Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete

Salomvár Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

2014.05.08.

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.

2. § A címrendet az önkormányzat költségvetési rendelete határozza meg az 1. mellékletben.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi költségvetésének teljesítése

3. § Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 64.796 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 61.074 ezer forintban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: eFt

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek:
1. Intézményi működési bevételek:	1.826	1.837	1.563
2. Közhatalmi bevételek:	14.106	14.286	13.920
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	10	10
2.2. Helyi adók és adójellegű bevételek	12.486	12.486	11.326
2.3. Átengedett közhatalmi bevételek.	1.560	1.560	1.596
2.4. Adópótlék, adóbírság	60	60	668
2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	0	170	320
II. Támogatások:
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása:	14.588	39.027	39.027
1.1. Önkormányzatok műk.támogatása	12.546	16.591	16.591
1.2. Egyes jövpótló támogatások kiegészítése	0	2.821	2.821
1.3. Könyvtári feladatok támogatása	700	700	700
1.4. Központosított működési célúelőirányzatok:	26	42	42
1.6. Szerkezetátalakítási tartalék	0	1.604	1.604
1.7. ÖNHIKI támogatás	0	7.152	7.152
1.8. Pénzügyi gondnok díja	0	1.000	1.000
1.9. Egyéb működési célú központi támogatás	0	7.801	7.801
1.10.Hozzájárulás pénzbeli szoc.feladatokhoz	1.316	13.16	1.316
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	245	245	245
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	245	245	245
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
IV. Működési célú támogatásértékű bevétel:
1. Működési célú támogatásértékű bevétel összesen:	4.110	5.400	5.034
- ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	3.014	3.230	3.230
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0
- ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel áhn kívülről	955	955	1.225
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
3. Kiegészítések, visszatérülések			0
4. Előző évi pénzmaradvány átvéte	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	55	55	40
VII. Hitelek, értékpapírok bevételei:	0	0	6.180
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele
3. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:
1. Előző évi előirányzat-maradv., pénzmaradv. Igénybevét.:	13.630	13.630	836
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1.,1/a. és 2. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2012. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeit - forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként a 2. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
- Működési kiad. előirányzata összesen:	48.933	62.934	63.306
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:	6.966	8.358	8.061
- munkaadókat terhelő járulékok:	1.904	2.032	1.974
- dologi kiadások:	11.031	14.492	16.598
- speciális célú támogatások:	29.032	38.049	36.673
-Belföldi finanszírozás bevételei	0	6.180	6.180

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásait kiadási jogcím szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, teljesített - továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4., 4/a. és 4/b. mellékletek szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 512 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:	eredeti	módosított	teljesítés
- a beruházások előirányzata:	0	112	112
- a felújítások előirányzata:	0	400	400
- az egyéb felhalmozási c. kiad., támog. elői.:	300	220	0

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve, teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait címenként az 5. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat és költségvetési szerve (címek szerinti) felújítási előirányzatainak teljesítését célonként a 6. melléklet rögzíti.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szerve (címek szerinti) teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladata nincs.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

10. § (1) Az önkormányzati teljesített költségvetésének teljesítését feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A Területfejlesztési Társulás költségvetésének teljesülését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka összesen: 5.592 ezer forint.

11. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 10. melléklet adja meg.

12. § Az önkormányzat feladatonkénti teljesített összes bevételét és kiadását - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 11. melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét (munkajogi zárólétszám) 4 főben hagyja jóvá, az átlagos statisztikai létszám 4 fő.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve (címenkénti) teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 4/a., 4/b. mellékletek szerint hagyja jóvá.

V. A pénzmaradvány

14. § (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, tárgyévi helyesbített pénzmaradványa: 8.577 eFt-ban, módosított pénzmaradvány 8.577 eFt-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 12. melléklet szerint használható fel.

VI. Egyéb rendelkezések

15. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. §. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyonmérlegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

18. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.

/: Gáspárné Tóth Zsuzsanna :/ jegyző

/: Árvay Sándor:/ polgármester