Kifejezéskereső
Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (V. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
2015.05.09.
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2014. évi költségvetési zárszámadás bevételi forrásai
Az Önkormányzat2014. évi költségvetési bevételének módosított előirányzata 84.269 ezer Ft, a tényleges bevétele 83.613ezer Ft, valamint Ez 99,2%-os teljesítésnek felel meg.
Bevételek főbb elemei:
- Intézmény működési bevétele 17.896 ezer Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 100, %-os értéket mutat. Az intézményi működési bevételekből 14.156 ezer Ft az Önkormányzat által működtetett szeszfőzde vállalkozási bevétele, 30 ezer Ft a kultúrház bérleti díj bevétele, 1355 ezer Ft az Önkormányzat egyéb sajátos bevétele 1 ezer Ft kamatbevétele, 12 ezer Ft sírhelydíj bevétele, valamint a 2.330 ezer Ft a Fazekasház belépőjegyeinek értékesítéséből származó bevétele.
- Az Önkormányzat közhatalmi bevétele 5.876 ezer Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva ez az összeg közel 100%-os teljesítésnek felel meg. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 466 ezer Ft, a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó 1.244 ezer Ft, épület utáni idegenforgalmi adó 7 ezer Ft, az iparűzési adó 3.313 ezer Ft, a gépjárműadó bevétele pedig 707 ezer Ft. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok összege 137 ezer Ft, talajterhelési díj bevétele 81 ezer Ft, valamint igazgatási-szolgáltatási díj bevétele 56 ezer Ft.
- Támogatásértékű működési bevétele összege 100 ezer Ft az Őri Alapítvány támogatása az Önkormányzat rendezvényeire,
- Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek összege 13.158 ezer Ft, mely 10.210 ezer ft falugondnoki autó beszerzése, és 2.948 ezer Ft, az adósságkonszolidációban részt nem bett települések támogatására.
- Az Önkormányzat költségvetési támogatása összesen 26.462 ezer Ft, melyből a működés finanszírozás összege 14.292. ezer Ft, éltalános működési támogatás 8.640 ezer Ft,jövedelem pótló támogatások összege 1.062 ezer Ft, szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására kapott támogatás összege 3.909 ezer Ft, közművelődési és könyvtári feladatok ellátására kapott támogatás összege 303 ezer Ft. Az Önkormányzat év közben további támogatást kapott szociális és gyermekjóléti alapellátás kiegészítésére 378 ezer Ft értékben.
Egyéb támogatás címén 738 ezer Ft-ban részesült az önkormányzat ill. közfoglalkoztatási támogatásként a Munkaügyi Központtól 11.432 ezer Ft eszköz + bér és járuléktámogatás.
II.
A 2014. évi zárszámadás kiadásai
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak módosított előirányzata 84.269 ezer Ft, a tényleges kiadása 76.776ezer Ft. Ez 91,1 %-os teljesítésnek felel meg.
Kiadások főbb elemei:
- Személyi juttatások összege: 18.052ezer Ft
- Munkaadót terhelő járulékok összege: 3.842 ezer Ft
- Az önkormányzat dologi kiadásainak összege 16.847 ezer Ft
- Társadalom és szociálpolitikai juttatás összege 1.960 ezer Ft. Az Önkormányzat 841 ezer Ft foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 129 ezer Ft lakásfenntartási támogatást, 15 ezer Ft átmeneti segélyt, 20 ezer Ft temetési segélyt, 136 ezer Ft ápolási támogatást, 494 ezer Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatást adott a rászorulóknak,rendszeres szoc.segély 51 ezer Ft,átmeneti segély 61 ezer Ft, önk. döntés alapján segély 227 ezer Ft.
- Támogatási működési kiadások összege 2.437 ezer Ft, ez az összeg a társulásban működő intézmények finanszírozását tartalmazza. ( Közös Önkormányzati Hivatal, Óvoda, Orvosi ügyelet, Fizioterápia)
- Működési célú pénzeszközátadások összege 166 ezer Ft, amely a Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz a 2014.éves működési hozzájárulás értéke.
- Az Önkormányzati ingatlanok felújítási kiadása 5.600 ezer Ft, mely a Fazekasház helyreállítási költsége, szeszfőzde felújításának költsége.
- Intézményi beruházás értéke 15.908 ezer Ft.10.000 ezer Ft összegben falubusz vásárlására került sor, földterület vásárlása 1.500 ezer ft-ért, és a közmunka programhoz eszközök beszerzése
Az Önkormányzat vállalkozási maradványa 1.979 ezer Ft, módosított pénzmaradványa pedig, melyből 320 ezer Ft kötelezettséggel terhelt.