Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2015 (II.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről

2015.02.11.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. ( II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).
2. Kápolnásnyék költségvetésének bevételei
2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 421.386 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 340.386 ezer Ft-ban,ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 338.936 ezer Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.450 ezer Ft-ban
b) finanszírozási bevételeinek összegét 81.000 ezer Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 80.000 ezer Ft-ban
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.000 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, intézményenként az 1a), 1b) és 1c) melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet, intézményenként a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza.
(4) A felhasználható működési bevételek (összes működési bevétel csökkentve a tárgyévben befolyó kötött felhasználható eszközhasználati díj összegével) és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 28.489 ezer Ft működési hiány, melynek fedezete a pénzmaradvány.
3. Kápolnásnyék költségvetésének kiadásai
3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetés kiadási főösszegét 421.386 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 420.401 ezer Ft-ban ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 278.066 ezer Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 74.217 ezer Ft-ban
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 68.118 ezer Ft-ban
b) a felhalmozási kiadásainak összegét 985 ezer Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 635 ezer Ft-ban állapítja meg.
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 350 ezer Ft-ban
(2) A 985 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet intézményenként a 2a), 2b) és 2c) melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet, intézményenként az 5a), 5b) és 5c) melléklet tartalmazza.
(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza.
(6) A tervezett felhalmozási kiadások a 3. mellékletben kerültek részletezésre.
(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
4.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 56.568 ezer Ft tartalékot tervez.
(2) A kötött tartalékból kötelezettséget vállalni 39.799 ezer Ft erejéig kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet. A talajterhelési díjból befolyt 5.846 ezer Ft felhasználása csak környezetvédelmi célokra lehetséges.
(3) Az önkormányzat képviselőtestülete 10.923 ezer Ft szabad tartalékot használhat fel.
5. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány
81.000 ezer Ft.
a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 80.000 ezer Ft.
A pénzmaradványból 40.603 ezer Ft a kötött tartalék, 10.923 ezer Ft a szabad tartalék, 985 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat, 27.489 ezer Ft a működési kiadási előirányzat részét képezi.
b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal előző évi pénzmaradványa 1.000 ezer Ft.
Az 1.000 ezer Ft pénzmaradvány a közös hivatal működési kiadási előirányzatainak részét képezi.
6.§ A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében közfoglalkoztatásra 5 fő éves létszámkeretet határoz meg.
7.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2015. január 1-jétől 43.200 Ft-ban állapítja meg
8. § (1) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 2015. költségvetési évben kötelezettsége nem áll fenn.
(2) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési céljaként a 2015 költségvetési évben nincs.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 2015. költségvetési évet követő 3 költségvetési évre vonatkozó fizetési kötelezettséget nem tervez.
(4) Az önkormányzat 2015. költségvetési évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervezi.
(5) Az önkormányzat képviselőtestületének többéves kihatással járó döntései nincsenek.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy a működési kiadások között tervezett előirányzatok felhasználásáról átruházott hatáskörben döntsenek az alábbi feladatokra biztosított keretösszegek határain belül
a) polgármester: reprezentáció, reklám- és propaganda kiadások
b) alpolgármester: egyéb különféle dologi kiadásokból kulturális rendezvények.
(2) Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek a részükre átadott pénzeszközök felhasználásáról a következő év január 31-ig kötelesek elszámolni. Az elszámolás hiányában visszafizetési kötelezettség terheli a támogatottat.
10.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok intézmények között saját hatáskörben történő felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.
(2) A képviselő-testület költségvetési szervei által saját hatáskörben és központilag végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet a beszámoló elfogadása előtt módosítja.
11.§ Az önkormányzat és intézményei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételt. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörben történő előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.
12.§ Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
A képviselő-testület a pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester és a jegyző közös hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást kell adni.
5. Záró rendelkezések
13.§ (1) ) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.
Podhorszki István Dornyi Sándor
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésének napja 2015. február 10.
Dornyi Sándor
jegyző

1. melléklet az 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

160 017

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

29 000

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

100 000

Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)

11 000

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000

Közhatalmi bevételek

141 000

0

0

0

Működési bevételek (intézményi)

33 453

0

Működési célú átvett pénzeszközök

5 516

Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.

400

Működési bevételek összesen

340 386

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

340 386

0

0

0

Finanszírozási bevételek

81 000

ebből pénzmaradvány igénybevétele

81 000

0

Bevételek mindösszesen

421 386

0

0

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

68 468

Közös Hivatal finanszírozása

71 767

1a) melléklet az 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok működési támogatásai

160 017

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

29 000

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

100 000

Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)

11 000

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000

Közhatalmi bevételek

141 000

0

0

Működési bevételek (intézményi)

32 003

Működési célú átvett pénzeszközök

5 516

Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.

400

Működési bevételek összesen

338 936

0

0

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Költségvetési bevételek

338 936

0

0

Finanszírozási bevételek

80 000

ebből pénzmaradvány igénybevétele

80 000

Bevételek mindösszesen

418 936

0

0

1b) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok működési támogatásai

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

0

0

0

Működési bevételek (intézményi)

1 450

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.

Működési bevételek összesen

1 450

0

0

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Költségvetési bevételek

1 450

0

0

Finanszírozási bevételek

1 000

ebből pénzmaradvány igénybevétele

1 000

Bevételek mindösszesen

2 450

0

0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

71 767

1c) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

0

0

0

Működési bevételek (intézményi)

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.

Működési bevételek összesen

0

0

0

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Költségvetési bevételek

0

0

0

Finanszírozási bevételek

ebből pénzmaradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen

0

0

0

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

68 468

2. melléklet az 1/2015 (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési kiadásai címenként,

kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

126 355

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34 159

0

0

Dologi kiadások

94 146

0

0

Elvonások befizetések

66 516

Ellátottak pénzbeli juttatásai

39 254

0

0

Egyéb működési célú kiadás

3 003

0

0

Tartalék

56 568

ebből: Szabad tartalék

10 923

0

0

Kötött tartalék

45 645

0

0

Működési célú kölcsönök nyújtása

400

Működési kiadások

420 401

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

Beruházások

985

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási kiadások

985

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

421 386

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

421 386

0

0

2a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások

28 419

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 562

Dologi kiadások

76 344

Elvonások befizetések

66 516

Ellátottak pénzbeli juttatásai

39 254

Egyéb működési célú kiadás

3 003

Tartalék

56 568

ebből: Szabad tartalék

10 923

Kötött tartalék

45 645

Működési célú kölcsönök nyújtása

400

Működési kiadás

278 066

0

0

Felújítások

Beruházások

635

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási kiadások

635

0

0

Költségvetési kiadások

278 701

0

0

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

278 701

0

0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

71 767

Óvoda

68 468

2b) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások

50 748

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 841

Dologi kiadások

9 628

Elvonások befizetések

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Tartalék

ebből: Szabad tartalék

Kötött tartalék

Működési célú kölcsönök nyújtása

Működési kiadás

74 217

0

0

Felújítások

Beruházások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási kiadások

0

0

0

Költségvetési kiadások

74 217

0

0

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

74 217

0

0

2c) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

47 188

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 756

Dologi kiadások

8 174

Elvonások befizetések

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Tartalék

ebből: Szabad tartalék

Kötött tartalék

Működési célú kölcsönök nyújtása

Működési kiadások

68 118

0

0

Felújítások

Beruházások

350

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási kiadások

350

0

0

Költségvetési kiadások

68 468

0

0

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

68 468

0

0

2/1 melléklet az 1 /2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú

pénzeszköz átadásai

ezer forintban

Pénzeszközátadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Civil szervezetek támogatása

2 500

Praxistámogatás

503

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre

3 003

0

0

Egyéb működési célú kiadás

3 003

0

0

Rendszeres szoc. segély

14

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

440

Lakásfenntartási támogatás normatív

80

Temetési segély

700

Átmeneti segély

1 100

Iskolakezdési támogatás

300

Köztemetés

450

Közgyógy ellátás

230

Óvodai étkeztetés

7 000

Iskolai étkeztetés

24 500

Szociális étkeztetés

2 900

Rendkívüli gyvt

300

Bursa

240

Települési támogatás

1 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

39 254

0

0

3. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Kisértékű térgyi eszköz beszerzés

985

Beruházások összesen

985

Felújítás összesen

0

Felhalmozási kiadás összesen

985

3a) melléklet a …../2015. (II…. ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

635

Beruházások összesen

635

Felújítás összesen

0

Felhalmozási kiadás összesen

635

3b) melléklet a z 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

0

Beruházások összesen

0

0

Felújítás összesen

0

Felhalmozási kiadás összesen

0

3c) melléklet a …../2015. (II…. ) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

350

Beruházások összesen

350

Felújítás összesen

0

Felhalmozási kiadás összesen

350

4. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2015. évi bevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú átvett pénzeszk

Önkormányzatok költésvetési támogatása

Működési Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.

Kötött

Szabad

Bevételek összesen

I. Kápolnásnyék

Eredeti

141 000

32 003

5 516

160 017

400

0

40 603

39 397

418 936

Önkormányzat

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Közös

Eredeti

0

1 450

71 767

0

0

0

0

1 000

74 217

Hivatal

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Napsugár

Eredeti

0

0

68 468

0

0

0

0

0

68 468

Óvoda

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halmozódás

Eredeti

-140 235

-140 235

miatt

Módosított

0

finanszírozás

Teljesítés

0

Kápolnásnyék Önk..

Eredeti

141 000

33 453

5 516

160 017

400

0

40 603

40 397

421 386

és intézményei

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4a) melléklet az 1/2015. (II.10.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2015. évi bevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú átvett pénzeszk

Önkormányzatok költésvetési támogatása

Működési Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.

Kötött

Szabad

Bevételek összesen

018010

Eredeti

141 000

160 017

301 017

Önkorm. Elsz.

Módosított

0

Kp-i ktgvet

Teljesítés

0

018030

Eredeti

902

40 603

39 397

80 902

Tám. Célú finansz.

Módosított

0

műveletek

Teljesítés

0

074031

Eredeti

4 614

4 614

Család és nővéd.

Módosított

0

Teljesítés

0

011130

Eredeti

14 900

400

15 300

Önk. Jogalkotás

Módosított

0

Teljesítés

0

107051

Eredeti

1 700

1 700

szoc. Étkeztetés

Módosított

0

Teljesítés

0

900020

Eredeti

1 000

1 000

Bev. Áht.kívül

Módosított

0

(kamat)

Teljesítés

0

066020

Eredeti

700

700

Községgazd.

Módosított

0

Teljesítés

0

4a) melléklet az 1/2015. (II.10.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2015. évi bevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú átvett pénzeszk

Önkormányzatok költésvetési támogatása

Működési Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.

Kötött

Szabad

Bevételek összesen

013350

Eredeti

13 303

13 303

Önk. Vagyonnal való

Módosított

0

gazd.

Teljesítés

0

082063

Eredeti

400

400

Múzeum

Módosított

0

Teljesítés

0

I. Kápolnásnyék

Eredeti

141 000

32 003

5 516

160 017

400

0

40 603

39 397

418 936

Község Önkormányzat

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4b) melléklet az 1/2015. (II.10.)önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2015. évi bevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Közhatalmi bevételek

Müködési bev.

Működési célú átvett pénzeszk, intézményfinanszírozás

Önkormányzatok költésvetési támogatása

Működési Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.

Kötött

Szabad

Bevételek összesen

011130

Eredeti

1 450

1 450

Önk. És Önk. Hiv.

Módosított

0

ált. igazgatás

Teljesítés

0

018010

Eredeti

0

Önkorm. Elsz.

Módosított

0

Kp-i ktgvet

Teljesítés

0

018030

Eredeti

71 767

1 000

72 767

Tám. Célú finansz.

Módosított

0

műveletek

Teljesítés

0

900020

Eredeti

0

Bev. Áht.kívül

Módosított

0

(kamat)

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

II. Közös Hiv.

Eredeti

0

1 450

71 767

0

0

0

0

1 000

74 217

Összesen

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0


4c) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2015. évi bevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú átvett pénzeszk. Intézményfinanszírozás

Önkormányzatok költésvetési támogatása

Működési Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.

Kötött

Szabad

Bevételek összesen

018010

Eredeti

0

Önkorm. Elsz.

Módosított

0

Kp-i ktgvet

Teljesítés

0

018030

Eredeti

68 468

68 468

Tám. Célú finansz.

