Detk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.9.) önkormányzati rendelete

A Képviselő Testület a 2016. évi költségvetését 366 507 ezer Ft bevétellel és ugyanannyi kiadással állapítja meg.

Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: / Adatok ezer Ft-ban /

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 55 196

1. Önkormányzatok működési támogatásai 36 696

2. Elvonások és befizetések bevételei 0

3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból

származó megtérülések államháztartáson belülről 0

4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése államháztartáson belülről 0

5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

igénybevétele államháztartáson belülről 0

6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson

belülről 18 500

II. Közhatalmi bevételek 261 800

1. Jövedelemadók 0

2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok 0

3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0

4. Vagyoni típusú adók 0

5. Termékek és szolgáltatások adói 261 800

6. Egyéb közhatalmi bevételek 0

III. Működési bevételek 15 933

1. Készletértékesítés ellenértéke 0

2. Szolgáltatások ellenértéke 6 309

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 420

4. Tulajdonosi bevételek 0

5. Ellátási díjak 5 275

6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 662

7. Általános forgalmi adó visszatérítése 147

8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 100

9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0

10. Biztosító által fizetett kártérítés

11. Egyéb működési bevételek 20

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0

1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból

származó megtérülések államháztartáson kívülről 0

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése az Európai Uniótól

3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi

szervezetektől

4. Működési célú visszatérítendő támogatások,

kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0

5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 000

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0

2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból

származó megtérülések államháztartáson belülről 0

3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0

4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0

5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről 0

II. Felhalmozási bevételek 0

1. Immateriális javak értékesítése 0

2. Ingatlanok értékesítése 0

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0

4. Részesedések értékesítése 0

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 500

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból

származó megtérülések államháztartáson kívülről 0

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése az Európai Uniótól

3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi

szervezetektől

4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

visszatérülése államháztartáson kívülről 1 500

5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

I. Belföldi finanszírozás bevételei 32 078

1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0

2. Belföldi értékpapírok bevételei 0

3. Maradvány igénybevétele 32 078

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0

5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

6. Központi, irányító szervi támogatás

7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

II. Külföldi finanszírozás bevételei 0

1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

3. Külföldi értékpapírok kibocsátása

4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és

nemzetközi szervezetektől

5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

ügyletek bevételei 0

IV. Váltóbevételek

a költségvetési ÉV BevételEI összesen: 366 507

Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: / Adatok ezer Ft-ban /

I. Működési kiadások: 331 104

1. Személyi juttatások 106 021

2. Munkaadókat terhelő járulék és 28 674

szociális hozzájárulási adó

3. Dologi kiadások 117 980

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 651

5. Egyéb működési célú kiadások 59 778

II. Felhalmozási kiadások: 4 710

1. Beruházások

2. Felújítások

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 710

III. Finanszírozási kiadások: 30 693

1. Belföldi finanszírozás kiadásai 0

2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

ügyletek kiadásai 0

4. Váltókiadások 0

A Képviselő Testület a költségvetési létszámkeretet 2016. évre 36 főben határozza meg. A közfoglalkoztatotti engedélyezett létszámkeret a Közfoglalkoztatás kormányzati funkción 2 fő.

Detk Községi Önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

Detk Községi Önkormányzatnak garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését forrásonként és címenként az 1. melléklet tartalmazza.

8. §

Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését forrásonként és címenként az 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok működési bevételeinek és kiadásainak előirányzatait, valamint a költségvetési létszámkeretet költségvetési szervenként a 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

A beruházási és felújítási kiadásokat, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadásokat célonként a 6. melléklet tartalmazza.

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleget a 7. melléklet tartalmazza.

A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

Detk Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

A Képviselőtestület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot 32 078 Ft összegben állapítja meg, amely összeg a költségvetési maradvány összegét tartalmazza.

(1) A Képviselőtestület az előirányzatok és a létszámkeretek közötti, valamint a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról a polgármester év közben szükség szerint és zárszámadáskor számol be a Képviselő Testületnek.

(3) A Képviselőtestület a polgármester részére 3 800 000,- Forint keretet hagy jóvá, melynek felhasználásáról saját hatáskörben gondoskodik.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat szabadon lévő pénzeszközeit a legoptimálisabb befektetési formában helyezze el.

A települési alpolgármestert havi bruttó 115 000 Ft, a bizottsági elnököt havi bruttó 90 000 Ft, a bizottsági tagot havi bruttó 80 000 Ft, nem képviselő bizottsági tagot bruttó 30 000 Ft tiszteletdíj illeti meg.

Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek házipénztárából és az önkormányzat házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatán elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,

f) az alkalmazottak belföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,

g) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,

h) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

i) az a)–h) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.

Detk Községi Önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezeteknek átadott támogatásokat a Képviselőtestület által meghatározott célra kell fordítani, melynek felhasználásáról a tárgyévet követő évben vagy a Képviselőtestület által megállapított határidőig az érintett szervezet köteles beszámolni.

Ez a rendelet 2016. február 9-én lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. Jelen rendelet 2016. december 31. napján hatályát veszti.