Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

2014.08.26.

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzat egységes költségvetéséből önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire és költségvetési szerveire.

(2) E rendelet az önkormányzat és szerveinek bevételeit és kiadásait részletezi címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként.

(3)1 Az önkormányzat 2014. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:

Bevételek: 4.356.478 eFt.
Kiadások: 4.356.478 eFt.
Az intézményfinanszírozás összege: 1.025.976 eFt.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:
Bevételek: 3.330.502 eFt.
Kiadások: 3.330.502 eFt.
(4) A rendelet tekintetében a bevételi és kiadási címek és alcímek az alábbiak:
1. cím: Önkormányzat
2. cím: Polgármesteri Hivatal
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

2. § A költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak:

I. Jogcímcsoport: Költségvetési bevételek
1. Előirányzat-csoport: Működési költségvetés bevételei
1.1. Kiemelt előirányzat: Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1.1.1. Előirányzat: Önkormányzatok működésének támogatásai
1.1.1.1. Előirányzat: Helyi önkormányzatok működésének támogatása
1.1.1.2. Előirányzat: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.1.1.3. Előirányzat: Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.1.1.4. Előirányzat: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.1.1.5. Előirányzat: Működési célú központosított előirányzatok
1.1.1.6. Előirányzat: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.1.2. Előirányzat: Elvonások és befizetések bevételei
1.1.3. Előirányzat: Működési célú garancia és kezességvállalásokból származó megtérülések államháztartáson belülről
1.1.4. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
1.1.5. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
1.1.6. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
1.1.6.1. Előirányzat: Államháztartáson belüli szervektől, működési célból végleges jelleggel kapott bevételek
1.2. Kiemelt előirányzat: Közhatalmi bevételek
1.2.1. Előirányzat: Jövedelemadók
1.2.2. Előirányzat: Szociális hozzájárulási adó és járulékok
1.2.3. Előirányzat: Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
1.2.4. Előirányzat: Vagyoni típusú adók
1.2.4.1. Előirányzat: Építményadó
1.2.4.2. Előirányzat: Építmény után fizetett idegenforgalmi adó
1.2.4.3. Előirányzat: Magánszemélyek kommunális adója
1.2.4.4. Előirányzat: Telekadó
1.2.5. Előirányzat: Termékek és szolgáltatások adói
1.2.5.1. Előirányzat: Értékesítési és forgalmi adók
1.2.5.2. Előirányzat: Fogyasztási adók
1.2.5.3. Előirányzat: Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
1.2.5.4. Előirányzat: Gépjárműadók
1.2.5.5. Előirányzat: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
1.2.6. Előirányzat: Egyéb közhatalmi bevételek
1.2.6.1. Előirányzat: Igazgatási és szolgáltatási díjak
1.2.6.2. Előirányzat: Környezetvédelmi bírság
1.2.6.3. Előirányzat: Természetvédelmi bírság
1.2.6.4. Előirányzat: Építésügyi bírság
1.2.6.5. Előirányzat: Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértés utáni bírságok önkormányzatot illető része
1.2.6.6. Előirányzat: Egyéb bírságok
1.3. Kiemelt előirányzat: Működési bevételek
1.3.1. Előirányzat: Áru- és készletértékesítés ellenértéke
1.3.2. Előirányzat: Szolgáltatások ellenértéke
1.3.3. Előirányzat: Közvetített szolgáltatások ellenértéke
1.3.4. Előirányzat: Tulajdonosi bevételek
1.3.5. Előirányzat: Ellátási díjak
1.3.6. Előirányzat: Kiszámlázott ÁFA
1.3.7. Előirányzat: ÁFA visszatérítése
1.3.8. Előirányzat: Kamatbevételek
1.3.9. Előirányzat: Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.3.10. Előirányzat: Egyéb működési bevételek
1.4. Kiemelt előirányzat: Működési célú átvett pénzeszközök
1.4.1. Előirányzat: Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
1.4.2. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
1.4.3. Előirányzat: Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási költségvetés bevételei
2.1. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2.1.1. Előirányzat: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.1.1.1. Előirányzat: Felhalmozási célú központosított támogatások
2.1.1.2. Előirányzat: Címzett támogatások
2.1.1.3. Előirányzat: Céltámogatások
2.1.1.4. Előirányzat: Vis maior támogatások
2.1.1.5. Előirányzat: Egyéb központi felhalmozási célú támogatások
2.1.2. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
2.1.3. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
2.1.3.1. Előirányzat: Helyi önkormányzatoktól és azok költségvetési szerveitől felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.1.3.2. Előirányzat: Társulástól és azok költségvetési szerveitől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.1.4. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
2.1.5. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.2. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási bevételek
2.2.1. Előirányzat: Immateriális javak értékesítése
2.2.2. Előirányzat: Ingatlanok értékesítése
2.2.3. Előirányzat: Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
2.2.4. Előirányzat: Részesedések értékesítése
2.2.5. Előirányzat: Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
2.3. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2.3.1. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2.3.2. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
2.3.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3. § Finanszírozási bevételek jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak:

II. Jogcímcsoport: Finanszírozási bevételek
1. Kiemelt előirányzat: Belföldi finanszírozás bevételei
1.1. Előirányzat: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
1.2. Előirányzat: Belföldi értékpapírok bevételei
1.3. Előirányzat: Maradvány igénybevétele
1.4. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések
1.5. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
1.6. Előirányzat: Központi, irányító szervi támogatás
1.7. Előirányzat: Betétek megszűntetése
1.8. Előirányzat: Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
2. Kiemelt előirányzat: Külföldi finanszírozás bevételei
2.1. Előirányzat: Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
2.2. Előirányzat: Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
2.3. Előirányzat: Külföldi értékpapírok kibocsátása
2.4. Előirányzat: Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
3. Kiemelt előirányzat: Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

4. § A költségvetési kiadások jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak:

1. Előirányzat-csoport: Működési kiadások

1.1. Kiemelt előirányzat: Személyi juttatás
1.2. Kiemelt előirányzat: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3. Kiemelt előirányzat: Dologi kiadások
1.4. Kiemelt előirányzat: Ellátottak pénzbeli juttatása
1.5. Kiemelt előirányzat: Egyéb működési célú kiadások
1.5.1. Előirányzat: Nemzetközi kötelezettségek
1.5.2. Előirányzat: Elvonások, befizetések
1.5.3. Előirányzat: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre
1.5.4. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.5.5. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.5.6. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
1.5.7. Előirányzat: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre
1.5.8. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.5.9. Előirányzat: Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.10. Előirányzat: Kamattámogatások
1.5.11. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.5.12. Előirányzat: Tartalékok
2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási kiadások
2.1. Kiemelt előirányzat: Beruházási kiadások
2.2. Kiemelt előirányzat: Felújítási kiadások
2.3. Kiemelt előirányzat: Egyéb felhalmozási kiadások
2.3.1. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre
2.3.2. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.3.3. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.3.4. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.3.5. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre
2.3.6. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.3.7. Előirányzat: Lakástámogatás
2.3.8. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5. § Finanszírozási kiadások jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak:

3. Előirányzat-csoport: Finanszírozási kiadások

3.1. Kiemelt előirányzat: Belföldi finanszírozás kiadásai
3.1.1. Előirányzat: Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
3.1.2. Előirányzat: Belföldi értékpapírok kiadásai
3.1.3. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
3.1.4. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
3.1.5. Előirányzat: Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
3.1.6. Előirányzat: Pénzeszközök betétként elhelyezése
3.1.7. Előirányzat: Pénzügyi lízing kiadásai
3.1.8. Előirányzat: Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
3.2. Kiemelt előirányzat: Külföldi finanszírozás kiadásai
3.3. Kiemelt előirányzat: Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

6. § (1)2 Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének összes bevételét 4.356.478 eFt-ban határozza meg.

