teljesítését 115.915 e Ft eredeti, 118.954 e Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, és 116.153 e Ft bevételi, 116.126 e Ft kiadási teljesítéssel.

(2) A működési kiadások teljesítése: 115.805 e Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtása során a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde részére a felújítási és felhalmozási kiadásokat 321 e Ft nagyságrendben hagyja jóvá.

7. §

(1) A Képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá a Napfény Szociális Segítő Központ 2013. évi költségvetésének teljesítését 166.388 e Ft eredeti, 175.801 e Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, és 165.972 e Ft bevételi, 159.951 e Ft kiadási teljesítéssel.

(2) A működési kiadások teljesítése: 159.951 e Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtása során a Napfény Szociális Segítő Központ részére a felújítási és felhalmozási kiadásokat 0 Ft nagyságrendben hagyja jóvá.

8. §

(1) A Képviselő-testület a 7. melléklet alapján hagyja jóvá a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház 2013. évi költségvetésének teljesítését 65.394 e Ft eredeti, 69.694 e Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, és 57.047 e Ft bevételi, 57.040 e Ft kiadási teljesítéssel.

(2) A működési kiadások teljesítése: 56.200 e Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtása során a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház részére a felújítási és felhalmozási kiadásokat 840 e Ft nagyságrendben hagyja jóvá.

9. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évben képződött pénzmaradványát (tárgyévi helyesbített pénzmaradvány) 28.405 e Ft nagyságrendben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az előző évben képzett tartalékok maradványát 122.483 e Ft nagyságrendben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozásból származó korrekciókat -4.487 e Ft nagyságrendben hagyja jóvá, mely a tárgyévi helyesbített pénzmaradványt csökkenti, így a módosított pénzmaradvány 23.918 e Ft.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 7/2013. (IV.26.), a 13/2013. (IX.23.), a 15/2013. (XI.15.), a 20/2013. (XII.20.) és a 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.