Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2./2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.11.29.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A működési és felhalmozási támogatások növekedése az egyéb működési bevételek növekedése, a személyi juttatások és munkáltatói járulékok növekedése, az egyéb működési kiadások növekedése, az ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkenése, a felhalmozási kiadások növekedése, a finanszírozási bevételek és kiadások növekedése, valamint a tartalék változása miatt a Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban 2016.évi költségvetési rendelet) 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegét 35.949 E Ft-tal, kiadási főösszegét 35.949 E Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2016.évi költségvetését 235.993 E Ft költségvetési bevétellel 268.551 E Ft költségvetési kiadással, 32.558E Ft költségvetési hiánnyal, 5.298 E Ft működési egyenleggel, -37.856 E Ft felhalmozási egyenleggel, 8.347 E Ft finanszírozási kiadással, 6.675 E Ft finanszírozási bevétellel, 28.051 E Ft, tartalékképzés mellett állapítja meg. A költségvetési hiány finanszírozása és a finanszírozási kiadások teljesítése az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.

(2) Ezen belül: a működési célú bevételt 233.334 ezer Ft-ban ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 169.238 ezer Ft-ban a közhatalmi bevételek 51.449 ezer Ft-ban a működési bevételeket 10.915 ezer Ft-ban a működési célú átvett pénzeszközöket 1.732 ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat 228.035 ezer Ft-ban ebből: a személyi juttatások kiadásait 106.268 ezer Ft-ban a munkaadókat terhelő járulékokat 25.924 ezer Ft-ban a dologi kiadásokat 53.361 ezer Ft-ban az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.910 ezer Ft-ban az egyéb működési célú kiadásokat 38.573 ezer Ft-ban a felhalmozási célú bevételeket 2.659 ezer Ft-ban ebből: a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 2.659 ezer Ft-ban a felhalmozási célú kiadásokat 40.516 . ezer Ft-ban ebből: a beruházások összegét 40.172 ezer Ft-ban az egyéb felhalmozási kiadásokat 344 ezer Ft-ban a finanszírozási kiadásokat 8.347 ezer Ft-ban a finanszírozás bevételeket 6.675 ezer Ft-ban a maradvány igénybevételét 28.051 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A költségvetés bevételi jogcímein belül jelen rendelet hatályba lépésével a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 36.896 EFt-tal, a Működési célú központosított előirányzatát ezen belül 35.193 EFt-tal,az egyéb önkormányzati működési támogatásokat 1.703 EFt-tal megnöveli.

(2) A költségvetés kiadási jogcímein belül jelen rendelet hatályba lépésével a Személyi juttatások kiadásai összegét 332 EFt, a Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát 2.171 EFt, a dologi kiadások előirányzatát 356 EFt-tal,az egyéb működési kiadások értékét 12.806 EFt –tal megnöveli. A felhalmozási előirányzatok összegét 6.099 EFt tal ,ezen belül a Beruházási kiadások összegét 5.172 EFt-tal az előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatát 927 EFt-tal megnöveli.

3. § (1) A 2016.évi költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 2a., 2.b.,2.c., 2.d., mellékletek helyébe az 1.a., 1.b., 1.c., 1.d. mellékletek lépnek.

(2) A 2016.évi költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 3a., 3.b., 3.c., 3.d., mellékletek helyébe a 2.a., 2.b., 2.c., 2.d. mellékletek lépnek

(3) A 2016.évi költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 5.melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2016.évi költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 6.melléklet helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2016.évi költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe az 5.melléklet lép.

(6) A 2016.évi költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 15. melléklet helyébe a 6.melléklet lép

(7) A 2016.évi költségvetési rendelet 5. § (6) bekezdésében hivatkozott 19a, 19b., 19c., 19d mellékletek helyébe a 7a., 7b., 7c. és 7d. mellékletek lépnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 4.napon lép hatályba.

1. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

1a. Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 344	879		39 223	38 344	879		39 223
02	Normatív jutalmak	K1102				0				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
05	Végkielégítés	K1105				0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	258			258	258			258
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 840	58		1 897	1 840	58		1 897
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	582	11		593	412	11		423
10	Egyéb költségtérítések	K1110	185	7		192	104	7		111
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0
12	Szociális támogatások	K1112				0	35			35
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	5			5
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	41 209	955	0	42 163	40 998	955	0	41 952
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	211			211
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	211	0	0	211
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	41 209	955	0	42 163	41 209	955	0	42 163
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 990	257		11 247	10 990	257		11 247
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	425			425	425			425
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 116	1 400		10 516	9 116	1 400		10 516
23	Árubeszerzés	K313				0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 541	1 400	0	10 941	9 541	1 400	0	10 941
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6	6		12	6	6		12
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	172	18		190	172	18		190
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	178	24	0	202	178	24	0	202
28	Közüzemi díjak	K331	2 824	176		3 000	2 521	176		2 697
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0			0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	130			130	43			43
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	175	15		190	175	15		190
32	Közvetített szolgáltatások	K335	900			900	31			31
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	445			445	388			388
34	Egyéb szolgáltatások	K337	143	7		150	478	7		485
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 617	198	0	4 815	3 637	198	0	3 835
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 747	534		5 281	4 234	534		4 768
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	506			506
41	Kamatkiadások	K353				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	150			150	115			115
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20			20	46			46
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	4 917	534	0	5 451	4 901	534	0	5 435
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 253	2 156	0	21 409	18 257	2 156	0	20 413
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42				0				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0
66	Tartalékok-általános	K512				0				0
67	Tartalékok-cél	K512				0				0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		71 452	3 368	0	74 819	70 455	3 368	0	73 823
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	160			160
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	656			656
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	180			180
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	0	0	996	0	0	996
78	Ingatlanok felújítása	K71				0				0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
89	Lakástámogatás	K87				0				0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	0	0	996	0	0	996
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	71 452	3 368	0	74 819	71 451	3 368	0	74 819
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		71 451	3 368	0	74 819	71 451	3 368	0	74 819

1b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 990	3 909	3 909	19 808	11 990	3 909	3 909	19 808
02	Normatív jutalmak	K1102				0				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
05	Végkielégítés	K1105				0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	694	225	225	1 144	694	225	225	1 144
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	578	187	187	952	578	187	187	952
10	Egyéb költségtérítések	K1110	72			72	72			72
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0				0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	13 334	4 321	4 321	21 976	13 334	4 321	4 321	21 976
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 272	299	299	1 870	1 169	299	299	1 767
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	103			103
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 272	299	299	1 870	1 272	299	299	1 870
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 606	4 620	4 620	23 846	14 606	4 620	4 620	23 846
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 788	1 233	1 233	6 254	3 788	1 233	1 233	6 254
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	45	15	15	75	45	15	15	75
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150	85	85	320	150	85	85	320
23	Árubeszerzés	K313				0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	195	100	100	395	195	100	100	395
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600	200	200	1 000	600	200	200	1 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	530	160	160	850	530	160	160	850
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 130	360	360	1 850	1 130	360	360	1 850
28	Közüzemi díjak	K331	624	188	188	1 000	624	188	188	1 000
29	Vásárolt élelmezés	K332				0				0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	9	5	6	20	9	5	6	20
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	462	155	155	772	462	155	155	772
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30	10	10	50	30	10	10	50
34	Egyéb szolgáltatások	K337	720	240	240	1 200	720	240	240	1 200
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 845	598	599	3 042	1 845	598	599	3 042
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	630	210	210	1 050	630	210	210	1 050
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0
41	Kamatkiadások	K353				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	200			200	200			200
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20			20	20			20
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	850	210	210	1 270	850	210	210	1 270
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 020	1 268	1 269	6 557	4 020	1 268	1 269	6 557
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42				0				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0
66	Tartalékok-általános	K512				0				0
67	Tartalékok-cél	K512				0				0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		22 414	7 121	7 122	36 657	22 414	7 121	7 122	36 657
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250			250	250			250
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0				0
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	70			70	70			70
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	320	0	0	320	320	0	0	320
78	Ingatlanok felújítása	K71				0				0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
89	Lakástámogatás	K87				0				0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		320	0	0	320	320	0	0	320
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	22 734	7 121	7 122	36 977	22 734	7 121	7 122	36 977
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		22 734	7 121	7 122	36 977	22 734	7 121	7 122	36 977

1c. Önkormányzati előirányzatok Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 152	5 883	0	24 035	18 152	5 883	0	24 035
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	216	78	0	294	216	78	0	294
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	627	112	28	767	627	112	28	767
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	251	30	0	281	211	30	0	241
10	Egyéb költségtérítések	K1110	42	6	0	48	42	6	0	48
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	80	0	0	80
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	19 288	6 109	28	25 424	19 328	6 109	28	25 464
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 824	2 608	2 608	13 040	7 795	2 608	2 608	13 011
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	770	40	40	850	1 191	40	40	1 271
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	367	122	122	612	267	122	122	512
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 962	2 770	2 770	14 502	8 962	2 770	2 770	14 794
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 250	8 879	2 798	39 927	28 290	8 879	2 798	40 259
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 758	2 118	375	6 252	5 929	2 118	375	8 423
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130	20		150	130	20		150
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 000	530	50	4 580	4 000	530	50	4 580
23	Árubeszerzés	K313				0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 130	550	50	4 730	4 130	550	50	4 730
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	550			550	550			550
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	897	58		955	897	58		955
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 447	58	0	1 505	1 447	58	0	1 505
28	Közüzemi díjak	K331	2 400	1 237		3 637	2 488	1 237		3 725
29	Vásárolt élelmezés	K332	50			50	50			50
30	Bérleti és lízing díjak	K333	230	100		330	26	100		126
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 344	565		1 909	1 459	565		2 024
	Petőfi S u. karbantartás		394			394	394			394
	Kátyúzás		794			794	794			794
32	Közvetített szolgáltatások	K335	134	86		220	1 454	86		1 540
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 950			1 950	1 950			1 950
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 850	375		5 225	4 850	375		5 225
	Ebből önkorm ingatlan társasházzá alakítása		394			500	500			500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	10 958	2 363	0	13 321	12 277	2 363	0	14 640
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150			150	150			150
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	150			150	150			150
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300	0	0	300	300	0	0	300
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 278	510		3 788	3 274	510		3 784
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	30			30
41	Kamatkiadások	K353	5			5	0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 300			1 300	1 300			1 300
43	Egyéb dologi kiadások	K355	90			90	102			102
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	4 673	510	0	5 183	4 706	510	0	5 216
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	21 508	3 481	50	25 039	22 860	3 481	50	26 391
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42			300	300			300	300
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			280	280			280	280
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			500	500			500	500
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		1 430	1 400	2 830		1 430	1 400	2 830
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	1 430	2 480	3 910	0	1 430	2 480	3 910
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	3 928			3 928
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 208			6 208	6 208			6 208
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	126			126
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	260			260
66	Tartalékok-általános	K513	19 559			19 559	28 051			28 051
67	Tartalékok-cél	K512				0				0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	25 767	0	0	25 767	38 573	0	0	38 573
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		79 283	15 908	5 703	100 895	95 652	15 908	5 703	117 555
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 051			2 051	2 016			2 016
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	24 126			24 126	24 062			24 062
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400			400	4 855			4 855
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 176			7 176	7 923			7 923
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	33 753	0	0	33 753	38 856	0	0	38 856
78	Ingatlanok felújítása	K71				0				0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	344			344	344			344
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
89	Lakástámogatás	K87				0				0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	344	0	0	344	344	0	0	344
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		34 097	0	0	34 097	39 200	0	0	39 200
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	113 380	15 908	5 703	134 992	134 852	15 908	5 703	156 755
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	8 889			8 889
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	8 889	0	0	8 889
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	8 347			8 347
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	86 235	8 808	6 982	102 025	82 529	8 808	6 982	98 319
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	86 235	8 808	6 982	102 025	99 765	8 808	6 982	115 555
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	86 235	8 808	6 982	102 025	99 765	8 808	6 982	115 555
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		199 615	24 716	12 685	237 016	234 617	24 716	12 685	272 310

1d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68 486	10 671	3 909	83 066	68 486	10 671	3 909	83 066
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	216	78	0	294	216	78	0	294
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	258	0	0	258	258	0	0	258
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 161	395	253	3 808	3 161	395	253	3 808
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 411	228	187	1 826	1 201	228	187	1 616
10	Egyéb költségtérítések	K1110	299	13	0	312	218	13	0	231
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	35	0	0	35
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	85	0	0	85
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	73 830	11 384	4 349	89 564	73 659	11 384	4 349	89 393
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 824	2 608	2 608	13 040	7 795	2 608	2 608	13 011
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 042	339	339	2 720	2 360	339	339	3 038
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	367	122	122	612	581	122	122	826
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 234	3 069	3 069	16 372	10 737	3 069	3 069	16 875
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	84 064	14 454	7 418	105 936	84 396	14 454	7 418	106 268
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 536	3 608	1 608	23 753	20 707	3 608	1 608	25 924
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600	35	15	650	600	35	15	650
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 266	2 015	135	15 416	13 266	2 015	135	15 416
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 866	2 050	150	16 066	13 866	2 050	150	16 066
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 156	206	200	1 562	1 156	206	200	1 562
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 599	236	160	1 995	1 599	236	160	1 995
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 755	442	360	3 557	2 755	442	360	3 557
28	Közüzemi díjak	K331	5 848	1 601	188	7 637	5 633	1 601	188	7 422
29	Vásárolt élelmezés	K332	50	0	0	50	50	0	0	50
30	Bérleti és lízing díjak	K333	369	105	6	480	78	105	6	189
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 981	735	155	2 871	2 096	735	155	2 986
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 034	86	0	1 120	1 485	86	0	1 571
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 425	10	10	2 445	2 368	10	10	2 388
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 713	622	240	6 575	6 048	622	240	6 910
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	17 420	3 159	599	21 178	17 759	3 159	599	21 517
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150	0	0	150	150	0	0	150
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	150	0	0	150	150	0	0	150
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300	0	0	300	300	0	0	300
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 655	1 254	210	10 119	8 138	1 254	210	9 602
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	536	0	0	536
41	Kamatkiadások	K353	5	0	0	5	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 650	0	0	1 650	1 615	0	0	1 615
43	Egyéb dologi kiadások	K355	130	0	0	130	168	0	0	168
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	10 440	1 254	210	11 904	10 457	1 254	210	11 921
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	44 781	6 905	1 319	53 005	45 137	6 905	1 319	53 361
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	300	300	0	0	300	300
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	280	280	0	0	280	280
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	500	500	0	0	500	500
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	1 430	1 400	2 830	0	1 430	1 400	2 830
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	1 430	2 480	3 910	0	1 430	2 480	3 910
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	3 928	0	0	3 928
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 208	0	0	6 208	6 208	0	0	6 208
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	126	0	0	126
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	260	0	0	260
66	Tartalékok-általános	K512	19 559	0	0	19 559	28 051	0	0	28 051
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	25 767	0	0	25 767	38 573	0	0	38 573
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		173 148	26 397	12 825	212 371	188 812	26 397	12 825	228 035
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 051	0	0	2 051	2 016	0	0	2 016
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	24 126	0	0	24 126	24 222	0	0	24 222
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250	0	0	250	250	0	0	250
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400	0	0	400	5 511	0	0	5 511
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 246	0	0	7 246	8 173	0	0	8 173
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	34 073	0	0	34 073	40 172	0	0	40 172
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	344	0	0	344	344	0	0	344
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	344	0	0	344	344	0	0	344
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		34 417	0	0	34 417	40 516	0	0	40 516
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	207 565	26 397	12 825	246 788	229 328	26 397	12 825	268 551
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	8 889	0	0	8 889
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	8 889	0	0	8 889
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	8 347	0	0	8 347
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	86 235	8 808	6 982	102 025	82 529	8 808	6 982	98 319
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	86 235	8 808	6 982	102 025	99 765	8 808	6 982	115 555
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	86 235	8 808	6 982	102 025	99 765	8 808	6 982	115 555
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		293 800	35 205	19 807	348 813	329 094	35 205	19 807	384 107

2. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

2a. Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0
27	Fogyasztási adók	B352				0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
29	Gépjárműadók	B354				0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
38	Ellátási díjak	B405	5 932	1 324		7 256	5 932	1 324		7 256
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 602	357		1 959	1 602	357		1 959
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
41	Kamatbevételek	B408				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
43	Egyéb működési bevételek	B410				0				0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	7 534	1 681	0	9 215	7 534	1 681	0	9 215
45	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
46	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
48	Részesedések értékesítése	B54				0				0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	7 534	1 681	0	9 215	7 534	1 681	0	9 215
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-63 918	-1 687	0	-65 605	-62 922	-1 687	0	-64 608
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	-996	0	0	-996
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	156			156	1 137			1 137
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	996			996
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	156	0	0	156	2 133	0	0	2 133
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816	63 761	1 687		65 448	61 129	1 687		62 816
79	Betétek megszüntetése	B817				0				0
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	63 917	1 687	0	65 604	63 262	1 687	0	64 949
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	63 917	1 687	0	65 604	63 262	1 687	0	64 949
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		71 451	3 368	0	74 819	70 796	3 368	0	74 164

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2./2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak