Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (V.27..) önkormányzati rendelete

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi CXCV. törvény 109.§ (6). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Balatonfőkajár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzügyi teljesítésének módjáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya kiterjed Balatonfőkajár Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodására, továbbá az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(1) A beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél változatlanul előnyben kell részesíteni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 85. §-a szerint a banki átutalással vagy a bankkártyával történő fizetési módokat.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározottak teljesíthetőek, készpénzes kifizetések esetén e rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni.

(1) A gazdálkodó szervezetek készpénzes kifizetéseik teljesítésére készpénzt vehetnek fel a bankszámláról a házipénztári forgalom bonyolítására.

(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia. Az elszámolás az adott gazdálkodó szervezet Pénztári és Pénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint történik.

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodása során a következők szerint kell eljárni a felmerülő készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseknél, a kiküldetési és reprezentációs kiadásoknál, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésénél, valamint a települési támogatások kifizetésénél.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodása során a következő kifizetésekre igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

b) kisebb javítási munkálatok ,

c) kulcsmásolás, zárak beszerzése,

d) különféle engedélyek kérése,

e) reprezentáció,

h) utazási költségtérítés, bérlet,

i) egyéb, kis összegű kiadások,

j) Jegyzői utasításban foglalt egyéb kifizetések,

a) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

b) kisebb javítási munkálatok,

c) kulcsmásolás, zárak beszerzése,

d) különféle engedélyek kérése,

e) reprezentáció,

f) települési támogatások kifizetése,

g) ösztöndíj támogatás,

h) utazási költségtérítés, bérlet,

i) egyéb, kis összegű kiadások,

j) polgármesteri utasításban foglalt egyéb kifizetések,

k) közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások eseti kifizetése,

l) képviselői tiszteletdíj kifizetés.

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények készpénzben történő pénzügyi teljesítése vonatkozásában a következők szerint kell eljárni a felmerülő készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseknél, a kiküldetési és reprezentációs kiadásoknál, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésénél, valamint az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésénél.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá költségvetési intézményeknél a következő kifizetésekre igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) kisebb javítási munkálatok (víz, csatorna, elektromos hálózat javítása, szerelése, képkeretezés, üvegezés),

b) kulcsmásolás, zárak beszerzése,

c) kiküldetéseknél útiköltség térítések,

d) reprezentációs kiadások,

e) kis összegű szakmai anyag beszerzése,

f) utazási költségtérítés, bérlet,

g) egyéb, kis összegű kiadások,

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A költségvetési szervek Pénzkezelési Szabályzatukat e rendelet hatályba lépését követő 90 napon belül kötelesek felülvizsgálni e rendelet szabályainak való megfelelés érdekében.

Forró Zsolt Polgár Beatrix

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet 2015. május 27. napján kihirdetésre került.

Polgár Beatrix

jegyző