Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről

2016.09.27.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében és a 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) e rendeletét kell alkalmazni Balatonszepezd Község Önkormányzatára.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, közhatalmi szerv.

2. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési rendeletben egy címet alkot az alábbiak szerint:

1. Balatonszepezd Község Önkormányzata 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.
Az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 8 főben állapítja meg. Ezen belül

a) Város és községgazdálkodás szakfeladaton 3 fő,

b) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 fő

c) Falugondnok szakfeladaton 1 fő,

d) Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás szakfeladaton 1 fő,

e) Közfoglalkoztatás szakfeladaton 1 fő

létszámkeretet hagy jóvá.

(2) A képviselők létszáma 4 fő, társadalmi megbízatású polgármester 1 fő.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének:

a) költségvetési kiadásait: 551.066 e Ft-ban,

ebből tartalék: 33.703 e Ft-ban
b) finanszírozási kiadásait: 0 e Ft-ban,
Kiadási főösszegét 551.066 e Ft-ban állapítja meg,
a) költségvetési bevételeit 443.040 e Ft-ban
b) előző évi pénzmaradvány: 107.594 e Ft-ban
c) finanszírozási bevételeket: 432 e Ft-ban
Bevételi főösszegét 551.066 e-Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele teremti meg.

5. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez:

a) a bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. melléklet,

b) a bevételeket részletes bontásban a 2. melléklet,

c) bevételeket szakfeladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A közös hivatal bevételi főösszegét forrásonkénti részletezését az 1.a. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez:

a) a kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet

b) a kiadások jogcímenkénti részletezését az 5. melléklet

c) a kiadásokat szakfeladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A közös hivatal kiadási főösszegét forrásonkénti részletezését az 4.a. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat

a) felhalmozási kiadásainak összegét 372.025 e Ft-ban, ebből

aa) felújítási kiadást 44.973 e Ft-ban hagyja jóvá,

ab) beruházási kiadásait 327.052 e Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Balatonszepezd Község Önkormányzata a tartalékok előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

Általános tartalék: 6.703 e Ft.

Céltartalék: 27.000 e Ft.

8. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel összegét 107.594 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) pénzmaradvány működési célra 35.569 ezer Ft

b) pénzmaradvány felhalmozási célra 72.025 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek és kiadások összegét 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a Balatonszepezd Község Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2016. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, a kiadási előirányzatok cél szerinti felhasználására intézkedjen, valamint az önkormányzat elszámolási számláján jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(3) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a szakfeladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.

(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

(2) A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzéséről az önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik.

5. Vegyes rendelkezések

12. § (1) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) tervét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.

(4) Pályázatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartástól szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 119. §-a alkalmazandó.

(7) A képviselő-testület a köztisztviselők illetmény alapját 2016. január 1. napjától 40.000.- Ft-ban állapítja meg.

(8) Az önkormányzat árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó szabályokat a képviselő-testület által jóváhagyott Balatonszepezd Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata tartalmazza.

(9) Az évközi szabad pénzeszközöket a számlavezető OTP Bank Nyrt-nél az aláírásra jogosult lekötéssel hasznosítja kamatbevétel elérése céljából.

(10) Az étkezési norma költséget és a fizetendő térítési díjat önkormányzati rendelet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület külön döntésben rendelkezik az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A támogatás folyósítása előtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét és az elszámolás módját. A támogatott szervezetnek nyilatkoznia a kell, hogy köztartozása nincs és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámol.

(12) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A készpénz gazdálkodás szabályait a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.

(13) Az önkormányzati pályázatok benyújtásáról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

(14) Az önkormányzat normatív hozzájárulásait jogcímenként és az állami támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat feladatmutatóit a 17. melléklet tartalmazza.

(17) Az önkormányzat hitel állománya és hosszú lejáratú kötelezettségek állományát a 18. melléklet tartalmazza.

(17) Az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás mutatói a 19. melléklet tartalmazza.

(18) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 20. melléklet tartalmazza.

(19) Az önkormányzat pénzkészletének állományát a 21. melléklet tartalmazza.

(20) Az önkormányzat 3 éves működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 22. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2016. szeptember 27. napján lép hatályba.

1. melléklet

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

A

B

C

D

Megnevezés

2016. Évi eredeti előirányzat

2016. Évi módosítás

2016. Évi módosított

Működési bevételek

143472

-432

143040

1.

Intézményi működési bevételek

28771

-432

28339

2.

Közhatalmi bevételek

71700

71700

3.

Működési célú támogatásértékű bevétel

42911

90

43001

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

90

-90

Felhalmozási bevételek

300000

300000

1.

Felhalmozási bevételek

2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

300 000

300 000

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Kölcsönök

1.

Működési célú kölcsönök

1.

Kapott kölcsönök

2.

Nyújtott kölcsönök

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

1.

Kapott kölcsönök

2.

Nyújtott kölcsön vissztérülése

Költségvetési bevételek összesen

443472

-432

443040

1.

Előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele

107594

107594

1.

Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra

2.

Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

432

432

1.

2.

3.

Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei

1.

Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.

2.

Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.

Finanszírozási bevételek összesen

107594

432

108026

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

551066

0

551066

2. melléklet

Bevételek részletes bontásban

0

A

B

Megnevezés

2016. évi módosított ei.

1.

Intézményi működési bevételek

1.

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

1.

Igazgatási szolgáltatások bevétele

2.

Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel

3.

Bírságból származó bevételek

2.

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

12 845

1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

2.

Szolgáltatások bevétele

12 845

3.

Egyéb sajátos bevételek

3.

Intézmények egyéb sajátos bevételei

10 710

1.

Bérleti és lízingdíj bevételek

10 710

2.

Kötbér, egyéb kártérítés bevételei

3.

Egyéb sajátos bevételek

4.

Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele

1 070

5.

Kamatbevételek

300

6.

Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések

3 244

Intézményi működési bevételek összesen

28 169

2.

Közhatalmi bevételek

1.

Illetékek

2.

Helyi adók

70 500

1.

Építményadó

45 000

2.

Telekadó

9 000

3.

Idegenforgalmi adó

6 000

4.

Helyi iparűzési adó

10 000

5.

Pótlékok

500

6.

Bírságok

3.

Átengedett központi adók

1 200

1.

SZJA helyben maradó része és a megyei önkorm. részesedése

2.

Jövedelemkülönbség mérséklése

3.

Gépjárműadó

1 200

4.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

4.

Különféle bírságok

1.

Környezetvédelmi bírság

2.

Építésügyi bírság

5.

Helyszíni és szabálysértési bírság

6.

Talajterhelési díj

7.

Egyéb sajátos folyó bevételek

170

1.

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

170

2.

Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel

3.

Egyéb különféle sajátos bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

71 870

3.

Felhalmozási jellegű bevételek

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1.

Immateriális javak értékesítése

0

2.

Föld értékesítése

3.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése

4.

Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése

0

5.

Járművek értékesítése

0

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

0

1.

Önkormányzati lakások értékesítése

0

2.

Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése

0

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

1.

Osztalék és hozamok

2.

Tartós tulajd. rész. jelentő befekt., részvények, részesed. ért.

0

3.

Belföldi államkötvények értékesítése

0

4.

Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek

1.

Üzemeltetésből származó bevételek

0

2.

Koncesszióból származó bevételek

Felhalmozási jellegű bevételek összesen

0

4.

Működési célú támogatásértékű bevételek

1.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

3 225

2.

Helyi Önk. Működésének ált. támogatása

20 305

1.

zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4 362

2.

közvilágítás fenntartásának támogatása

9 984

3.

Köztemető fenntartása

100

4.

közutak fenntartása

5 859

2015. évről athúzódó bérkompenzáció

46

3.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

38

4.

Települési önk. Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatai

1 200

5.

Üdülőhelyi feladatok támogatása

11 357

6.

Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.

6 740

1.

települési önk. Szoc.feladatainak támogatása

3 299

2.

falugondnok

2 500

3.

szociális étkeztetés

941

Működési célú támogatásértékű bevételek összesen

42 911

5.

Támogatásértékű bevételek

1.

Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel

0

2.

Működési célú, támogatásértékű bevételek

3.

Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek

300 000

Támogatásértékű bevételek összesen

300 000

6.

Pénzeszközátvételek államháztartáson beülről és kívülről

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel belülről

90

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kívülről

Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről összesen

90

7.

Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

1.

Működési célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér.

0

2.

Felhalmozási célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér.

Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

443 040

9.

Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele

1.

Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra

2.

Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra

Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele

107 594

10.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

1.

Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel

1.

Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel

2.

Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel

0

2.

Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás

0

1.

Fejlesztési célú kötvénykibocsátás

0

2.

Működési célú kötvénykibocsátás

0

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

11.

Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök

Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel

1.

Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel

2.

Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel

0

Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen

12.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

1.

Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek

0

2.

Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek

0

Értékpapírok értékesítésének bevétele

0

13.

Finanszírozási bevételek összesen

432

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

551 066

3. melléklet

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

COFOG

2016. évi módosított előirányzat

Eszközök és szolg. Bevételei

Vagyoni típusú adók

Felhal-mozási bevételek

Műk. célú tám. bev.

Támog.ért. bevét.

Péneszköz-átvételek

Finanszírozási bevétel

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Feladat ellátási forma

Szennyvíz gyűjtése,elh.

052020

300 000

300 000

kötelező

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350

10 710

10 710

önként vállalt

Adó , vám és jövedéki igazgatás

011220

71 700

71 700

kötelező

Önkorm.és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

011130

1 370

432

107 594

109 396

kötelező

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel

018010

42 911

42 911

kötelező

Szabadidős park, fürdő és strandszolg.

081061

16 059

16 059

önként vállalt

Háziorvosi alapellátás

072111

90

90

kötelező

Köztemető fenntartás és működtetés

013320

200

200

kötelező

ÖSSZESEN

28 339

71 700

0

43 001

300 000

0

432

107 594

0

0

551 066

4. melléklet

Kiadások kiemelt előirányzatonként

0

A

B

C

D

Megnevezés

2016.évi eredeti előirányzat

2016. Évi módosítás

2016.évi módosított előirányzat

Működési kiadások

137609

3 822

141431

1.

Működési kiadások

121616

3 281

124897

1.

Személyi juttatások

27970

1 020

28990

2.

Szociális hozzájárulási adó

8074

-220

7854

3.

Dologi kiadások

80332

2 481

82813

4.

Egyéb folyó kiadások

2010

2010

5.

Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.

3230

3230

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

13260

541

13801

3.

Működési célú pénzeszközátadások

2733

2733

Felhalmozási kiadások

372025

45

372070

1.

Felhalmozási kiadások

372025

372025

2.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

3.

Felhalmozási célú péneszközátadások

45

45

Kölcsönök

1.

Működési célú kölcsönök

1.

Kölcsön nyújtása

2.

Kölcsön törlesztése

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

1.

Kölcsön nyújtása

2.

Kölcsön törlesztése

Tartalék előirányzatok

39 717

-6 014

33 703

1.

Általános tartalék

2.

Céltartalék

1.

Működési célú céltartalékok

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

Költségvetési kiadások összesen:

549351

-2 416

547204

1

Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza

1 715

2 146

3 861

1.

2.

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

3.

Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

Finanszírozási kiadások összesen

1 715

2 146

3 861

44

KIADÁSOK ÖSSZESEN

551066

0

551066

5. melléklet

Kiadások jogcímenként

0

A

B

Megnevezés

2016. Évi eredeti előirányzat

1.

Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

28 990

1.

Rendszeres személyi juttatások

17 694

2.

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

2 120

3.

Jutalom

1 386

4.

Személyhez kapcsolódó költségtérítések

320

5.

Szociális jellegű juttatások

6.

Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai

7.

Különféle nem rendszeres juttatások

320

8.

Állományba nem tartozók juttatásai

7 150

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

7 854

1.

Szociális hozzájárulási adó

7 854

2.

Eho

3.

3.

Dologi kiadások

82 813

1.

Készletbeszerzések

2.

Szolgáltatások

3.

Különféle dologi kiadások

4.

Egyéb folyó kiadások

2 010

5.

Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénzbeli ellát.

3 230

Működési kiadások összesen

124 897

2.

Támogatásértékű kiadások

1.

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

13 801

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

Támogatásértékű kiadások összesen

13 801

3.

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

1.

Működési célú pénzeszközátadások

2 733

2.

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

45

Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen

2 778

4.

Felhalmozási kiadások

1.

Beruházások

333 562

2.

Felújítások

38 463

3.

Tartósan adott kölcsönök

Felhalmozási kiadások összesen

372 025

5.

Tartalék előirányzatok

1.

Általános tartalék

2.

Céltartalék

Tartalék előirányzatok összesen

33 702

6.

Költségvetési kiadások összesen

547 204

7.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.

1.

Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.

2.

Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

8.

Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök

Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.

1.

Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.

2.

Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.

Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma

1.

Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.

Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen

9.

Értékpapírok vásárlásának kiadása

Értékpapírok vásárlásának kiadása

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

Értékpapírok vásárlásának kiadása

10

Finanszírozási kiadások összesen

3 861

11

KIADÁSOK ÖSSZESEN

551 066

6. melléklet

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

A+A5:P34

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

COFOG

2016. évi módosított előirányzat

Személyi juttatás

Szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Egyéb folyó kiadások

Szoc.pol. ellát. és egyéb jutt.

Támog.ért. kiadások

Pénzeszk. átadások

Felhalmo-zási kiad.

Tartalék

Finansz.kiadás

Rövid lejáratú hitel

Összesen

létszám

feladat ellátási forma

Nem veszélyes hulladék vegyesbegyűjtése, száál.,átrak.

051030

3 000

3 000

kötelező

Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elhelyezése

052020

300 000

300 000

kötelező

Közutak fenntartása

045160

7 520

7 968

15 488

kötelező

Zöldterület kezelés

066010

5 400

5 400

kötelező

Önkorm.és önk-i hiv. jogalkotó ás ált. igazgatási tevékenys.

011130

6 733

1 812

9 100

1 000

9 451

1 900

33 702

63 698

1

kötelező

Önk.elszámolásai

018010

541

45

3 861

4 447

Közvilágítás

064010

3 984

6 000

9 984

kötelező

Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások

066020

12 780

3 400

13 981

400

16 137

46 698

6

kötelező

Óvodai nevelés ellátás

091140

1 200

1 200

kötelező

Háziorvosi ellátás

072111

1 227

1 227

kötelező

Háziorvosi ügyelet ellátás

072112

550

550

kötelező

Fogorvosi alapellátás

072311

418

418

kötelező

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

071031

414

414

kötelező

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

104051

130

130

kötelező

Önkormányzati segély

107060

3 100

3 100

önként vállalt

Szociális étkeztetés

107051

2 794

2 794

önként vállalt

Falugondnoki szolgálat

107055

1 929

568

1 712

300

4 509

1

kötelező

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

041233

1 600

432

2 032

1

kötelező

Civil szervezetek működési támogatása

084031

2 733

2 733

önként vállalt

Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésetevékenységek és támogatásuk

082091

950

258

18 620

310

10 010

30 148

önként vállalt

Köztemető fenntartása

013320

360

99

300

759

kötelező

Könyvtári állomány gyarapítása

082042

240

65

152

457

kötelező

Szabadidős park,fürdő és strandszolg.

081061

4 400

1 220

16 250

30 010

51 880

3

önként vállalt

ÖSSZESEN

28 992

7 854

82 813

2 010

3 230

13 801

2 733

372 070

33 702

3 861

0

551 066

12

7. melléklet

Felhalmozási kiadások

A

B

Megnevezés

2016. Évi módosított előirányzat

1.

Beruházási kiadások

1.

Immateriális javak vásárlása

1.

Vagyoni értékű jogok vásárlása

2.

Szellemi termékek vásárlása

1.

Rendezési terv, közvilágítás-ifj.str.-KH terv,honlap

4 867

2.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.

1.

Földterületek vásárlása

2.

Telkek vásárlása

1.

3.

Épületek vásárlása, létesítése

1.

Buszmegállók

3 543

4.

Egyéb építmények vásárlása, létesítése

1.

CsatornaIV/1,színpad,tánctér,kemence,panoráma-parksétány

243 898

3.

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

1.

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.

2.

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.

1.

Traktor, komposztáló,térfigyelő,hangosítás,wifi. KH konyha

6 220

3.

Képzőművészeti alkotások vásárlása

4.

Hangszerek vásárlása

4.

Járművek vásárlása

5.

Részvények, részesedések, államkötvények

1.

Részvények, részesedések vásárlása

2.

Különféle államkötvények vásárlása

6.

Beruházási kiadások

258 529

7.

Beruházási kiadások ÁFA-ja

68 523

Beruházási kiadások összesen

327 052

2.

1.

Ingatlanok felújítása

35 540

1.

Épületek felújítása

1.

Parókia II. felújítáa

1 965

2.

3.

2.

Egyéb építmények felújítása

1

Kp.str.partrendezés

19 685

2

Utak felújítása

11 528

3

Víriusz str. Felújítása

2 362

2.

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

1.

3.

Járművek felújítása

4.

Felújítási kiadások

35 540

5.

Felújítási kiadások ÁFA-ja

9 433

Felújítási kiadások összesen

44 973

3.

Tartósan adott kölcsönök

1.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre

1.

Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.

1.

Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök

Tartósan adott kölcsönök összesen

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

372 025

8. melléklet

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

A

B

Megnevezés

2016. évi eredeti előirányzat

I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

1.

Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.

0

2. Működési célú támogatásértékű kiadások

1.

Központi költségvetési szervnek

0

1.

2.

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

13 260

1.

ZÁNKA IIT , Bfüred Többcélú Társulás

4 488

2.

Zánki Közös Önkormányzati Hivatal

8 772

3.

Fejezetkezelésű előirányzatoknak

1.

Működési célú támogatásértékű kiadások

13 260

3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

1.

Központi költségvetési szervnek

0

1.

2.

Fejezeti kezelésű előirányzatoknak

1.

3.

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

1.

4.

Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek

1.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 260

II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

1. Működési célú pénzeszközátadások

1.

Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

1.

2.

Pénzügyi vállalkozásoknak

541

1.

DRV Zrt

541

3.

Egyéb vállalkozásoknak

1.

4.

Háztartásoknak

1.

5.

Non-profit szervezeteknek

2 733

1.

Őszikék Nyugdíjasklub

320

2.

Önk.Sportklub

1 733

3.

Gázló Term.és körny.véd.Egyesüle

200

4.

Polgárőrség

200

5.

Mozdulj Balaton!

80

6.

Balatonszepezdi Rákóczi Fürdőegyesület

200

6.

Egyéb külföldieknek

Működési célú pénzeszközátadások összesen

3 274

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások

1.

Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

1.

2.

Pénzügyi vállalkozásoknak

0

1.

3.

Egyéb vállalkozásoknak

0

1.

4.

Háztartásoknak

45

1.

Csatotna támogatás

45

5.

Non-profit szervezeteknek

0

1.

6.

Egyéb külföldieknek

0

Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen

45

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

3 319

KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 579

9. melléklet

Tartalékok

A

B

Megnevezés

2016. évi eredeti előrányzat

Fejezeti és ált. tartalékok elsz.

01

1.

Általános tartalék

6 703

2.

Céltartalékok

1.

Működési célú céltartalékok

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

27 000

3.

ÖSSZESEN

33 703

10. melléklet

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kötelezettség jogcíme

Szerződés száma

Köt. váll.
éve

2016. év elötti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2016. év

2017. év

2018. év

2019.

2020.

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

1.

0

2.

0

3.

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

1.

3.

Kötvénykibocsátás törlesztés

0

1.

0

2.

0

3.

0

4.

0

Beruházás célonként

0

0

0

0

0

0

0

1.

0

2.

0

3.

0

Pályázati projektek

0

0

0

0

0

0

0

1.

0

2.

0

3.

0

Kezességvállalás

1.

Egyéb feladatok:
határozott idejű kötelezettségek

1.

2.

Összesen

Egyéb feladatok:
határozatlan idejű kötelezettségek

11. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

1.

Intézm. működési bev.

100

100

3 796

100

100

5 172

9 303

9 000

800

100

100

100

28 771

2.

Közhatalmi bevétel

800

800

30 500

900

1 700

1 250

1 250

900

30 500

1 100

1 100

900

71 700

3.

Műk. célú tám. ért. bev.

3 575

3 576

3 576

3 576

3 576

3 576

3 576

3 576

3 576

3 576

3 576

3 576

42 911

4.

Műk. célú átvett pénzeszk.

45

45

90

5.

Felhalmozási bevétel

0

6.

Felh. célú tám. ért. bev.

300 000

300 000

7.

Felh. célú átvett pénzeszk.

0

8.

Műk. célú kölcsönök

0

9.

Felh. célú kölcsönök

0

10.

Előző évi ei., pm. ig.bev. - Műk. célra

53 797

53 797

107 594

11.

Előző évi ei., pm. ig.bev. - Felhalm. célra

0

12.

Finanszírozási bevétel

0

13.

Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.

0

14.

Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.

0

15.

Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.

0

16.

Működési kiadások

8990

8 990

8310

9 948

11608

11 850

11780

11 320

11780

10 096

8980

7 964

121 616

17.

Működési célú támogatásértékű kiadások

3 315

3 315

3 315

3 315

13 260

18.

Működési célú pénzeszközátadások

900

1 833

2 733

19.

Felhalmozási kiadások

2 500

3 000

36 525

30 000

300 000

372 025

20.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

21.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

22.

Működési célú kölcsönök

0

23.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

24.

Tartalék előirányzatok

3 309

3 309

3 309

3 310

3 310

3 310

3 310

3 310

3 310

3 310

3 310

3 310

39 717

25.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

26.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

27.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

28.

Finanszírozási kiadás

1 715

1 715

29.

Előző évi rövid lej. kötvénykib. visszafiz.,

0

30.

Bevételek összesen

4 475

4 476

37 872

4 576

5 421

63 795

14 129

313 476

34 876

4 776

4 821

58 373

551 066

31.

Kiadások összesen

12 299

14 799

15 834

16 258

53 276

50 190

15 090

14 630

18 405

13 406

15 605

311 274

551 066

32.

Különbözet

-7 824

-10 323

22 038

-11 682

-47 855

13 605

-961

298 846

16 471

-8 630

-10 784

-252 901

0

12. melléklet

Közvetett támogatások

A

B

Sorszám

Megnevezés

2016. évi közvetett támogatás

1.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

1 104

2.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges

0

3.

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

7 979

1.

Építményadó

6 186

2.

Telekadó

1 793

3.

Helyi iparűzési adó

4.

Gépjárműadó

5.

Méltányosság címén elengedett adó

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

1.

2.

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Közvetett támogatások összege mindösszesen

9 083

13. melléklet

Kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

A

B

C

D

Megnevezés

Kezesség-
vállalás összege (e Ft)

Kezességvállalás állománya
2015.12.31.-én

Fizetési kötelezettség

2016. év

Fizetési kötelezettség

Összesen:

0

0

0

14. melléklet

Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Megnevezés

Bevételek

Kiadások

Int. műk. bev.

Támog. ért. bev.

Összesen

Személyi jutt.

Szoc. hozzáj. adó

Dologi kiad.

Egyéb folyó kiad.

Támog. ért. kiad.

Felhalm.

Összesen

1.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

A

B

C

D

E

F

G

H

Megnevezés

Bevételek

Megnevezés

Kiadások

2016. évi
eredeti ei.

2016. évi módosítás

2016. évi
módosított ei.

2016. évi
eredeti ei.

2016. évi módosítás

2016. évi
módosított ei.

Működési bevételek

143 472

-432

143 040

Működési kiadások

137 609

3 822

141 431

1.

Intézményi működési bevételek

28 771

-432

28 339

1.

Működési kiadások

121 616

3 281

124 897

2.

Közhatalmi bevételek

71 700

71 700

1.

Személyi juttatások

27 970

1 020

28 990

3.

Működési célú támogatásértékű bevétel

42 911

90

43 001

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

8 074

-220

7 854

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

90

-90

3.

Dologi kiadások

80 332

2 481

82 813

Felhalmozási bevételek

300 000

300 000

4.

Egyéb folyó kiadások

2 010

2 010

1.

Felhalmozási bevételek

5.

Szoc. pol. ell. és egyéb jutt., TB pénz.ell.

3 230

3 230

2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

300 000

300 000

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

13 260

541

13 801

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.

Működési célú pénzeszközátadások

2 733

2 733

Kölcsönök

Felhalmozási kiadások

372 025

45

372 070

1.

Működési célú kölcsönök

1.

Felhalmozási kiadások

372 025

372 025

1.

Kapott kölcsönök

2.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

2.

Nyújtott kölcsönök

3.

Felhalmozási célú péneszközátadások

45

45

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

Kölcsönök

1.

Kapott kölcsönök

1.

Működési célú kölcsönök

2.

Nyújtott kölcsön vissztérülése

1.

Kölcsön nyújtása

Költségvetési bevételek összesen

443 472

-432

443 040

2.

Kölcsön törlesztése

1.

Előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele

107 594

107 594

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

1.

Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra

1.

Kölcsön nyújtása

2.

Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra

2.

Kölcsön törlesztése

2.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

Tartalék előirányzatok

39 717

-6 014

33 703

1.

Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.

1.

Általános tartalék

2.

Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.

2.

Céltartalék

3.

Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei

1.

Működési célú céltartalékok

1.

Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

2.

Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.

Költségvetési kiadások összesen:

549 351

-2 146

547 204

4.

Kiegyenlítő,átfutó.függő bevétel

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

Finanszrozási bevétel

432

432

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiad.

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiad.

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

1.

Műk. célú hitel törl. és kötvénybevált.

2.

Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybevált.

3.

Előző évi rövid lej. kötvénykib. visszafiz.

3.

Kiegyenlítő,átfutó,függő kiadások

Finanszírozási bevételek összesen

107 594

432

108 026

Finanszírozási kiadások összesen

1 715

2 146

3 861

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

551 066

0

551 066

KIADÁSOK ÖSSZESEN

551 066

0

551 066

16. melléklet

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A

B

megnevezés

Összeg

I.1.b Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20305

zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

4362

közvilágítás fenntartásának támogatása

9984

köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100

közutak fenntartásának támogatása

5859

I.1. c Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

3225

I.1.d

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

38

I.1.e

Üdülőhelyi feladatok támogatása

11357

I.6.

2015. évről áthúzódó bérkompenzáció

46

III.2.

A település szociális feladatainak egyéb támogatása

3299

III.3.c

Szociális étkeztetés

941

III.3.e

Falugondnoki szolgáltatás

2500

IV.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1200

Összesen:

42911

17. melléklet

Az önkormányzat feladatmutatói

A

B

C

Cofog száma és megnevezése

mutatószám megnevezése

mutatószám

1.

051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása

begyűjtött hulladék mennyiség

50 t

2.

045160 Közutak.hidak üzemeltetése, fenntartás

üzemeltetett útpálya hossza

44 km

3.

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

hasznos alap terület

60 m2

4.

107060 Települési támogatás

ellátás igénylők száma

190 fő

5.

107050 Szociális étkeztetés

ellátást igénylők száma

17 fő

6.

107055 Falugondnoki szolgáltatás

szolgáltatás által elért lakosság szám

444 fő

7.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

benyújtott és befogadott pályázatok

6 szervezet

8.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

foglalkoztatottak száma

2 fő

9.

082042 Könyvtári állomány gyarapítása

könyvbeszrés

20 db

10.

082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

résztvevők száma - látogatottság

444 fő

11.

082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

alapaterület - közművelődési formák

150 m2

18. melléklet

Önkormányzat hitel állománya és hosszú lejáratú kötelezettségek állománya

Önkormányzat hitel állomány

0 e Ft

Hosszú lejáratú kötelezettség állománya

0 e Ft

19. melléklet

Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás mutatói

A

B

C

D

E

Kötelezettség

2016 év

2017 év

2018 év

2019 év

Hitel

-

-

-

Összesen

-

-

-

-

Megnevezés

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

Helyi adók

71 200

71 200

71 200

71 200

Önk. Vagyon és vagyoni ért jog értékesítéséből származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

Tárgyi eszköz értékesítés

Bírság, pótlék, díjbevétel

500

500

500

500

Összesen

71 700

71 700

71 700

71 700

Megnevezés

2016 év

2017 év

2018 év

2019 év

Saját bevétel 50 %-a

35 850

35 850

35 850

35 850

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség

-

-

-

-

Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége

35 850

35 850

35 850

35 850

20. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya

A

B

C

Megnevezés

Összege (e Ft)

Lejárat dátuma

1.

Szociális kölcsön

0

Összesen:

0

21. melléklet

Az önkormányzat pénzkészletének állománya

A

B

Megnevezés

2016.01.01

1.

Pénzeszközök

1.

Pénztárak, betét könyvek

278

2.

Költségvetési bankszámlák

107316

3.

Idegen pénzeszközök

Pénzeszközök összesen

107594

22. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Működési bevételek és kiadások

e Ft

0

A

B

C

D

Megnevezés

2016. évre

2017.évre

2018.évre

1.

Intézményi működési bevételek.

28339

29000

30000

2.

Közhatalmi bevételek

71700

71700

71700

3.

Működési célú támogatásértékű bevételek

42911

43000

43500

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

90

90

90

5.

Finanszírozsái bevétel

432

6.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

107594

80000

66610

7.

Intézményi működési bevételek összesen:

251066

223790

211900

8.

Személyi juttatások

28990

28000

28500

9.

Munkaadókat terhelő járulékok

7854

8200

8400

10.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

84823

84000

86000

11.

Szoc.pol.ellátások

3230

3500

3700

12.

Működési célú pénzeszközátadások

2734

2200

2300

13.

Működési célú támogatásértékű kiadások

13801

12000

13000

14.

Tartalékok

33703

55890

40000

15.

Működési célú kiadások összesen:

175135

193790

181900

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

A

B

C

D

Megnevezés

2016. évre

2017.évre

2018.évre

1.

Felhalmozási célú bevételek

2.

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

300000

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

4.

Felhalmozási célú bevételek Összesen:

300000

0

0

5.

Felújítási kiadások (áfá-val) együtt

38463

6.

Felhalmozási célú pénzeszk. Átadás

45

7.

Felhalmozási kiadások (áfá-val) együtt

333562

30000

30000

8.

ÁH belüli megelőlegezés vissza

3861

9.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

375931

30000

30000

Önkormányzat bevételei összesen:

551066

223790

241900

Önkormányzat kiadásai összesen:

551066

223790

241900

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás