Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadásáról

2016.05.31.
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Mezőberény Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
1. Az önkormányzat 2015. évi összevont költségvetésének főösszege intézményfinanszírozással:
Bevételek: 7.442.500 EFt.
Kiadások: 6.485.573 EFt.
Az intézményfinanszírozás összege: 835.367 EFt.
Az önkormányzat 2015. évi összevont költségvetésének főösszege intézményfinanszírozás nélkül:
Bevételek: 6.607.133 EFt.
Kiadások: 5.650.206 EFt.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont költségvetési teljesített főösszege:
Bevételek: 2.253.148 EFt.
Kiadások: 2.151.085 EFt.
1. rendelet tekintetében a teljesített bevételi és kiadási címeket és alcímeket az alábbiak szerint határozza meg:
1. cím:Önkormányzat
2. cím:Polgármesteri Hivatal
3. cím:Mezőberény Város Óvodai Intézménye
4. cím:Városi Közszolgáltató Intézmény
5. cím:Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
6. cím:Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
2.§
A rendelet 1. §-ban meghatározott teljesített bevételeit az alábbiak szerint részletezi:
1. Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének összes bevételét7.442.500
eFt-ban határozza meg.
1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
Költségvetési bevételek:2.253.148
1. Működési költségvetés bevételei1.873.291
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről1.092..121
1. Önkormányzatok működésének támogatásai701.783
1. Helyi önk. működésének ált. tám.204.065
2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám.163.619
3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám.297.514
4. Települési önk. kult. felad. tám.13.349
5. Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.23.236
6. Elszámolásból származó bevételek0
1. Elvonások, befizetések bevételei4
2. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b.0
3. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.18.500
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.0
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről371.834
1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.371.834
1. Közhatalmi bevételek332.893
1.
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók0
4. Vagyoni típusú adók57.941
1.
2. Épület után fizetett IFA0
3. Magánszemélyek kommunális adója44.425
4.
1. Termékek és szolgáltatások adói263.793
1. Értékesítési és forgalmi adók236.391
2. Fogyasztási adók0
3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók0
4.
5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók3.309
1. Egyéb közhatalmi bevételek11.159
1. Igazgatási szolgáltatási díjak5.867
2. Környezetvédelmi bírság0
3. Természetvédelmi bírság0
4. Építésügyi bírság0
5. Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.0
6. Egyéb bírságok5.292
1. Működési bevételek447.376
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke110
2. Szolgáltatások ellenértéke222.820
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke29.573
4. Tulajdonosi bevételek0
5. Ellátási díjak108.474
6. Kiszámlázott ÁFA56.225
7. ÁFA visszatérítése7.772
8.
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei0
10. Biztosító által fizetett kártérítés320
11. Egyéb működési bevételek13.304
1. Működési célú átvett pénzeszközök901
1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.0
2. Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól0
3. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. korm.-tól, n. sz.0
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.0
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök901
1. Felhalmozási költségvetés bevételei379.857
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről344.000
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások962
1. Felhalmozási célú központosított támogatások0
2. Címzett támogatások0
3.
4. Vis maior támogatások0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások962
2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül0
3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.79.000
1. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.0
2. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.79.000
1. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről0
2. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről264.038
1. Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám.0
2. Központi kezelésű szervtől felhalmozási c. tám.0
3. Fejezeti kez előirányzattól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. tám.204.245
4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felh. c. tám.2.305
5. TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.0
6. Elkülönített állami pénzalapoktól felhalm. célú tám. bev.2.418
7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. tám.55.070
8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. tám.0
9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.0
10. Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapottt felh.-i c. t.0
1. Felhalmozási bevételek20.175
1. Immateriális javak értékesítése0
2. Ingatlanok értékesítése18.200
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése1.975
4. Részesedések értékesítése0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek0
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök15.682
1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.0
2. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól0
3. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm.-tól, nemz. sz.-től0
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.12.000
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök3.682
Finanszírozási bevételek5.189.352
1. Belföldi finanszírozás bevételei5.189.352
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről0
2. Belföldi értékpapírok bevételei0
3. Maradvány igénybevétele összesen877.177
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések24.981
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése0
6. Központi, irányító szervi támogatás835.367
7. Betétek megszüntetése3.451.827
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei0
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei0
1. Külföldi finanszírozás bevételei0
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése0
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása0
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele korm.-tól, nemz. szerv.-től0
5. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől0
1. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei0
2.
1. Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet tartalmazza.
1. Az Önkormányzat (mint 1. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/a mellékletben állapítja meg.
1. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, címrend szerinti bevételeit (2. cím) az 1/b melléklet részletezi.
1. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/c mellékletben határozza meg.
1. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Közszolgáltató Intézmény (4. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/d mellékletben határozza meg.
1. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Orlai Petrics Soma Kulturális Központ (6. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/e mellékletben határozza meg.
2. Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező Humánsegítő és Szociális Szolgálat intézménye (5. cím) részletes, szerinti bevételeit az 1/f mellékletben határozza meg.
1. Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási bevételeit a 16/a. számú melléklet határozza meg.
1. Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek megfelelő bevételeit a 17/a. számú mellékelt részletezi.
1. Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/a számú melléket határozza meg.
1. A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/b számú melléklet tartalmazza.
1. Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/c számú melléklet részletezi.
1. A Közszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/d számú melléklet határozza meg.
1. Az Orlai Petrics Soma Kulturális kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/e számú melléklet tartalmazza.
1. A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/f számú melléklet részletezi.
3.§
A rendelet 1. §-ban meghatározott teljesített kiadásait az alábbiak szerint részletezi:
1. Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének összes kiadását6.485.573
eFt-ban határozza meg.
1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
adatok eFt-ban
Költségvetési kiadások:2.151.085
1. Működési költségvetési kiadások1.751.835
1. Személyi juttatás740.964
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó178.445
3. Dologi kiadások713.168
4. Ellátottak pénzbeli juttatása47.500
5. Egyéb működési célú kiadások71.758
1. Nemzetközi kötelezettségek0
2. Elvonások, befizetések15.757
3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.0
4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre400
5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre8.764
7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív0
8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre20.000
9. Árkiegészítések, ártámogatások0
10. Kamattámogatások0
11. Működési célú támogatások az EU-nak0
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre26.837
13. Tartalékok0
1. Felhalmozási kiadások399.250
1. Beruházási kiadások305.613
2. Felújítási kiadások58.177
3. Egyéb felhalmozási kiadások35.460
1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.0
2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre0
3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre29.618
5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.0
6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre300
7. Lakástámogatás0
8. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak0
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre5.542
Finanszírozási kiadások4.334.488
1. Belföldi finanszírozás kiadásai4.334.488
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése21.040
5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása835.367
6. Pénzeszközök betétként elhelyezése3.478.081
7. Pénzügyi lízing kiadásai0
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai0
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai0
1. Külföldi finanszírozás kiadásai0
2. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek0
3. Váltókiadások0
1. Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 2. számú melléklet tartalmazza.
1. Az Önkormányzat (mint 1. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/a mellékletben állapítja meg.
1. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, címrend szerinti kiadásait (2. cím) az 2/b melléklet részletezi.
1. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 2/c mellékletben határozza meg.
1. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Közszolgáltató Intézmény (4. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/d mellékletben határozza meg.
1. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Orlai Petrics Soma Kulturális Központ (6. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/e mellékletben határozza meg.
1. Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező Humánsegítő és Szociális Szolgálat intézménye (5. cím) részletes, szerinti kiadásait az 2/f mellékletben határozza meg.
1. Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási kiadásait a 16/b. számú melléklet határozza meg.
1. Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek megfelelő kiadásait a 17/b. számú mellékelt részletezi.
1. Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15/a számú melléklet határozza meg.
1. A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/b számú melléklet tartalmazza.
1. Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/c számú melléklet részletezi.
1. A Közszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/d számú melléklet határozza meg.
1. Az Orlai Petrics Soma Kulturális kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/e számú melléklet tartalmazza.
1. A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/f számú melléklet részletezi.
1. Az Önkormányzat 2015. évi Beruházási kiadásait a 19. számú melléklet mutatja be.
1. Az Önkormányzat 2015. évi Felújítási kiadásait a 20. számú melléklet részletezi.
1. Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv 2015. évi teljesített, egyéb működési kiadásait a 21. számú melléklet tartalmazza.
1. Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv 2015. évi teljesített, egyéb felhalmozási kiadásait a 22. számú melléklet részletezi.
4. §
1. Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének összesített, teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzat szerint a 3. számú melléklet tartalmazza.
1. Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének összesített, teljesített létszámadatait az intézményenkénti bontásban a 4. számú melléklet részletezi.
1. Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének összesített, teljesített, a vállalkozási tevékenységre vonatkozó információit az 5. számú melléklet részletezi.
1. Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének összesített, teljesített kiadásait és bevételeit mérlegszerűen a 6. számú melléklet részletezi.
1. Az Önkormányzat 2015. évben teljesített tartalékképzéséről a 8. számú melléklet ad tájékoztatást.
1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési év tekintetében a hosszú lejáratú kötelezettségeiről a 9. számú melléklet szerint közöl információkat.
1. Az Önkormányzat 2015. évet érintő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 10. számú melléklet mutatja be.
1. Az Önkormányzat 2015. évben teljesített előirányzat-felhasználását a 11. számú melléklet tartalmazza.
1. Az Önkormányzat 2015. évi összevont, intézményfinanszírozást is tartalmazó, intézményenkénti bontásban részletezett bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet részletezi.
5.§
1. Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évben könyvvizsgálót is foglalkoztatott az általa folytatott könyvviteli/számviteli/pénzügyi tevékenység ellenőrzésére. A könyvvizsgálói záradékoláshoz kapcsolódó kimutatásokat a 7. számú melléklet részei mutatják be. (7/a. Összevont költségvetési jelentés, 7/b. Egyszerűsített maradvány kimutatása, 7/c. Vállalkozási tevékenység eredményének kimutatása, 7/d. Alaptevékenység eredményének kimutatása 7/e. Egyszerűsített mérleg, 7/f. Összevont vagyonkimutatás)
1. Az Önkormányzat által 2015. évben biztosított közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet részletezi.
1. Az Önkormányzatnál 2015. évben működött Kiskincstárról a 14. számú melléklet nyújt tájékoztatást.
1. Az Önkormányzat 2015. évben folytatott tevékenységének a maradványát a 23. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
1. Az Önkormányzat által 2015. évben kapott állami támogatásait a 24. számú melléklet részletezi. Az Önkormányzat által visszafizetendő a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás összegét 2.409.563. Ft-ban állapítja meg, melyből mutatószám szerinti visszafizetési kötelezettség: 2.409.563 Ft, felhasználás szerinti visszafizetési kötelezettség: 0 Ft. Az Önkormányzat által visszafizetendő 2015.évi helyi önkormányzat kiegészítő támogatásának összegét 322.791 Ft-ban állapítja meg, melyből Pénzbeli szociális ellátások/Lakásfenntartási tám./ tám. kieg.:144.990 Ft, Szociális ágazati pótlék: 177.801 Ft.
1. Az Önkormányzat 2015. évi követelésállományát a 25. számú melléklet szemlélteti.
1. Az Önkormányzat részesedéseit a 26. számú melléklet tartalmazza.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. december 31. napjával hatályát veszti.
Mezőberény, 2016. május 30.
Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:
Mezőberény, 2016. május 30.
Dr. Földesi Szabolcs
jegyző

1. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi bevételi forrásai

Működési költségvetés -bevételek

adatok eFt-ban

Feladat szerinti bontás

Cím sz.

Alcím sz.

Jogcím csop.sz.

Előir.csop.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.sz.

Cím neve

Alcím neve

Jogcím csop.n.

Ei.csop.neve

Kiem.ei. név

Előir. neve

Rovat

Eredeti Ei. 2015.

Módosított Ei. 2015. dec. 31.

Teljesítés 2015. dec. 31.

Teljesítés %-a

állami feladat

kötelező feladat

önként vállalt feladat

1.

1.

Mezőberény Város Önkormányzata

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

835 076

996 829

994 884

99,80%

0

899 028

95 856

2.

Közhatalmi bevételek

B3

299 620

300 767

332 355

110,50%

0

332 355

0

3.

Működési bevételek

B4

49 127

66 439

56 353

84,82%

0

37 432

18 921

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

810

825

825

100,00%

0

765

60

1.

Önkormányzat összesen

1 184 633

1 364 860

1 384 417

101,43%

0

1 269 580

114 837

2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

0

558

558

100,00%

0

558

0

2.

Közhatalmi bevételek

B3

400

538

538

100,00%

0

538

0

3.

Működési bevételek

B4

2 763

3 494

3 487

99,80%

0

2 832

655

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen

3 163

4 590

4 583

99,85%

0

3 928

655

3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

677

2 796

2 769

99,03%

0

2 769

0

2.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

3.

Működési bevételek

B4

6 989

7 252

5 494

75,76%

0

5 494

0

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen

7 666

10 048

8 263

82,24%

0

8 263

0

4.

Városi Közszolgáltató Intézmény

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

21 843

31 481

31 481

100,00%

0

31 481

0

2.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

3.

Működési bevételek

B4

234 868

156 404

155 500

99,42%

0

139 679

15 821

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

4.

Városi Közszolgáltató Intézmény összesen

256 711

187 885

186 981

99,52%

0

171 160

15 821

5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

50 003

57 039

57 039

100,00%

0

48 059

8 980

2.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

3.

Működési bevételek

B4

109 041

209 073

209 085

100,01%

0

108 278

100 807

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

66

76

115,15%

0

10

66

5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen

159 044

266 178

266 200

100,01%

0

156 347

109 853

6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

1 251

5 520

5 390

97,64%

0

5 390

0

2.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

3.

Működési bevételek

B4

12 379

17 846

17 457

97,82%

0

16 857

600

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen

13 630

23 366

22 847

97,78%

0

22 247

600

1.

Mezőberény Város Önkormányzata

Önkormányzat és intézményei

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

908 850

1 094 223

1 092 121

99,81%

0

987 285

104 836

2.

Közhatalmi bevételek

B3

300 020

301 305

332 893

110,48%

0

332 893

0

3.

Működési bevételek

B4

415 167

460 508

447 376

97,15%

0

310 572

136 804

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

810

891

901

101,12%

0

775

126

1.

Működési költségvetés -bevételek összesen

1 624 847

1 856 927

1 873 291

100,88%

0

1 631 525

241 766

1. számú melléklet 1.oldal

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi bevételi forrásai

Felhalmozási költségvetés -bevételek

adatok eFt-ban

Feladat szerinti bontás

Cím sz.

Alcím sz.

Jogcím csop.sz.

Előir.csop.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.sz.

Cím neve

Alcím neve

Jogcím csop.n.

Ei.csop.neve

Kiem.ei. név

Előir. neve

Rovat

Eredeti Ei. 2015.

Módosított Ei. 2015. dec. 31.

Teljesítés 2015. dec. 31.

Teljesítés %-a

állami feladat

kötelező feladat

önként vállalt feladat

1.

1.

Önkormányzat

2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

159 774

472 351

344 000

72,83%

0

336 000

8 000

2.

Felhalmozási bevételek

B5

17 500

18 200

18 200

100,00%

0

0

18 200

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

2 429

15 682

15 682

100,00%

0

3 682

12 000

1.

Önkormányzat összesen

179 703

506 233

377 882

74,65%

0

339 682

38 200

2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

1 975

1 975

100,00%

0

0

1 975

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen

0

1 975

1 975

100,00%

0

0

1 975

3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen

0

0

0

0

0

0

4.

Városi Közszolgáltató Intézmény

2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

4.

Városi Közszolgáltató Intézmény összesen

0

0

0

0

0

0

5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen

0

0

0

0

0

0

6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen

0

0

0

0

0

0

1.

Mezőberény Város Önkormányzata

Önkormányzat és intézményei

2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

159 774

472 351

344 000

72,83%

0

336 000

8 000

2.

Felhalmozási bevételek

B5

17 500

20 175

20 175

100,00%

0

0

20 175

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

2 429

15 682

15 682

100,00%

0

3 682

12 000

1.

Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen

179 703

508 208

379 857

74,74%

0

339 682

40 175

1. számú melléklet 2. oldal

Intézmény neve:

Mezőberény Város Önkormányzata külön

2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő

1/a. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

Feladat szerinti bontás

Cím sz.

Alcím sz.

Jogcím csop.sz.

Előir.csop.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.sz.

Cím neve

Alcím neve

Jogcím csop.n.

Ei.csop.neve

Kiem.ei. név

Előir. neve

Rovat

Eredeti Ei. 2015.

Módosított Ei. 2015. dec. 31.

Teljesítés 2015. dec. 31.

Teljesítés %-a

állami feladat

kötelező feladat

önként vállalt feladat

I.

Költségvetési bevételek

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működésének támogatásai

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

202 811

204 065

204 065

100,00%

0

204 065

0

1.2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.

B112

155 220

163 619

163 619

100,00%

0

163 619

0

1.3

Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.

B113

297 398

297 514

297 514

100,00%

0

297 514

0

1.4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

12 256

13 349

13 349

100,00%

0

13 349

0

1.5

Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások

B115

0

23 236

23 236

100,00%

0

23 236

0

Működési célú központosított előirányzatok

0

23 236

23 236

100,00%

0

23 236

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

0

0

0

0

1.6

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

1.

Önkormányzatok működésének támogatásai

B11

667 685

701 783

701 783

100,00%

0

701 783

0

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

4

4

0

4

0

3.

Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.

B13

0

0

0

0

0

0

4.

Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.

B14

0

18 500

18 500

100,00%

0

18 500

0

5.

Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.

B15

0

0

0

0

0

0

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

6.1.

Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.

Ebből:

Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.

15 189

26 024

14 483

55,65%

0

6 315

8 168

Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev

0

0

0

0

0

0

Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.

4 519

62 450

64 889

103,91%

0

57 931

6 958

Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.

0

1 500

8 657

577,13%

0

7 157

1 500

TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.

0

0

0

0

0

0

Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev

147 683

169 648

169 648

100,00%

0

90 418

79 230

Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.

0

16 920

16 920

100,00%

0

16 920

0

Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.

0

0

0

0

0

0

Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám

0

0

0

0

0

0

Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.

0

0

0

0

0

0

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz

B16

167 391

276 542

274 597

99,30%

0

178 741

95 856

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen

B1

835 076

996 829

994 884

99,80%

0

899 028

95 856

2.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

0

0

0

0

0

0

1.

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

2.

Szociális hozzájáulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

4.

Vagyoni típusú adók

4.1.

Építményadó

10 000

10 000

11 162

111,62%

0

11 162

0

4.2.

Épület után fizetett IFA

0

0

0

0

0

0

4.3.

Magánszemélyek kommunális adója

35 000

35 000

44 425

126,93%

0

44 425

0

4.4.

Telekadó

800

1 947

2 354

120,90%

0

2 354

0

4.

Vagyoni típusú adók összesen

B34

45 800

46 947

57 941

123,42%

0

57 941

0

5

Termékek és szolgáltatások adói

5.1

Értékesítési és forgalmi adók

B351

223 800

220 743

236 391

107,09%

0

236 391

0

Ebből:

ÁFA

0

0

0

0

0

0

Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA

223 800

220 743

236 186

107,00%

0

236 186

0

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA

0

0

205

0

205

0

5.2

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

5.3

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

5.4

Gépjárműadók

B354

21 000

21 000

24 093

114,73%

0

24 093

0

Ebből

Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része

0

0

0

0

0

0

Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része

21 000

21 000

24 093

114,73%

0

24 093

0

5.5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

2 220

2 220

3 309

149,05%

0

3 309

0

Ebből

Környezetterhelési díj

0

0

0

0

0

0

Tartózkodás után fizetett IFA

1 000

1 000

1 151

115,10%

0

1 151

0

Talajterhelési díj

1 200

1 200

2 083

173,58%

0

2 083

0

Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.

