SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016 (II.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Sümegprága Települési Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

2016.03.01.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2)-(3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5.§ (3) bekezdésében, 23. § (2)-(3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24.§ (1), (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

valamint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a következő rendeletet alkotja

1. § A rendelet hatálya Sümegprága Települési Önkormányzatra és annak önállóan működő költségvetési szervére, Sümegprága és Bazsi Óvodafenntartó Társulására terjed ki.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés címrendjét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 71.334.215 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg működési és felhalmozási célú megosztását mérlegszerűen a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a működési célú bevételek összegét 67.204.215 Ft-ban állapítja meg, ezen belül

a. intézményi működési bevétel 979.000 Ft,

b. közhatalmi bevételek 7.100.000 Ft,

c. önkormányzatok költségvetési támogatása 37.432.215 Ft

d. pénzeszköz átvétel 12.535.000 Ft

e. előző évi működési pénzmaradvány 9.158.000 Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési bevételeit forrásonként és címenként az 2., 3., 4., 5. és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási célú bevételek összegét 4.130.000 Ft-ban állapítja meg, ezen belül

a. előző évi pénzmaradvány 2.530.000 Ft

b. pénzeszközátvétel 400.000 Ft

c. üzemeltetési díj 1.200.000 Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeit forrásonként és címenként a 2. és 11.melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegből a működési kiadások összegét 67.204.215 Ft-ban állapítja meg, ezen belül

a. személyi jellegű juttatások 17.681.335 Ft,

b. munkaadót terhelő járulékok 3.474.034 Ft

c. dologi kiadások 15.762.000 Ft

d. önkormányzat által folyósított ellátások 2.421.943 Ft

e. pénzeszköz átadás 22.698.208 Ft,

f. általános tartalék 3.887.776 Ft

g. ÁH-on belüli megelőlegezés 1.278.919 Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési kiadásait feladatonként és címenként a 2.,7.,8.,9. és 10. mellékletek szerint hagyja jóvá.

7. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (l) bekezdésben megállapított kiadási főösszegből a felhalmozási kiadásokat 4.130.000 Ft-ban állapítja meg, ezen belül

a. Szivattyú vásárlás 1.200.000 Ft

b. Garázs 330.000 Ft

c. közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze 200.000 Ft

d. kultúrház felújítás 2.000.000 Ft

e. emlékmű 400.000 Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásait feladatonként és címenként a 2. és 12. mellékletek szerint hagyja jóvá.

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét 16 főben állapítja meg, ebből:

a,, 1 fő polgármester

b, 1 fő közalkalmazott falugondnok,

c, 1 fő részmunkaidős közalkalmazott hivatalsegéd,

d, 9 fő közfoglalkoztatott,

e, 4 fő külső személyi juttatás (alpolgármester, képviselők).

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A képviselő testület az intézményi térítési díjak összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) szociális intézményi térítési díj adagonként 480 Ft

b) óvodai intézményi térítési díj adagonként 470 Ft

11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási lehetőségét fenntartja magának a Képviselő-testület.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat mértékéig, a meghatározott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával történhet, az előirányzat emeléséről a költségvetési rendelet következő módosításakor gondoskodni kell.

(6) Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a pénzeszközök költségvetési számlán történő jóváírása megelőzze a kötelezettségvállalás dátumát.

(7) Az önkormányzat - feladataik színvonalasabb ellátása érdekében - pályázatot nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Az önként vállalt cél megvalósítása a szerv alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti. A pályázat benyújtásához a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, kivétel, ha a pályázati önrész a költségvetésben a megfelelő szakfeladaton rendelkezésre áll.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési haladékot, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(9) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha a jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(10) A behajthatatlannak minősülő követeléseket a számvitelről szóló 2000.évi C.törvény 3 § (4) bekezdés 10.pontja alapján kell meghatározni .

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat közalkalmazottjai részére 2016. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71.§ (1) bekezdés bb) pontjában megjelölt értékhatáron belül 8 000 Ft/hó értékben béren kívüli juttatást állapít meg.

(12) Az önkormányzat végleges pénzmaradványát a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodásból adódóan szükség esetén az önkormányzati adósságrendezési eljárás rendjéről, az önkormányzati biztosról külön rendeletet alkot annak felmerülésekor.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodásból adódó hitelműveletekkel kapcsolatos döntési hatásköröket fenntartja magának, amelyet a polgármester és a jegyző terjeszt elő.

(15) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközét a polgármester - átruházott hatáskörben jogosult, egyben köteles - államilag garantált betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.

(16) Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását ezen rendelet és a vonatkozó jogszabályok alapján a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

12. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hujber Csaba Bencze Gyöngyi

polgármester jegyző

Kihirdetés napja: 2016. február 29.

Bencze Gyöngyi

jegyző

címrend

melléklet 2-13.

ütemterv