Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat költségvetésében önállóan gazdálkodó költségvetési szervek

hiányában a bevételek és kiadások Polgármesteri Hivatal címen szerepelnek.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 53.203 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 37.659 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 53.203 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: -15.544 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 19.237 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 400 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 15.786 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 786 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 318 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

i) B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés 1.132 ezer forint

h) Költségvetési bevételek összesen: 37.659 ezer forinti

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 37.659 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 37.259 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 400 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt nincs.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 13.698 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:2.494 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 8.182 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.196 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 12.391 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 1.773 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 9.000 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.469 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen: 53.203 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 53.203 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 42.430 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 10.773 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Kemence építés beruházás 815 ezer forint,

ab) Buszöböl kialakítás beruházás 391 ezer forint

ac) Számítógép vásárlás 129 ezer forint

ad) Féltetős melléképület építés 438 ezer forint.

b) felújítási kiadások felújításonként: Óvoda tető felújítás 9.000 ezer forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Iskolások utazási költség támogatása 30 ezer forint,

b) Szülési támogatás 30 ezer forint,

c) Beiskolázási segély 600 ezer forint,

d) Ösztöndíj támogatás 100 ezer forint,

e) Temetési segély 80 ezer forint,

f) Átmeneti segély 50 ezer forint,

g) Nyugdíjasok egyszeri juttatása 300 ezer forint,

h) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 285 ezer forint,

i) Lakásfenntartási támogatás 991 ezer forint,

j) Szociális célú tűzifa vásárlás támogatás 880 ezer forint,

k) Fiatalok első lakáshoz jutás támogatása 100 ezer forint

l) Rendszeres szociális segély 142 ezer forint

m) Nyári szociális gyerekétkeztetés 500 ezer forint,

n) Óvodáztatási támogatás 10 ezer forint,

o) Köztemetés 98 ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 10.853 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 10.853 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás nincs.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 9 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - 5.171 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -10.373 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a.) és b.) pontja szerinti 2015. évi 15.544 hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen: 15.544 ezer forint,

ebből:

aa) működési célú 5.171 ezer forint,

ab) felhalmozási célú 10.373 ezer forint.

11. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

12. § A polgármester jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

14. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint

értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

15. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

16. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

17. § A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokban történt változások miatt:

a) az 1-8. hónapban bekövetkezett változások alapján október 31-ig,

b) a 9-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

18. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevétele és kiadása 2015. évben nincs.

19.§ (1) Amennyiben a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az e rendeletben foglalt kiadási előirányzatokon belül a kiadás arányos teljesítésére mindaddig, amíg a képviselő-testület által alkotott 2016. évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba nem lép.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodás során beszedett bevételeket, a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

(2) A tiszteletdíj összege:

a. polgármesternél havi 74.788.-Ft

b. alpolgármesternél havi 52.352.-Ft

c. helyi képviselőnél havi 25.000.-Ft

2. E rendelet hatályát veszti a végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásával.

Bakonypölöske, 2015. február 11.

Ulaki Béla Bóka Istvánné

polgármester jegyző