Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(V.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

2015.05.13.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

a) az Önkormányzat 2014. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont beszámolót

aa) 972 920 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 922 635 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 50 285 ezer forint működési többlettel,

ad) 58 025 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal

ae) 14 851 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetéséről szóló összevont beszámolót

ba) 1 062 889 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 834 398 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 228 491 ezer forint felhalmozási többlettel,

bd) 126 105 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal

be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 224 150 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetésének 2014. évi végrehajtásáról szóló összevont beszámoló

ca) bevételeit 2 234 790 ezer forintban,

cb) kiadásait 1 981 183 ezer forintban

az 1. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

d) Az Önkormányzat 2014. évi összevont maradványát a 14. melléklet alapján 253 607 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetésének többletéből finanszírozta a felhalmozási célú külső finanszírozások kiadásának teljesítését.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összevont mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 6 065 502 ezer forintban határozza meg.

2. § (1) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat 2014. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

aa) 934 386 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 887 405 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 46 981 ezer forint működési többlettel,

ad) 55 042 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal

ae) 14 851 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót

ba) 1 062 889 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 830 697 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 232 192 ezer forint felhalmozási többlettel,

bd) 126 105 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal

be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 224 150 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2014. évi végrehajtásáról szóló beszámoló

ca) bevételeit 2 193 273 ezer forintban,

cb) kiadásait 1 942 252 ezer forintban a 4. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) Az Önkormányzat 2014. évi maradványát a 14. melléklet alapján 251 021 ezer forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi mérlegének főösszegét a 5. melléklet alapján 6 049 476 ezer forintban határozza meg.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót

aa) 175 760 ezer forint költségvetési bevétellel,

ab) 175 224 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 536 e forint működési többlettel,

ad) 2 090 e forint felhasznált működési célú maradvánnyal,

ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót

ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 1 010 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 1 010 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal

be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2014. évi végrehajtásáról szóló beszámoló

ca) bevételeit 177 850 ezer forintban,

cb) kiadásait 176 233 ezer forintban a 6. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi maradványát a 14. melléklet alapján 1 617 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi felhalmozási hiányát az előző évi működési maradvány terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi mérlegének főösszegét a 7. melléklet alapján

10 946 ezer forintban határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület

a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2014. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót

aa) 46 035 ezer forint költségvetési bevétellel,

ab) 44 726 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 1 309 e forint működési többlettel,

ad) 464 e forint felhasznált működési célú maradvánnyal,

ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2014. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót

ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 931 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 931 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal

be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB költségvetésének 2014. évi végrehajtásáról szóló beszámoló

ca) bevételeit 46 499 ezer forintban,

cb) kiadásait 45 657 ezer forintban a 8. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2014. évi maradványát a 14. melléklet alapján 842 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2014. évi felhalmozási hiányát az előző évi működési maradvány és a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2014. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 3 420 ezer forintban határozza meg.

5. § (1) A Képviselő-testület

a) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2014. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót

aa) 17 171 ezer forint költségvetési bevétellel,

ab) 15 712 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 1 459 e forint működési többlettel,

ad) 429 e forint felhasznált működési célú maradvánnyal,

ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2014. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót

ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 1 761 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 1 761 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal

be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2014. évi végrehajtásáról szóló beszámoló

ca) bevételeit 17 600 ezer forintban,

cb) kiadásait 17 473 ezer forintban a 10. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2014. évi maradványát a 14. melléklet alapján 127 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2014. évi felhalmozási hiányát az előző évi működési maradvány és a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2014. évi mérlegének főösszegét a 11. melléklet alapján 1 660 ezer forintban határozza meg.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek, továbbá ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásoknak 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a 15. mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat elfogadja.

9. § (1) A Képviselő-testület a fennálló adósságot lejárat szerinti bontásban 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az általa hozott többéves kihatással járó döntések hatását évenként a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület

a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító

aa) foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,

ab) az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások alakulásáról szóló kimutatást,

b) a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását a pénzügyi számvitellel biztosító költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatást,

c) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról készült könyvvizsgálói jelentést a 21. melléklet szerint jóváhagyja.

14. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.