(2)3 Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételek adatok eFt-ban
I. Költségvetési bevételek: 2.001.435
1. Működési költségvetés bevételei 1.815.286
1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.116.358
1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai 835.878
1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám. 244.932
1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám. 154.156
1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám. 342.496
1.1.1.4. Települési önk. kult. felad. tám. 12.262
1.1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok 26.009
1.1.1.6. Helyi önk. kiegészítő támogatásai 56.023
1.1.2. Elvonások, befizetések bevételei 0
1.1.3. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b. 0
1.1.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. 0
1.1.5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. 0
1.1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 280.480
1.1.6.1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. 280.480
1.2. Közhatalmi bevételek 290.936
1.2.1. Jövedelemadók 0
1.2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0
1.2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 50
1.2.4. Vagyoni típusú adók 79.700
1.2.4.1. Építményadó 10.000
1.2.4.2. Épület után fizetett IFA 0
1.2.4.3. Magánszemélyek kommunális adója 68.000
1.2.4.4. Telekadó 1.700
1.2.5. Termékek és szolgáltatások adói 198.050
1.2.5.1. Értékesítési és forgalmi adók 175.000
1.2.5.2. Fogyasztási adók 0
1.2.5.3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók 0
1.2.5.4. Gépjárműadók 21.000
1.2.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2.000
1.2.6. Egyéb közhatalmi bevételek 13.186
1.2.6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 6.909
1.2.6.2. Környezetvédelmi bírság 0
1.2.6.3. Természetvédelmi bírság 0
1.2.6.4. Építésügyi bírság 0
1.2.6.5. Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r. 0
1.2.6.6. Egyéb bírságok 6.277
1.3. Működési bevételek 406.304
1.3.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2.553
1.3.2. Szolgáltatások ellenértéke 185.562
1.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 32.245
1.3.4. Tulajdonosi bevételek 0
1.3.5. Ellátási díjak 103.906
1.3.6. Kiszámlázott ÁFA 55.936
1.3.7. ÁFA visszatérítése 3.638
1.3.8. Kamatbevételek 10.896
1.3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0
1.3.10. Egyéb működési bevételek 11.568
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök 1.688
1.4.1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 0
1.4.2. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. 859
1.4.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 829
2. Felhalmozási költségvetés bevételei 186.149
2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 134.917
2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 10.875
2.1.1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások 1.575
2.1.1.2. Címzett támogatások 0
2.1.1.3. Céltámogatások 0
2.1.1.4. Vis maior támogatások 0
2.1.1.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások 9.300
2.1.2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül 0
2.1.3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b. 0
2.1.3.1. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0
2.1.3.2. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0
2.1.4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről 0
2.1.5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről 124.042
2.2. Felhalmozási bevételek 42.783
2.1.1. Immateriális javak értékesítése 4.429
2.1.2. Ingatlanok értékesítése 38.354
2.1.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0
2.1.4. Részesedések értékesítése 0
2.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0
2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8.449
2.3.1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 0
2.3.2. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. 0
2.3.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8.449
II. Finanszírozási bevételek 2.355.043
1. Belföldi finanszírozás bevételei 2.355.043
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0
1.3. Maradvány igénybevétele összesen 958.702
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás 1.025.976
1.7. Betétek megszüntetése 370.365
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0
2. Külföldi finanszírozás bevételei 0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0
2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0
(3) Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat, mint 1. cím, részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit az 1/a mellékletben állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit (2. cím) az 1/b melléklet részletezi.
(6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit az 1/c mellékletben határozza meg.
(7) Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/a számú melléket határozza meg.
(8) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/b számú melléklet tartalmazza.
(9) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/c számú melléklet részletezi.
(10) Mezőberény Város Önkormányzatánál vállalkozási tevékenység nem folyik. A vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait értelem szerint az 5. számú melléklet nullásan szemlélteti.
(11) Az Önkormányzat az intézmények (2-6. cím) adott évben képződő többletbevételeit a támogatásba beszámítja, amennyiben az intézmény nettó módon, támogatások nélkül tervezte meg a költségvetési működési bevételeit (pl.: pályázati támogatás).
(12) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő bevételeit a 17/a. számú mellékelt részletezi.
(13) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási bevételeit egységes rovatrend szerint a 16/a. számú melléklet határozza meg
(14) Az önkormányzat az intézményeit megillető pénzmaradvány felhasználását a 2011. évi CXCV. tv. 86. § (5) alapján az alábbiak szerint korlátozza:
a. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2014. évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe,
b. A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, és dologi előirányzatok (a céljellegű előirányzatok maradványán felüli rész) maradványát az önkormányzat elvonja. A szabad pénzmaradványt eltérő rendelkezés hiányában a hiány finanszírozására fordítja.
(15) A kiemelt előirányzatokon keletkező megtakarítás elsődlegesen más kiemelt előirányzat hiányának forrásául használható fel átcsoportosítási kérelemmel.

7. § (1)4 Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének összes kiadását 4.356.478 eFt-ban határozza meg.

(2)5 Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

adatok eFt-ban

I. Költségvetési kiadások: 2.960.137
1. Működési költségvetési kiadások 2.343.848
1.1.Személyi juttatás 757.607
1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 190.809
1.3.Dologi kiadások 1.174.582
1.4.Ellátottak pénzbeli juttatása 173.644
1.5.Egyéb működési célú kiadások 47.206
1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek 0
1.5.2. Elvonások, befizetések 0
1.5.3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel. 0
1.5.4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre 0
1.5.5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0
1.5.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4.658
1.5.7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív 0
1.5.8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre 5.172
1.5.9. Árkiegészítések, ártámogatások 0
1.5.10. Kamattámogatások 0
1.5.11. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 16.464
1.5.12. Tartalékok 20.912
2. Felhalmozási kiadások 616.289
2.1. Beruházási kiadások 459.993
2.2. Felújítási kiadások 139.359
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 16.937
2.3.1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel. 0
2.3.2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre 0
2.3.3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0
2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 610
2.3.5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. 0
2.3.6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre 5.000
2.3.7. Lakástámogatás 0
2.3.8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 11.327
II. Finanszírozási kiadások 1.396.341
1. Belföldi finanszírozás kiadásai 1.396.341
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1.025.976
1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése 370.365
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai 0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 0
(3) A Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási, együttesen költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. számú melléklet határozza meg.
(4) Az Önkormányzat (1. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/a melléklet állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (2. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/b melléklet részletezi.
(6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/c melléklet rögzíti.
(7) Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását, több évre kiható kötelezettségvállalását a 9. számú melléklet tartalmazza.
(8) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési tartalékainak állományát és célonkénti bontását a 8. számú melléklet mutatja be. A Képviselő-testület határozattal dönt a tartalék felhasználásáról.
(9) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 6. számú melléklet szemlélteti.
(10) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. számú melléklet mutatja be.
(11) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a gördülő tervezés alapján a 7. számú melléklet tartalmazza.
(12) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímcsoport szerinti bontását kiemelt előirányzatonként kötelező nem kötelező feladatellátás tekintetében a 3. számú melléklet szemlélteti.
(13) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 10. számú melléklet részletezi.
(14) Mezőberény Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet mutatja be.
(15) A 2014. évi költségvetés eredeti előirányzatait intézményenkénti bontásban az intézményfinanszírozással együttesen a 12. számú melléklet tartalmazza.
(16) A közvetett támogatásokat szöveges indoklással részletezve a 13. számú melléklet tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat az intézményrendszerét városi kiskincstári rendszerrel a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán keresztül finanszírozza. A kiskincstár működését a 14. számú melléklet részletezi.
(18) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15/a számú melléket határozza meg.
(19) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/b számú melléklet tartalmazza.
(20) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/c számú melléklet részletezi.
(21) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási kiadásait egységes rovatrend szerint a 16/b. számú melléklet határozza meg.
(22) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő kiadásait a 17/b. számú mellékelt részletezi.
(23) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye beruházási kiadásait részletesen a 19. számú melléklet tartalmazza.
(24) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye felújítási kiadásait részletesen a 20. számú melléklet tartalmazza.
(25) Mezőberény Város Önkormányzat stratégiai elképzeléseit, terveit a beruházások, felújítások tekintetében a 21. számú melléklet részletezi.

8. § (1) A központi szervek által az önkormányzat részére, illetve képviselő-testületi határozat által az intézmény számára biztosított pótelőirányzat összegéről a Polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni. Ennek megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb 2015. február 28.-ig (2014. december 31. hatállyal) módosítja.

(2) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítást csak a működés zavartalan biztosítása érdekében végezhetnek.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények kötelesek elszámolni az alaptevékenységük feladatcsökkenésére jutó állami támogatással.

(4) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásánál sarkalatos szabályként alkalmazandó, hogy a tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is e határig rendelhetőek el.

(5) A tárgyévi költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra csak képviselő-testületi felhatalmazással vállalható kötelezettség, illetőleg képezhető előirányzat.

(6) Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának szakmai segítségével az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel az Önkormányzat (1. cím) bevételeit növeli.

(7) A hitel- és kötvényműveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi.

(8) A 368/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a teljesítmény ösztönzésére a rendszeres személyi juttatások maximum 8%-a fordítható.

(9) Az Állami Számvevőszék rendelkezéseinek megfelelően az önkormányzat céltartalékot képez, mely a 8. számú mellékletben kerül szerepeltetésre.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetés általános tartaléka terhére rendkívüli esetekben, esetenként 2.000.000,- Ft erejéig rendelkezhessen a felhasználásról. A rendkívüli rendelkezéseiről a következő testületi ülésen beszámolási kötelezettséggel tartozik.

(11) Mezőberény Város Önkormányzat felhatalmazza a fenntartása alá tartozó intézményeket, hogy a 2014. évi költségvetés elfogadásáig a költségvetési szervek folyamatos működtetésének biztosítása érdekében az előző év átmeneti időszakának megfelelően - az intézményi átszervezések, átalakítások figyelembe vételével számítottan arányos keretek között - gazdálkodhasson, szedje a bevételeket és teljesítse a kötelezettségeket, kiadásokat.

9. § E rendelet 2014. február 25. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

Mezőberény, 2014. február 24.
Siklósi István sk. Dr. Földesi Szabolcs sk.
polgármester jegyző

1. melléklet6

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételi forrásai

Működési költségvetés -bevételek

adatok eFt-ban

Feladat szerinti bontás

Cím sz.

Alcím sz.

Jogcím csop.sz.

Előir.csop.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.sz.

Cím neve

Alcím neve

Jogcím csop.n.

Ei.csop.neve

Kiem.ei. név

Előir. neve

Rovat

Mód. Ei. 2014.05.26

változás

Mód. Ei. 2014.08.25

állami feladat

kötelező feladat

önként vállalt feladat

1.

1.

Mezőberény Város Önkormányzata

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

1 010 203

143

1 010 346

0

899 382

110 964

2.

Közhatalmi bevételek

B3

289 950

0

289 950

0

289 950

0

3.

Működési bevételek

B4

37 455

3 430

40 885

0

10 900

29 985

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 125

563

1 688

0

769

919

1.

Önkormányzat összesen

1 338 733

4 136

1 342 869

0

1 201 001

141 868

2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

2 714

1 971

4 685

0

4 685

0

2.

Közhatalmi bevételek

B3

1 109

-123

986

0

986

0

3.

Működési bevételek

B4

2 317

942

3 259

0

3 118

141

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen

6 140

2 790

8 930

0

8 789

141

3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

3 974

0

3 974

0

3 974

0

2.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

3.

Működési bevételek

B4

4 970

934

5 904

0

5 904

0

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen

8 944

934

9 878

0

9 878

0

4.

Városi Közszolgáltató Intézmény

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

27 679

0

27 679

0

27 679

0

2.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

3.

Működési bevételek

B4

220 619

12 000

232 619

0

219 300

13 319

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

4.

Városi Közszolgáltató Intézmény összesen

248 298

12 000

260 298

0

246 979

13 319

5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

54 356

3 040

57 396

0

48 625

8 771

2.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

3.

Működési bevételek

B4

110 598

0

110 598

0

13 983

96 615

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen

164 954

3 040

167 994

0

62 608

105 386

6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

7 484

4 794

12 278

0

12 158

120

2.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

3.

Működési bevételek

B4

11 279

1 760

13 039

0

11 903

1 136

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen

18 763

6 554

25 317

0

24 061

1 256

1.

Mezőberény Város Önkormányzata

Önkormányzat és intézményei

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

1 106 410

9 948

1 116 358

0

996 503

119 855

2.

Közhatalmi bevételek

B3

291 059

-123

290 936

0

290 936

0

3.

Működési bevételek

B4

387 238

19 066

406 304

0

265 108

141 196

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 125

563

1 688

0

769

919

1.

Működési költségvetés -bevételek összesen

1 785 832

29 454

1 815 286

0

1 553 316

261 970

1. számú melléklet 1.oldal

Felhalmozási költségvetés -bevételek

adatok eFt-ban

Feladat szerinti bontás

Cím sz.

Alcím sz.

Jogcím csop.sz.

Előir.csop.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.sz.

Cím neve

Alcím neve

Jogcím csop.n.

Ei.csop.neve

Kiem.ei. név

Előir. neve

Rovat

Mód. Ei. 2014.05.26

változás

Mód. Ei. 2014.08.25

állami feladat

kötelező feladat

önként vállalt feladat

1.

1.

Önkormányzat

2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

122 539

12 378

134 917

0

114 451

20 466

2.

Felhalmozási bevételek

B5

42 783

0

42 783

0

4 429

38 354

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

8 449

0

8 449

0

1 020

7 429

1.

Önkormányzat összesen

173 771

12 378

186 149

0

119 900

66 249

2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen

0

0

0

0

0

0

3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen

0

0

0

0

0

0

4.

Városi Közszolgáltató Intézmény

2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

4.

Városi Közszolgáltató Intézmény összesen

0

0

0

0

0

0

5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen

0

0

0

0

0

0

6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen

0

0

0

0

0

0

1.

Mezőberény Város Önkormányzata

Önkormányzat és intézményei

2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

122 539

12 378

134 917

0

114 451

20 466

2.

Felhalmozási bevételek

B5

42 783

0

42 783

0

4 429

38 354

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

8 449

0

8 449

0

1 020

7 429

1.

Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen

173 771

12 378

186 149

0

119 900

66 249

1. számú melléklet 2. oldal

1/a. melléklet7

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

Önkormányzat

ezer forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Mód. Ei. 2014.05.26

változás

Mód. Ei. 2014.08.25

Feladat szerinti bontás

1.

2.

3.

4.

állami feladat

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

123 935

0

123 935

0

123 935

0

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

14 910

0

14 910

0

14 910

0

Közvilágítás fenntartásának támogatása

34 410

0

34 410

0

34 410

0

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100

0

100

0

100

0

Közutak fenntartásának támogatása

16 075

0

16 075

0

16 075

0

Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás

65 495

0

65 495

0

65 495

0

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (adóerő-képesség szerinti)

29 041

26 461

55 502

0

55 502

0

A települési önkormányzatok működésének támogatása

218 471

26 461

244 932

0

244 932

0

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

0

0

0

0

0

0

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

218 471

26 461

244 932

0

244 932

0

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

132 833

5 326

138 159

0

138 159

0

Óvodaműködtetési támogatás

15 904

93

15 997

0

15 997

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

148 737

5 419

154 156

0

154 156

0

Szoc. tv. 37. § (1) a)-d) szerint kifizetett rendszeres szociális segélyekre kapott támogatás

15 383

0

15 383

0

15 383

0

Szoc. tv. 38. § (2) és (5) alapján járó laásfenntartásra kifizetett összegekre járó támogatás

37 758

0

37 758

0

37 758

0

Szoc. tv. 35. § (1) alapján folyósított FHT után kifizetett összegekre járó támogatás

80 256

0

80 256

0

80 256

0

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

133 397

800

134 197

0

134 197

0

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

26 461

-26 461

0

0

0

0

Családsegítés támogatása

4 248

0

4 248

0

4 248

0

Gyermekjóléti szolgálat támogatása

4 248

0

4 248

0

4 248

0

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatása

8 496

0

8 496

0

8 496

0

Szociális étkeztetés támogatása

2 713

-166

2 547

0

2 547

0

Házi segítségnyújtás támogatása

4 640

-580

4 060

0

4 060

0

Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

0

0

0

0

0

0

Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása

3 270

0

3 270

0

3 270

0

Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása (bölcsődei ellátás)

18 479

3 261

21 740

0

21 740

0

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

37 598

2 515

40 113

0

40 113

0

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

70 363

2 606

72 969

0

72 969

0

Intézmény-üzemeltetési támogatás

10 918

0

10 918

0

10 918

0

Az önk. által az idősek átmen-i és tartós, ill. a hajléktalan szem. részére nyújtott tartós szoc. ell. fel. tám.

81 281

2 606

83 887

0

83 887

0

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

27 695

0

27 695

0

27 695

0

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

56 604

0

56 604

0

56 604

0

Gyermekétkeztetés támogatása

84 299

0

84 299

0

84 299

0

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

363 036

-20 540

342 496

0

342 496

0

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

12 262

0

12 262

0

12 262

0

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

12 262

0

12 262

0

12 262

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

12 262

0

12 262

0

12 262

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

21 399

4 610

26 009

0

26 009

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

49 507

6 516

56 023

0

56 023

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04+05+06)

B11

813 412

22 466

835 878

0

835 878

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése helyi önk.-októl és ktgv-i szerveitől

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése társulásoktól és ktgv-i szerveitől

0

0

0

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

Központi ktgv.-i szervektől működési célú támogatások bevételei

34 041

165

34 206

0

6 038

28 168

Központi kezelésű szervtől működési célú támogatások bevételei

645

0

645

0

0

645

Projekt 1

43 075

0

43 075

0

0

43 075

Projekt 2

0

0

0

0

0

0

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok társfin. miatt műk.-i c. támogatások bevétele

43 075

0

43 075

0

0

43 075

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei

0

0

0

0

0

0

Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei

43 075

0

43 075

0

0

43 075

TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei

0

0

0

0

0

0

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei

119 030

-22 488

96 542

0

57 466

39 076

Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei

0

0

0

0

0

0

Társulástól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei

0

0

0

0

0

0

Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei

0

0

0

0

0

0

Térségi fejlesztési tanácstól ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli szervektől, működési célból, végleges jelleggel kapott bevételek

196 791

-22 323

174 468

0

63 504

110 964

Államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból, végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték néküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételek

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

196 791

-22 323

174 468

0

63 504

110 964

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+11+12)

B1

1 010 203

143

1 010 346

0

899 382

110 964

1/a számú melléklet 1. oldal

1/a számú melléklet

Felhalmozási célú központosított támogatások

699

876

1 575

0

1 575

0

Címzett támogatások

0

0

0

0

0

0

Céltámogatások

0

0

0

0

0

0

Vis maior támogatások

0

0

0

0

0

0

Egyéb központi felhalmozási célú támogatások (Lakossági közműfejlesztési tám.)

0

9 300

9 300

0

9 300

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

699

10 176

10 875

0

10 875

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási célú támogatások bevétele

9 071

2 202

11 273

0

11 273

0

Központi kezelésű szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

0

0

0

Projekt 1

112 769

0

112 769

0

92 303

20 466

Projekt 2

0

0

0

0

0

0

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin.-a miatt felhalmozási c. tám-i bev.

112 769

0

112 769

0

92 303

20 466

Támogatás 1

0

0

0

0

0

0

Támogatás 2

0

0

0

0

0

0

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele

0

0

0

0

0

0

Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele

112 769

0

112 769

0

92 303

20 466

TB pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások bevétele

0

0

0

0

0

0

Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevétele

0

0

0

0

0

0

Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i célú támogatások bevétele

0

0

0

0

0

0

Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalmozási célú támogatások bevétele

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

121 840

2 202

124 042

0

103 576

20 466

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+15+16+17+18)

B2

122 539

12 378

134 917

0

114 451

20 466

20

Magánszemélyek jövedelemadói (SZJA, jogvisz. megszűnéséhez k. különadó, termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA)

B311

0

0

0

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

50

50

0

50

0

Építményadó

10 000

0

10 000

0

10 000

0

Épület után fizetett idegenforgalmi adó

0

0

0

0

0

0

Magánszemélyek kommunális adója

68 000

0

68 000

0

68 000

0

Telekadó

1 700

0

1 700

0

1 700

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

79 700

0

79 700

0

79 700

0

ÁFA

0

0

0

0

0

0

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

175 000

0

175 000

0

175 000

0

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

0

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

175 000

0

175 000

0

175 000

0

27

Fogyasztási adók (jövedéki, regisztrációs, energiaadó)

B352

0

0

0

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (játékadó)

B353

0

0

0

0

0

0

Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

0

0

0

0

0

0

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

21 000

0

21 000

0

21 000

0

29

Gépjárműadók

B354

21 000

0

21 000

0

21 000

0

Környezetterhelési díj

0

0

0

0

0

0

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

500

0

500

0

500

0

Talajterhelési díj

1 500

0

1 500

0

1 500

0

Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek

50

-50

0

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

2 050

-50

2 000

0

2 000

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+27+28+29+30)

B35

198 050

-50

198 000

0

198 000

0

Igazgatási szolgáltatási díjak

6 700

0

6 700

0

6 700

0

Környezetvédelmi bírság

0

0

0

0

0

0

Természetvédelmi bírság

0

0

0

0

0

0

Építésügyi bírság

0

0

0

0

0

0

Szabálysért.-i pénz- és helysz.-i bírság és a közl. szabályszeg. után kiszabott közig. bírság helyi önk.-i rész

0

0

0

0

0

0

Egyéb bírságok

5 500

0

5 500

0

5 500

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

12 200

0

12 200

0

12 200

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+23+24+25+31+32)

B3

289 950

0

289 950

0

289 950

0

34

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

2 250

2 250

0

0

2 250

Alkalmazottak térítési díjbevétele

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjbevétel

8 218

306

8 524

0

7 641

883

Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

0

0

0

0

0

0

Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel

0

0

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 218

306

8 524

0

7 641

883

Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei

5 312

0

5 312

0

0

5 312

Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei

150

200

350

0

0

350

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5 462

200

5 662

0

0

5 662

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevétel

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati vagyon koncesszióból származó bevétele

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (lakbér, helyiségbérleti díj, tárgyi eszköz bérleti díja)

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel

0

0

0

0

0

0

Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati lakások cseréjéből származó bevétel

0

0

0

0

0

0

Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

0

0

0

Egyéb önkormányzati osztalékbevétel

0

0

0

0

0

0

Egyéb önkormányzati hozambevétel

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati alrendszer osztalékbevételei

0

0

0

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

1/a számú melléklet 2. oldal

1/a számú melléklet

Intézményi ellátási díjak bevételei

0

0

0

0

0

0

Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés díjbevételei

0

0

0

0

0

0

Egyéb ellátási díjak bevételei

0

0

0

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások ÁFÁ-ja

13 188

125

13 313

0

2 063

11 250

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

1 196

11

1 207

0

1 196

11

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

14 384

136

14 520

0

3 259

11 261

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli betétek után kapott kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belül értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson kívüli betétek után kapott kamatbevételek

7 391

0

7 391

0

0

7 391

Államháztartáson kívüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson kívüli értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek

7 391

0

7 391

0

0

7 391

41

Kamatbevételek

B408

7 391

0

7 391

0

0

7 391

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb működési bevételek

B410

2 000

538

2 538

0

0

2 538

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

37 455

3 430

40 885

0

10 900

29 985

45

Immateriális javak értékesítése

B51

4 429

0

4 429

0

4 429

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

38 354

0

38 354

0

0

38 354

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

42 783

0

42 783

0

4 429

38 354

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

Nonprofit szervezetektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

859

0

859

0

0

859

Egyházi jogi személytől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

EU-tól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

Egyéb külföldiektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

859

0

859

0

0

859

Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

Nonprofit szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök

206

563

769

0

769

0

Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszközök

60

0

60

0

0

60

EU-tól működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

266

563

829

0

769

60

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

1 125

563

1 688

0

769

919

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

Egyházi jogi személytől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

EU-tól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felhalm.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

Egyéb külföldiektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 128

0

3 128

0

699

2 429

Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 321

0

5 321

0

321

5 000

Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

8 449

0

8 449

0

1 020

7 429

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

8 449

0

8 449

0

1 020

7 429

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

1 512 504

16 514

1 529 018

0

1 320 901

208 117

1/a számú melléklet 3. oldal

1/b. melléklet8

1

Módosította a 27/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2014.08.26. nappal.

2

Módosította a 27/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályba lép 2014.08.26. nappal.

3

Módosította a 27/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályba lép 2014.08.26. nappal.

4

Módosította a 27/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályba lép 2014.08.26. nappal.

5

Módosította a 27/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályba lép 2014.08.26. nappal.

6

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

7

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 5.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

8

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 6.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

9

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 7.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

10

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 8.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

11

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 9.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

12

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 10.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

13

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 12.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

14

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 13.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

15

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 14.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

16

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 15.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

17

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 16.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

18

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 17.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

19

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 18.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

20

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 19.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

21

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 20.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

22

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 21.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

23

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 22.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

24

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 23.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

25

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 24.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

26

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 25.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

27

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 26.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

28

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 27.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

29

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 28.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

30

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 29.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

31

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 30.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

32

Módosította a 27/2014.(VIII.26.)önkormányzati rendelet 31.§-a, hatályba lép 2014. augusztus 26. nappal.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás