Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.16.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.

2014.05.17.

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, önállóan működő intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal.

2.§.

Az önkormányzat címrendje

(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

I. Tihany Község Önkormányzat

II. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

(2) Önállóan működő költségvetési szervek:

I/1 Illyés Gyula Általános és Zeneiskola Tihany

I/2 Visszhang Óvoda Tihany

I/3 Falugondnokság Tihany

I/4 Németh László Művelődési ház Tihany

(3) Tihany Község Önkormányzata és önállóan működő intézményei, valamint a

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.

3.§.

A Képviselő-testület a a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:

Címenként:

I. cím: Költségvetési bevételek teljesülése : 1.107.596 eFt,

Finanszírozási bevételek teljesülése: 36.812 eFt,

Ebből: belső hiány (pénzmaradványból finanszírozva) 22.093 eFt,

külső hiány (fejlesztési hitelből finanszírozva) 14.719 eFt,

Költségvetési kiadások teljesülése : 998.198 eFt,

Ebből: fejlesztési hitel törlesztése 1.372 eFt,

II. cím: Kiadási főösszege: 94.021 eFt,

Bevételi főösszege: 93.942 eFt,

4.§.

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának (I-II cím együtt) 2013. évi bevételeit és kiadásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

5.§.

Tihany Község Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek 2013. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

6.§.

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának 2013. évi bevételeit és kiadásait az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.

7.§.

Az önkormányzat és önállóan működő intézményei 2013. évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként valamint a létszámkeretet szakfeladatonkénti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. §.

A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§.

A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

10.§.

A Képviselő-testület

(1)I. cím Tihany Község Önkormányzat költségvetésének 2013. évi módosított pénzmaradványát 137.154 eFt összegben hagyja jóvá (5. számú melléklet tartalmazza). Az előző években képzett tartalékok maradványa 19.615 e Ft. A pénzmaradvány összesen 156.769 e Ft. A 2013. évi költségvetésben tervezésre került 143.000 eFt. A különbségként jelentkező 13.769 eFt-tal a 2014. évi bevételi előirányzatot és a tartalékot növeli.

(2)II.cím Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2013. évi módosított pénzmaradványát 991 eFt összegben hagyja jóvá. A 2013. évi költségvetésben tervezésre nem került. A különbségként jelentkező 991 eFt-tal a tartalékot növeli.

11.§.

Képviselő-testület elrendeli, hogy az Önkormányzat jegyzője a 2013. évi pénzmaradvány 2014. évi előirányzatokon való átvezetéséről a 10. §. (1-2.) bekezdésében foglaltak figyelembevételével gondoskodjon.

12.§.

A Képviselő-testület a jelen rendelet alapján a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (III.7.) sz. Ör. 3. §. (1)., (2). ,(3). és (4). bekezdését az alábbiak szerint módosítja a pénzmaradvány összegével:

(1)A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Költségvetési bevétel 788.022 eFt-ban,

Kiadását 943.676 eFt-ban,

Finanszírozási kiadását 1.115 eFt-ban,

Hiányát: 156.769 eFt-ban,

hiányból a belső finanszírozásnak minősülő

előző évi működési célú pénzmaradványt 61.150 eFt-ban,

felhalmozási célú pénzmaradványt 95.619 eFt-ban,

állapítja meg.

Ebből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét: 109.872 eFt-ban,

kiadását: 109.872 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és önállóan működő intézmények együttes

2014. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét	944.791 eFt-ban
ezen belül:
I. a felhalmozási célú bevételt	321.523 eFt-ban
I. a felhalmozási célú kiadást	321.523 eFt-ban
ebből:
1. a beruházások összegét	250.004 eFt-ban
2. a felújítások összegét	67.904 eFt-ban
3. felh. célú kölcsön és támogatás	2.000 eFt-ban
4 .lakástámogatás	500 eFt-ban
5. fejlesztési céltartalék	0 eFt-ban
6. az adósságszolgálat összegét	1.115 eFt-ban
II.a működési célú bevételt	623.268 eFt-ban
II. a működési célú kiadást	623.268 eFt-ban
ebből:
1. a személyi juttatások	134.154 eFt-ban
2. a munkaadókat terhelő járulékokat	39.495 eFt-ban
3. a dologi jellegű kiadásokat	208.589 eFt-ban
4. ellátottak pénzbeli juttatása	22.865 eFt-ban
5. egyéb működési célú kiadás	46.254 eFt-ban
6. intézmény fínanszírozás	108.881 eFt-ban
7. általános tartalék	61.150 eFt-ban
költségvetési létszámkeretet	61,75 főben

állapítja meg.

(3)A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

kiadások összesen:	109.872 eFt
Ebből
1. személyi juttatások:	84.002 eFt
2. munkaadót terhelő járulékok:	22.042 eFt
3. dologi jellegű kiadások:	2.837 eFt
4. általános tartalék:	991 eFt
5. a költségvetési létszámkeret:	30 fő

(4)Az önkormányzat összes kiadása:

	kiadások összesen:		766.302 eFt
	Ebből
	1. személyi juttatások:		24.542 eFt
	2. munkaadót terhelő járulékok:		9.351 eFt
	3. dologi jellegű kiadások:		172.705 eFt
	4. ellátottak pénzbeli juttatása		22.865 eFt
	5. egyéb működési célú kiadás:		45.109 eFt
6. intézmény fínanszírozás		108.881 eFt
	7. beruházások		248.300 eFt
	8. felújítások		67.904 eFt
	9. fejlesztési kölcsön,támogatás		2.000 eFt
10. lakástámogatás		500 eFt
	11. általános tartalék		61.150 eFt
	12. adósságszolgálat:		1.115 eFt

13.§.

A Képviselő-testület jóváhagyja a normatív állami hozzájárulások, a normatív, kötött felhasználású támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 6. és 7. számú mellékletnek megfelelően.

14.§.

Tihany Község Önkormányzat 2013. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 8. sz. kimutatás tartalmazza.

15.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

16.§.

Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.

17.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat ingatlanvagyon bruttó értékét a 11. számú melléklet, vagyonát a 12. számú melléklet (vagyonkimutatás) szerint állapítja meg.

18.§.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tihany, 2014. május 15.

Tósoki Imre Németh Tünde

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2014. május 16.

Németh Tünde

jegyző