Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 3/2016. (II. 25.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására

2016.09.30.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A Rendelet 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetésének:

Költségvetési kiadások főösszegét	22 675 345 eFt-ban
Finanszírozási kiadások főösszegét	3 638 073 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási kiadások főösszegét	26 313 418 eFt-ban
Költségvetési bevételek főösszegét	16 691 242 eFt-ban
Finanszírozási bevételek főösszegét	9 622 176 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek főösszegét	26 313 418 eFt-ban
A hiány összegét	0 eFt-ban

határozza meg.

1. A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:

eFt

*Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege*	26 313 418
Felhalmozási célú bevételek	1 510 421
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 907 176
Működési célú bevételek	15 180 821
Működési célú finanszírozási bevételek	7 715 000
*Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege*	26 313 418
Felhalmozási célú kiadások	8 651 715
ebből:
- beruházási kiadások	2 936 738
- felújítások	454 509
- egyéb felhalmozási célú kiadások	2 853 907
- fejlesztési tartalékok	2 406 561
*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások*	0
*Működési célú kiadások*	14 023 630
ebből:
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	5 383 109
- dologi kiadások	5 111 666
- ellátottak pénzbeli juttatásai	417 906
- egyéb működési célú kiadások	2 515 146
- működési tartalékok	595 803
*Működési célú finanszírozási kiadások*	3 638 073

1. A költségvetési létszámkeretet a hatályba léptetés napjától 1379 főben állapítja meg a rendelet 2., 2.a.1. és 2.a.2. mellékletei „Költségvetési létszámkeret” sora szerinti részletezettséggel.

A Rendelet 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1 b. számú mellékletének 4. és 9. „2016. II. mód.” oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

A Rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a költségvetési és finanszírozási bevételek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1 a. számú melléklet C. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2016. II. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

A Rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát költségvetési a 2. számú melléklet A./1-8. sorai szerinti tartalommal, a „2016. II. mód” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

A Rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit az 5.b számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2016. II. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

A Rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1. számú melléklet F. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2016. II. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

A Rendelet 8. § (1) – (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A 7. §-ban megállapított kiadások és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi kiadások tartalmát költségvetési szervenként a 2. számú melléklet B./1-9. sorai szerinti tartalommal, a „2016. II. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait célonként a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2016. II. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő–testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2016. II. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit az 5.a számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2016. II. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2016. II. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Rendelet 17. § (9) bekezdése az alábbiakkal kiegészül:

Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről a Gazdasági Főosztály vezetőjének javaslatára a Polgármester dönt.

A Rendelet 19. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés 1.a. számú melléklet D. sora költségvetési kiadások összegének 0,1 %-áig kezességet vállaljon. A Képviselő testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Újpesti Vagyonkezelő Zrt. esetében a Vagyonkezelő által végzett fejlesztések zökkenőmentes biztosítása érdekében a mindenkori költségvetés 1.a. számú melléklet D. sora költségvetési kiadások összegének 15 %-áig kezességet vállaljon.

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről – az Önkormányzat éves költségvetési rendeleteinek keretei között – értékhatártól függetlenül a polgármester dönt.”

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt

jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2016. szeptember 29. napján.

Dr. Tahon Róbert

jegyző

15/2016. ktgvetés. táblázatok