Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Kápolnásnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési zárásáról

2014.05.01.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)
2. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadása bevételi főösszegét 483.572 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek főösszegét 323.142 ezer Ft-ban,
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 321.078 ezer Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 2.062 ezer Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 2 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 31.798 ezer Ft-ban,
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 31.798 ezer Ft-ban
c) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) főösszegét 128.632 ezer Ft-ban
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) összegét 128.632 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2013 évi költségvetési zárszámadás bevételeit bevételi forrásonként,
összevontan az 1. melléklet, címenként külön-külön az 1a), 1b) és 1c) mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet, szakfeladatonként és címenként külön-külön a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadása kiadási főösszegét 364.971 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak főösszegét 331.280 ezer Ft-ban,
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 241.207 ezer Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 69.060 ezer Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 21.013 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások főösszegét 33.691 ezer Ft-ban
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 33.691 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait kiemelt
előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, címenként külön-külön a 2a) 2b) 2c) mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz átadásokat
részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet, szakfeladatonként és címenként külön-külön az 5a) 5b) és 5c) melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 6. melléklet, címenként a 6a)
6b) és 6c) melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzeszköz változását, pénzmaradvány kimutatását összevontan a 7. intézményenként külön-külön a 7a) 7 b) és 7 c) melléklet tartalmazza.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 8. melléklet, címenként külön-külön a 8a) 8b) és 8 c) mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
(9) A 2013. évi közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
3. Pénzmaradvány
4. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2013. évi összevont pénzmaradványa 116.888 ezer Ft.
a. Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványa 112.280 ezer Ft.
b. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 898 ezer Ft.
c. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda pénzmaradványa 3.710 ezer Ft.
(2) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványából 79.115 ezer Ft kötött felhasználású, a fennmaradó szabad felhasználású pénzmaradvány a 2014. évi költségvetésben működési kiadások fedezetére szolgál. A Közös Hivatal pénzmaradványa szintén beépítésre került a költségvetésbe a 2014. évi kiadások fedezetére. A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda pénzmaradványa szabad felhasználású.
4. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Farsang Zoltán Dornyi Sándor
polgármester jegyző
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Kápolnásnyék, 2014. április 30.
Dornyi Sándor
jegyző

1. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi bevételei forrásonként,

működési és felhalmozási cél szerint

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Önkormányzata

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Áru és készletértékesítés

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

0

280

419

Egyéb sajátos bevétel

0

0

0

Továbbszámlázott szolgáltatás értéke

1 828

1 828

2 062

Bérleti és lízingdíj bevételek

10 985

10 985

10 791

Intézményi ellátási díj

1 500

1 500

1 475

Kötbér, bírság kártérítés

0

0

40

Egyéb saját működési bevétel

14 313

14 593

14 787

Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája

1 336

1 336

1 021

Működési célú kamat bevételek

2 000

2 000

2 256

Intézményi működési bevételek

17 649

17 929

18 064

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről

35

35

36

Önkormányzat költségvetési támogatása

96 002

123 557

123 557

Előző évi ktgvet. Bev. És visszatér.

0

0

3 745

VKTKT-tól pénzmaradvány

Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)

3 941

3 941

4 110

KH támogatása Nadaptól

8 440

8 440

8 440

Óvoda támogatása Gárdonytól

2 200

5 598

6 118

Bursa előző évi elsz.

0

0

45

Közhasznú fogl. Tám.

0

8 725

9 060

Mozgáskorl. Támogatása

0

0

0

Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel

628

628

628

Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

15 209

27 332

30 973

0

0

0

Igazgatási szolg. Díj

100

100

61

Gépjármű adó

12 000

12 000

10 651

Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó

0

0

127

Önk. Átengedett közhat. Bev.

12 000

12 000

10 778

Építményadó

8 000

8 000

8 097

Telek adó

0

0

0

Magánszemélyek kommunális adója

19 600

19 600

20 370

Iparűzési adó

87 000

87 000

99 259

Vállalkozók kommunális adója

0

0

0

Talajterhelési díj

0

0

1 676

Helyi adók összesen

114 600

114 600

129 402

Pótlékok, bírságok

0

0

502

Környezetvédelmi bírság

5 805

5 805

5 805

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

147

Közhatalmi bevételek

132 505

132 505

146 695

Támogatási kölcsönök visszafiz.

0

0

72

Működési bevételek összesen

261 400

301 358

323 142

Önkormányzat felhalmozási célú támogatása

0

30 078

30 078

Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.

0

699

1 312

Beruh. Célú pe átv. Vállalkozástól

0

0

100

Ingatlanok értékesítése

0

189

193

Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)

0

0

115

Felhalmozási bevételek összesen

0

30 966

31 798

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

70 422

128 632

128 632

Pénzforgalom nélküli bevétel

70 422

128 632

128 632

Fejl. Célú hitelfelvétel

10 000

0

0

2013. évi költségvetési bevételek

341 822

460 956

483 572

1a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint.

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Önkormányzata

Áru és készletértékesítés

Szolgáltatások ellenértéke

280

419

Egyéb sajátos bevétel

Továbbszámlázott szolgáltatás értéke

530

530

626

Bérleti és lízingdíj bevételek

10 985

10 985

10 791

Intézményi ellátási díj

1 500

1 500

1 475

Kötbér, bírság kártérítés

40

Egyéb saját működési bevétel

13 015

13 295

13 351

Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája

1 336

1 336

1 021

Működési célú kamat bevételek

2 000

2 000

2 256

Intézményi működési bevételek

16 351

16 631

16 628

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről

35

35

36

Önkormányzat költségvetési támogatása

96 002

123 557

123 557

Előző évi költségvet. Kieg. Visszatér.

3 745

VKTKT-tól pénzmaradvány

2 572

Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)

3 941

3 941

4 110

KH támogatása Nadaptól

8 440

8 440

8 440

Óvoda támogatása Gárdonytól

2 200

5 598

6 118

Bursa előző évi elsz.

45

Közhasznú fogl. Tám.

8 725

9 060

Mozgáskorl. Támogatása

Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel

Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

Működési célú pénzeszköz átvétel

14 581

26 704

30 345

Igazgatási szolg. Díj

100

100

61

Gépjármű adó

12 000

12 000

10 651

Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó

127

Önk. Átengedett közhat. Bev.

12 000

12 000

10 778

Építményadó

8 000

8 000

8 097

Telek adó

Magánszemélyek kommunális adója

19 600

19 600

20 370

Iparűzési adó

87 000

87 000

99 259

Vállalkozók kommunális adója

Talajterhelési díj

1 676

Helyi adók összesen

114 600

114 600

129 402

Pótlékok, bírságok

502

Környezetvédelmi bírság

5 805

5 805

5 805

Egyéb közhatalmi bevételek

147

Közhatalmi bevételek

132 505

132 505

146 695

Támogatási kölcsönök visszafiz.

72

Működési bevételek összesen

259 474

299 432

321 078

Önkormányzat felhalmozási célú támogatása

30 078

30 078

Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.

699

1 312

Beruh. Célú pe átv. Vállalkozástól

100

Ingatlanok értékesítése

189

193

Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)

115

Felhalmozási bevételek összesen

0

30 966

31 798

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

70 422

128 632

128 632

Pénzforgalom nélküli bevétel

70 422

128 632

128 632

Fejl. Célú hitelfelvétel

10 000

2013. évi költségvetési bevételek

339 896

459 030

481 508

1b) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013 évi bevételei forrásonként,

működési és felhalmozási cél szerint

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Áru és készletértékesítés

Szolgáltatások ellenértéke

Egyéb sajátos bevétel

Továbbszámlázott szolgáltatás értéke

1 298

1 298

1 434

Bérleti és lízingdíj bevételek

Intézményi ellátási díj

Kötbér, bírság kártérítés

Egyéb saját működési bevétel

1 298

1 298

1 434

Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája

Működési célú kamat bevételek

Intézményi működési bevételek

1 298

1 298

1 434

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről

Önkormányzat költségvetési támogatása

0

0

0

VKTKT-tól pénzmaradvány

Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)

KH támogatása Nadaptól

Óvoda támogatása Gárdonytól

Bursa előző évi elsz.

Közhasznú fogl. Tám.

Mozgáskorl. Támogatása

Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel

628

628

628

Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

Működési célú pénzeszköz átvétel

628

628

628

Igazgatási szolg. Díj

Gépjármű adó

Termőföld bérb. Szárm. Jöv. Adó

Önk. Átengedett közhat. Bev

0

0

0

Építményadó

Telek adó

Magánszemélyek kommunális adója

Iparűzési adó

Vállalkozók kommunális adója

Talajterhelési díj

Helyi adók összesen

0

0

0

Pótlékok, bírságok

Környezetvédelmi bírság

Egyéb Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszafiz.

Működési bevételek összesen

1 926

1 926

2 062

Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.

Beruh. És felh. Célú bev. Vállalkozástól

Ingatlanok értékesítése

Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Pénzforgalom nélküli bevétel

0

0

0

Fejl. Célú hitelfelvétel

2013. évi költségvetési bevételek

1 926

1 926

2 062

Tájékoztató adat: Közös Hivatal támogatása

65 272

67 896

69 911

1c) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013 évi bevételei forrásonként,

működési és felhalmozási cél szerint

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Áru és készletértékesítés

Szolgáltatások ellenértéke

Egyéb sajátos bevétel

Továbbszámlázott szolgáltatás értéke

2

Bérleti és lízingdíj bevételek

Intézményi ellátási díj

Kötbér, bírság kártérítés

Egyéb saját működési bevétel

0

0

2

Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája

Működési célú kamat bevételek

Intézményi működési bevételek

0

0

2

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről

Önkormányzat költségvetési támogatása

0

0

0

VKTKT-tól pénzmaradvány

Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)

KH támogatása Nadaptól

Óvoda támogatása Gárdonytól

Bursa előző évi elsz.

Közhasznú fogl. Tám.

Mozgáskorl. Támogatása

Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel

Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

Igazgatási szolg. Díj

Gépjármű adó

Termőföld bérb. Szárm. Jöv. Adó

Önk. Átengedett közhat. Bev

0

0

0

Építményadó

Telek adó

Magánszemélyek kommunális adója

Iparűzési adó

Vállalkozók kommunális adója

Talajterhelési díj

Helyi adók összesen

0

0

0

Pótlékok, bírságok

Környezetvédelmi bírság

Egyéb Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszafiz.

Működési bevételek összesen

0

0

2

Beruh. És felh. Célú bev. Háztart.

Beruh. És felh. Célú bev. Vállalkozástól

Ingatlanok értékesítése

Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés)

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Pénzforgalom nélküli bevétel

0

0

0

Fejl. Célú hitelfelvétel

2013. évi költségvetési bevételek

0

0

2

Tájékoztató adat: Óvoda támogatása

24 721

23 092

2. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési kiadásai összevontan,

kiemelt előirányzatonként

Cím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Önkormányzata

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

72 087

97 334

96 807

Munkaadókat terhelő járulékok

19 021

24 510

23 511

Dologi kiadások

132 967

149 342

142 937

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre

14 397

9 108

7 350

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre

4 927

16 045

6 717

Társadalom-szociálpolitikai juttatások

33 930

57 160

53 958

Működési kiadás

277 329

353 499

331 280

Felújítások

32 401

63 428

26 271

Beruházások

3 100

7 420

7 420

Felhalmozási kiadások

35 501

70 848

33 691

Kötött felhasználású tartalék

28 992

35 024

0

Tartalék

0

1 585

0

Céltartalék

28 992

36 609

0

Pénzforgalom nélküli kiadás

28 992

36 609

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

341 822

460 956

364 971

2a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

Cím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Önkormányzata

Személyi juttatások

25 571

33 914

33 760

Munkaadókat terhelő járulékok

6 808

8 340

7 592

Dologi kiadások

124 498

134 389

131 830

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre

14 397

9 108

7 350

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre

4 927

16 045

6 717

Társadalom-szociálpolitikai juttatások

33 930

57 160

53 958

Működési kiadás

210 131

258 956

241 207

Felújítások

32 401

63 428

26 271

Beruházások

3 100

7 420

7 420

Felhalmozási kiadások

35 501

70 848

33 691

Kölcsönök Nyújtása

Kötött felhasználású tartalék

28 992

35 024

Tartalék

1 585

Tartalék

28 992

36 609

0

Pénzforgalom nélküli kiadás

28 992

36 609

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

274 624

366 413

274 898

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás 65.272 67.896 69.911
Óvoda finanszírozás 24.721 23.092

2b) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2013. évi költségvetési kiadásai címenként,

kiemelt előirányzatonként

Cím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások

46 516

48 582

48 488

Munkaadókat terhelő járulékok

12 213

12 452

12 264

Dologi kiadások

8 469

8 788

8 308

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre

Társadalom-szociálpolitikai juttatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési kiadás

67 198

69 822

69 060

Felújítások

Beruházások

Felhalmozási kiadások

0

0

0

Kötött felhasználású tartalék

Tartalék

Céltartalék

0

0

0

Pénzforgalom nélküli kiadás

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

67 198

69 822

69 060

2c) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2012. évi költségvetési kiadásai címenként,

kiemelt előirányzatonként.

Cím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

14 838

14 559

Munkaadókat terhelő járulékok

3 718

3 655

Dologi kiadások

6 165

2 799

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre

Társadalom-szociálpolitikai juttatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési kiadás

0

24 721

21 013

Felújítások

Beruházások

Felhalmozási kiadások

0

0

0

Kötött felhasználású tartalék

Tartalék

Céltartalék

0

0

Pénzforgalom nélküli kiadás

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

24 721

21 013

2/1 melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2012. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési célú pénzeszköz

átadásai

Pénzeszközátadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Óvoda támogatása

11 000

1 448

513

Logopédia

800

800

74

Családsegítő Szolgálat

2 177

2 177

2 177

Szociális gondozás

220

220

136

Szúnyoggyérítés

200

555

501

VKTKT tagdíj

880

930

KJ megszűnése miatti átadás

628

628

Iskola elszámolás

2 400

2 391

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT belülre

14 397

9 108

7 350

Sport egyesület támogatása

2 424

2 325

2 325

Orvosi ügyelet

1 415

3 135

3 034

Labor vizsgálat

450

Vörösmarty Alapítvány tám.

500

500

Velencei térségfejlesztés

70

70

70

Nyugdíjas klubok támogatása

400

400

Hulladékgazdálkodás Polgárdi

368

368

368

Vértesaljai Vizi Társulat

200

Skorpió bűnmegelőzés

20

20

DRV lakossági víz és csatorna tám.

9 227

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre

4 927

16 045

6 717

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN

19 324

25 153

14 067

Aktív korúak ellátása

150

1 208

1 160

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

2 800

12 589

11 832

Lakásfenntartási támogatás normatív

380

3 642

3 593

Lakásfenntartási támogatás helyi

1 800

1 800

1 177

Ápolási díj normatív

537

537

Ápolási díj helyi

1 200

1 359

1 359

Átmeneti segély

1 400

1 400

1 105

Temetési segély

450

450

235

Köztemetés

550

280

165

Közgyógy ellátás

1 500

1 341

592

Rendkivüli Gyvt

600

350

248

Szociális étk.

2 600

2 600

2 603

Óvodai étk. 30%

1 500

2 477

2 444

Iskolai étk. 30%

2 200

4 750

4 532

Rász. Függő norm. Kedv. Óvodai étk.

4 300

4 603

4 603

Norm. Kedv. Étk. Isk.

12 500

15 922

15 921

Óvodáztatási támogatás

100

100

Rendszeres Gyvt (Erzsébet ut.)

1 752

1 752

Szociálpolitikai juttatások

33 930

57 160

53 958

3. melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Önkormányzata

Telek vásárlása Pettendi kerékpárúthoz

3 100

3 100

3 100

Közvilágítás kiépítése Vörösmarty utca

843

843

Számítástechnikai programok könyvtári pályázat

1 035

1 035

Számítógép és monitor vásárlása könyvtári pályázat

825

825

Nyomtató vásárlása adó iroda részére

149

149

Rendezési terv módosítás

550

550

Beruházások Áfája

918

918

Beruházások Összesen

3 100

7 420

7 420

Óvoda felújítás

7 874

31 101

900

Műfüves pálya felújítása

17 639

17 639

18 346

Világítás korszerűsítése könyvtári pályázat

324

324

Kutas sor Felújítása

1 116

1 116

Felújítások Áfája

6 888

13 248

5 585

Felújítások összesen

32 401

63 428

26 271

Felhalmozások összesen

35 501

70 848

33 691

4. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2013. évi bevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Közhatalmi bevételek

Intézményi müködési bev.

Kölcsönök visszatér.

Önkormányzatok költésvetési támogatása

Támogatás értékű müködési bevételek

Támogatás értékű felhalmozási bevételek

Kötött

Szabad

Bevételek összesen

I. Önkormányzat

Eredeti

132 505

16 351

0

96 002

14 616

10 000

23 950

46 472

339 896

összesen

Módosított

132 505

16 631

0

123 557

26 739

30 966

53 001

75 631

459 030

Teljesítés

146 695

16 628

72

127 302

30 381

31 798

53 001

75 631

481 508

II. Közös hivatal

Eredeti

1 298

0

0

65 900

0

0

0

67 198

összesen

Módosított

1 298

0

0

68 524

0

0

0

69 822

Teljesítés

1 434

0

0

70 539

0

0

0

71 973

III. Napsugár Óvoda

Eredeti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módosított

0

0

0

0

24 721

0

0

0

24 721

Teljesítés

0

2

0

0

23 092

0

0

0

23 094

Halmozódás miatt finanszírozás levonása

Eredeti

-65 272

-65 272

Módosított

-92 617

-92 617

Teljesítés

-93 003

-93 003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I-III.

Eredeti

132 505

17 649

0

96 002

15 244

10 000

23 950

46 472

341 822

Összesen

Módosított

132 505

17 929

0

123 557

27 367

30 966

53 001

75 631

460 956

Teljesítés

146 695

18 064

72

127 302

31 009

31 798

53 001

75 631

483 572

4a) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2013. évi bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bev. Hitel

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Közhat. bevételek tám.

Intézményi működési bev.

Kölcsönök visszatér.

Önkorm. költésvetési tám. E.évi ktgvet kieg.

Támogatás ért. műk. bev. és műk. célú pe. átv.

Felhalmozási bevételek

Kötött

Szabad

841112

Eredeti

100

2 080

8 440

10 620

Önkormányzatok ig.

Módosított

2 080

8 440

888

75 631

87 039

gatási tevékenysége

Teljesítés

235

72

11 012

1 070

75 631

88 020

841403

Eredeti

450

450

Községgazdálkodási

Módosított

450

450

szolgáltatások

Teljesítés

390

390

869041

Eredeti

3 941

3 941

Család- és nővédelmi

Módosított

3 941

3 941

egészségügyi gond.

Teljesítés

4 110

4 110

562912

Eredeti

2 200

2 200

Óvodai intézményi

Módosított

2 200

2 200

Étkeztetés

Teljesítés

2 720

2 720

841912

Eredeti

0

Finanszírozási

Módosított

0

műv. Bev.

Teljesítés

2 256

2 256

8510111

Eredeti

0

Óvodai nevelés

Módosított

3 398

3 398

Teljesítés

3 398

3 398

4a) melléklet a 30/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2013. évi bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Közhatalmi bevételek

Intézményi működési bev.

Kölcsönök visszatér.

Önkormányzatok költésvetési támogatása

Támogatás értékű működési bevételek

Támogatás értékű felhalmozási bevételek

Kötött

Szabad

680001

Eredeti

943

943

Lakóingatlan bérleti

Módosított

943

943

díja

Teljesítés

1 368

1 368

370000

Eredeti

6 378

6 378

Szennyvíz gyűjtése

Módosított

6 378

6 378

Teljesítés

4 843

500

5 343

680002

Eredeti

5 000

5 000

Nem lakóing.

Módosított

5 000

5 000

bér

Teljesítés

5 642

5 642

841901

Eredeti

132 405

96 002

228 407

Önk. és társulások

Módosított

132 505

123 557

30 078

286 140

elsz.

Teljesítés

146 695

127 302

30 078

304 075

841913

Eredeti

0

Tám. Célú finansz

Módosított

23 950

23 950

műveletek

Teljesítés

23 950

23 950

841908

Eredeti

23 950

46 472

70 422

Fejezeti és ált.

Módosított

0

tart. Elsz.

Teljesítés

0

889921

Eredeti

1 500

1 500

Szociális

Módosított

1 500

1 500

étkeztetés

Teljesítés

1 475

1 475

841906

Eredeti

10 000

10 000

Finansz. Műv.

Módosított

0

Teljesítés

0

890444

Eredeti

0

Téli közfogl.

Módosított

1 793

1 793

Teljesítés

1 793

1 793

4a) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2013. évi bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Közhatalmi bevételek

Intézményi működési bev.

Kölcsönök visszatér.

Önkormányzatok költésvetési támogatása

Támogatás értékű működési bevételek

Támogatás értékű felhalmozási bevételek

Kötött

Szabad

890442

Eredeti

0

Fog. Hely. Tám

Módosított

6 932

6 932

hosszabb. T.

Teljesítés

7 267

7 267

910123

Eredeti

0

Könyvtári

Módosított

0

szolgélt.

Teljesítés

3

3

960302

Eredeti

35

35

Köztemető fennt,

Módosított

35

35

működtetés

Teljesítés

36

36

429900

Eredeti

0

Egyéb m.n.s

Módosított

29 051

29 051

építés

Teljesítés

29 051

29 051

862102

Eredeti

0

Háziorvosi

Módosított

0

ügyeleti ell.

Teljesítés

0

882117

Eredeti

0

Rendszeres

Módosított

0

gyvt

Teljesítés

0

4a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2013. évi bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Közhatalmi bevételek

Intézményi működési bev.

Kölcsönök visszatér.

Önkormányzatok költésvetési támogatása

Támogatás értékű működési bevételek

Támogatás értékű felhalmozási bevételek

Kötött

Szabad

360000

Eredeti

0

Víztermelés

Módosított

0

kezelés ell.

Teljesítés

150

150

882129

Eredeti

0

Egyéb önk.

Módosított

0

pénzbeli ell.

Teljesítés

45

45

910203

Eredeti

0

Múzeumi kiáll.

Módosított

280

280

Teljesítés

416

416

I. Kápolnásnyék

Eredeti

132 505

16 351

0

96 002

14 616

10 000

23 950

46 472

339 896

Község Önkor-

Módosított

132 505

16 631

0

123 557

26 739

30 966

53 001

75 631

459 030

mányzat összesen

Teljesítés

146 695

16 628

72

127 302

30 381

31 798

53 001

75 631

481 508

4b) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A közös hivatal 2013 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2013. évi bevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Közhatalmi bevételek

Intézményi müködési bev.

Kölcsönök visszatér.

Önkormányzatok költésvetési támogatása

Támogatás értékű működési bevételek

Támogatás értékű felhalmozási bevételek

Kötött

Szabad

Bevételek összesen

841126

Eredeti

1 298

628

1 926

Önkormányzatok igaz-

Módosított

1 298

628

1 926

gatási tevékenysége

Teljesítés

1 434

628

2 062

841913

Eredeti

65 272

65 272

Önkorm. Elsz. Költségvetési

Módosított

67 896

67 896

szerveikkel

Teljesítés

69 911

69 911

841908

Eredeti

0

Fejezeti és ált.

Módosított

0

tart. Elsz.

Teljesítés

0

II. Közös hivatal

Eredeti

0

1 298

0

0

65 900

0

0

0

67 198

Összesen

Módosított

0

1 298

0

0

68 524

0

0

0

69 822

Teljesítés

0

1 434

0

0

70 539

0

0

0

71 973

4c) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2013. évi bevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Közhatalmi bevételek

Intézményi működési bev.

Önk. Sajátos működési bevételei

Önkormányzatok költésvetési támogatása

Támogatás értékű működési bevételek

Támogatás értékű felhalmozási bevételek

Kötött

Szabad

Bevételek Összesen

851011

Eredeti

0

Óvodai nevelés

Módosított

0

Teljesítés

2

2

841913

Eredeti

0

Támogatási célú

Módosított

24 721

24 721

fin. Műv.

Teljesítés

23 092

23 092

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

Napsugár

Eredeti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Óvoda

Módosított

0

0

0

0

24 721

0

0

0

24 721

összesen

Teljesítés

0

2

0

0

23 092

0

0

0

23 094

5. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2013. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

TARTALÉK

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Társadalom és szociál-politikai juttatások

Pénzeszköz-átadások

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad

I. Önkormányzat

Eredeti

25 571

6 808

124 498

33 930

84 596

0

32 401

3 100

28 992

0

339 896

összesen

Módosított

33 914

8 340

134 389

57 160

117 770

0

63 428

7 420

35 024

1 585

459 030

Teljesítés

33 760

7 592

131 830

53 958

107 070

0

26 271

7 420

0

0

367 901

II. Közös Hivatal

Eredeti

46 516

12 213

8 469

0

0

0

0

0

0

0

67 198

összesen

Módosított

48 582

12 452

8 788

0

0

0

0

0

0

0

69 822

Teljesítés

48 488

12 264

8 308

0

0

0

0

0

0

0

69 060

III. Napsugár

Eredeti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Óvoda

Módosított

14 838

3 718

6 165

0

0

0

0

0

0

0

24 721

Teljesítés

14 559

3 655

2 799

0

0

0

0

0

0

0

21 013

Halmozódás miatti

Eredeti

-65 272

-65 272

finanszírozás

Módosított

-92 617

-92 617

levonása

Teljesítés

-93 003

-93 003

0

0

0

0

0

0

I-II-III

Eredeti

72 087

19 021

132 967

33 930

19 324

0

32 401

3 100

28 992

0

341 822

Összesen

Módosított

97 334

24 510

149 342

57 160

25 153

0

63 428

7 420

35 024

1 585

460 956

Teljesítés

96 807

23 511

142 937

53 958

14 067

0

26 271

7 420

0

0

364 971

5a) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2013. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

TARTALÉK

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Társadalom és szociál-politikai juttatások

Pénzeszköz-átadások tám. Kölcsönök nyújt.

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad

841112

Eredeti

14 345

3 858

14 957

70

33 230

Önk. Jogalkotás

Módosított

14 182

3 898

18 473

1 598

888

39 039

Teljesítés

14 110

3 596

15 247

1 527

888

35 368

841403

Eredeti

4 595

1 191

7 565

200

13 551

Községgazd.

Módosított

4 991

1 279

8 479

755

15 504

szolgáltatások

Teljesítés

4 855

1 240

6 505

552

13 152

869041

Eredeti

2 505

661

897

4 063

család

Módosított

2 972

697

887

4 556

nővédelmi gond.

Teljesítés

2 854

746

833

4 433

862101

Eredeti

1 503

390

2 590

450

4 933

Háziorvosi

Módosított

1 503

230

2 750

450

4 933

alapellátás

Teljesítés

1 644

238

3 010

1 636

6 528

910123

Eredeti

1 236

334

365

1 935

Könyvtári

Módosított

1 893

334

405

2 361

4 993

szolgáltatások

Teljesítés

1 853

451

468

2 362

5 134

522001

Eredeti

2 540

2 540

Közutak üzemelt.

Módosított

6 960

6 960

fenntartása

Teljesítés

9 123

9 123

841402

Eredeti

11 966

11 966

Közvilágítás

Módosított

10 966

10 966

Teljesítés

10 133

10 133

5a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer Ft

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2013. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

TARTALÉK

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Társadalom és szociál-politikai juttatások

Pénzeszköz-átadások

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad

910502

Eredeti

2 877

2 877

Közművelődési

Módosított

2 214

2 214

intézmények műk.

Teljesítés

2 057

2 057

890301

Eredeti

510

510

Civil szervezetek

Módosított

510

470

980

működési támogat.

Teljesítés

374

470

844

562912

Eredeti

5 800

5 800

Óvodai intézményi

Módosított

7 080

7 080

Étkeztetés

Teljesítés

480

7 046

7 526

562913

Eredeti

14 700

14 700

Iskolai intézményi

Módosított

20 672

20 672

étkeztetés

Teljesítés

38

20 454

20 492

841339

Eredeti

2 800

2 800

Munkanélküli ell.

Módosított

12 589

12 589

finanszírozása

Teljesítés

11 832

11 832

851011

Eredeti

11 000

11 000

Óvodai nevelés,

Módosított

3 648

3 648

ellátás

Teljesítés

1 083

513

1 596

852011

Eredeti

0

Ált. isk. tan. okt.

Módosított

0

Teljesítés

17 230

2 391

19 621

882111

Eredeti

150

150

Aktív korúak

Módosított

1 208

1 208

ellátása

Teljesítés

1 160

1 160

5a) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2013. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

TARTALÉK

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Társadalom és szociál-politikai juttatások

Pénzeszköz-átadások

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad

841901

Eredeti

63 816

63 816

Önk, TKT elsz.

Módosított

63 816

63 816

Teljesítés

0

882113

Eredeti

2 180

2 180

Lakásfenntartási tá-

Módosított

5 442

5 442

mogatás

Teljesítés

4 770

4 770

882115

Eredeti

0

Ápolási díj alanyi

Módosított

537

537

jogon

Teljesítés

537

537

882116

Eredeti

1 200

1 200

Ápolási díj méltá-

Módosított

1 359

1 359

nyossági alapon

Teljesítés

1 359

1 359

882122

Eredeti

1 400

1 400

Átmeneti segély

Módosított

1 400

1 400

Teljesítés

1 105

1 105

882123

Eredeti

450

450

Temetési segély

Módosított

450

450

Teljesítés

235

235

882124

Eredeti

600

600

Rendkívüli gyermek-

Módosított

2 102

2 102

védelmi támogatás

Teljesítés

2 000

2 000

5a) melléklet a 6 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2013. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

TARTALÉK

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Társadalom és szociál-politikai juttatások

Pénzeszköz-átadások

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad

882202

Eredeti

1 500

1 500

Közgyógyellátás

Módosított

1 341

1 341

Teljesítés

592

592

882203

Eredeti

550

550

Köztemetés

Módosított

280

280

Teljesítés

165

165

370000

Eredeti

1 336

200

28 992

30 528

Szennyvíz

Módosított

1 336

9 427

28 992

39 755

gyűjtése

Teljesítés

1 070

1 070

889966

Eredeti

1 604

2 424

4 028

Sport k

Módosított

1 656

2 325

3 981

támogatások

Teljesítés

1 911

2 324

4 235

841913

Eredeti

65 272

65 272

Önkorm. elsz.

Módosított

92 617

92 617

ktgvet. szerv.

Teljesítés

93 003

93 003

812000

Eredeti

635

635

Takarítás

Módosított

635

635

Teljesítés

1 109

1 109

813000

Eredeti

11 900

11 900

Zöldterület

Módosított

13 551

13 551

kezelés

Teljesítés

12 746

12 746

5a) melléklet a 6 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2013. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

TARTALÉK

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Társadalom és szociál-politikai juttatások

Pénzeszköz-átadások

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad

862102

Eredeti

1 415

1 415

Háziorvosi

Módosított

2 415

2 415

ügyeleti ell.

Teljesítés

51

1 399

1 450

889921

Eredeti

635

2 600

3 235

Szociális

Módosított

635

2 600

3 235

étkeztetés

Teljesítés

130

2 603

2 733

889924

Eredeti

2 177

2 177

Családsegítés

Módosított

2 177

2 177

Teljesítés

2 177

2 177

960302

Eredeti

305

305

Köztemető fennt.

Módosított

305

305

működtetés

Teljesítés

359

359

910203

Eredeti

1 387

374

1 761

Múzeumi tev.

Módosított

1 405

374

404

2 183

Teljesítés

1 354

364

585

2 303

412000

Eredeti

10 000

10 000

Lakó nem lakó

Módosított

38 714

38 714

ép. (felújítás)

Teljesítés

0

852012

Eredeti

800

800

SNI 1-4 évf.

Módosított

800

800

logopédia

Teljesítés

74

74

5a) melléklet a 6 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2013. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

TARTALÉK

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Társadalom és szociál-politikai juttatások

Pénzeszköz-átadások

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad

889922

Eredeti

220

220

Házi.

Módosított

220

220

segítségnyújt.

Teljesítés

136

136

382101

Eredeti

368

368

Települési hull.

Módosított

368

368

válogatás elkül.

Teljesítés

368

368

421100

Eredeti

3 100

3 100

Út autópálya

Módosított

1 900

3 100

5 000

építése

Teljesítés

1 417

3 100

4 517

841133

Eredeti

0

Adó illeték

Módosított

0

beszedése

Teljesítés

0

429900

Eredeti

22 401

22 401

Egyép építm.

Módosított

22 814

1 071

23 885

építése

Teljesítés

24 854

1 070

25 924

890444

Eredeti

0

Téli közfogl.

Módosított

29

29

Teljesítés

377

51

316

744

890442

Eredeti

0

Fogl. Hely. Tám.

Módosított

6 968

1 528

378

8 874

hosszabb időt. F.

Teljesítés

6 713

906

386

8 005

5a) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2013. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

TARTALÉK

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Társadalom és szociál-politikai juttatások

Pénzeszköz-átadások

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad

841908

Eredeti

0

Általános

Módosított

6 032

1 585

7 617

tartalék

Teljesítés

0

882119

Eredeti

0

Óvodáztatási

Módosított

100

100

támogatás

Teljesítés

100

100

852021

Eredeti

0

Ált. isk.

Módosított

0

5-8.évf.

Teljesítés

19 783

19 783

853111

Eredeti

0

Gimn. okt.

Módosított

0

Teljesítés

26 803

26 803

856099

Eredeti

0

Egyéb okt. kieg.

Módosított

500

500

Teljesítés

500

500

I. Kápolnásnyék

Eredeti

25 571

6 808

124 498

33 930

84 596

0

32 401

3 100

28 992

0

339 896

Község Önkorm

Módosított

33 914

8 340

134 389

57 160

117 770

0

63 428

7 420

35 024

1 585

459 030

összesen

Teljesítés

33 760

7 592

131 830

53 958

107 070

0

26 271

7 420

0

0

367 901

5b) melléklet a 6 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A közös hivatal 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2013. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

TARTALÉK

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Társadalom és szociál-politikai juttatások

Pénzeszköz-átadások

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad

841126

Eredeti

40 804

10 712

8 231

59 747

Önkorm. igaz-

Módosított

42 851

10 910

8 550

62 311

tevékenysége

Teljesítés

42 741

10 762

8 079

61 582

841133

Eredeti

5 712

1 501

238

7 451

Adó, illeték a

Módosított

5 731

1 542

238

7 511

beszedése

Teljesítés

5 747

1 502

229

7 478

0

0

0

0

0

0

II. Közös Hivatal

Eredeti

46 516

12 213

8 469

0

0

0

0

0

0

0

67 198

Összesen

Módosított

48 582

12 452

8 788

0

0

0

0

0

0

0

69 822

Teljesítés

48 488

12 264

8 308

0

0

0

0

0

0

0

69 060

5c) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

A Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2012. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

TARTALÉK

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz-átadások

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítások

Beruházások

Tartalék

Szabad

851011

Eredeti

0

Óvodai nevelés

Módosított

14 838

3 718

6 165

24 721

Teljesítés

14 559

3 655

2 799

21 013

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

III. Napsugár Óvoda

Eredeti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

Módosított

14 838

3 718

6 165

0

0

0

0

0

0

0

24 721

Teljesítés

14 559

3 655

2 799

0

0

0

0

0

0

0

21 013

6. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2013. évi összevont pénzforgalmi mérlege
ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek.

17 649

17 929

18 064

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül

35

35

36

Önkormányzatok költségvetési támogatása

96 002

123 557

123 557

Előző évi költségvetés kieg. visszatérítése

3 745

Közhatalmi bevételek (helyi adó, bírság)

132 505

132 505

146 692

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül

15 209

27 332

30 973

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

72

Működési célú bevételek összesen

261 400

301 358

323 142

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

70 422

128 632

128 632

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

70 422

128 632

128 632

Személyi juttatások

72 087

97 334

96 807

Munkaadókat terhelő járulékok

19 021

24 510

23 511

Dologi kiadások

132 967

149 342

142 937

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

19 324

25 153

14 067

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

33 930

57 160

53 958

Működési célú kölcsönök nyújtása

Működési célú kiadások összesen

277 329

353 499

331 280

Tartalékok

28 992

36 609

Finanszírozás kiadásai összesen

28 992

36 609

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

888

1 720

Önkormányzat felhalmozási célú támogatása

30 078

30 078

Felhalmozási célú bevételek összesen

30 966

31 798

Fejlesztési célú hitelfelvétel

10 000

Beruházási kiadások (áfá-val együtt)

3 100

7 420

7 420

Felújítási kiadások (áfá-val együtt)

32 401

63 428

26 271

Felhalmozási célú kiadások összesen

35 501

70 848

33 691

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

341 822

460 956

483 572

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

341 822

460 956

364 971
6a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2013. évi pénzforgalmi mérlege
ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek

16 351

16 631

16 628

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül

35

35

36

Önkormányzatok költségvetési támogatása

96 002

123 557

123 557

Előző évi költségvetés kieg. visszatérítése

3 745

Közhatalmi bevételek (helyi adó, bírság)

132 505

132 505

146 695

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül

14 581

26 704

30 345

Működési célú kölcsönök visszatérülése

72

Működési célú bevételek összesen

259 474

299 432

321 078

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

70 422

128 632

128 632

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

70 422

128 632

128 632

Személyi juttatások

25 571

33 914

33 760

Munkaadókat terhelő járulékok

6 808

8 340

7 592

Dologi kiadások

124 498

134 389

131 830

Működési célú pénzeszközátadás

19 324

25 153

14 067

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

33 930

57 160

53 958

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

Működési célú kiadások összesen

210 131

258 956

241 207

Tartalékok

28 992

36 609

Finanszírozás kiadásai összesen

28 992

36 609

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

888

1 720

Önkormányzat felhalmozási célú támogatása

30 078

30 078

Felhalmozási célú bevételek összesen

30 966

31 798

Fejlesztési célú hitelfelvétel

10 000

Beruházási kiadások (áfá-val együtt)

3 100

7 420

7 420

Felújítási kiadások (áfá-val együtt)

32 401

63 428

26 271

Felhalmozási célú kiadások összesen

35 501

70 848

33 691

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

339 896

459 030

481 508

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

274 624

366 413

274 898
Közös hivatal támogatása: eredeti 65 272 e Ft módosított 67 896 e Ft teljesítés 69 911 e Ft
Napsugár Óvoda támogatása: módosított 24 721 e Ft, teljesítés 23 092 e Ft
6b) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
A Közös Hivatal bevételeinek és kiadásainak 2013. évi pénzforgalmi mérlege
ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek

1 298

1 298

1 434

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül

628

628

628

Működési célú bevételek összesen

1 926

1 926

2 062

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Finanszírozási bevételek összesen

Személyi juttatások

46 516

48 582

48 488

Munkaadókat terhelő járulékok

12 213

12 452

12 264

Dologi kiadások

8 469

8 788

8 308

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

Működési célú kiadások összesen

67 198

69 822

69 060

Tartalékok

Finanszírozás kiadásai összesen

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú bevételek összesen

Felhalmozási célú kiadások összesen

KÖZÖS HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN

1 926

1 926

2 062

KÖZÖS HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN

67 198

69 822

69 060
Közös hivatal támogatása: eredeti 65 272 e Ft módosított 67 896 e Ft teljesítés 69 911 e Ft
6c) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
A Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak 2013. évi pénzforgalmi mérlege
ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek

2

Működési célú pénzeszköz átvétel

Működési célú bevételek összesen

2

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Finanszírozási bevételek összesen

Személyi juttatások

14 838

14 559

Munkaadókat terhelő járulékok

3 718

3 655

14 559

Dologi kiadások

6 165

2 799

Működési célú kiadások összesen

24 721

21 013

Tartalékok

Finanszírozás kiadásai összesen

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú bevételek összesen

Beruházási kiadások (áfá-val együtt)

Felújítási kiadások (áfá-val együtt)

Felhalmozási célú kiadások összesen

NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN

2

NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN

24 721

21 013

Napsugár Óvoda támogatása: módosított 24 721 e Ft, teljesítés 23 092 e Ft
7. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása
ezer forintban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Költségvetési bankszámlák záró egyenlege

103.453

110.458

Pénztár záró egyenlege

190

298

Záró pénzkészlet

103.643

110.756

Forgatási célú értékpapírok záró állománya

Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+)

4.719

4.666

Költségvetési passzív átfutó bevételek záró egyenlege (-)

300

1.366

Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+)

20.436

800

Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-)

3.611

Költségvetési passzív kiegyenlítő bevételek záró egyenlege

Költségvetési aktív és passzív elszámolások
összesen (+, -)

21 244

4.100

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

124.887

114.856

Finanszírozásból származó korrekciók

3.745

2.032

ÖNKORM. ÉS INTÉZMÉNYEI PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZ.

128.632

116.888
7a) melléklet a 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása
ezer forintban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Költségvetési bankszámlák záró egyenlege

103.453

108.347

Pénztár záró egyenlege

190

170

Záró pénzkészlet

103.643

108.517

Forgatási célú értékpapírok záró állománya

Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+)

4.719

1.911

Költségvetési passzív átfutó bevételek záró egyenlege (-)

300

1.366

Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+)

20.436

800

Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-)

3.611

Költségvetési passzív kiegyenlítő bevételek záró egyenlege

Költségvetési aktív és passzív elszámolások
összesen (+, -)

21 244

1.345

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

124.887

109.862

Finanszírozásból származó korrekciók

3.745

2.418

ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN

128.632

112.280
7b) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
A közös hivatal 2013. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása
ezer forintban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Költségvetési bankszámlák záró egyenlege

71

Pénztár záró egyenlege

87

Záró pénzkészlet

158

Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+)

2.755

Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+)

Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-)

Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen

2.755

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

2.913

Finanszírozásból származó korrekciók

- 2.015

KÖZÖS HIVATAL PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN

898
7c) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
A Napsugár Óvoda 2013. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása
ezer forintban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Költségvetési bankszámlák záró egyenlege

2.040

Pénztár záró egyenlege

41

Záró pénzkészlet

2.081

Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+)

Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+)

Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-)

Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

2.081

Finanszírozásból származó korrekciók

1.629

NAPSUGÁR ÓVODA PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN

3.710
8. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatása
ezer forintban

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2.092.011

2.064.250

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1.941.100

1.916.738

I. Immateriális javak

192

1.850

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

192

104

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

üzleti vagyon

192

104

4. Szellemi termékek

1.746

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

1.746

üzleti vagyon

5. Imm. javakra adott előlegek

6. Imm. javak értékhelyesbítése

II.Tárgyi eszközök

1.831.594

1.431.938

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok

1.811.155

1.416.383

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

575.917

562.507

korlátozottan forgalomképes

485.321

119.813

üzleti vagyon

749.917

734.063

2. Gépek, berendezések és felszerelések

20.439

15.555

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

1.386

üzleti vagyon

19.053

15.555

3. Járművek

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

üzleti vagyon

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásra adott előlegek

7. Állami készletek, tartalékok

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

3.754

3.638

1. Tartós részesedés

3.541

3.541

ebből: Tartós társulási részesedés

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

3. Tartósan adott kölcsön

4. Hosszú lejáratú betétek

ebből

4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.ért.)

4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

213

97

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

105.560

479.312

1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

105.560

479.312
ezer forintban

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

105.560

479.312

üzleti vagyon

2. Koncesszióba adott eszközök

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

5. Üzem. kez. átad. konc. vagyonk. adott-vett eszk. .ért. hb.

B) FORGÓESZKÖZÖK

150.911

147.512

I. Készletek

II Követelések összesen

22.113

31.273

III. Értékpapírok összesen

IV. Pénzeszközök összesen

103.643

110.773

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

25.155

5.466

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2.092.011

2.064.250

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

1.952.347

1.936.472

I. Tartós tőke

1.924.620

1.924.620

II. Tőkeváltozások

27.727

11.852

III. Értékelési tartalék

E) TARTALÉKOK

124.887

114.856

I. Költségvetési tartalékok

124.887

114.856

II. Vállalkozási tartalékok

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

14.777

12.922

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

10.866

11.539

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

3.911

1.383
8a) melléklet a6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatása
ezer forintban

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2.092.011

2.059.256

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1.941.100

1.916.738

I. Immateriális javak

192

1.850

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

192

104

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

üzleti vagyon

192

104

4. Szellemi termékek

1.746

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

1.746

üzleti vagyon

5. Imm. javakra adott előlegek

6. Imm. javak értékhelyesbítése

II.Tárgyi eszközök

1.831.594

1.431.938

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok

1.811.155

1.416.383

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

575.917

562.507

korlátozottan forgalomképes

485.321

119.813

üzleti vagyon

749.917

734.063

2. Gépek, berendezések és felszerelések

20.439

15.555

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

1.386

üzleti vagyon

19.053

15.555

3. Járművek

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

üzleti vagyon

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásra adott előlegek

7. Állami készletek, tartalékok

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

3.754

3.638

1. Tartós részesedés

3.541

3.541

ebből: Tartós társulási részesedés

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

3. Tartósan adott kölcsön

4. Hosszú lejáratú betétek

ebből

4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.ért.)

4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

213

97

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

105.560

479.312

1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

105.560

479.312
ezer forintban

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

105.560

479.312

üzleti vagyon

2. Koncesszióba adott eszközök

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

5. Üzem. kez. átad. konc. vagyonk. adott-vett eszk. .ért. hb.

B) FORGÓESZKÖZÖK

150.911

142.518

I. Készletek

II Követelések összesen

22.113

31.273

III. Értékpapírok összesen

IV. Pénzeszközök összesen

103.643

108.534

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

25.155

2.711

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2.092.011

2.059.256

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

1.952.347

1.936.594

I. Tartós tőke

1.924.620

1.924.620

II. Tőkeváltozások

27.727

11.974

III. Értékelési tartalék

E) TARTALÉKOK

124.887

109.862

I. Költségvetési tartalékok

124.887

109.862

II. Vállalkozási tartalékok

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

14.777

12.800

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

10.866

11.417

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

3.911

1.383
8b) melléklet a6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
A közös hivatal 2013. évi vagyonkimutatása
ezer forintban

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2.913

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

üzleti vagyon

4. Szellemi termékek

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

üzleti vagyon

5. Imm. javakra adott előlegek

6. Imm. javak értékhelyesbítése

II.Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

üzleti vagyon

2. Gépek, berendezések és felszerelések

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

üzleti vagyon

3. Járművek

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

üzleti vagyon

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásra adott előlegek

7. Állami készletek, tartalékok

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés

ebből: Tartós társulási részesedés

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

3. Tartósan adott kölcsön

4. Hosszú lejáratú betétek

ebből

4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.ért.)

4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

üzleti vagyon

ezer forintban

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

2. Koncesszióba adott eszközök

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

5. Üzem. kez. átad. konc. vagyonk. adott-vett eszk. .ért. hb.

B) FORGÓESZKÖZÖK

2.913

I. Készletek

II Követelések összesen

III. Értékpapírok összesen

IV. Pénzeszközök összesen

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

158

2.755

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2.913

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

-122

I. Tartós tőke

II. Tőkeváltozások

-122

III. Értékelési tartalék

E) TARTALÉKOK

2.913

I. Költségvetési tartalékok

2.913

II. Vállalkozási tartalékok

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

122

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

122

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

8c) melléklet a 6/2014.(IV.30. ) önkormányzati rendelethez
A Napsugár Óvoda 2013. évi vagyonkimutatása
ezer forintban

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2.081

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

üzleti vagyon

4. Szellemi termékek

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

üzleti vagyon

5. Imm. javakra adott előlegek

6. Imm. javak értékhelyesbítése

II.Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

üzleti vagyon

2. Gépek, berendezések és felszerelések

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

üzleti vagyon

3. Járművek

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

üzleti vagyon

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásra adott előlegek

7. Állami készletek, tartalékok

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés

ebből: Tartós társulási részesedés

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

3. Tartósan adott kölcsön

4. Hosszú lejáratú betétek

ebből

4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.ért.)

4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)

korlátozottan forgalomképes

ezer forintban

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

üzleti vagyon

2. Koncesszióba adott eszközök

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

5. Üzem. kez. átad. konc. vagyonk. adott-vett eszk. .ért. hb.

B) FORGÓESZKÖZÖK

2.081

I. Készletek

II Követelések összesen

III. Értékpapírok összesen

IV. Pénzeszközök összesen

2.081

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2.081

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

I. Tartós tőke

II. Tőkeváltozások

III. Értékelési tartalék

E) TARTALÉKOK

2.081

I. Költségvetési tartalékok

2.081

II. Vállalkozási tartalékok

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

9. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai
ezer forintban

Megnevezés

Bekerülési érték

Bevétel

Közvetett támogatás

Szociális étkeztetés

2.603

2 341

262

Óvodai étkeztetés

7.047

3.944

3.103

Iskolai étkeztetés

20.453

13.362

7.091

Térítési díjak összesen

30.103

19.647

10.456

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

30.103

19.647

10.456
10. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv
A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló

ezer Ft

Megnevezés:

2013. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Alapilletmények

15 096

15 751

15 751

Egyéb felt. Függő pótlék (védőnő)

221

221

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai

15 096

15 972

15 972

Részmunkaidőben fogl. személyi jutt.

6 246

6 197

Rendszeres személyi juttatások

15 096

22 218

22 169

Jutalom

426

425

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ( közalkalmazottak eseti illetménykieg. 2 % )

485

485

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

0

911

910

Kereset kiegészítés fedezete

80

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak

884

560

492

Egyéb sajátos juttatások

18

18

Részmunkaid. Fogl. Sajástos jutt.

69

69

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

884

647

579

Üdülési hozzájárulás

60

60

Közlekedési költségtérítés

15

18

18

Étkezési hozzájárulás

537

537

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Polgármester alapbérének 30 %-a

1 886

1 886

1 886

Személyhez kapcsolódó költségtérítés

1 901

2 501

2 501

Nem rendszeres személyi juttatások

2 865

4 059

3 990
Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló

ezer Ft

Megnevezés:

2013. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Megbízási és egyéb díjak (könyvtáros, egyéb)

1 807

2 464

2 428

Tiszteletdíjak

5 453

4 823

4 823

Felmentési időre járó illetmény

Képviselők egyéb juttatása

350

350

350

(alpolgármester költségtérítése 15%)

Külső személyi juttatások

7 610

7 637

7 601

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

25 571

33 914

33 760

Szociális hozzájárulási adó 27 %

6 661

8 053

7 305

Egészségügyi hozzájárulás

147

287

287

Táppénz hozzájárulás

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

( ápolási díj utáni járulék)

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

6 808

8 340

7 592

Gyógyszerbeszerzés

120

110

109

Vegyszerbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány

150

231

230

Könyv beszerzése

220

222

206

Folyóirat beszerzése

250

12

12

Egyéb információhordozó beszerzése

Tüzelőanyagok beszerzése

10

76

76

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

30

54

54

Kis értékű tárgyi eszközök

270

704

704

(bútorok)

Munkaruha, védőruha (védőnő)

15

105

105

Egyéb készletbeszerzés

475

677

677

Karbantartási anyag:

50

Tisztítószer:

375

Egyéb anyag:

50

Összesen

475

Készletbeszerzés

1 540

2 191

2 173
Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló

ezer Ft

Megnevezés:

2013. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

820

1 085

1 085

(telefon)

Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)

60

65

65

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 280

1 525

1 525

Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.)

1 100

Kábel TV

180

Kommunikációs szolgáltatások

2 160

2 675

2 675

Vásárolt élelmezés

3

3

Bérleti és lízingdíjak

180

224

224

Szállítási szolgáltatás

500

4 811

4 811

Gázenergia-szolgáltatás

4 700

4 037

4 037

Villamosenergia-szolgáltatás

11 620

10 511

10 511

Víz- és csatornadíjak

960

960

932

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

4 000

5 009

5 008

Utak:

1 000

Épületek:

500

Eszközök: (térfigyelő, WI-FI)

1 500

Egyéb: (fénymásoló, telefon, gázkészülék)

1 000

Összesen

4 000

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

16 900

18 288

16 298

Szemétszállítás:

2 500

Hóeltolás:

500

Kéményseprés

40

Közadattár feltöltés, tulajdoni lapok

358

Közvilágítás üz.:

422

Ravatalozó üzemeltetése

120

Riasztó

150

Zöldterület karbantarts

9 370

Tüzotókészülék ell.

17

Fogl eü.

77

Gyepmester (ebelhely.)

900

Kisbíró:

1 346

Egyéb (mérnöki tanácsadás,)

600

Belső ellenőrzés

500

Összesen

16 900

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló

ezer Ft

Megnevezés:

2013. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Pénzügyi szolgáltatások

1 800

2 370

2 370

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

530

530

388

(csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz)

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül

Szolgáltatási kiadások

41 190

46 743

44 582

ÁFA

11 638

12 253

12 253

ÁFA befizetés

1 336

1 336

1 020

Általános forgalmi adó

12 974

13 589

13 273

Belföldi kiküldetés

350

350

324

Reprezentáció

200

200

196

Reklám- és propaganda kiadások

15

15

Kiküldetés reklám

550

565

535

Költségvetési tv. Miatti befiz. Köt.

160

160

Egyéb befizetési kötelezettség

63 816

63 816

63 816

Ktgvetési befizetések összesen

63 816

63 976

63 976

Munkáltató által fizetett SZJA

168

168

134

Illeték befizetések

Adók, díjak, egyéb befizetések

600

652

652

Működési célú kamatkiadás

Adók díjak egyéb befizetések

768

820

786

Egyéb különféle dologi kiadások

1 500

3 830

3 830

Kultúrális rendezvények:

Gyermeknap, Mihálynap

Március 15. Nőnap

Október 23., Libanap

Nyugdíjas találkozó, Advent

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

124 498

134 389

131 830
Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló

ezer Ft

Megnevezés:

2013. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Óvoda ( június 30-ig. elszámolással)

11 000

1 448

513

Logopédia

800

800

74

Családsegítő szolgálat

2 177

2 177

2 177

Szociális gondozás

220

220

136

Szúnyoggyérítés

200

555

501

VKTKT tagdíj és elszámolás

880

930

Körjegyzőség megszünés miatt pe. átadás

628

628

Iskola elszámolás (Pázmán Vereb)

2 400

2 391

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

14 397

9 108

7 350

Egyházak támogatása

Sporttámogatás

2 424

2 325

2 325

(KVSE támogatása , Pettend, Utánpótlás együtt)

Skorpió egyesület támogatása

20

20

Nyugdíjas klubok

400

400

Orvosi ügyelet, háziorvos rezsiktg, praxistám.

1 415

3 135

3 034

Laborvizsgálat

450

Vörösmarty Alapítvány támogatása

500

500

Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)

368

368

368

Vértesaljai Vízi Társulat

200

Velencei Térségfejl. (tagdíj)

70

70

70

DRV lakossági víz és csatorna támogatatás

9 227

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 927

16 045

6 717

PÉNZESZKÖZÁTADÁS

19 324

25 153

14 067
Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló

ezer Ft

Megnevezés:

2013. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont

150

1 208

1 160

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

2 800

12 589

11 832

Lakásfenntart. tám. normatív

380

3 642

3 593

Lakásfenntart. tám. Helyi (70 éven felüliek is)

1 800

1 800

1 177

Ápolási díj normatív

537

537

Ápolási díj helyi

1 200

1 359

1 359

Átmeneti segély

1 400

1 400

1 105

Temetési segély

450

450

235

RGYVT (erzsébet utalvány)

1 752

1 752

Óvodáztatási támogatás

100

100

Egyéb önk. Rendeletben megáll. Jutt.

Köztemetés

550

280

165

Közgyógyell. Szoc tv 49§

1 500

1 341

592

Rendkívüli gyvt.

600

350

248

BURSA (önk. által saját hatáskör pü. ellátás)

Óvodai étk. Önk. Tám

1 500

2 477

2 444

Iskolai étkeztetés önk. Tám.

2 200

4 750

4 532

Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda

4 300

4 603

4 603

Iskolai normatív étkeztetés

12 500

15 922

15 921

Szociális étkeztetés

2 600

2 600

2 603

SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK

33 930

57 160

53 958

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

210 131

258 956

241 207

Telek vásárlás

3 100

3 100

3 100

Közvilágítás kiépítése (Vörösmarty)

843

843

Immaterális javak vásárlása

1 035

1 035

Rendezési terv módosítás

550

550

Számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása

974

974

ÁFA

918

918

Befektetési célú részesedés vásárlás

Beruházások

3 100

7 420

7 420
Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló

ezer Ft

Megnevezés:

2013. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Könyvtár felújítása (világítás korszerűsítés)

324

324

Óvoda felújítása

7 874

31 101

900

Műfüves pálya felújítása (pályázat)

17 639

17 639

18 346

Kutas sor útfelújítás

1 116

1 116

Áfa

6 888

13 248

5 585

Felújítás

32 401

63 428

26 271

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

35 501

70 848

33 691

KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA

Szabad tartalék

1 585

Kötött felhasználású tartalék

28 992

35 024

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

28 992

36 609

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

274 624

366 413

274 898

Intézményfinanszírozási kiadások

Közös Hivatal támogatása

65 272

67 896

69 911

Napsugár Óvoda

24 721

23 092

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

339 896

459 030

367 901

Áru és készletértékesítés

Szolgáltatások ellenértéke

280

419

Továbbszámlázott szolgáltatás

530

530

626

Bérleti díj

5 943

5 943

7 009

Eszközhasználati díj

5 042

5 042

3 782

Intézményi ellátási díjak

1 500

1 500

1 475

Kötbér, bírság, kártérítés

40

ÁFA bevétel

1 336

1 336

1 021

Hozam- és kamatbevételek

2 000

2 000

2 256

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

16 351

16 631

16 628
Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló

ezer Ft

Megnevezés:

2013. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Működési célú pe. Átvétel ÁHT-n kívül

35

35

36

Önkormányzatok költségvetési támogatása

96 002

123 557

123 557

Előző évi költségvetési kieg. Visszatér.

3 745

Köszhasznú fogl./Munkaügyi Központtól

8 725

9 060

Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

Vktkt-tól pénzmaradvány

2 572

Közös Hivatal támogatása Nadaptól

8 440

8 440

8 440

Óvodai étkeztetés támogatása Gárdonytól

2 200

2 200

2 720

Óvodai állami támogatás Gárdonytól

3 398

3 398

Védőnői ellátás támogatása TB Alapból

3 941

3 941

4 110

Bursa előző évi elszámolás

45

Működési célú pézeszköz átvétel

14 581

26 704

30 345

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

110 583

150 261

157 647

Igazgatási szolgáltatási díjbevétel

100

100

61

Gépjárműadó

12 000

12 000

10 651

Termőföld bérb. szárm. Jöv. Adó

127

Önk. átengedett közhatalmi bev.

12 000

12 000

10 778

Telekadó

Építményadó

8 000

8 000

8 097

Vállalkozások kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója

19 600

19 600

20 370

Iparűzési adó

87 000

87 000

99 259

Talajterhelési díj

1 676

Helyi adók

114 600

114 600

129 402
Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló

ezer Ft

Megnevezés:

2013. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Pótlékok, bírságok

502

Környezetvédelmi bírság

5 805

5 805

5 805

Egyéb közhatalmi bevételek

147

Közhatalmi bevételek

132 505

132 505

146 695

Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése

72

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

259 474

299 432

321 078

Önkormányzatok felhalmozási támogatása

30 078

30 078

Ingatlanok értékesítése

189

193

Felhalmozási bevétel

0

189

193

Beruh. célú pe. átvétel vállalkozástól (Szennyvízhozz.)

100

Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz., ivóvíz, rendezési terv)

699

1 312

Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól

115

(lakás vételár törlesztés)

FELHALMOZÁSI pénzeszköz átvétel

0

699

1 527

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

30 966

31 798

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

70 422

128 632

128 632

ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK

70 422

128 632

128 632

Fejlesztési célú hitelfelvétel

10 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

339 896

459 030

481 508

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámoló
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás