Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

2017.02.01.
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzat egységes költségvetéséből önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire és költségvetési szerveire.
(2) E rendelet az önkormányzat és szerveinek bevételeit és kiadásait részletezi címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként.
(3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:
Bevételek: 3.679.334 EFt.
Kiadások: 3.679.334 EFt.
Az intézményfinanszírozás összege: 939.415 EFt.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:
Bevételek: 2.739.919 EFt.
Kiadások: 2.739.919 EFt.
(4) A rendelet tekintetében a bevételi és kiadási címek és alcímek az alábbiak:
1. cím:Önkormányzat
2. cím:Polgármesteri Hivatal
3. cím:Mezőberény Város Óvodai Intézménye
4. cím:Városi Közszolgáltató Intézmény
5. cím:Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
6. cím:Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
2.§
A költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak:
1. Jogcímcsoport: Költségvetési bevételek
1. Előirányzat-csoport: Működési költségvetés bevételei
1. Kiemelt előirányzat: Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1. Előirányzat: Önkormányzatok működésének támogatásai
1. Előirányzat: Helyi önkormányzatok működésének támogatása
2. Előirányzat: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
3. Előirányzat: Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
4. Előirányzat: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
5. Előirányzat: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
6. Előirányzat: Elszámolásból származó bevételek
1. Előirányzat: Elvonások és befizetések bevételei
2. Előirányzat: Működési célú garancia és kezességvállalásokból származó megtérülések államháztartáson belülről
3. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
5. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
1. Előirányzat: Államháztartáson belüli szervektől, működési célból végleges jelleggel kapott bevételek
1. Előirányzat: Központi ktgv.-i szervtől működési c. támogatások bevételei
2. Előirányzat: Központi kezelésű előirányzattól működési c. tám.-ok bev.-i
3. Előirányzat: Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s pr. és társfin. miatti működési célú tám.
4. Előirányzat: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési c. tám.-ok bev.-i
5. Előirányzat: TB pénzügyi alapjaitól működési c. tám.-ok bev.-i
6. Előirányzat: Elkülönített állami pénzalaptól működési c. tám.-ok bev.-i
7. Előirányzat: Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. működési c. támogatások
8. Előirányzat: Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott működési célú támogatások
9. Előirányzat: Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.
10. Előirányzat: Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.
1. Kiemelt előirányzat: Közhatalmi bevételek
1. Előirányzat: Jövedelemadók
2. Előirányzat: Szociális hozzájárulási adó és járulékok
3. Előirányzat: Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
4. Előirányzat: Vagyoni típusú adók
1. Előirányzat: Építményadó
2. Előirányzat: Épület után fizetett idegenforgalmi adó
3. Előirányzat: Magánszemélyek kommunális adója
4. Előirányzat: Telekadó
1. Előirányzat: Termékek és szolgáltatások adói
1. Előirányzat: Értékesítési és forgalmi adók
2. Előirányzat: Fogyasztási adók
3. Előirányzat: Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
4. Előirányzat: Gépjárműadók
5. Előirányzat: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
1. Előirányzat: Egyéb közhatalmi bevételek
1. Előirányzat: Igazgatási és szolgáltatási díjak
2. Előirányzat: Környezetvédelmi bírság
3. Előirányzat: Természetvédelmi bírság
4. Előirányzat: Építésügyi bírság
5. Előirányzat: Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértés utáni bírságok önkormányzatot illető része
6. Előirányzat: Egyéb bírságok
7. Előirányzat: Vagyoni típusú települési adó
1. Kiemelt előirányzat: Működési bevételek
1. Előirányzat: Áru- és készletértékesítés ellenértéke
2. Előirányzat: Szolgáltatások ellenértéke
3. Előirányzat: Közvetített szolgáltatások ellenértéke
4. Előirányzat: Tulajdonosi bevételek
5. Előirányzat: Ellátási díjak
6. Előirányzat: Kiszámlázott ÁFA
7. Előirányzat: ÁFA visszatérítése
8. Előirányzat: Kamatbevételek
9. Előirányzat: Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
10. Előirányzat: Biztosító által fizetett kártérítés
11. Előirányzat: Egyéb működési bevételek
1. Kiemelt előirányzat: Működési célú átvett pénzeszközök
1. Előirányzat: Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól
3. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől
4. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
1. Előirányzat: Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2. Előirányzat: Nonprofit gazdasági társaságtól működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3. Előirányzat: Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
4. Előirányzat: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése
5. Előirányzat: Egyéb vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
6. Előirányzat: Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7. Előirányzat: Egyéb civil szervezettől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8. Előirányzat: Egyházi jogi személytől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
9. Előirányzat: Egyéb külföldiektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
5. Előirányzat: Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
1. Előirányzat: Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök
2. Előirányzat: Nonprofit gazdasági társaságtól működési c. átvett pénzeszközök
3. Előirányzat: Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési c. átvett pénzeszközök
4. Előirányzat: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök
5. Előirányzat: Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök
6. Előirányzat: Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök
7. Előirányzat: Egyéb civil szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök
8. Előirányzat: Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszközök
9. Előirányzat: EU-tól működési célú átvett pénzeszközök
10. Előirányzat: Kormányoktól és nemzetközi szervektől működési célú átvett pénzeszközök
11. Előirányzat: Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök
2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási költségvetés bevételei
1. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1. Előirányzat: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
1. Előirányzat: Felhalmozási célú központi támogatások
2. Előirányzat: Vis maior támogatások
3. Előirányzat: Egyéb központi felhalmozási célú támogatások
2. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
3. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
1. Előirányzat: Helyi önkormányzatoktól és azok költségvetési szerveitől felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése
2. Előirányzat: Társulástól és azok költségvetési szerveitől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
4. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
5. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
1. Előirányzat: Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. támogatások bevételei
2. Előirányzat: Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási c. tám.-ok bev.-i
3. Előirányzat: Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s pr. és társfin. miatti felh. célú tám.
4. Előirányzat: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i
5. Előirányzat: TB pénzügyi alapjaitól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i
6. Előirányzat: Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. c. tám.-ok bev.-i
7. Előirányzat: Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások
8. Előirányzat: Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások
9. Előirányzat: Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.
10. Előirányzat: Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh..-i c. tám.
1. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási bevételek
1. Előirányzat: Immateriális javak értékesítése
2. Előirányzat: Ingatlanok értékesítése
3. Előirányzat: Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
4. Előirányzat: Részesedések értékesítése
5. Előirányzat: Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
1. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól
3. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szerveitől
4. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
1. Előirányzat: Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2. Előirányzat: Nonprofit gazdasági társaságtól felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3. Előirányzat: Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
4. Előirányzat: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése
5. Előirányzat: Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
6. Előirányzat: Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7. Előirányzat: Egyéb civil szervezettől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8. Előirányzat: Egyházi jogi személytől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
9. Előirányzat: Egyéb külföldiektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
5. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1. Előirányzat: Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2. Előirányzat: Nonprofit gazd.-i társaságtól felhalm.-i c. átvett pénze.
3. Előirányzat: Állami t. tul. nem pénzügyi vállalkozástól felh. c. átvett pénzeszk.
4. Előirányzat: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök
5. Előirányzat: Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök
6. Előirányzat: Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök
7. Előirányzat: Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Előirányzat: Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9. Előirányzat: EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10. Előirányzat: Kormányoktól és nemzetközi szervektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök
11. Előirányzat: Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök
3. §
Finanszírozási bevételek jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak:
1. Jogcímcsoport: Finanszírozási bevételek
1. Kiemelt előirányzat: Belföldi finanszírozás bevételei
1. Előirányzat: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
2. Előirányzat: Belföldi értékpapírok bevételei
3. Előirányzat: Maradvány igénybevétele
4. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések
5. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
6. Előirányzat: Központi, irányító szervi támogatás
7. Előirányzat: Betétek megszűntetése
8. Előirányzat: Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
9. Előirányzat: Tulajdonosi kölcsönök bevételei
2. Kiemelt előirányzat: Külföldi finanszírozás bevételei
1. Előirányzat: Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
2. Előirányzat: Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
3. Előirányzat: Külföldi értékpapírok kibocsátása
4. Előirányzat: Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól, nemzetközi szervektől
5. Előirányzat: Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől
1. Kiemelt előirányzat: Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
2. Kiemelt előirányzat: Váltóbevételek
1.
A költségvetési kiadások jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak:
1. Előirányzat-csoport: Működési kiadások
1. Kiemelt előirányzat: Személyi juttatás
2. Kiemelt előirányzat: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. Kiemelt előirányzat: Dologi kiadások
4. Kiemelt előirányzat: Ellátottak pénzbeli juttatása
5. Kiemelt előirányzat: Egyéb működési célú kiadások
1. Előirányzat: Nemzetközi kötelezettségek
2. Előirányzat: Elvonások, befizetések
1. Előirányzat: Helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások
2. Előirányzat: Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései
3. Előirányzat: Egyéb elvonások, befizetések
3. Előirányzat: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre
4. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
5. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
6. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
7. Előirányzat: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre
8. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
9. Előirányzat: Árkiegészítések, ártámogatások
10. Előirányzat: Kamattámogatások
11. Előirányzat: Működési célú támogatások az EU-nak
12. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13. Előirányzat: Tartalékok
2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási kiadások
1. Kiemelt előirányzat: Beruházási kiadások
2. Kiemelt előirányzat: Felújítási kiadások
3. Kiemelt előirányzat: Egyéb felhalmozási kiadások
1. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre
2. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
3. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
4. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
5. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre
6. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
7. Előirányzat: Lakástámogatás
8. Előirányzat: Felhalmozási célú támogatások az EU-nak
9. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
5. §
Finanszírozási kiadások jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak:
1. Előirányzat-csoport: Finanszírozási kiadások
1. Kiemelt előirányzat: Belföldi finanszírozás kiadásai
1. Előirányzat: Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Előirányzat: Belföldi értékpapírok kiadásai
3. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
4. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
5. Előirányzat: Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
6. Előirányzat: Pénzeszközök betétként elhelyezése
7. Előirányzat: Pénzügyi lízing kiadásai
8. Előirányzat: Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
9. Előirányzat: Tulajdonosi kölcsönök kiadásai
1. Kiemelt előirányzat: Külföldi finanszírozás kiadásai
2. Kiemelt előirányzat: Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
3. Kiemelt előirányzat: Váltókiadások
6. §
(1) Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének összes bevételét 3.679.334 eFt-ban határozza meg.
(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
Bevételek adatok eFt-ban
Költségvetési bevételek: 1.758.516
1. Működési költségvetés bevételei 1.725.581
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.027.876
1. Önkormányzatok működésének támogatásai 716.487
1. Helyi önk. működésének ált. tám. 203.933
2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám.159.031
3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám.329.903
4. Települési önk. kult. felad. tám.13.291
5. Működési célú központosított előirányzatok10.329
6. Elszámolásból származó bevételek0
1. Elvonások, befizetések bevételei0
2. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b.0
3. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.200
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.0
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről311.189
1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.311.189
1. Központi ktgv.-i szervtől műk.-i c. tám.-ok bev.2.518
2. Központi kez. ei.-tól műk.-i c. tám.-ok bev.-i0
3. Fej. kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti m. c. tám.4.916
4. Egyéb fej-i kezelésű ei.-tól m.-i c. tám.-ok bev.-i17.174
5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. tám.-ok bev.-i30.242
6. Elk. állami pénzalaptól műk.-i. c. tám.-ok bev.-i256.021
7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. m.-i c. tám.-ok278
8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott m.-i c. tám.-ok0
9. Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott m.-i c. tám.40
10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott m.-i c. tám.0
1. Közhatalmi bevételek305.387
1. Jövedelemadók0
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók0
4. Vagyoni típusú adók46.800
1. Építményadó6.000
2. Épület után fizetett IFA0
3. Magánszemélyek kommunális adója40.000
4. Telekadó800
1. Termékek és szolgáltatások adói247.920
1. Értékesítési és forgalmi adók222.000
2. Fogyasztási adók0
3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók0
4. Gépjárműadók23.000
5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók2.920
1. Egyéb közhatalmi bevételek10.667
1. Igazgatási szolgáltatási díjak6.867
2. Környezetvédelmi bírság0
3. Természetvédelmi bírság0
4. Építésügyi bírság0
5. Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.0
6. Egyéb bírságok3.800
7. Vagyoni típusú települési adók0
1. Működési bevételek389.501
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke305
2. Szolgáltatások ellenértéke184.393
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke30.902
4. Tulajdonosi bevételek0
5. Ellátási díjak105.106
6. Kiszámlázott ÁFA40.199
7. ÁFA visszatérítése15.392
8. Kamatbevételek8.182
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei0
10. Biztosító által fizetett kártérítés118
11. Egyéb működési bevételek4.904
1. Működési célú átvett pénzeszközök2.817
1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.0
2. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól0
3. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök vtér. korm.-októl nemz. sz.-től0
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.0
1. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.0
2. Nonprofit gt.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszat0
3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c vt. tám.-ok, kölcs. vt.0
4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt.0
5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök vt.0
6. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat.0
7. Egyéb civil sz.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.0
8. Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.0
9. Egyéb külf.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér.0
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök2.817
1. Pénzügyi váll.-tól működési célú átvett pénzeszközök
2. Nonprofit gt.-tól működési c. átvett pénzeszközök0
3. Állami t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.0
4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.0
5. Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök0
6. Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök443
7. Egyéb civil szervezetektől műk.-i célú átvett pénzeszközök2.314
8. Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszközök60
9. EU-tól működési célú átvett pénzeszközök0
10. Korm.-tól és nemz.-i szervektől műk.-i célú átvett pénze.0
11. Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök0
1. Felhalmozási költségvetés bevételei32.935
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről31.287
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások670
1. Felhalmozási célú központi támogatások670
2. Vis maior támogatások0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások0
2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül0
3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.0
1. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.0
2. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.0
1. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről0
2. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről30.617
1. Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám.0
2. Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási c. tám.-ok bev.-i0
3. Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. célú tám.3.970
4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i10.206
5. TB pénzügyi alapjaitól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i0
6. Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. c. tám.-ok bev.-i6.159
7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások10.282
8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások0
9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.0
10. Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh..-i c. tám.0
1. Felhalmozási bevételek1.245
1. Immateriális javak értékesítése0
2. Ingatlanok értékesítése1.174
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése71
4. Részesedések értékesítése0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek0
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök403
1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.0
2. Felh. c. visszatérítendő tám,-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól0
3. Felh. c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér korm.-októl, nemz. szerv.-től0
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.300
1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszat.0
2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszat.0
3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.0
4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.0
5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér.0
6. Háztart.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér.0
7. Egyéb civil sz.-től felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.300
8. Egyházi jogi sz.-től felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.0
9. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér.0
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök103
1. Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök0
2. Nonprofit gazd.-i társaságtól felhalm.-i c. átvett pénze.0
3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh. c. átvett pénzeszk.0
4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh.-i c. átvett pénzeszk.0
5. Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök0
6. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök103
7. Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök0
8. Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök0
9. EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök0
10. Kormányoktól és nemz.-i szervektől felh.-i c. átvett pénzeszk.0
11. Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök0
Finanszírozási bevételek1.920.818
1. Belföldi finanszírozás bevételei1.920.818
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről0
2. Belföldi értékpapírok bevételei0
3. Maradvány igénybevétele956.923
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések24.480
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése0
6. Központi, irányító szervi támogatás939.415
7. Betétek megszüntetése0
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei0
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei0
1. Külföldi finanszírozás bevételei0
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése0
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása0
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele korm.-tól, nemz.-i szerv.-től0
5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől0
1. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei0
2. Váltóbevételek0
1. Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet tartalmazza.
1. Az Önkormányzat, mint 1. cím, részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/a mellékletben állapítja meg.
1. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, címrend szerinti bevételeit (2. cím) az 1/b melléklet részletezi.
1. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/c mellékletben határozza meg.
1. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Közszolgáltató Intézmény (4. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/d mellékletben határozza meg.
1. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező OPSKK Intézmény (6. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/e mellékletben határozza meg.
1. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (5. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/f mellékletben határozza meg.
1. Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási bevételeit egységes rovatrend szerint a 16/a. számú melléklet határozza meg
1. Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő bevételeit a 17/a. számú mellékelt részletezi.
1. Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/a számú melléket határozza meg.
1. A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/b számú melléklet tartalmazza.
1. Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/c számú melléklet részletezi.
1. A Közszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/d számú melléket határozza meg.
1. Az OPSKK kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/e számú melléket határozza meg.
1. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/f számú melléket határozza meg
1. Mezőberény Város Önkormányzatánál vállalkozási tevékenység nem folyik. A vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait értelem szerint az 5. számú melléklet nullásan szemlélteti.
1. Az Önkormányzat az intézmények (2-6. cím) adott évben képződő többletbevételeit a támogatásba beszámítja.
1. Az önkormányzat az intézményeit megillető pénzmaradvány felhasználását a 2011. évi CXCV. tv. 86. § (5) alapján az alábbiak szerint korlátozza:
Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2016. évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe,
A szabad pénzmaradványt eltérő rendelkezés hiányában a hiány finanszírozására fordítja az önkormányzat.
1. A kiemelt előirányzatokon keletkező megtakarítás elsődlegesen más kiemelt előirányzat hiányának forrásául használható fel átcsoportosítási kérelemmel.
7.§
(1) Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének összes kiadását 3.679.334 eFt-ban határozza meg.
(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
adatok eFt-ban
Költségvetési kiadások: 2.690.458
1. Működési költségvetési kiadások2.120.223
1. Személyi juttatás839.389
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó201.132
3. Dologi kiadások904.802
4. Ellátottak pénzbeli juttatása32.697
5. Egyéb működési célú kiadások142.203
1. Nemzetközi kötelezettségek0
2. Elvonások, befizetések2.733
1. Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások2.733
2. Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései0
3. Egyéb elvonások, befizetések0
3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.0
4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre0
5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre1.545
7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív0
8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre1.061
9. Árkiegészítések, ártámogatások0
10. Kamattámogatások0
11. Működési célú támogatások az EU-nak0
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre44.631
13. Tartalékok92.233
1. Felhalmozási kiadások570.235
1. Beruházási kiadások383.442
2. Felújítási kiadások161.343
3. Egyéb felhalmozási kiadások25.450
1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.0
2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre4.000
3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre3.000
5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.0
6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre2.000
7. Lakástámogatás0
8. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak0
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre16.450
Finanszírozási kiadások988.876
1. Belföldi finanszírozás kiadásai988.876
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése49.461
5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása939.415
6. Pénzeszközök betétként elhelyezése0
7. Pénzügyi lízing kiadásai0
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai0
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai0
1. Külföldi finanszírozás kiadásai0
2. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek0
3. Váltókiadások0
1. A Mezőberény Város Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási, együttesen költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. számú melléklet határozza meg.
1. Az Önkormányzat (1. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/a melléklet állapítja meg.
1. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (2. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/b melléklet részletezi.
1. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/c melléklet rögzíti.
1. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Városi KözszolgáltatóIntézmény (4. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/d melléklet rögzíti.
1. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező OPSKK Intézmény (6. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/e melléklet rögzíti.
1. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (5. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/f mellékletben határozza meg.
1. Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímcsoport szerinti bontását kiemelt előirányzatonként kötelező nem kötelező feladatellátás tekintetében a 3. számú melléklet szemlélteti.
1. Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. számú melléklet mutatja be.
1. Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 6. számú melléklet szemlélteti.
1. kiadásainak előirányzatait a gördülő tervezés alapján a 7. számú melléklet tartalmazza.
1. Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési tartalékainak állományát és célonkénti bontását a 8. számú melléklet mutatja be. A Képviselő-testület határozattal dönt a tartalék felhasználásáról.
1. Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását, több évre kiható kötelezettségvállalását a 9. számú melléklet tartalmazza.
1. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 10. számú melléklet részletezi.
1. Mezőberény Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet mutatja be.
1. A 2016. évi költségvetés eredeti előirányzatait intézményenkénti bontásban az intézményfinanszírozással együttesen a 12. számú melléklet tartalmazza.
1. A közvetett támogatásokat részletezve a 13. számú melléklet tartalmazza.
1. Az Önkormányzat a 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst.) rendelkezései alapján meghatározott rendelkezéseit a közép távú tervezésére vonatkozóan a 14. számú melléklet részletezi.
1. Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15/a számú melléket határozza meg.
1. A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/b számú melléklet tartalmazza.
1. Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/c számú melléklet részletezi.
1. A Közszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15/d számú melléket határozza meg.
1. Az OPSKK kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/e számú melléklet tartalmazza.
1. A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/f számú melléklet részletezi.
1. Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási kiadásait egységes rovatrend szerint a 16/b. számú melléklet határozza meg.
1. Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő kiadásait a 17/b. számú mellékelt részletezi.
1. Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye, a Városi Közszolgáltató Intézmény, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat és az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ beruházási kiadásait részletesen a 19. számú melléklet tartalmazza.
1. Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye, a Városi Közszolgáltató Intézmény, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat és az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ felújítási kiadásait részletesen a 20. számú melléklet tartalmazza.
1. Mezőberény Város Önkormányzat egyéb működési kiadásait a 21. számú melléklet részletezi.
1. Mezőberény Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásait a 22. számú melléklet részletezi.
8. §
1. A központi szervek által az önkormányzat részére, illetve képviselő-testületi határozat által az intézmény számára biztosított pótelőirányzat összegéről a Polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni. Ennek megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb 2017. február 28.-ig (2016. december 31. hatállyal) módosítja.
2. Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítást csak a működés zavartalan biztosítása érdekében végezhetnek.
3. Az Önkormányzat által fenntartott intézmények kötelesek elszámolni az alaptevékenységük feladatcsökkenésére jutó állami támogatással.
4. Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásánál sarkalatos szabályként alkalmazandó, hogy a tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is e határig rendelhetőek el.
5. A tárgyévi költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra csak képviselő-testületi felhatalmazással vállalható kötelezettség, illetőleg képezhető előirányzat.
6. Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának szakmai segítségével az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel az Önkormányzat (1. cím) bevételeit növeli.
7. A hitel- és kötvényműveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi.
8. Az Önkormányzat meghatározza, hogy teljesítmény ösztönzésére a rendszeres személyi juttatások maximum 8%-a fordítható.
9. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetés általános tartaléka terhére rendkívüli esetekben, esetenként 2.000.000,- Ft erejéig rendelkezhessen a felhasználásról. A rendkívüli rendelkezéseiről a következő testületi ülésen beszámolási kötelezettséggel tartozik.
10. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben jóváhagyott felhalmozási kiadások keretein belül a sürgős döntési igényt kívánó tervezési feladatok megrendelésénél esetenként 1.000.000,- Ft erejéig rendelkezhessen, a rendkívüli rendelkezéseiről a következő testületi ülésen beszámolási kötelezettséggel tartozik.
11. Mezőberény Város Önkormányzat felhatalmazza a fenntartása alá tartozó intézményeket, hogy a 2016. évi költségvetés elfogadásáig a költségvetési szervek folyamatos működtetésének biztosítása érdekében az előző év átmeneti időszakának megfelelően - az intézményi átszervezések, átalakítások figyelembe vételével számítottan arányos keretek között - gazdálkodhasson, szedje a bevételeket és teljesítse a kötelezettségeket, kiadásokat.
9. §
E rendelet 2016. január 26. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
Mezőberény, 2016. január 25.
Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgármesterjegyző
Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:
Mezőberény, 2016. január 26.
Dr. Földesi Szabolcs
jegyző
### HIÁNYZÓ TÁBLÁZAT ###

2016. évi bevételei címrend szerinti összesítő

1/a. melléklet az 1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

Intézmény neve:

Mezőberény Város Önkormányzata külön

2016. évi bevételei címrend szerinti összesítő

1/a. számú melléklet

adatok eFt-ban

Feladat szerinti bontás

Cím sz.

Alcím sz.

Jogcím csop.sz.

Előir.csop.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.sz.

Cím neve

Alcím neve

Jogcím csop.n.

Ei.csop.neve

Kiem.ei. név

Előir. neve

Rovat

Módosított ei. 2016. nov. 28.

Változás

Módosított ei. 2016. dec. 30.

állami feladat

kötelező feladat

önként vállalt feladat

I.

Költségvetési bevételek

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működésének támogatásai

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

203 933

0

203 933

0

203 933

0

1.2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.

B112

158 778

253

159 031

0

159 031

0

1.3

Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.

B113

329 341

562

329 903

0

221 932

107 971

1.4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

13 291

0

13 291

0

13 291

0

1.5

Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások

B115

9 956

373

10 329

0

10 209

120

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

9 956

373

10 329

0

10 209

120

1.6

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

1.

Önkormányzatok működésének támogatásai

B11

715 299

1 188

716 487

0

608 396

108 091

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

3.

Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.

B13

0

0

0

0

0

0

4.

Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.

B14

0

200

200

0

0

200

5.

Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.

B15

0

0

0

0

0

0

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

6.1.

Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.

Ebből:

6.1.1.

Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.

7 048

-6 000

1 048

0

367

681

6.1.2.

Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev

0

0

0

0

0

0

6.1.3.

Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.

3 498

1 418

4 916

0

1 916

3 000

6.1.4.

Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.

4 896

10 938

15 834

0

14 570

1 264

6.1.5.

TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.

0

0

0

0

0

0

6.1.6.

Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev

155 531

656

156 187

0

75 191

80 996

6.1.7.

Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.

278

0

278

0

278

0

6.1.8.

Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.

0

0

0

0

0

0

6.1.9.

Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám

0

0

0

0

0

0

6.1.10.

Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.

0

0

0

0

0

0

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz

B16

171 251

7 012

178 263

0

92 322

85 941

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen

B1

886 550

8 400

894 950

0

700 718

194 232

2.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

0

0

0

0

0

0

1.

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

2.

Szociális hozzájáulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

4.

Vagyoni típusú adók

4.1.

Építményadó

6 000

0

6 000

0

6 000

0

4.2.

Épület után fizetett IFA

0

0

0

0

0

0

4.3.

Magánszemélyek kommunális adója

40 000

0

40 000

0

40 000

0

4.4.

Telekadó

800

0

800

0

800

0

4.

Vagyoni típusú adók összesen

B34

46 800

0

46 800

0

46 800

0

5

Termékek és szolgáltatások adói

5.1

Értékesítési és forgalmi adók

B351

222 000

0

222 000

0

26 767

195 233

Ebből:

ÁFA

0

0

0

0

0

0

Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA

222 000

0

222 000

0

26 767

195 233

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA

0

0

0

0

0

0

5.2

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

5.3

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

5.4

Gépjárműadók

B354

23 000

0

23 000

0

23 000

0

Ebből

Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része

0

0

0

0

0

0

Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része

23 000

0

23 000

0

23 000

0

5.5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

2 920

0

2 920

0

2 920

0

Ebből

Környezetterhelési díj

0

0

0

0

0

0

Tartózkodás után fizetett IFA

1 000

0

1 000

0

1 000

0

Talajterhelési díj

1 900

0

1 900

0

1 900

0

Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.

20

0

20

0

20

0

5.

Termékek és szolgáltatások adói összesen

B35

247 920

0

247 920

0

52 687

195 233

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

6.1

Igazgatási szolgáltatási díjak

6 500

0

6 500

0

6 500

0

6.2

Környezetvédelmi bírság

0

0

0

0

0

0

6.3

Természetvédelmi bírság

0

0

0

0

0

0

6.4

Építésügyi bírság

0

0

0

0

0

0

6.5

Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.

0

0

0

0

0

0

6.6

Egyéb bírságok

3 800

0

3 800

0

3 800

0

6.7

Vagyoni típusú települési adó

0

0

0

0

0

0

6.

Egyéb közhatalmi bevételek összesen

B36

10 300

0

10 300

0

10 300

0

2.

Közhatalmi bevételek összesen

B3

305 020

0

305 020

0

109 787

195 233

1/a számú melléklet 1. oldal

1/a. számú melléklet

adatok eFt-ban

Feladat szerinti bontás

Cím sz.

Alcím sz.

Jogcím csop.sz.

Előir.csop.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.sz.

Cím neve

Alcím neve

Jogcím csop.n.

Ei.csop.neve

Kiem.ei. név

Előir. neve

Rovat

Módosított ei. 2016. nov. 28.

Változás

Módosított ei. 2016. dec. 30.

állami feladat

kötelező feladat

önként vállalt feladat

3.

Működési bevételek

B4

1.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

12 823

3 839

16 662

0

16 086

576

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

7 522

214

7 736

0

0

7 736

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

5.

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

6.

Kiszámlázott ÁFA

B406

5 003

1 095

6 098

0

4 363

1 735

7.

ÁFA visszatérítése

B407

9 337

0

9 337

0

9 337

0

8.

Kamatbevételek

B408

6 063

542

6 605

0

0

6 605

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

59

5

64

0

64

0

11.

Egyéb működési bevételek

B411

3 047

0

3 047

0

1 047

2 000

3.

Működési bevételek összesen

B4

43 854

5 695

49 549

0

30 897

18 652

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1.

Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.

B61

0

0

0

0

0

0

2.

Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól

B62

0

0

0

0

0

0

3.

Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től

B63

0

0

0

0

0

0

4.

Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.

4.1.

Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

0

0

0

0

0

4.2.

Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér

0

0

0

0

0

0

4.3.

Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér

0

0

0

0

0

0

4.4.

Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér

0

0

0

0

0

0

4.5.

Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér

0

0

0

0

0

0

4.6.

Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.

0

0

0

0

0

0

4.7.

Egyéb civil sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.

0

0

0

0

0

0

4.8.

Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.

0

0

0

0

0

0

4.11.

Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.

0

0

0

0

0

0

4.

Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.

B64

0

0

0

0

0

0

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

5.1.

Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

5.2.

Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

5.3.

Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

5.4.

Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

5.5.

Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

5.6.

Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

5.7.

Egyéb civil sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök

2 279

0

2 279

0

2 279

0

5.8.

Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök

60

0

60

0

0

60

5.9.

EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

5.10.

Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

5.11.

Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

2 339

0

2 339

0

2 279

60

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

2 339

0

2 339

0

2 279

60

1.

Működési költségvetés bevételei összesen

1 237 763

14 095

1 251 858

0

843 681

408 177

2.

Felhalmozási költségvetés bevételei

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

1.1.

Felhalmozási c. központosi támogatások

670

0

670

0

670

0

1.2.

Vis maior támogatások

0

0

0

0

0

0

1.3.

Egyéb központi felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen

B21

670

0

670

0

670

0

2.

Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül

B22

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.

B23

3.1.

Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

0

0

0

0

0

3.2.

Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz

B23

0

0

0

0

0

0

4.

Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről

B24

0

0

0

0

0

0

5.

Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről

Ebből

5.1.1.

Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.

12 474

-12 474

0

0

0

0

5.1.2.

Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev

0

0

0

0

0

0

5.1.3.

Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.

3 970

0

3 970

0

0

3 970

5.1.4.

Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.

0

10 206

10 206

0

4 000

6 206

5.1.5.

TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.

0

0

0

0

0

0

5.1.6.

Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev

3 741

2 418

6 159

0

2 418

3 741

5.1.7.

Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.

10 282

0

10 282

0

10 282

0

5.1.8.

Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.

0

0

0

0

0

0

5.1.9.

Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám

0

0

0

0

0

0

5.1.10.

Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.

0

0

0

0

0

0

5.

Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről

B25

30 467

150

30 617

0

16 700

13 917

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen

B2

31 137

150

31 287

0

17 370

13 917

1/a számú melléklet 2. oldal

1/a. számú melléklet

adatok eFt-ban

Feladat szerinti bontás

Cím sz.

Alcím sz.

Jogcím csop.sz.

Előir.csop.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.sz.

Cím neve

Alcím neve

Jogcím csop.n.

Ei.csop.neve

Kiem.ei. név

Előir. neve

Rovat

Módosított ei. 2016. nov. 28.

Változás

Módosított ei. 2016. dec. 30.

állami feladat

kötelező feladat

önként vállalt feladat

2.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

1 024

150

1 174

0

0

1 174

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

71

0

71

0

71

0

4.

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen

B5

1 095

150

1 245

0

71

1 174

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.

B71

0

0

0

0

0

0

2.

Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól

B72

0

0

0

0

0

0

3.

Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től

B73

0

0

0

0

0

0

4.

Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.

4.1.

Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

0

0

0

0

0

4.2.

Nonprofit gt.-tól felh.-i. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér

0

0

0

0

0

0

4.3.

Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér

0

0

0

0

0

0

4.4.

Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér

0

0

0

0

0

0

4.5.

Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér

0

0

0

0

0

0

4.6.

Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.

0

0

0

0

0

0

4.7.

Egyéb civil sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.

300

0

300

0

300

0

4.8.

Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.

0

0

0

0

0

0

4.11.

Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.

0

0

0

0

0

0

4.

Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.

B74

300

0

300

0

300

0

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5.1.

Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

5.2.

Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

5.3.

Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

5.4.

Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

5.5.

Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

5.6.

Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök

103

0

103

0

103

0

5.7.

Egyéb civil sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

5.8.

Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

5.9.

EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

5.10.

Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

5.11.

Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

103

0

103

0

103

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

403

0

403

0

403

0

2.

Felhalmozási költségvetés bevételei

32 635

300

32 935

0

17 844

15 091

I.

Költségvetési bevételek összesen

B1+…+B7

1 270 398

14 395

1 284 793

0

861 525

423 268

II.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól

0

0

0

0

0

0

Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól

0

0

0

0

0

0

Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól

0

0

0

0

0

0

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

0

0

0

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.

0

0

0

0

0

0

Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.

0

0

0

0

0

0

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

3.

Maradvány igénybevétele

Működési maradvány igénybevétele

176 624

0

176 624

0

166 087

10 537

Felhalmozási maradvány igénybevétele

547 000

0

547 000

0

469 877

77 123

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

723 624

0

723 624

0

635 964

87 660

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

3.

Maradvány igénybevétele összesen

B813

723 624

0

723 624

0

635 964

87 660

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

24 480

24 480

0

24 480

0

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

7.

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

8.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

9.

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.

0

0

0

0

0

0

Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.

0

0

0

0

0

0

9.

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

0

0

0

1.

Belföldi finanszírozás bevételei összesen

B81

723 624

24 480

748 104

0

660 444

87 660

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól, nemz. szerv.-től

B824

0

0

0

0

0

0

5.

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

2.

Külföldi finanszírozás bevételei összesen

B82

0

0

0

0

0

0

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

4.

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

II.

Finanszírozási bevételek

B8

723 624

24 480

748 104

0

660 444

87 660

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 994 022

38 875

2 032 897

0

1 521 969

510 928

1/a számú melléklet 3. oldal

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás