BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015 (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

2015.04.30.

Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét 30.666 e Ft eredeti, 35.049 e Ft módosított előirányzattal állapítja meg, míg ezen bevételek teljesítését 28.082 e Ft-tal fogadja el.

b) költségvetési kiadási főösszegét 30.666 e Ft eredeti, 37.863 e Ft módosított előirányzattal állapítja meg, míg ezen kiadások teljesítését 24.609 e Ft-tal fogadja el.

c) finanszírozási bevételét 0 e Ft eredeti, 3.247 e Ft módosított előirányzattal állapítja meg, míg ezen bevételek teljesítését 3.247 e Ft-tal fogadja el.

d) finanszírozási kiadásait 0 e Ft eredeti, 433 e Ft módosított előirányzattal állapítja meg, míg ezen kiadások teljesítését 0 e Ft-tal fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének nettósított főösszegét

a) 30.666 e Ft eredeti, 38296 e Ft módosított bevételi előirányzattal állapítja meg, teljesítését 31.329 e Ft-tal fogadja el.

b) 30.666 e Ft eredeti, 38296 e Ft módosított kiadási előirányzattal állapítja meg, teljesítését 24.609 e Ft-tal fogadja el.

(3) Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti bevételi főösszegek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat és teljesítéseket az alábbiak szerint határozza meg:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előir. 4/2015. (III.31.) KVÖR	Módosított előir. beszámoló szerint	Teljesítés 2014. XII. 31.
a) működési kiadások
személyi juttatások	17.478	17.074	17.074	11.375
munkaadókat terh. járulékok	2.850	2.916	2.916	1.104
dologi kiadások	3.850	5.137	5.137	4.364
ellátottak pénzbeli juttatásai	330	376	376	250
műk.c. támogatások áh.belülre	1.310	2.531	2.531	2.417
műk.c. támogatások áh.kívülre	10	10	10	9
tartalékok	-	1.570	1.570	-
elvonások, befizetések	-	116	116	116
b) felhalmozási kiadások
beruházások	4.338	4.338	4.338	4.148
felújítások	500	3.450	3.450	481
felhalm.c. támog. áht. belülre	-	345	345	345
felhalm. c. támog. áht. kívülre	-	-	-	-
c) finanszírozási kiadások
hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
irányítószervi támog. folyósít.	-	-	-	-
áht.belüli megelőlegezés visszafiz.	-	433	433	-

(5) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítések feladatonkénti alakulását az 1/1. – 1/21. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a tartalékokat a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a működési, a felhalmozási, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások mérlegeit a 3/a; 3/b. és 3/c. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a beruházások és a fejlesztési célú pénzeszköz átadások kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a felújítások kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a foglalkoztatottak létszámának alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat eredménykimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 9/a. és 9/b. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, kedvezményeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület a stabilitási törvényből adódó adatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület hitelállományt, több éves kihatással járó döntéseket nem hagy jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi maradványát a 10. melléklet szerint 6.720 e Ft nagyságrendben hagyja jóvá, melynek felosztásáról később dönt.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Bodorfa Települési Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete.