Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2015(IV.29..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról

2015.05.05.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9l. § (1) bekezdés alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §.

(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (2014.12.31.)
bevétel főösszegét	4.738.043	4.157.234
működési célú bevétel	2.690.220	2.656.541
fejlesztési célú bevétel	2.047.823	1.500.693
finanszírozási célú bevételeit	0	0
működési célú bevétel	0
fejlesztési célú bevétel	0
kiadás főösszegét	4.738.043	4.039.580
működési célú kiadás	1.818.473	1.683.809
fejlesztési célú kiadás	2.864.243	2.300.444
finanszírozási célú kiadásait	55.327	55.327
működési célú kiadás	25.617	25.617
fejlesztési célú kiadás	29.710	29.710
Költségvetési egyenleg	0	117.654
a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege	0
működtetés	0
felhalmozás	0
a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló pénzügyi műveletek	0
működtetés	0
felhalmozás	0

valamint:


71.916	e Ft	záró pénzkészlettel

540,61 fő engedélyezett létszám előirányzat mellett: 523,27 fő teljesített létszámmal a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sz. mellékletei szerint.

2.§.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés a) szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

( e Ft)

	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (2014.12.31.)
Bevételek	4.738.049	4.157.234
Működési bevételek	398.967	406.640
Közhatalmi bevételek	93.312	121.086
költségvetési támogatások	647.207	647.207
felhalmozási bevételek	29.989	8.829
Támogatások ÁH-on belülről	2.716.883	2.123.601
Véglegesen átvett pénzeszköz	4.565	4.645
működési célú hitel	0
fejlesztési célú hitel	0
kölcsönök visszatérülése	16.673	14.635
pénzforgalom nélküli bevételek	830.797	830.591

3. §.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését alábbiak szerint hagyja jóvá:

(e Ft)

	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (2014.12.31.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4.738.043	4.039.580
Személyi juttatások	730.009	717.787
Munkaadókat terhelő járulékok	133.172	137.292
Dologi kiadások	640.083	579.845
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	20.778	20.883
Ellátottak pénzbeli juttatásai	78.511	78.501
Támogatások ÁH-on belülre	143.979	135.559
Beruházások	2.860.552	2.296.754
Felújítások kiadásai	3.691	3690
Tartalék	57.664	0
Adott kölcsönök	14.212	13.942
Működési hitelek kiadásai	25.617	25.617
Fejlesztési hitelek kiadásai	29.710	29.710

a rendelet 1-12. számú mellékleteiben foglalt részletezés szerint.

4. §.

(3) A Rendelet 1. §. (2) bekezdés c) pontja szerinti létszám az alábbiak szerint teljesült:

	fő	teljesítés 2014.12.31.
Létszámkeret (álláshely):	540,61	523,27
*ebből közfoglalkoztatás:*	*389,37*	*389,37*
II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	42,25	40,57
III. Művelődési Ház és Könyvtár	6,36	6,36
IV. Önkormányzat ebből közc. foglalkoztatás ebből közalkalmazott	402,37 389,37 13,00	396,87 389,37 7,50
V. Polgármesteri Hivatal	24,38	20,89
A) Gyermekélelmezési Konyha	18,75	18,25
B) Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	35,75	34,25
C) Orvosi Rendelő	10,75	6,08

5. §.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2014. évi mérlegét (vagyonkimutatás)

4.650.550	e Ft	ESZKÖZ,
4.650.550	e Ft	FORRÁS

értékkel hagyja jóvá e rendelet 5, 6. számú mellékletei szerint.

6. §.

(1) A 2014. évi maradvány elszámolását a rendelet 4.számú mellékletében részletezettek szerint 117.653 eFt-ban állapítja meg. Az elvont szabad maradvány összege 18.084 eFt, melyet az önkormányzat teljes egészében elvon az intézményekből és önkormányzati tartalékba helyezi a 8. sz. mellékleti szerinti részletezéssel.

(2) A pénzmaradvány változását illetve felhasználást a 2/2015.(II.11.) számú Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletén és mellékletein a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni.

(3) Az intézményi befizetési kötelezettséggel és a kiutalatlan intézményfinanszírozással is módosítani kell az előirányzatokat, így a 2015. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:

		Bevételi ei.	Kiadási ei.
I.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	5.892	5.892	eFt
II.	Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	1.571	1.571	eFt
III.	Önkormányzat	93.468	93.468	eFt
IV.	Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	4.889	4.889	eFt
A.)	Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	3.265	3.265	eFt
B.)	Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	6.068	6.068	eFt
C.)	Fegyverneki Orvosi Rendelő	2.500	2.500	eFt

7. §.

(1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

8. §.

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 5. számú melléklete, a főbb mutatókat a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §.

A 2014. évi könyvviteli mérleget rendelet 6. számú melléklete, a több éves kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, 11. számú melléklet a pénzkészlet alakulása, 12. számú melléklet a létszám funkciócsoportonkénti megoszlása.

10.§.

E rendelet 2015. április 30. napján lép hatályba.