20

20

75

375,00%

0

75

0

5.

Termékek és szolgáltatások adói összesen

B35

247 020

243 963

263 793

108,13%

0

263 793

0

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

6.1

Igazgatási szolgáltatási díjak

6 800

6 800

5 329

78,37%

0

5 329

0

6.2

Környezetvédelmi bírság

0

0

0

0

0

0

6.3

Természetvédelmi bírság

0

0

0

0

0

0

6.4

Építésügyi bírság

0

0

0

0

0

0

6.5

Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.

0

0

0

0

0

0

6.6

Egyéb bírságok

0

3 057

5 292

173,11%

0

5 292

0

6.

Egyéb közhatalmi bevételek összesen

B36

6 800

9 857

10 621

107,75%

0

10 621

0

2.

Közhatalmi bevételek összesen

B3

299 620

300 767

332 355

110,50%

0

332 355

0

1/a számú melléklet 1. oldal

1/a. számú melléklet

adatok eFt-ban

Feladat szerinti bontás

Cím sz.

Alcím sz.

Jogcím csop.sz.

Előir.csop.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.sz.

Cím neve

Alcím neve

Jogcím csop.n.

Ei.csop.neve

Kiem.ei. név

Előir. neve

Rovat

Eredeti Ei. 2015.

Módosított Ei. 2015. dec. 31.

Teljesítés 2015. dec. 31.

Teljesítés %-a

állami feladat

kötelező feladat

önként vállalt feladat

3.

Működési bevételek

B4

1.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

22 636

28 535

24 211

84,85%

0

24 207

4

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

5 562

7 705

7 641

99,17%

0

0

7 641

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

5.

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

6.

Kiszámlázott ÁFA

B406

6 759

9 807

9 787

99,80%

0

7 911

1 876

7.

ÁFA visszatérítése

B407

5 670

5 670

0

0,00%

0

0

0

8.

Kamatbevételek

B408

6 000

6 246

6 246

100,00%

0

0

6 246

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

32

32

100,00%

0

32

0

11.

Egyéb működési bevételek

B411

2 500

8 444

8 436

99,91%

0

5 282

3 154

3.

Működési bevételek összesen

B4

49 127

66 439

56 353

84,82%

0

37 432

18 921

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1.

Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.

B61

0

0

0

0

0

0

2.

Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól

B62

0

0

0

0

0

0

3.

Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től

B63

0

0

0

0

0

0

2.

Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.

Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.

0

0

0

0

0

0

Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.

0

0

0

0

0

0

Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.

0

0

0

0

0

0

Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.

0

0

0

0

0

0

EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése

0

0

0

0

0

0

Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.

0

0

0

0

0

0

Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.

0

0

0

0

0

0

2.

Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.

B64

0

0

0

0

0

0

3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök

0

15

15

100,00%

0

15

0

Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök

750

750

750

100,00%

0

750

0

Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök

60

60

60

100,00%

0

0

60

EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

810

825

825

100,00%

0

765

60

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

810

825

825

100,00%

0

765

60

1.

Működési költségvetés bevételei összesen

1 184 633

1 364 860

1 384 417

101,43%

0

1 269 580

114 837

2.

Felhalmozási költségvetés bevételei

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

1.1.

Felhalmozási c. központosított támogatások

0

0

0

0

0

0

1.2.

Címzett támogatások

0

0

0

0

0

0

1.3.

Céltámogatások

0

0

0

0

0

0

1.4.

Vis maior támogatások

0

0

0

0

0

0

1.5.

Egyéb központi felhalmozási célú támogatások

0

962

962

100,00%

0

962

0

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen

B21

0

962

962

100,00%

0

962

0

2.

Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül

B22

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.

B23

3.1.

Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

0

0

0

0

0

3.2.

Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

79 000

79 000

100,00%

0

79 000

0

3.

Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz

B23

0

79 000

79 000

100,00%

0

79 000

0

4.

Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről

B24

0

0

0

0

0

0

5.

Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről

Ebből

Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.

2 305

2 305

0

0,00%

0

0

0

Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev

0

0

0

0

0

0

Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.

130 851

180 778

204 245

112,98%

0

199 245

5 000

Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.

0

0

2 305

0

2 305

0

TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.

0

0

0

0

0

0

Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev

0

2 418

2 418

100,00%

0

2 418

0

Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.

26 618

206 888

55 070

26,62%

0

52 070

3 000

Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.

0

0

0

0

0

0

Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám

0

0

0

0

0

0

Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.

0

0

0

0

0

0

5.

Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről

B25

159 774

392 389

264 038

67,29%

0

256 038

8 000

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen

B2

159 774

472 351

344 000

72,83%

0

336 000

8 000

1/a számú melléklet 2. oldal

1/a. számú melléklet

adatok eFt-ban

Feladat szerinti bontás

Cím sz.

Alcím sz.

Jogcím csop.sz.

Előir.csop.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.sz.

Cím neve

Alcím neve

Jogcím csop.n.

Ei.csop.neve

Kiem.ei. név

Előir. neve

Rovat

Eredeti Ei. 2015.

Módosított Ei. 2015. dec. 31.

Teljesítés 2015. dec. 31.

Teljesítés %-a

állami feladat

kötelező feladat

önként vállalt feladat

2.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

17 500

18 200

18 200

100,00%

0

0

18 200

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

4.

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen

B5

17 500

18 200

18 200

100,00%

0

0

18 200

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.

B71

0

0

0

0

0

0

2.

Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól

B72

0

0

0

0

0

0

3.

Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től

B73

0

0

0

0

0

0

4.

Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.

Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.

0

2 000

2 000

100,00%

0

0

2 000

Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.

0

0

0

0

0

0

Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.

0

10 000

10 000

100,00%

0

0

10 000

Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.

0

0

0

0

0

0

EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése

0

0

0

0

0

0

Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.

0

0

0

0

0

0

Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.

0

0

0

0

0

0

4.

Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.

B74

0

12 000

12 000

100,00%

0

0

12 000

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök

2 429

3 682

3 682

100,00%

0

3 682

0

Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett péneszközök

0

0

0

0

0

0

Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

2 429

3 682

3 682

100,00%

0

3 682

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

2 429

15 682

15 682

100,00%

0

3 682

12 000

2.

Felhalmozási költségvetés bevételei

179 703

506 233

377 882

74,65%

0

339 682

38 200

I.

Költségvetési bevételek összesen

B1+…+B7

1 364 336

1 871 093

1 762 299

94,19%

0

1 609 262

153 037

II.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól

0

0

0

0

0

0

Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól

0

0

0

0

0

0

Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól

0

0

0

0

0

0

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.

0

0

0

0

0

0

Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.

0

0

0

0

0

0

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

3.

Maradvány igénybevétele

Működési maradvány igénybevétele

100 650

178 736

178 736

100,00%

0

178 736

0

Felhalmozási maradvány igénybevétele

453 000

455 000

455 000

100,00%

0

455 000

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

553 650

633 736

633 736

100,00%

0

633 736

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

3.

Maradvány igénybevétele összesen

B813

553 650

633 736

633 736

100,00%

0

633 736

0

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

24 981

24 981

100,00%

0

24 981

0

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

7.

Betétek megszüntetése

B817

0

0

3 451 827

0

0

3 451 827

8.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

9.

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.

0

0

0

0

0

0

Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.

0

0

0

0

0

0

9.

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

0

0

0

1.

Belföldi finanszírozás bevételei összesen

B81

553 650

658 717

4 110 544

624,02%

0

658 717

3 451 827

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

5.

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

2.

Külföldi finanszírozás bevételei összesen

B82

0

0

0

0

0

0

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

4.

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

II.

Finanszírozási bevételek

B8

553 650

658 717

4 110 544

624,02%

0

658 717

3 451 827

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 917 986

2 529 810

5 872 843

232,15%

0

2 267 979

3 604 864

1/a számú melléklet 3. oldal

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás