Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelete

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) a költségvetési bevételi főösszegét 1 783 672 971 Ft-ban,

b) a költségvetési kiadási főösszegét 2 636 102 185 Ft-ban,

c) a finanszírozási bevételét 1 734 425 482 Ft-ban, és

d) a finanszírozási kiadását 881 996 268 Ft-ban

állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül.

e) a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány összegét 852 429 214 Ft-ban állapítja meg, melyből:

ea) 0 Ft működési célú és

eb) 852 429 214 Ft felhalmozási célú, amely az

előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(2) A hiány finanszírozásának módja:

a. a belső finanszírozás, a maradvány igénybevétele: 852 429 214 Ft, melyből :

aa) 0 Ft működési célú és

ab) 852 429 214 Ft felhalmozási célú,

a. a külső finanszírozás: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül

3 518 098 453 Ft bevétellel és 3 518 098 453 Ft kiadással állapítja meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalma- zó főösszegét 4 463 207 454 Ft bevételi előirányzattal és 4 463 207 454 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(5) A költségvetés egyensúlyának biztosítása az előző évi maradvány igénybevételével teljesül.

(6) A kiadási főösszegen belül

a) a működési célú költségvetési kiadások :

aa) a személyi juttatások 569 978 219 Ft,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 160 593 960 Ft,

ac) a dologi kiadások 660 279 903 Ft,

ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 20 232 100 Ft,és

ae) az egyéb működési célú kiadások 322 677 645 Ft,

a. az egyéb működési célú kiadásokból:

ba) az elvonások és befizetések 1 575 302 Ft,

bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 131 570 570 Ft, és

bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 104 987 000 Ft,

c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások :

ca) a beruházások 559 210 015 Ft,

cb) a felújítások 334 264 633 Ft, és

cc) az egyéb felhalmozási kiadások 8 865 710 Ft,

d) az egyéb felhalmozási kiadásokból :

da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 4 445 000 Ft,

db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4 268 710 Ft, és

dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 152 000 Ft,

e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 84 544 773 Ft, melyből:

ea) a tartalékokból működési általános tartalék 14 979 340 Ft, és

eb) a tartalékokból működési céltartalék 69 565 433 Ft,

f) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül 881 996 268 Ft, melyből:

fa) belföldi értékpapírok kiadásai 850 000 000 Ft , és

fb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 31 996 268 Ft.

(7) Az önkormányzat által engedélyezett létszám 206,46 fő amelyből:

a) a közalkalmazottak létszáma 84,95 fő,

b) a köztisztviselők létszáma 57,75 fő,

c) a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 36,58 fő, és

d) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 27,18 fő,

a. a Balatonalmádi Városgondnokságnál 22,83 fő,

b. a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál 1,0 fő,

c. az Önkormányzatnál 0,85 fő és

d. a Közös Önkormányzati Hivatalnál 2,5 fő.

(8) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei irányító szervi támogatásokat is tartalmazó bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 16-19. mellékletei tartalmazzák.

(2) A rendelet 5. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalék összege 14 979 340 Ft.

(2) A költségvetési rendelet 2.§ (5) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék 69 565 433 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2-4. valamint a 10. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) A rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

9.§ Az önkormányzat 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 58-72. számú célok, és a I/2. 23-27. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.