Az oldalmenübe visszatéréshez használhatja az ALT + S billentyűket.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2015(II.11..) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015.12.21.
1. §.
(1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Összes előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét
3.478.011
működési célú bevétel
1.849.711
fejlesztési célú bevétel
1.598.300
finanszírozási célú bevételeit
30.000
ebből működési célú bevétel
ebből fejlesztési célú bevétel
kiadás főösszegét
3.478.011
működési célú kiadás
1.834.733
fejlesztési célú kiadás
1.600.812
finanszírozási célú kiadásait
42.466
ebből működési célú kiadás
42.466
ebből fejlesztési célú kiadás
0
Költségvetési egyenleg
0
a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sz. mellékletei szerint.
(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:
(eFt)
Megnevezés
I. Működtetési célú bevétel
II. Felhalmozás összesen
Mindösszesen
1.) Állami támogatás
541.103
140
541.243
2.) Működtetési bevétel
359.391
0
359.391
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)
107.960
0
107.960
4.) Gépjárműadó
13.370
0
13.370
4.) Támogatás értékű bevétel
700.948
1.573.741
2.283.257
5.) Átvett pénzeszköz
3.328
0
3.328
6.) Kölcsön törlesztése
5.959
3.323
9.282
7.) Saját, felhalmozási c. bevétel
0
21.096
21.096
8.) Maradvány igénybevétele
109.084
0
109.084
MINDÖSSZESEN:
1.849.711
1.598.300
3.448.011
b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:
(e Ft)
KIADÁSOK:
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (e Ft)
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
ÖSSZESEN:
1.436.215
398.518
1.834.733
Személyi juttatások
757.294
81.686
838.980
Munkaadókat terhelő járulékok
141.172
20.785
161.957
Dologi kiadások
407.101
216.056
623.157
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre
6.135
12.885
19.020
Ellátottak pénzbeli juttatásai
31.553
0
31.553
Támogatások ÁH-on belülre
83.118
61.493
144.611
Tartalék
9.842
0
9842
Adott kölcsönök
0
5.613
5.613
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
ÖSSZESEN:
1.570.671
30.141
1.600.812
Támogatásértékű kiadás beruházásra
0
0
0
Felhalmozási célú kölcsön
0
3.323
3.323
Önkormányzati beruházás
1.522.711
23.926
1.546.637
Önkormányzati felújítás
47.960
2.892
50.852
I-II. MINDÖSSZESEN: eFt
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
MINDÖSSZESEN:
3.006.886
428.659
3.435.545
c.)
fő
Létszámkeret (álláshely):
573,68
ebből közfoglalkoztatás:
427,05
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
42,25
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
6,63
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata
ebből közc. foglalkoztatás
ebből közalkalmazott
435,05
398,72
8,00
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
21,75
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
18,50
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
35,75
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő
13,75
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 18,875
(3) A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök:
a) A számla maradványt az eredeti előirányzat nem tartalmazza. A Képviselő-testület által megállapított előző évi pénzmaradvány, szabad pénzmaradvány felosztására a címek vezetői, a III. IV. és A.) B.) C.) intézmények esetében a polgármester jogosult.
b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult
c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adók, vagyon bérbeadásából származó 2015. évi bevétele :
95.000 eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis : 47.500 eFt-ot.
Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei eredeti terv szinten, 2015. évben : 0 Ft.
(4) A Képviselő-testület a rendelet 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá címenként, az III-IV. címen belül cofog számonként a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet.
(5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz. melléklete szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) Az éves költségvetés e rendelet 5. sz. melléklete szerinti mutatószám finanszírozásához nyújt fedezetet.
(8) 6. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.
(9) A rendelet 7. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv.
(10) A Rendelet 2. §. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat és a kötelező és önként vállalt feladatokat.
2. §.
*1
Címrend:
I. Cím: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
II.Cím: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
III. Cím: Fegyvernek Város Önkormányzata
IV. Cím Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő
Ebből a IV. Cím gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.
(2) Ggazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:
I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
III. Fegyvernek Város Önkormányzata
A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő
II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK
3. §.
(1) E rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdésében megjelölt költségvetési szervek esetében a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott előirányzatok tekintetében.
(2) Az I-IV. címeknél évközben az év közbeni intézményi működési bevételeknél az eredeti előirányzaton felül keletkezett többletbevétel az intézményt illeti.
4. §
(1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban dönt szükség szerint.
(2) A költségvetési szervek
április 30-ig
augusztus 31-ig
november 30-ig és szükség szerint közöljék a saját hatáskörben végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat módosítási javaslatukat.
5. §
(1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben szabályozza.
(2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az I-IV. és A.) B.) C.) címek vezetői gyakorolják.
6. §.
(1)
eFt
A költségvetési tartalék összege:
9.842
- polgármesteri keret nettó
- szabad tartalék
-a 2014. évi zárszámadási rendelet alapján:
1.397
5.000
a 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése
18 084
1. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken
-17 848
2. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken
-236
12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése : dologi kiadásokra
13 944
2. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken
-13 944
12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése : szennyvízberuházási előleg
2 101
3. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken
-2 101
12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: Lakossági szennyvíz szippantás előleg
2 000
3. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken
-1 200
12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: Start közfoglalkoztatási előleg
38 624
2. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken
-18.238
3. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken
-20 386
12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése:ÖNHIKI támogatás
31 542
2. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken
-31 542
12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: normatíva felülvizsgálathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség
2 612
3. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken
-2612
Önk. Lakásért. Szla
2 296
Lakásépítési szla
349
(2) A polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.
(3) A szabad tartalék felhasználására a polgármester/testület jogosult az alábbiak szerint:
7. §.
(1) Többlet feladatokra az alábbi összeg tervezhető:
eFt
II.
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
úszás oktatásra
nyári napközire
100
100
III.
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
Népzenei találkozó
Gyermeknap
Városnapi rendezvény
100
100
1.500
IV.
Fegyvernek Város Önkormányzata
Karácsonyi készülődés
Idősek köszöntése
500
tervezhető.
(4) A (2) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa az Önkormányzat pénzmaradványát képezi.
8. §.
(1) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerinti felhasználásáért a címekben megjelölt költségvetési szervek vezetői a felelősek.
(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg.
9. §.
Az I-IV. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetik és használhatják fel.
10. §.
(1) A sportegyesület támogatására 4.820 eFt, 850 eFt a kézilabda szakosztály részére használható fel.
(2) A polgárőrség támogatására 300 eFt használható fel.
(3) A Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány részére 2015. évben 2.000 eFt-ot megelőlegez, mely az alapítvány évvégéig köteles visszafizetni.
(4) A Baldácsy Művészeti Egyesület támogatására 500 eFt használható fel.
11. §.
(1) Az I-IV. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira. A költségvetés végrehajtásához szükséges árat a költségvetési szerv vezetője határozza meg.
(2) Az I-II. címek a tervezett dologi előirányzat terhére 300 eFt összegig beruházást végezhetnek. Az III.-IV. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást.
(3) A képviselőtestület felhatalmazza az I-IV. és A.) B.) C.) címeket, hogy a 368/2011.(XII.30.) sz. Korm.rend. 50. §. (3) bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére.
III. PÉNZELLÁTÁS
12 .§.
(1) Az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.) címek finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 12-14. §-ok szerint történik.
(2) Az intézményfinanszírozás hetente egy alkalommal történik, az intézmény igénye alapján.
(3) Az intézményfinanszírozást az intézmény az alábbiak szerint kérheti:
Kiadás tárgya, megnev. összege int.bevétel megnev. összege különbség
----
----
Összesen:
Dátum:
(banknál bejelentett módon történő aláírás)
A heti intézményfinanszírozás a „Különbözet összesen” oszlop összege, aminek havonkénti összege nem lehet több az éves előirányzat 1/12-ed részénél.
(4) Az I-IV.címek év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi.
(5) Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra
elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat.
(6) Az intézményfinanszírozással félévenként kell elszámolni.
13. §.
A szociálpolitikai támogatás finanszírozása az alábbiak szerint történik:
(1) Az intézmény részére az étkeztetésre nyújtott támogatás, a normatív támogatás és a rezsi önkormányzati támogatásaként a Gyermekélelmezési Konyha részére havonta fizetett három előleg és egy elszámolásnak megfelelő összeg kerül kiutalásra, legkésőbb a tárgy hót követő 10-ig.
Az I. és III. intézmények a Gyermekélelmezési Konyhával tárgyhót követő 10-ig, év végén december 31-ig kötelesek elszámolni.
(2) A I. intézménynél normatív támogatás, az önkormányzati támogatás kiutalása éves előirányzat 1/10-ed részének megfelelően előre történik, havi három előlegnek megfelelő összegben, minden hó 9-ig, 17-ig és 27-ig.
(3) Az önkormányzati támogatás elszámolására a negyedévet követő hó 15-ig, az utolsó negyedév elszámolására december 31-ig kerül sor.
(4) A rezsi és nyersanyagnorma költséget a Gyermekélelmezési Konyha számlája alapján az intézmény az önkormányzati finanszírozást követően fizeti ki, számla szerint.
14. §.
(1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a polgármesteri hivatalban.
15. §
(1) A 2015. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye szerint, maximum az előző év decemberi módosított intézményfinanszírozás, önkormányzati támogatás a 12. §. és a 14. §. szerint kiutalható az I-II. ésI V. valamint az A.) B.) C.) címek részére. A 2015. évi költségvetés elfogadásáig beszedett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására.
(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan beszedje, a kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig.
(3) A Képviselőtestület :
2015. évben 30.000.000,-Ft folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2015. december 20-án visszafizet, ezen felül 10.000.000,-Ft munkabér megelőlegezési hitel vehető igénybe a mindenkori pénzügyi szükséglet függvényében.
Fegyvernek Város Önkormányzat képviselőtestülete az alábbi célú és összegű fejlesztési hitelt veszi fel:
a) Települési Belvízrendezési terv elkészítése (TOP pályázat előkészítése) 10.000 eFt
b) Ügyeleti gépjármű vásárlása 5.000 eFt
A hitel felvételről a képviselő-testület esetenként dönt.
(4) A munkabér megelőlegezési hitel felvételt a Képviselő-testület engedélyezi, melyről a féléves, háromnegyed éves és év végi beszámolóban be kell számolni.
(5) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kezességet vállal a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása által igénybeveendő, adósságot keletkeztető ügylethez 8.575.000,- Ft összegig, az erről szóló határozattal összhangban.
16. §.
(1) Hitel 2015. évre nem tervezhető.
IV. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA
17. §.
(1) Az I-IV. és A.) B.) C.) címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül.
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet 105. §-ában meghatározott esetében az önkormányzat által fizetett kamat a tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli.
(3) A 368/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet 155. §. (1) bekezdés alapján nem illeti meg az I-IV. és A.) B.) C.) intézményeket az alábbi pénzmaradvány:
a.) A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatok.
A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.
b.) A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatok.
A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.
c.) A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével.
d.) Intézményi többlet feladatok maradványa.
e.) A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa.
f.) Végleges feladatelmaradás miatti összeg
g.) A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete
V. EGYÉB FELADATOK
18. §.
(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, valamint a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyein dolgozó azon alkalmazottak részére, akik közvetlenül az étkeztetési feladatok ellátásával foglalkoznak 5.000,-Ft/fő/hó munkahelyi étkeztetést biztosít.
(2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyére az alábbi támogatást biztosítja:
Támogatás megnevezése
Eredeti előirányzat (eFt)
Normatív támogatás
56.350
Bérkompenzáció
Önkormányzati kiegészítés I.
21.577
ebből
személyi juttatásra
9.388
járulékra
2.715
dologi kiadásokra
4.474
Önkormányzati kiegészítés III. (akadálymentesítés)
5.000
Létszám ( fő) fő
18,875
(3) Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.
19. §.
(1) A dolgozói Lakástámogatásra önkormányzati szinten évi 540 eFt használható fel .
(2) A lakástámogatás kifizetését a polgármester engedélyezi.
20. §.
Az önkormányzat képviselőtestülete hozzájárul, hogy az I-IV. címek az alapfeladatuk ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásaik között számolják el.
21. §.
A Gyermekélelmezési Konyha élelmiszerkészlet értéke 2015. december 31-én maximum 10 %-kal emelkedhet a 2015. január 1-i nyitó élelmiszerkészlethez képest.
22. §.
Ez a rendelet 2015. február 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.
