Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete

Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2014.évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását

a) 1.547.831 ezer Ft bevétellel az 1/c melléklet szerint és

b) 1.298.976 ezer Ft kiadással a 2/d melléklet szerinti

bontásban hagyja jóvá. A felújítási kiadások, illetve a felhalmozási kiadások bontását a 2/a, továbbá a 2/b melléklet tartalmazza.

(2) A működési kiadásból teljesített 338.169 ezer Ft-os személyi juttatás, 77.165 ezer Ft-os járulékok, 185.556 ezer Ft-os dologi kiadások összegét a 2. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

(3) A címrendet az önkormányzat költségvetési szervei alkotják.

2.§ (1) A 1.550.351 ezer Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés, a függő átfutó bevételek nélkül 1.547.831 ezer Ft, amely 99,8 %-nak felel meg.

(2) Az intézményi működési bevételek együttesen 72.675 ezer Ft összegben folytak be.

(3) A közhatalmi bevételek 270.126 ezer Ft-ban teljesültek. Ezen belül a helyi adó bevétel 256.206 ezer Ft-ban, az átengedett központi adók 11.474 ezer Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételek 2.001 ezer Ft-ban realizálódtak.

(4) Az önkormányzatok működési költségvetési támogatásának összege 431.308 ezer Ft, melynek bontását az 1/a melléklet tartalmazza.

Az állami támogatások elszámolásaként 2.781.559,- Ft többlettámogatási igény keletkezett, melynek részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza. Továbbá 414.439,- Ft visszafizetési kötelezettséget fogad el, melynek részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

(5) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 148.187 ezer Ft, melyből az elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatások összege 112.932 ezer Ft-ot tett ki.

(6) A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15.584 ezer Ft-ot tettek ki, melyből 226 ezer közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, 15.358 ezer Ft pedig egyéb felhalmozási célú támogatási jogcímen realizálódott az önkormányzat bevételei között.

(7) A felhalmozási bevételek összege 2.026 ezer Ft, melyből áthúzódó ingatlanértékesítési bevétel 2.022 ezer Ft, 4 ezer Ft egyéb tárgyi eszköz értékesítési bevétel.

(8) A felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése 1.439 ezer Ft.

(9) Az előző év költségvetési maradványának összege 238.285 ezer Ft összegben biztosította az Önkormányzat feladatfinanszírozását.

(10) Az önkormányzat intézményei részére biztosított központi, irányító szervi támogatás összege 355.710 ezer Ft volt a 2014. évben.

3. § (1) A költségvetési szervek fenntartási kiadásai összességében 600.890 ezer Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 91,3 %-a.

a) A kiadásból 338.169 ezer Ft a személyi juttatások összege,

b) a járulékokra fordított pénzösszeg 77.165 ezer Ft és

c) dologi költségekre 185.556 ezer Ft felhasználását fogadja el.

(2) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre folyósított összegét 118.935 ezer Ft ráfordítással hagyja jóvá, melyből a Köznevelési Társulás részére 79.590 ezer Ft-ot, a Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére 31.028 Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 3.995 ezer Ft összeget hagy jóvá. Ebből a sporttámogatások, illetve a közösségi támogatások részletes felhasználását az 5. melléklet tartalmazza.

Szociális támogatások 90.579 ezer Ft összegben kerültek kifizetésre a 2. melléklet szerint. Az önkormányzati szociális ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. mellékletben foglalt részletezettséggel hagyja jóvá.

(3) A felújítási kiadások ráfordítását 30.811 ezer Ft összegben hagyja jóvá a 2/a. melléklet szerinti részletezésben.

(4) A felhalmozási jellegű feladatok kiadását 92.381 ezer Ft-ban állapítja
meg a 2/b. mellékletben foglalt célokra.

(5) Az önkormányzati hitelállománnyal 2014. december 31-én nem rendelkezik.

(6) Az Önkormányzat értékvesztés-állományának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi maradványának összege 248.855 ezer Ft, melyből 32.076 ezer Ft-ot már tartalmaz a 2015. évi költségvetés. A fennmaradó 216.779 ezer Ft összeg – a kötelezettségvállalással érintett feladatok átvezetésének figyelembevételével – jelen rendelet elfogadásával beemelésre került a 2015. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára.

(2) Az önkormányzat a 2014. évi maradványának összegét a 4/a. melléklet szerint, a finanszírozott feladatok részletezését a 4/b. melléklet szerint határozza meg.

5. A végrehajtás részletező adatai

5. § (1) A önkormányzat vagyonkimutatásának 2014. december 31-i adatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.

(3) A több éves kihatással járó döntéseket a 12., az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulását a 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását a 11. melléklet mutatja.

(5) A zárszámadást megelőző 2 év adatait 2012.évre vonatkozóan a 13. és 14., míg a 2013. évet tartalmazókat a 15. és 16. mellékletek mutatják.

(6) Az Önkormányzat kötelező, önként és államigazgatási feladatainak megoszlását a 19/a., 19/b. és a 19/c. mellékletek tartalmazzák.

(7) A 2014. évi költségvetés eredeti bevételi előirányzatait az 1., a kiadási előirányzatait a 2., a módosított bevételi előirányzatait az 1/b, módosított kiadási előirányzatait a 2/c. melléklet tartalmazza.

(8) A 2014. évi konszolidált beszámoló mérleg adatait a 20., a konszolidált eredmény-kimutatás adatait a 21. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2013. évi és 2014. évi pénzeszközállományának adatait a 22. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015.(III.03.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2015. évi gazdasági programot és költségvetési tervet

a) 1.471.138 ezer Ft bevétellel az 1. melléklet szerint,

b) 1.471.138 ezer Ft kiadással a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

A felújítási kiadások, illetve a felhalmozási kiadások bontását a 2/a, továbbá a 2/b melléklet tartalmazza."

(3) A 6/2015.(III.03.) önkormányzati rendelet 2/a és a 2/b. mellékletének helyébe e rendelet 18/a. és 18/b. melléklete lép. Továbbá kiegészül az 1/b. és 2/d. melléklettel e rendelet 17. és 18. melléklete szerint.

(4) Hatályát veszti:

1. A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet,

2. A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet,

Pergő Margit Dr. Cseh Tamás

polgármester jegyző