Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról

2015.05.15.

Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, költségvetési intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra.

2.§ Az önkormányzat címrendje

(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

I. Tihany Község Önkormányzat

II. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

(2) Önállóan működő költségvetési szervek:

I/1 Visszhang Óvoda Tihany

I/2 Falugondnokság Tihany

I/3 Németh László Művelődési ház Tihany

3.§ A Képviselő-testület a a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:

Címenként:

1. cím:

1. Költségvetési bevételek teljesülése : 902 483 000 Ft,

2. Finanszírozási bevételek teljesülése: 156 902 000 Ft,

2.a Ebből: belső hiány (pénzmaradványból finanszírozva) 156 902 000 Ft,

3. Költségvetési kiadások teljesülése : 935 771 000 Ft,

3.a Ebből: fejlesztési hitel törlesztése 14 719 000 Ft,

2. cím:

1. Bevételi főösszege: 115 512 000 Ft,

2. Kiadási főösszege: 113 993 000 Ft

4.§ Tihany Község Önkormányzata, költségvetési intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának (I-II cím együtt) 2014. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

5.§ Tihany Község Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2014. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.

6.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának 2014. évi bevételeit és kiadásait az 1/b. melléklet tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat és költségvetési működő intézményei 2014. évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként valamint a létszámkeretet a 2. melléklet tartalmazza.

8.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

10.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat költségvetésének 2014. évi maradványát 129.296.000 Ft összegben hagyja jóvá (5. és 6. melléklet tartalmazza), melyet
3 311 000 Ft elvonás terhel. A 2015. évi költségvetésben tervezésre került 123 000 000 Ft. A különbségként jelentkező 2 985 000 Ft-tal a 2015. évi bevételi előirányzatot és a tartalékot növeli.

11.§ Képviselő-testület elrendeli, hogy az Önkormányzat jegyzője a 2014. évi maradvány 2015. évi előirányzatokon való átvezetéséről a 10. §-ban foglaltak figyelembevételével gondoskodjon.

12.§ A Képviselő-testület a jelen rendelet alapján a 2014. évi költségvetésről szóló 1 /2014. (III.07.) önkormányzati rendelet 3. § (1), (2), (3) és (4) bekezdését az alábbiak szerint módosítja a maradvány összegével:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a.)Költségvetési bevétel 735 209 000 Ft-ban,

b.)Kiadását 1 111 194 000 Ft-ban,

c.)Hiányát: 375 985 000 Ft-ban,

hiányból a belső finanszírozásnak minősülő

ca.)előző évi működési célú maradványt 16 575 000 Ft-ban,

cb.)felhalmozási célú maradványt 109 410 000 Ft-ban,

cc.)külső hiányát (hosszú lejáratú hitel) 250 000 000 Ft-ban,

állapítja meg.

Ebből a

d.)Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

da.) bevételét: 111 633 000 Ft-ban,

db.) kiadását: 111 633 000 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézmények együttes

2015. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét	1 111 194 000 Ft-ban
ezen belül:
I. a felhalmozási célú bevételt	512 563 000 Ft-ban
I. a felhalmozási célú kiadást	512 563 000 Ft-ban
ebből:
1. a beruházások összegét	441 026 000 Ft-ban
2. a felújítások összegét	69 037 000 Ft-ban
3. felh. célú kölcsön és támogatás	2.000 000 Ft-ban
4 .lakástámogatás	500 000 Ft-ban
5. fejlesztési céltartalék	0 Ft-ban
6. az adósságszolgálat összegét	0 Ft-ban
II.a működési célú bevételt	598 631 000 Ft-ban
II. a működési célú kiadást	598 631 000 Ft-ban
ebből:
1. a személyi juttatások	136 002 000 Ft-ban
2. a munkaadókat terhelő járulékokat	40 173 000 Ft-ban
3. a dologi jellegű kiadásokat	219 057 000 Ft-ban
4. ellátottak pénzbeli juttatása	22.925 000 Ft-ban
5. egyéb működési célú kiadás	54 225 000 Ft-ban
6. intézmény fínanszírozás	111 633 000 Ft-ban
7. általános tartalék	14 616 000 Ft-ban
költségvetési létszámkeretet	53,75 főben

állapítja meg.

(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

kiadások összesen:	111 633 000 Ft-ban
Ebből
1. személyi juttatások:	86 127 000 Ft
2. munkaadót terhelő járulékok:	22.441 000 Ft
3. dologi jellegű kiadások:	3 065 000 Ft

4. a költségvetési létszámkeret:	28 fő

(4) Az önkormányzat összes kiadása:

	kiadások összesen:		1 110 734 000 Ft
	Ebből
	1. személyi juttatások:		32 788 000 Ft
	2. munkaadót terhelő járulékok:		11 178 000 Ft
	3. dologi jellegű kiadások:		173 791 000 Ft
	4. ellátottak pénzbeli juttatása		22 928 000 Ft
	5. egyéb működési célú kiadás:		54 225 000 Ft
	6. intézmény fínanszírozás		111 633 000 Ft
	7. beruházások		441 026 000 Ft
	8. felújítások		69 037 000 Ft
	9. fejlesztési kölcsön,támogatás		2 000 000 Ft
	10. lakástámogatás		500 000 Ft
	11. általános tartalék		14 616 000 Ft

13.§ A Képviselő-testület jóváhagyja az állami támogatások és a központosított előirányzatok költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 7. és 8. mellékletnek megfelelően.

14.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat 2014. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. melléklet szerint fogadja el.

15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 10. melléklet szerint állapítja meg.

16.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el.

17.§ A Képviselő-testület az önkormányzat ingatlanvagyon bruttó értékét a 12. melléklet, vagyonát a 13. melléklet (vagyonkimutatás) szerint állapítja meg.

18.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tósoki Imre Németh Tünde

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2015. május 14.

Németh Tünde

jegyző