Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.4.) önkormányzati rendelete

Balatonakali Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Balatonakali Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 06.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 440.936 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek 254.193 ezer Ft

b) Finanszírozási bevételek 186.743 ezer Ft

ebből:

ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány 184.571 ezer Ft

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.172 ezer Ft

c) Költségvetési kiadások 440.936 ezer Ft

ebből:

ca) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása 11.163 ezer Ft.”

(2) A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás 65.929 ezer Ft

b) önkormányzatok felhalmozási támogatásai 344 ezer Ft

c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 28.920 ezer Ft

ebből:

ca) helyi önkormányzattól 379 ezer Ft

d) közhatalmi bevétel 79.852 ezer Ft

e) intézményi működési bevétel 68.321 ezer Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.327 ezer Ft

g) felhalmozási bevétel 2.500 ezer Ft

h) előző évi pénzmaradvány alaptev. ellát. történő igénybevétele 184.571 ezer Ft

i) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.172 ezer Ft.”

(3) A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások 292.073 ezer Ft

aa) személyi juttatások 40.210 ezer Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.436 ezer Ft

ac) dologi jellegű kiadások 107.927 ezer Ft

ad) önkormányzat által folyósított ellátások 4.611 ezer Ft

ae) működési célú támogatások 33.049 ezer Ft

af) elvonások és befizetések kiadásai 732 ezer Ft

ag) visszatérítendő támogatások, kölcsönök 300 ezer Ft

ah) tartalékok 94.808 ezer Ft

b) felhalmozási kiadások 148.863 ezer Ft

ba) beruházások 90.776 ezer Ft

bb) felújítások 47.266 ezer Ft

bc) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások 6.661 ezer Ft

bd) egyéb felhalmozási célú támogatások 4.160 ezer Ft. "

(4) A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (3) A költségvetés egyensúlyát a 440.936 ezer Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat fentiek szerinti bontása biztosítja.”

(5) A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 94.808 ezer Ft.

Az általános tartalék az év közben beadásra kerülő pályázatok önrészét, valamint az előre nem látható feladatok finanszírozását biztosítja."

(6) A rendelet 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

„Az Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat saját 2014. évi költségvetési főösszegét 435.520 ezer Forintban állapítja meg.”

(7) A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. § Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás 65.929 ezer Ft

b) önkormányzatok felhalmozási támogatásai 344 ezer Ft

c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 28.920 ezer Ft

ebből:

ca) helyi önkormányzattól 379 ezer Ft

d) közhatalmi bevétel 79.852 ezer Ft

ebből:

da) vagyoni típusú adók 49.008 ezer Ft

db) termékek és szolgáltatások adói 30.416 ezer Ft

dc) egyéb közhatalmi bevételek 428 ezer Ft

e) intézményi működési bevétel 66.366 ezer Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.327 ezer Ft

g) felhalmozási bevétel 2.500 ezer Ft

h) előző évi pénzmaradvány alaptev. ellát. történő igénybevétele 181.110 ezer Ft

i) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.172 ezer Ft.”

(8) A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„9. § Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások 286.657 ezer Ft

aa) személyi juttatások 29.978 ezer Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.717 ezer Ft

ac) dologi jellegű kiadások 100.266 ezer Ft

ad) önkormányzat által folyósított ellátások 4.611 ezer Ft

ae) működési célú támogatások 48.245 ezer Ft

af) elvonások és befizetések kiadásai 732 ezer Ft

ag) visszatérítendő támogatások, kölcsönök 300 ezer Ft

ah) tartalékok 94.808 ezer Ft

b) felhalmozási kiadások 148.863 ezer Ft

ba) beruházások 90.776 ezer Ft

bb) felújítások 47.266 ezer Ft

bc) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások 6.661 ezer Ft

bd) egyéb felhalmozási célú támogatások 4.160 ezer Ft. "

(9) A rendelet 11. §-a az alábbiak szerint módosul:

"Az önkormányzat Képviselőtestülete a napközi otthonos óvoda (a továbbiakban: óvoda) mint önállóan működő költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 20.612 ezer forintban állapítja meg.

(10) A rendelet 12. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § Az óvoda 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 15.196 ezer Ft

b) működési bevételek 1.955 ezer Ft

c) pénzmaradvány 3.461 ezer Ft."

(11) A rendelet 13. § a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"13. § Az óvoda 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások 20.612 ezer Ft

aa) személyi juttatások 10.232 ezer Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.719 ezer Ft

ac) dologi kiadások 7.661 ezer Ft."