Detk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete

Detk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról

2015.04.28.

Detk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Detk Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi
	a) kiadási főösszegét 469 661 ezer forintban,
	b) bevételi főösszegét 447 585 ezer forintban
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2014. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 411 859 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 435 138 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete - 23 279 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		77 923 ezer forint
	- ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása	48 293 ezer forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 964 ezer forint
c) B3 Közhatalmi bevételek		269 343 ezer forint
d) B4 Működési bevételek		27 635 ezer forint
e) B5 Felhalmozási bevételek		730 ezer forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök		3 776 ezer forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11 488 ezer forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen		411 859 ezer forint
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen		35 726 ezer forint
ebből:
	ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei	35 726 ezer forint
	ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0 ezer forint
	ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 ezer forint
j) B1-B8 Összes bevétel		447 585 ezer forint

(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 411 859 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 378 677 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 33 182 ezer forint.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) Működési költségvetés		362 772 ezer forint
	aa) K1 Személyi juttatások	111 701 ezer forint
	ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 949 ezer forint
	ac) K3 Dologi kiadások	128 880 ezer forint
	ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 728 ezer forint
	ae) K5 Egyéb működési célú kiadások	66 514 ezer forint
b) Felhalmozási költségvetés		72 366 ezer forint
	ba) K6 Beruházások	27 067 ezer forint
	bb) K7 Felújítások	40 069 ezer forint
	bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 230 ezer forint
c) K1-K8 Költségvetési kiadások		435 138 ezer forint
d) K9 Finanszírozási kiadások		34 523 ezer forint
amelyből:
	da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	34 523 ezer forint
	db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer forint
	dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 ezer forint
e) K1-K9 Kiadások összesen		469 661 ezer forint

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 390 629 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 44 509 ezer forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként
	aa) K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 465 ezer forint,
	ab) K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 16 742 ezer forint,
	ac) K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 965 ezer forint,
	ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3 042 ezer forint,
	ae) K65 Részesedések beszerzése 890 ezer forint,
	af) K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 ezer forint;

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként
	ba) K71 Ingatlanok felújítása 31 550 ezer forint,
	bb) K72 Informatikai eszközök felújítása 0 ezer forint,
	bc) K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 ezer forint,
	bd) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 519 ezer forint.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése
	a) K42 Családi támogatások 7 131 ezer forint,
	b) K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 ezer forint,
	c) K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 450 ezer forint,
	d) K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 3 965 ezer forint,
	e) K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 7 349 ezer forint,
	f) K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer forint,
	g) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 6 833 ezer forint.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 15 905 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 39 184 ezer forint hiány.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 40 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 43 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 9 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 25 481 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 31 172 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra.

3. A(z) Detk Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése

8. § A képviselő-testület a(z) Detk Községi Önkormányzat 2014. évi
	a) kiadási főösszegét 434 857 ezer forintban,
	b) bevételi főösszegét 412 781 ezer forintban
állapítja meg.

9. § A(z) Detk Községi Önkormányzat 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		77 923 ezer forint
	- ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása	48 293 ezer forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 964 ezer forint
c) B3 Közhatalmi bevételek		269 343 ezer forint
d) B4 Működési bevételek		27 507 ezer forint
e) B5 Felhalmozási bevételek		730 ezer forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök		3 776 ezer forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11 488 ezer forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen		411 731 ezer forint
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen		1 050 ezer forint
ebből:
	ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei	1 050 ezer forint
	ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0 ezer forint
	ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 ezer forint
j) B1-B8 Összes bevétel		412 781 ezer forint

(2) A(z) Detk Községi Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 411 731 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 378 549 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 33 182 ezer forint.

10. § A(z) Detk Községi Önkormányzat 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés		328 344 ezer forint
	aa) K1 Személyi juttatások	89 194 ezer forint
	ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 736 ezer forint
	ac) K3 Dologi kiadások	123 172 ezer forint
	ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 728 ezer forint
	ae) K5 Egyéb működési célú kiadások	66 514 ezer forint
b) Felhalmozási költségvetés		71 990 ezer forint
	ba) K6 Beruházások	26 691 ezer forint
	bb) K7 Felújítások	40 069 ezer forint
	bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 230 ezer forint
c) K1-K8 Költségvetési kiadások		400 334 ezer forint
d) K9 Finanszírozási kiadások		34 523 ezer forint
amelyből
	da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	34 523 ezer forint
	db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer forint
	dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 ezer forint
e) K1-K9 Kiadások összesen		434 857 ezer forint

(2) A(z) Detk Községi Önkormányzat költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 355 825 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 44 509 ezer forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

11. § (1) A képviselő-testület a(z) Detk Községi Önkormányzat 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 32 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 35 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 9 fő.

4.1. A(z) Detki Benedek Elek Óvoda költségvetésének teljesítése

12. § A képviselő-testület a(z) Detki Benedek Elek Óvoda 2014. évi
	a) kiadási főösszegét 34 804 ezer forintban,
	b) bevételi főösszegét 34 804 ezer forintban
állapítja meg.

13. § A(z) Detki Benedek Elek Óvoda 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 ezer forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 ezer forint
c) B3 Közhatalmi bevételek		0 ezer forint
d) B4 Működési bevételek		128 ezer forint
e) B5 Felhalmozási bevételek		0 ezer forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0 ezer forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 ezer forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen		128 ezer forint
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen		34 676 ezer forint
ebből:
	ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei	34 676 ezer forint
	ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0 ezer forint
	ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 ezer forint
j) B1-B8 Összes bevétel		34 804 ezer forint

(2) A(z) Detki Benedek Elek Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 128 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) A(z) Detki Benedek Elek Óvoda összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 128 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

14. § A(z) Detki Benedek Elek Óvoda 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés		34 428 ezer forint
	aa) K1 Személyi juttatások	22 507 ezer forint
	ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 213 ezer forint
	ac) K3 Dologi kiadások	5 708 ezer forint
	ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 ezer forint
	ae) K5 Egyéb működési célú kiadások	0 ezer forint
b) Felhalmozási költségvetés		376 ezer forint
	ba) K6 Beruházások	376 ezer forint
	bb) K7 Felújítások	0 ezer forint
	bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 ezer forint
c) K1-K8 Költségvetési kiadások		34 804 ezer forint
d) K9 Finanszírozási kiadások		0 ezer forint
amelyből:
	da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer forint
	db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer forint
	dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 ezer forint
e) K1-K9 Kiadások összesen		34 804 ezer forint

(2) A(z) Detki Benedek Elek Óvoda összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 34 804 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

15. § (1) A képviselő-testület a(z) Detki Benedek Elek Óvoda 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

5. Záró rendelkezések

16. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1.sz.melléklet

2.sz.melléklet