Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

2016.05.28.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

a) az Önkormányzat 2015. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont beszámolót

aa) 1 028 706 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 984 989 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 43 717 ezer forint működési többlettel,

ad) 113 000 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,

ae) 20 332 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 19 705 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási költségvetéséről szóló összevont beszámolót

ba) 669 472 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 710 588 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 41 116 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 140 607 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,

be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetésének 2015. évi végrehajtásáról szóló összevont beszámoló

ca) bevételeit 1 972 117 ezer forintban,

cb) kiadásait 1 715 282 ezer forintban

az 1. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

d) Az Önkormányzat 2015. évi összevont maradványát a 14. melléklet alapján 256 835 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási költségvetésének hiányát a felhalmozási célú

maradványa terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján

7 884 844 ezer forintban határozza meg.

2. § (1) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat 2015. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

aa) 1 007 698 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 967 100 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 45 598 ezer forint működési többlettel,

ad) 110 414 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,

ae) 20 332 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 19 705 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót

ba) 669 472 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 708 259 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 38 787 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 140 607 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,

be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2015. évi végrehajtásáról szóló beszámoló

ca) bevételeit 1 948 523 ezer forintban,

cb) kiadásait 1 695 064 ezer forintban a 4. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) Az Önkormányzat 2015. évi maradványát a 14. melléklet alapján 253 459 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási költségvetésének hiányát a felhalmozási célú

maradványa terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi mérlegének főösszegét a 5. melléklet alapján 7 875 008 ezer

forintban határozza meg.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót

aa) 176 552 ezer forint költségvetési bevétellel,

ab) 175 545 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 1 007 e forint működési többlettel,

ad) 1 617 e forint felhasznált működési célú maradvánnyal,

ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót

ba) 1 000 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 1 732 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 732 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,

be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2015. évi végrehajtásáról szóló beszámoló

ca) bevételeit 179 169 ezer forintban,

cb) kiadásait 177 277 ezer forintban a 6. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi maradványát a 14. melléklet alapján 1 892 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi felhalmozási hiányát az előző évi működési maradvány terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi mérlegének főösszegét a 7. melléklet

alapján 4 667 ezer forintban határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület

a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2015. évi működési költségvetéséről szóló

beszámolót

aa) 42 088 ezer forint költségvetési bevétellel,

ab) 41 559 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 529 e forint működési többlettel,

ad) 842 e forint felhasznált működési célú maradvánnyal,

ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2015. évi felhalmozási költségvetéséről szóló

beszámolót

ba) 1 290 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 1 545 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 255 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,

be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB költségvetésének 2015. évi végrehajtásáról szóló beszámoló

ca) bevételeit 44 220 ezer forintban,

cb) kiadásait 43 104 ezer forintban a 8. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2015. évi maradványát a 14. melléklet

alapján 1 116 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2015. évi felhalmozási

hiányát az előző évi működési maradvány terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2015. évi mérlegének

főösszegét a 9. melléklet alapján 3 020 ezer forintban határozza meg.

5. § (1) A Képviselő-testület

a) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2015. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót

aa) 16 036 ezer forint költségvetési bevétellel,

ab) 14 453 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 1 583 e forint működési többlettel,

ad) 127 e forint felhasznált működési célú maradvánnyal,

ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2015. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót

ba) 995 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 2 337 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 1 342 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,

be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2015. évi végrehajtásáról szóló beszámoló

ca) bevételeit 17 158 ezer forintban,

cb) kiadásait 16 790 ezer forintban a 10. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2015. évi maradványát a 14. melléklet alapján

368 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2015. évi felhalmozási hiányát

az előző évi működési maradvány és a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2015. évi mérlegének főösszegét

a 11. melléklet alapján 2 149 ezer forintban határozza meg.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló

programjainak, projektjeinek, továbbá ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásoknak

2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a 15. mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat elfogadja.

9. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy fennálló adósságot lejárat szerinti bontásban 16. melléklet

szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban:

Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig,

és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.)

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az általa hozott többéves kihatással járó döntések hatását évenként a 18. melléklet

szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület

a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító

aa) foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,

ab) az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó állami támogatásokkal kapcsolatos

elszámolások alakulásáról szóló kimutatást,

b) a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását a pénzügyi számvitellel biztosító költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatást,

c) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának

alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő

mellékletet a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról készült könyvvizsgálói jelentést a 21. melléklet szerint jóváhagyja.

14. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.