Módosított

0

műveletek

Teljesítés

0

900020

Eredeti

0

Bev. Áht.kívül

Módosított

0

(kamat)

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

0

68 468

0

0

0

0

0

68 468

Napsugár Óvoda

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati endelethez

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként kiemelt előirányzatonként

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2015. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások és elvonások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás kölcsön nyújtás

Szabad tartalék

Kötött tartalék

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítások

Beruházások

I. Kápolnásnyék

Eredeti

28 419

7 562

142 860

39 254

143 638

10 923

45 645

0

0

635

418 936

Önkormányzat

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Közös

Eredeti

50 748

13 841

9 628

0

0

0

0

0

0

0

74 217

Hivatal

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Napsugár

Eredeti

47 188

12 756

8 174

0

0

0

0

0

0

350

68 468

Óvoda

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halmozódás

Eredeti

-140 235

-140 235

miatt

Módosított

0

finanszírozás

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat

Eredeti

126 355

34 159

160 662

39 254

3 403

10 923

45 645

0

0

985

421 386

és intézményei

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2015. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások és Elvonások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása

Szabad tartalék

Kötött tartalék

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítások

Beruházások

011130

Eredeti

13 479

3 610

16 537

400

635

34 661

Önkormányzati

Módosított

0

jogalkotás

Teljesítés

0

066020

Eredeti

6 855

1 922

8 764

17 541

Községgazdálkodási

Módosított

0

szolgáltatások

Teljesítés

0

066010

Eredeti

15 240

15 240

Zöldterület kezelés

Módosított

0

Teljesítés

0

082063

Eredeti

1 661

473

508

2 642

Múzeum

Módosított

0

Teljesítés

0

045160

Eredeti

1 270

1 270

Közutak

Módosított

0

üzemelt.

Teljesítés

0

072111

Eredeti

203

55

3 408

503

4 169

Háziorvosi

Módosított

0

alapellátás

Teljesítés

0

074031

Eredeti

3 281

911

960

5 152

Család és

Módosított

0

nővéd.

Teljesítés

0

5a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2015. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások és Elvonások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása

Szabad tartalék

Kötött tartalék

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítások

Beruházások

013320

Eredeti

343

343

Köztemető fenntartás

Módosított

0

és müködtetés

Teljesítés

0

041232

Eredeti

1 500

202

1 702

Téli közfoglalkoztatás

Módosított

0

Teljesítés

0

082044

Eredeti

1 440

389

508

2 337

Könyvtári szolg.

Módosított

0

Teljesítés

0

082091

Eredeti

7 050

7 050

Közműv. Int.

Módosított

0

Teljesítés

0

064010

Eredeti

11 430

11 430

Közvilágítás

Módosított

0

Teljesítés

0

105010

Eredeti

454

454

Munkanélküli ellátá-

Módosított

0

sok finanszírozása

Teljesítés

0

106020

Eredeti

80

80

Lakásfenntartási tá-

Módosított

0

mogatás

Teljesítés

0

5a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2015. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások és Elvonások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása

Szabad tartalék

Kötött tartalék

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítások

Beruházások

018030

Eredeti

140 235

140 235

Támogatási célú fin.

Módosított

0

Teljesítés

0

107060

Eredeti

3 090

3 090

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

0

(átmeneti, köztemetés)

Teljesítés

0

104051

Eredeti

300

300

Rendkívüli gyermek-

Módosított

0

védelmi támogatás

Teljesítés

0

107051

Eredeti

2 900

2 900

szoc. Étkezt.

Módosított

0

Teljesítés

0

103010

Eredeti

700

700

Temetési segély

Módosított

0

Teljesítés

0

101150

Eredeti

230

230

Közgyógyellátás

Módosított

0

Teljesítés

0

072112

Eredeti

2 886

2 886

Háziorvosi ügyeleti

Módosított

0

ellátás

Teljesítés

0

5a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2015. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások és Elvonások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása

Szabad tartalék

Kötött tartalék

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítások

Beruházások

013350

Eredeti

1 361

1 361

Bérbeadás

Módosított

0

Teljesítés

0

096015

Eredeti

31 500

31 500

Gyermekétkeztetés

Módosított

0

Teljesítés

0

018010

Eredeti

2 700

2 700

Tám. Célú fin.

Módosított

0

Teljesítés

0

107054

Eredeti

4 131

4 131

Családsegítés

Módosított

0

Teljesítés

0

092120

Eredeti

31 908

31 908

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

0

5-8 évf.

Teljesítés

0

107052

Eredeti

100

100

Házi segítségnyújtás

Módosított

0

Teljesítés

0

091220

Eredeti

31 908

31 908

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

0

1-4 évf.

Teljesítés

0

5a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2015. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások és Elvonások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása

Szabad tartalék

Kötött tartalék

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítások

Beruházások

900070

Eredeti

10 923

45 645

56 568

Fejezeti és élt.

Módosított

0

tartalék

Teljesítés

0

084031

Eredeti

1 848

2 500

4 348

Civil szervezetek

Módosított

0

műk. támogatása

Teljesítés

0

091140

Eredeti

0

Óvoda

Módosított

0

működtetési kiad.

Teljesítés

0

I. Kápolnásnyék

Eredeti

28 419

7 562

142 860

39 254

143 638

10 923

45 645

0

0

635

418 936

Község Önkor-

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mányzat összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5b) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2015. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás

Szabad tartalék

Kötött tartalék

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítások

Beruházások

011130

Eredeti

45 296

12 335

9 378

67 009

Önkormányzati

Módosított

0

jogalkotás

Teljesítés

0

011220

Eredeti

5 307

1 506

250

7 063

Adó vám és

Módosított

0

jövedéski igazg.

Teljesítés

0

016010

Eredeti

145

145

Választás

Módosított

0

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

II. Közös Hivatal

Eredeti

50 748

13 841

9 628

0

0

0

0

0

0

0

74 217

összesen

Módosított

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5c) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2015. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás

Szabad tartalék

Kötött tartalék

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

Felújítások

Beruházások

091110

Eredeti

46 718

12 648

1 612

350

61 328

Óvodai nevelés

Módosított

0

szakmai feladatai

Teljesítés

0

091140

Eredeti

70

6 562

6 632

Óvodai nevelés

Módosított

0

üzemelt. feladatai

Teljesítés

0

091120

Eredeti

400

108

508

Sajátos nevelési igényű

Módosított

0

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

III. Napsugár

Eredeti

47 188

12 756

8 174

0

0

0

0

0

0

350

68 468

Óvoda

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi létszámkerete

Cím

Kormányzati funkció

Engedélye-zett létszámke-ret

Teljes munkaidős

Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.

011130

1

1

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

066020

3

3

Háziorvosi alapellátás

072111

1

1

Téli közfoglalkoztatás

041232

5

5

Család és nővédelmi eü. gondozás

074031

1

1

Múzeumi kiállítási tevékenység

082063

1

1

Összesen

12

12

0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

011130

11

11

Adó vám és jövedéki igazgatás

011220

2

2

Összesen

13

13

0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

091110

17

17

Összesen

17

17

0

Önkormányzat és intézményei összesen

42

42

0

7. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelthez

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

ezer forint

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X

XI.

XII.

Összesen

Személyi juttatások összesen

10 321

10 321

10 321

10 321

10 321

10 321

10 321

10 321

10 321

10 321

12 821

10 324

126 355

Munkaadókat terhelő járulékok

2 790

2 790

2 790

2 790

2 790

2 790

2 790

2 790

2 790

2 790

3 465

2 794

34 159

Dologi kiadások

8 000

7 900

7 900

7 600

7 500

7 700

8 000

7 900

8 000

8 500

7 600

7 546

94 146

Elvonások, befizetések

5 318

5 318

8 018

5 318

5 318

5 318

5 318

5 318

5 318

5 318

5 318

5 318

66 516

Egyéb működési célú kiadás

3 003

3 003

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 700

3 900

3 500

3 400

3 500

2 600

500

1 200

4 000

3 500

4 500

4 954

39 254

Kölcsönök nyújtása

200

100

100

400

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

30 329

30 329

35 632

29 429

29 429

28 729

26 929

27 529

30 429

30 429

33 704

30 936

363 833

Felhalmozási kiadások

500

485

985

KIADÁS ÖSSZESEN

30 329

30 329

35 632

29 929

29 429

28 729

26 929

27 529

30 914

30 429

33 704

30 936

364 818

Működési bevételek

2 500

300

15 000

2 400

700

500

2 600

800

1 000

2 500

1 500

3 653

33 453

Önkormányzatok működési támogatásai

13 335

13 335

13 335

13 335

13 335

13 335

13 335

13 335

13 335

13 335

13 335

13 332

160 017

Közhatalmi bevételek

500

1 000

65 000

1 500

200

100

100

100

70 000

2 000

100

400

141 000

Működési célú átvett pénzeszközök

450

450

500

460

460

500

450

460

460

500

460

366

5 516

Kölcsön visszatérülése

400

400

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

16 785

15 085

93 835

17 695

14 695

14 435

16 485

14 695

84 795

18 335

15 795

17 751

340 386

0

Felhalmozási bevételek

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

16 785

15 085

93 835

17 695

14 695

14 435

16 485

14 695

84 795

18 335

15 795

17 751

340 386
8. melléklet az 1/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
C Í M R E N D


Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei



I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai
ezer forintban

Megnevezés

Bekerülési érték

Bevétel

Közvetett támogatás

Szociális étkeztetés

2 900

2 586

314

Gyermekétkeztetés

31 500

27 857

3 643

Térítési díjak összesen

34 400

30 443

3 957

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

34 400

30 443

3 957

10. melléklet az 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1 ) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2014. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2015. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Alapilletmények

11 298

Téli közfoglalkoztatás (előleg)

1 500

Egyéb feltételtől függő pótlék (védőnő)

702

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

13 500

0

0

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

985

(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)

Közlekedési költségtérítés

12

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

14 497

0

0

Választott tisztségviselők juttatásai

13 079

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

643

Egyéb külső személyi juttatások

200

(Reprezentáció)

Külső személyi juttatások

13 922

0

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

28 419

0

0

Szociális hozzájárulási adó 27 %

7 094

Egészségügyi hozzájárulás

243

Kifizetői adó

225

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

7 562

0

0
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2015. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Gyógyszerbeszerzés

150

Könyv , folyóirat beszerzése

400

Szakmai anyagok beszerzése

550

Irodaszer, nyomtatvány

450

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

50

Munkaruha, védőruha (védőnő)

45

Tisztítószer:

450

Karbantartási és egyéb anyag:

500

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 495

Készletbeszerzés

2 045

0

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 450

Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.)

Védőnői program

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

1 255

(telefon, internet)

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 255

Kommunikációs szolgáltatások

2 705

0

0

Gázenergia-szolgáltatás

5 900

Villamosenergia-szolgáltatás

11 700

Víz- és csatornadíjak

970

Közüzemi díjak

18 570

Bérleti és lízingdíjak

140

Utak:

1 000

Épületek:

1 500

Eszközök: (térfigyelő, WI-FI, fénymásoló)

2 100

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

4 600

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2015. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

700

(csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz)

Közvetített szolgáltatások

700

Közadattár feltöltés

48

Laborvizsgálat

360

Orvosi ügyelet

2 706

Ügyvédi díj

480

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

3 594

Szemétszállítás:

1 300

Hóeltolás:

800

Kártevőirtás

50

Ravatalozó üzemeltetése

120

Zöldterület karbantartás

12 000

Gyepmester (ebelhely.)

600

Kisbíró:

1 200

Egyéb (térképmásolat, riasztó, tűzoltó, kémény stb)

870

Belső ellenőrzés

500

Szállítási szolgáltatás (Óvodai ebéd)

400

Pénzügyi szolgáltatások

3 000

Vagyonbiztosítás

430

Családsegítő szolgálat

3 731

Szociális gondozás

100

Szúnyoggyérítés (szakértői díj)

150

Egyéb szolgáltatások

25 251

Szolgáltatási kiadások

52 855

0

0

Kiküldetések kiadásai

300

Reklám- és propaganda kiadások

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

300

ÁFA

12 930

Fizetendő Áfa

1 361

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2015. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Egyéb különféle dologi kiadások

2 500

Kultúrális rendezvények:

Gyermeknap, Mihálynap

Március 15. Nőnap

Október 23.,

Nyugdíjas találkozó, Advent

Vktkt tagdíj

370

Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)

370

Velencei Térségfejl. (tagdíj)

70

EON kötbér

188

Ügyeleti tagdíj

180

Humán családsegítő (tagdíj)

400

Védőnői tagdíjak

70

Egyéb dologi kiadások

4 148

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

18 439

0

0

DOLOGI KIADÁSOK

76 344

0

0

Iskola működési hozzájárulás

63 816

MÁK visszafizetési kötelezettség

2 700

Elvonások, befizetések

66 516

Civil szervezetek támogatása

2 500

(KVSE támogatása, Pettendi SE, nyugdíjas klubok)

Praxistámogatás

503

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 003

0

0
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2015. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont

14

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

440

Lakásfenntart. tám. normatív

80

Átmeneti segély

1 100

Rendkívüli gyvt.

300

Temetési segély

700

Bursa ösztöndíj

240

Iskolakezdési támogatás

300

Köztemetés

450

Közgyógy méltányos

230

Óvodai étk. Önk. Tám

3 000

Iskolai étkeztetés önk. tám

6 500

Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda

4 000

Iskolai étkeztetés támogatás

18 000

Szociális étkeztetés

2 900

Települési támogatás

1 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

39 254

0

0

KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA

400

Kötött felhasználású tartalék

45 645

(szennyvíz, talajterhelési díj)

Szabad tartalék

10 923

0

0

Tartalék

56 568

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

278 066

0

0
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2015. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

500

Áfa

135

Beruházások

635

0

0

Felújítás

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

635

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

278 701

0

0

Intézményfinanszírozási kiadások

Közös Hivatal

71 767

Óvoda

68 468

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

418 936

0

0

Áru és készletértékesítés

Közvetített szolgáltatások értéke

900

(továbbszámlázott szolgáltatás)

Bérleti díj

5 200

Eszközhasználati díj

5 042

Lakbér

1 700

Igazgatási szolgáltatási díjbevétel

Szolgáltatások ellenértéke

11 942

Ellátási díjak

1 700

ÁFA bevétel

1 361

Kamatbevételek

1 000

Egyéb működési bevétel (Vörösmarty Emlékház)

400

Közös hivatal pótlólagos támogatása

14 700

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

32 003

0

0
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2015. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Óvoda állami támogatása

60 233

Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása

53 723

Település üzemeltetési feladatok támogatása

2 128

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

0

Iskolai gyermekétkeztetés támogatása

27 857

Szociális és gyermekjóléti fel. Támogatása

3 410

Szociális étkeztetés

886

Közművelődési feladatok

4 215

Múzeum támogatás

1 965

Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.

5 600

Önkormányzatok működési támogatásai

160 017

0

0

Közös Hivatal támogatása Nadaptól

368

Közös Hivatal támogatása Verebtől

534

Védőnői ellátás támogatása TB Alapból

4 614

Működési célú támogatások ÁHT belülről

5 516

0

0

Telekadó

Építményadó

9 000

Vállalkozások kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója

20 000

Vagyoni típusú adók

29 000

0

0

Iparűzési adó

100 000

Értékesítési és forgalmi adók

100 000

0

0
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2015. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Gépjárműadó

11 000

Termőföld bérb. szárm. Jöv. Adó

Termékek és szolgáltatások adói

111 000

0

0

Egyéb közhatalmi bev. (pótlékok, bírságok)

1 000

Közhatalmi bevételek

141 000

0

0

Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése

400

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

338 936

0

0

Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz.)

Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól

(lakás vételár törlesztés)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány (szabad)

39 397

Kötött felhasználású pénzmaradvány Lekötött eszközhasználati díj, talajterhelési díj

40 603

Előző évi maradvány igénybevétele

80 000

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

418 936

0

0

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:

2015. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

42 441

Céljuttatás

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

100

(szabadidő megváltás)

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

4 821

Béren kívüli juttatások

2 561

(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

500

Egyéb költségtérítés

180

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

50 603

Tiszteletdíjak (választás)

145

Megbízási díjak

Külső személyi juttatások

145

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

50 748

Szoc. Hozz. adó

12 827

EHO

527

Kifizetői adó

487

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

13 841

Szakmai anyagok beszerzése

200

(Folyóirat)

Üzemeltetési anyagok beszerzése

850

(irodaszer, egyéb anyag)

Készletbeszerzés

1 050

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

120

(Katawin és iktató szoftver)

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 900

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:

2015. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Kommunikációs szolgáltatások

2 020

Közüzemi díjak

350

Karbantartás kisjavítás

0

Közvetített szolgáltatások

1 450

Egyéb szolgáltatások

1 850

(posta, fogl. Eü, bankktg)

Szolgáltatási kiadások

3 650

Kiküldetések kiadásai

1 250

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

1 250

ÁFA

1 058

Egyéb dologi kiadások

600

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 658

DOLOGI KIADÁSOK

9 628

Elvonások és befizetések

(kedvezményes szoc.hó)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

74 217

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

ÁFA

Beruházások

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

74 217

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés

ezer Ft

Megnevezés:

2015. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n belül

450

(továbbszámlázott telefon)

1 000

Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül

(továbbszámlázott telefon)

Közvetített szolgáltatások értéke

1 450

Kamatbevételek

Egyéb működési bevétel

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1 450

Működési célú bevételek áh-n belül (választás)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1 450

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 000

Maradvány igénybevétele

1 000

Pénzforgalom nélküli bevételek

1 000

Közös Hivatal finanszírozás

71 767

Állami támogatás 68.426 e Ft

Kápolnásnyék 2.439 e Ft

Nadap 368 e Ft

Vereb 534 e Ft

BEVÉTELEK összesen

74 217

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2015. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Alapilletmények

42 425

Egyéb kötelező illetménypótlék

1 298

Egyéb felt. függő pótlék

100

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

43 823

0

0

Normatív jutalmak

Készenlét, ügylet. helyettesítés, túlóra

100

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

1 575

Béren kívüli juttatások

1 020

(nyugdíjpénztár 17 fő x 5.000 Ft/hó x 12)

Közlekedési költségtérítés

200

Egyéb költségtérítés

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

46 718

0

0

Megbízási díjak

400

(SNI ellátás 10 hónapra)

Egyéb külső személyi juttatások

70

(Reprezentáció)

Külső személyi juttatások

470

0

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

47 188

0

0

Szociális hozzájárulási adó 27 %

12 392

EHO

170

Kifizetői adó (biztosítási díj)

194

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

12 756

0

0
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2015. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Gyógyszer beszerzés

10

Könyv, folyóirat beszerzése

150

Szakmai anyag (csoportokba)

200

Karácsonyi játékok (40.000 Ft/csoport)

200

Szakmai anyag beszerzése

560

Munkaruha, védőruha

340

Irodaszer, nyomtatvány

150

Egyéb készletbeszerzés

400

(Tisztítószer, karbantartási anyag)

Üzemeltetési anyagok beszerzése

890

Készletbeszerzés

1 450

0

0

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)

100

Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)

100

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

200

Kommunikációs szolgáltatások

200

0

0

Gázenergia szolgáltatás

1 900

Villamosenergia-szolgáltatás

700

Víz és csatornadíj

600

Közüzemi díjak

3 200

Karbantartás kisjavítás

250

Úszásoktatás (37 hét x 6000 Ft/óra)

222

Szállítás uszodába (12.000 x 37 hét)

444

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

666

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2015. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Posta:

30

Szemétszállítás:

150

Tüzoltókész, kéménydíj:

20

Üzemorvos, fogl. Eü. Vizsgálat

110

Játékok felülvizsgálata, kockázatbecslés (vegyszerek)

150

Pénzügyi szolgáltatások

150

Biztosítás

70

Egyéb szolgáltatások

680

Szolgáltatási kiadások

4 796

0

0

Kiküldetések kiadásai

50

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

50

ÁFA

1 578

Egyéb dologi kiadás ( konferenciák ktg)

100

DOLOGI KIADÁSOK

8 174

0

0

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

275

áfa

75

Beruházások

350

Felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

68 468

0

0
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:

2015. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Kamatbevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Maradvány igénybevétele

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

Támogatás önkormányzattól

68 468

(állami támogatás 60.233 e Ft

önkorm. tám 8.235 e Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

68 468

0

0

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás